Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 590 881	0	20 590 881	227 121	0	227 121	6 187	0	6 187	20 811 815	0	20 811 815
10610	1 522 228	0	1 522 228	0	0	0	0	0	0	1 522 228	0	1 522 228
20202	9 406 317	8 715 806	18 122 123	233 934 205	73 644 670	307 578 875	235 879 417	74 322 577	310 201 994	7 461 105	8 037 899	15 499 004
20208	6 308 011	16 462	6 324 473	42 482 728	350 139	42 832 867	42 409 108	335 405	42 744 513	6 381 631	31 196	6 412 827
20209	411 384	119 812	531 196	103 312 949	26 709 025	130 021 974	102 941 857	26 540 873	129 482 730	782 476	287 964	1 070 440
20302	0	1 517 655	1 517 655	0	8 982 223	8 982 223	0	6 633 829	6 633 829	0	3 866 049	3 866 049
20303	0	280 261	280 261	0	157 169	157 169	0	217 709	217 709	0	219 721	219 721
20305	0	374 298	374 298	0	11 198 040	11 198 040	0	9 515 196	9 515 196	0	2 057 142	2 057 142
20308	0	93 847	93 847	0	14 860	14 860	0	19 307	19 307	0	89 400	89 400
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30110	530 562	266 625	797 187	23 454 093	11 627 321	35 081 414	23 480 705	11 724 471	35 205 176	503 950	169 475	673 425
30114	106	3 222 216	3 222 322	802 785	425 336 040	426 138 825	802 785	425 745 852	426 548 637	106	2 812 404	2 812 510
30118	0	4 573	4 573	0	190	190	0	252	252	0	4 511	4 511
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30233	5 424 131	86 670	5 510 801	159 130 961	4 521 801	163 652 762	160 380 989	4 496 123	164 877 112	4 174 103	112 348	4 286 451
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45207	32 962 259	1 263 069	34 225 328	445 814	42 999	488 813	10 009 367	121 733	10 131 100	23 398 706	1 184 335	24 583 041
45208	189 652 113	61 541 085	251 193 198	2 422 854	2 149 413	4 572 267	10 287 865	2 605 311	12 893 176	181 787 102	61 085 187	242 872 289
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45406	297 584	0	297 584	20 603	0	20 603	57 743	0	57 743	260 444	0	260 444
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45408	2 669 536	0	2 669 536	14 767	0	14 767	155 305	0	155 305	2 528 998	0	2 528 998
45410	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45503	73 249	0	73 249	75 249	0	75 249	83 035	0	83 035	65 463	0	65 463
45504	9 426	0	9 426	3 500	0	3 500	3 820	0	3 820	9 106	0	9 106
45505	307 094	0	307 094	58 400	0	58 400	51 933	0	51 933	313 561	0	313 561
45506	3 030 559	0	3 030 559	266 096	0	266 096	315 275	0	315 275	2 981 380	0	2 981 380
45507	69 357 989	734 814	70 092 803	2 205 956	26 108	2 232 064	3 557 634	44 562	3 602 196	68 006 311	716 360	68 722 671
45509	5 589 166	50 841	5 640 007	1 607 639	39 894	1 647 533	1 690 161	37 339	1 727 500	5 506 644	53 396	5 560 040
45604	1 949 989	2 610 761	4 560 750	0	91 008	91 008	0	97 547	97 547	1 949 989	2 604 222	4 554 211
45605	9 031 327	0	9 031 327	0	0	0	0	0	0	9 031 327	0	9 031 327
45606	19 332 460	14 786 654	34 119 114	0	525 202	525 202	0	627 553	627 553	19 332 460	14 684 303	34 016 763
45706	19 807	41 069	60 876	0	807	807	387	38 515	38 902	19 420	3 361	22 781
45708	1 096	2 090	3 186	240	2 770	3 010	503	2 958	3 461	833	1 902	2 735
45809	68 519	0	68 519	133 728	0	133 728	90 623	0	90 623	111 624	0	111 624
45811	1 378 689	0	1 378 689	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 378 689	0	1 378 689
