Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	38 878	111 108	149 986	632 744	326 068	958 812	632 576	354 641	987 217	39 046	82 535	121 581
20208	8 294	0	8 294	14 600	0	14 600	15 882	0	15 882	7 012	0	7 012
20209	0	0	0	393 047	11 136	404 183	393 047	11 136	404 183	0	0	0
30102	93 072	0	93 072	9 419 281	0	9 419 281	9 404 491	0	9 404 491	107 862	0	107 862
30110	9 970	25 655	35 625	24 355	310 692	335 047	23 879	303 499	327 378	10 446	32 848	43 294
30202	9 705	0	9 705	425	0	425	0	0	0	10 130	0	10 130
30204	3 858	0	3 858	0	0	0	448	0	448	3 410	0	3 410
30233	206	0	206	2 670	0	2 670	2 597	0	2 597	279	0	279
30424	12 850	0	12 850	235 855	0	235 855	233 532	0	233 532	15 173	0	15 173
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	135 000	0	135 000	4 216 000	0	4 216 000	4 154 000	0	4 154 000	197 000	0	197 000
31903	110 000	0	110 000	951 000	0	951 000	940 000	0	940 000	121 000	0	121 000
32201	3 007	871	3 878	31	30	61	0	33	33	3 038	868	3 906
45107	138 200	21 195	159 395	7 650	751	8 401	10 000	1 488	11 488	135 850	20 458	156 308
45201	86 631	0	86 631	150 332	0	150 332	174 346	0	174 346	62 617	0	62 617
45203	0	0	0	36 450	0	36 450	36 450	0	36 450	0	0	0
45204	56 226	0	56 226	50 764	0	50 764	51 204	0	51 204	55 786	0	55 786
45205	111 608	0	111 608	26 645	0	26 645	40 384	0	40 384	97 869	0	97 869
45206	476 064	90 060	566 124	100 326	14 577	114 903	104 419	8 324	112 743	471 971	96 313	568 284
45207	109 775	0	109 775	6 480	0	6 480	8 797	0	8 797	107 458	0	107 458
45208	3 540	0	3 540	0	0	0	160	0	160	3 380	0	3 380
45307	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45401	295	0	295	138	0	138	135	0	135	298	0	298
45404	0	0	0	2 567	0	2 567	2 282	0	2 282	285	0	285
45405	26 280	0	26 280	1 000	0	1 000	25 724	0	25 724	1 556	0	1 556
45406	58 783	0	58 783	0	0	0	20 280	0	20 280	38 503	0	38 503
45407	21 043	0	21 043	0	0	0	310	0	310	20 733	0	20 733
45408	6 562	0	6 562	0	0	0	67	0	67	6 495	0	6 495
45502	25 450	0	25 450	0	0	0	25 450	0	25 450	0	0	0
45503	550	0	550	450	0	450	72	0	72	928	0	928
45504	75	0	75	653	0	653	75	0	75	653	0	653
45505	3 404	0	3 404	180	0	180	514	0	514	3 070	0	3 070
45506	48 482	0	48 482	1 610	0	1 610	7 637	0	7 637	42 455	0	42 455
45507	2 889	0	2 889	0	0	0	333	0	333	2 556	0	2 556
45509	763	0	763	637	0	637	670	0	670	730	0	730
45708	631	0	631	187	0	187	200	0	200	618	0	618
45812	76 318	0	76 318	267	0	267	517	0	517	76 068	0	76 068
45815	644	0	644	0	0	0	11	0	11	633	0	633
47404	0	3 964	3 964	0	316 051	316 051	0	264 235	264 235	0	55 780	55 780
47408	0	0	0	135 492	317 448	452 940	135 492	317 448	452 940	0	0	0
47423	1 134	0	1 134	316	123 173	123 489	362	123 173	123 535	1 088	0	1 088
47427	2 888	123	3 011	12 234	643	12 877	11 996	622	12 618	3 126	144	3 270
52601	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60306	400	0	400	3	0	3	121	0	121	282	0	282
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	800	0	800	1 528	0	1 528	1 431	0	1 431	897	0	897
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60336	0	0	0	146	0	146	113	0	113	33	0	33
60401	149 087	0	149 087	0	0	0	0	0	0	149 087	0	149 087
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	6	0	6	246	0	246	179	0	179	73	0	73
