Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 045	0	8 045	23 405	0	23 405	17 835	0	17 835	13 615	0	13 615
20209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30104	68 392	0	68 392	129 966	0	129 966	133 615	0	133 615	64 743	0	64 743
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	3 890	0	3 890	522	0	522	0	0	0	4 412	0	4 412
70611	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	81 771	0	81 771	159 159	0	159 159	156 709	0	156 709	84 221	0	84 221
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 674	0	42 674	0	0	0	0	0	0	42 674	0	42 674
406	9	0	9	375	0	375	375	0	375	9	0	9
407	31 496	0	31 496	129 736	0	129 736	132 132	0	132 132	33 892	0	33 892
408.1	1 361	0	1 361	3 316	0	3 316	2 770	0	2 770	815	0	815
40905	0	0	0	615	0	615	633	0	633	18	0	18
40911	2	0	2	14 543	0	14 543	14 541	0	14 541	0	0	0
60301	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60305	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60414	1 292	0	1 292	0	0	0	3	0	3	1 295	0	1 295
70601	3 925	0	3 925	6	0	6	527	0	527	4 446	0	4 446
Итого по пассиву (баланс)	81 771	0	81 771	148 991	0	148 991	151 441	0	151 441	84 221	0	84 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	90 669	0	90 669	0	0	0	1 462	0	1 462	89 207	0	89 207
91207	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	92 416	0	92 416	0	0	0	1 466	0	1 466	90 950	0	90 950
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	90 785	0	90 785	1 466	0	1 466	0	0	0	89 319	0	89 319
Итого по пассиву (баланс)	92 416	0	92 416	1 466	0	1 466	0	0	0	90 950	0	90 950

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?