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Итого по активу (баланс)	8 361 365 352	935 102 601	9 296 467 953	15 010 162 556	11 795 243 645	26 805 406 201	14 302 574 640	11 792 509 825	26 095 084 465	9 068 953 268	937 836 421	10 006 789 689
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	8 592 126 850	704 341 103	9 296 467 953	17 452 937 174	13 848 207 933	31 301 145 107	18 157 528 671	13 853 938 172	32 011 466 843	9 296 718 347	710 071 342	10 006 789 689
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	2 231 695	0	2 231 695	1 120 198	0	1 120 198	0	0	0	3 351 893	0	3 351 893
90704	0	0	0	18 906	0	18 906	18 906	0	18 906	0	0	0
90705	32 026	0	32 026	731 914	0	731 914	728 743	0	728 743	35 197	0	35 197
90803	1 285 965	0	1 285 965	33 160	0	33 160	909 666	0	909 666	409 459	0	409 459
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90909	279 615	794 158	1 073 773	15 113	103 198	118 311	3 286	31 426	34 712	291 442	865 930	1 157 372
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91102	0	16 430	16 430	0	643	643	0	830	830	0	16 243	16 243
91104	0	15	15	0	12	12	0	12	12	0	15	15
91202	92 273	6	92 279	60 514	0	60 514	60 576	0	60 576	92 211	6	92 217
91203	68 652 967	10 243 670	78 896 637	9 602 198	349 819	9 952 017	3 387 221	2 593 090	5 980 311	74 867 944	8 000 399	82 868 343
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91207	36	0	36	5	0	5	1	0	1	40	0	40
91219	12 318	131 128	143 446	20 507	5 192 544	5 213 051	20 507	5 195 030	5 215 537	12 318	128 642	140 960
91220	0	205 640	205 640	4 935	37 741	42 676	4 935	149 487	154 422	0	93 894	93 894
91412	7 211 251	0	7 211 251	0	0	0	617 266	0	617 266	6 593 985	0	6 593 985
91414	4 142 767 151	552 663 785	4 695 430 936	18 836 182	21 318 809	40 154 991	95 658 816	32 058 157	127 716 973	4 065 944 517	541 924 437	4 607 868 954
91416	688 009	40 360	728 369	40 912	709	41 621	0	20 766	20 766	728 921	20 303	749 224
91418	109 033 395	2 039 089	111 072 484	4 238 345	70 772	4 309 117	5 820 276	112 822	5 933 098	107 451 464	1 997 039	109 448 503
91419	39 685 273	0	39 685 273	485 997 236	0	485 997 236	488 426 281	0	488 426 281	37 256 228	0	37 256 228
91501	382 936	0	382 936	63 027	0	63 027	10 543	0	10 543	435 420	0	435 420
91502	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
91604	25 060 335	1 786 446	26 846 781	2 642 184	283 614	2 925 798	916 567	118 862	1 035 429	26 785 952	1 951 198	28 737 150
91605	335 941	0	335 941	510 433	0	510 433	0	0	0	846 374	0	846 374
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	6 740 233 247	327 166 804	7 067 400 051	1 031 856 328	24 038 018	1 055 894 346	1 279 533 079	17 844 681	1 297 377 760	6 987 909 998	320 973 467	7 308 883 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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97002	0	0	0	0	2 711 744	2 711 744	0	2 997 761	2 997 761	0	286 017	286 017
97101	0	63 726	63 726	824	392 374	393 198	824	362 669	363 493	0	34 021	34 021
97102	0	10 391	10 391	0	1 827 012	1 827 012	0	1 816 621	1 816 621	0	0	0
99997	781 874 885	0	781 874 885	6 571 523 626	0	6 571 523 626	6 397 685 176	0	6 397 685 176	608 036 435	0	608 036 435
Итого по пассиву (баланс)	1 017 651 058	516 569 500	1 534 220 558	7 034 384 435	6 418 032 624	13 452 417 059	6 781 925 892	6 322 981 514	13 104 907 406	765 192 515	421 518 390	1 186 710 905

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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