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	700	0	700	39	0	39	184	0	184	555	0	555
62001	20 929	0	20 929	0	0	0	0	0	0	20 929	0	20 929
70606	347 047	0	347 047	30 757	0	30 757	792	0	792	377 012	0	377 012
70608	351 630	0	351 630	22 131	0	22 131	0	0	0	373 761	0	373 761
70611	6 949	0	6 949	1 381	0	1 381	0	0	0	8 330	0	8 330
Итого по активу (баланс)	2 585 574	252 976	2 838 550	16 480 983	1 420 580	17 901 563	16 461 575	1 384 610	17 846 185	2 604 982	288 946	2 893 928
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 895	0	186 895	0	0	0	0	0	0	186 895	0	186 895
30109	0	0	0	26 999	0	26 999	27 000	0	27 000	1	0	1
30126	596	0	596	13	0	13	0	0	0	583	0	583
30220	0	0	0	0	107 192	107 192	0	107 382	107 382	0	190	190
30223	51 524	0	51 524	945 344	0	945 344	969 231	0	969 231	75 411	0	75 411
30232	28	0	28	27 287	2 145	29 432	27 287	2 145	29 432	28	0	28
32211	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
405	80	0	80	10 998	0	10 998	14 991	0	14 991	4 073	0	4 073
407	498 586	75 769	574 355	4 752 549	222 584	4 975 133	4 705 831	244 433	4 950 264	451 868	97 618	549 486
408.1	82 417	166	82 583	460 084	4 616	464 700	463 075	4 559	467 634	85 408	109	85 517
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	50 943	1 192	52 135	45 183	567	45 750	43 679	638	44 317	49 439	1 263	50 702
40820	186	50	236	494	106	600	472	58	530	164	2	166
40821	5	0	5	5 973	0	5 973	5 968	0	5 968	0	0	0
40901	500	0	500	1 870	0	1 870	2 980	0	2 980	1 610	0	1 610
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	11 465	0	11 465	11 465	0	11 465	0	0	0
40909	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	39	39
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
42105	116 745	0	116 745	21 469	0	21 469	15 829	0	15 829	111 105	0	111 105
42112	7 300	0	7 300	7 008	0	7 008	508	0	508	800	0	800
42205	21 500	0	21 500	960	0	960	140	0	140	20 680	0	20 680
42301	12 476	6 998	19 474	117 736	42 284	160 020	113 449	42 682	156 131	8 189	7 396	15 585
42305	0	141 283	141 283	0	12 542	12 542	0	10 536	10 536	0	139 277	139 277
42306	476 451	23 960	500 411	27 251	1 321	28 572	26 138	890	27 028	475 338	23 529	498 867
42307	12 416	0	12 416	211	0	211	214	0	214	12 419	0	12 419
42601	43	11	54	3 770	3 788	7 558	3 774	8 285	12 059	47	4 508	4 555
42605	0	423	423	0	16	16	0	15	15	0	422	422
42606	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45115	2 594	0	2 594	200	0	200	329	0	329	2 723	0	2 723
45215	23 901	0	23 901	6 310	0	6 310	5 584	0	5 584	23 175	0	23 175
45415	4 982	0	4 982	47	0	47	44	0	44	4 979	0	4 979
45515	1 185	0	1 185	324	0	324	229	0	229	1 090	0	1 090
45715	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
45818	76 795	0	76 795	361	0	361	0	0	0	76 434	0	76 434
47407	0	0	0	279 247	174 085	453 332	279 247	174 085	453 332	0	0	0
47411	8 768	1 948	10 716	2 703	362	3 065	3 073	313	3 386	9 138	1 899	11 037
47416	346	0	346	9 449	96 075	105 524	9 679	103 305	112 984	576	7 230	7 806
47422	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
47425	5 565	0	5 565	4 940	0	4 940	6 113	0	6 113	6 738	0	6 738
47426	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	401	0	401	3 359	0	3 359	3 016	0	3 016	58	0	58
60305	1 570	0	1 570	6 156	0	6 156	6 383	0	6 383	1 797	0	1 797
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	670	0	670	670	0	670	677	0	677	677	0	677
60320	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60322	18	0	18	962	0	962	961	0	961	17	0	17
60324	494	0	494	62	0	62	97	0	97	529	0	529
60335	1 606	0	1 606	1 981	0	1 981	1 526	0	1 526	1 151	0	1 151
60414	34 422	0	34 422	0	0	0	183	0	183	34 605	0	34 605
60903	65	0	65	0	0	0	3	0	3	68	0	68
61701	15 345	0	15 345	224	0	224	0	0	0	15 121	0	15 121
70601	365 192	0	365 192	182	0	182	36 054	0	36 054	401 064	0	401 064
70603	353 896	0	353 896	0	0	0	22 114	0	22 114	376 010	0	376 010
70613	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70615	1 428	0	1 428	0	0	0	223	0	223	1 651	0	1 651
Итого по пассиву (баланс)	2 586 704	251 846	2 838 550	6 784 793	667 685	7 452 478	6 808 529	699 327	7 507 856	2 610 440	283 488	2 893 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
90901	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
90902	1 991 377	21 824	2 013 201	207 227	12	207 239	184 840	0	184 840	2 013 764	21 836	2 035 600
90907	500	0	500	2 980	0	2 980	1 870	0	1 870	1 610	0	1 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	300 799	0	300 799	6 140	0	6 140	45 619	0	45 619	261 320	0	261 320
91604	2 320	0	2 320	808	0	808	747	0	747	2 381	0	2 381
91704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91802	25 126	0	25 126	0	0	0	5	0	5	25 121	0	25 121
99998	1 913 345	0	1 913 345	705 142	0	705 142	547 076	0	547 076	2 071 411	0	2 071 411
Итого по активу (баланс)	4 235 210	21 824	4 257 034	922 361	12	922 373	780 221	0	780 221	4 377 350	21 836	4 399 186
Пассив
91312	1 534 047	0	1 534 047	102 845	0	102 845	173 878	0	173 878	1 605 080	0	1 605 080
91315	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
91316	26 027	301	26 328	74 812	11 147	85 959	73 700	11 660	85 360	24 915	814	25 729
91317	334 882	0	334 882	356 337	0	356 337	442 033	0	442 033	420 578	0	420 578
91507	11 225	0	11 225	1 936	0	1 936	3 872	0	3 872	13 161	0	13 161
99999	2 343 689	0	2 343 689	233 144	0	233 144	217 230	0	217 230	2 327 775	0	2 327 775
Итого по пассиву (баланс)	4 256 733	301	4 257 034	769 074	11 147	780 221	910 713	11 660	922 373	4 398 372	814	4 399 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	13 536	13 536	0	13 536	13 536	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 716	13 716	0	13 716	13 716	0	0	0
93303	0	0	0	0	8 237	8 237	0	8 237	8 237	0	0	0
93901	405	2 784	3 189	38 528	47 388	85 916	38 304	48 982	87 286	629	1 190	1 819
99996	3 168	0	3 168	99 626	0	99 626	100 968	0	100 968	1 826	0	1 826
Итого по активу (баланс)	3 573	2 784	6 357	138 154	82 877	221 031	139 272	84 471	223 743	2 455	1 190	3 645
Пассив
96301	0	0	0	13 653	0	13 653	13 653	0	13 653	0	0	0
96302	0	0	0	13 652	0	13 652	13 652	0	13 652	0	0	0
96303	0	0	0	8 193	0	8 193	8 193	0	8 193	0	0	0
96901	2 762	406	3 168	35 360	51 956	87 316	33 798	52 175	85 973	1 200	625	1 825
99997	3 189	0	3 189	101 110	0	101 110	99 741	0	99 741	1 820	0	1 820
Итого по пассиву (баланс)	5 951	406	6 357	171 968	51 956	223 924	169 037	52 175	221 212	3 020	625	3 645

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?