Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 903	5 160	16 063	62 785	601	63 386	55 876	2 075	57 951	17 812	3 686	21 498
20209	0	0	0	10 765	0	10 765	10 765	0	10 765	0	0	0
30102	9 430	0	9 430	1 448 023	0	1 448 023	1 430 102	0	1 430 102	27 351	0	27 351
30110	18 228	15 168	33 396	105 342	204 329	309 671	105 668	117 481	223 149	17 902	102 016	119 918
30202	4 050	0	4 050	82	0	82	0	0	0	4 132	0	4 132
30204	227	0	227	22	0	22	0	0	0	249	0	249
31903	140 000	0	140 000	595 000	0	595 000	585 000	0	585 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	66 000	0	66 000	101 000	0	101 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	153 884	0	153 884	33 963	0	33 963	13 140	0	13 140	174 707	0	174 707
45207	235 417	0	235 417	9 000	0	9 000	29 132	0	29 132	215 285	0	215 285
45208	52 780	0	52 780	0	0	0	660	0	660	52 120	0	52 120
45407	26 347	0	26 347	25 989	0	25 989	51	0	51	52 285	0	52 285
45408	11 236	0	11 236	0	0	0	1 458	0	1 458	9 778	0	9 778
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	251	0	251	50	0	50	52	0	52	249	0	249
45506	34 194	0	34 194	2 442	0	2 442	3 508	0	3 508	33 128	0	33 128
45507	87 946	0	87 946	2 960	0	2 960	3 993	0	3 993	86 913	0	86 913
45812	24 438	0	24 438	0	0	0	10	0	10	24 428	0	24 428
45814	13 297	0	13 297	37	0	37	48	0	48	13 286	0	13 286
45815	32 728	0	32 728	1 305	0	1 305	263	0	263	33 770	0	33 770
45915	3 847	0	3 847	85	0	85	41	0	41	3 891	0	3 891
47408	0	0	0	114 845	115 019	229 864	114 845	115 019	229 864	0	0	0
47427	1 082	0	1 082	7 741	0	7 741	7 538	0	7 538	1 285	0	1 285
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	63	0	63	300	0	300	332	0	332	31	0	31
60323	792	0	792	7	0	7	0	0	0	799	0	799
60336	301	0	301	39	0	39	31	0	31	309	0	309
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	182	0	182	20	0	20	23	0	23	179	0	179
62001	106 386	0	106 386	0	0	0	0	0	0	106 386	0	106 386
70606	243 226	0	243 226	29 343	0	29 343	0	0	0	272 569	0	272 569
70608	13 777	0	13 777	3 954	0	3 954	0	0	0	17 731	0	17 731
70611	8 903	0	8 903	0	0	0	0	0	0	8 903	0	8 903
Итого по активу (баланс)	1 356 728	20 328	1 377 056	2 815 251	319 949	3 135 200	2 758 691	234 575	2 993 266	1 413 288	105 702	1 518 990
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
32015	350	0	350	3 960	0	3 960	3 610	0	3 610	0	0	0
407	31 218	10 405	41 623	390 825	38 866	429 691	404 427	127 807	532 234	44 820	99 346	144 166
408.1	13 275	0	13 275	72 778	0	72 778	71 741	0	71 741	12 238	0	12 238
40817	0	40	40	21	2	23	21	2	23	0	40	40
40821	819	0	819	5 240	0	5 240	5 140	0	5 140	719	0	719
40905	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
40909	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	4 301	0	4 301	4 301	0	4 301	0	0	0
40912	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40913	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	49 579	804	50 383	22 376	40	22 416	22 173	29	22 202	49 376	793	50 169
42304	3 302	1 200	4 502	409	1 218	1 627	459	18	477	3 352	0	3 352
42305	246 626	4 001	250 627	6 589	202	6 791	8 331	193	8 524	248 368	3 992	252 360
42306	42 475	0	42 475	1 192	0	1 192	2 796	0	2 796	44 079	0	44 079
42307	134 334	0	134 334	8 045	0	8 045	7 020	0	7 020	133 309	0	133 309
45215	41 120	0	41 120	4 684	0	4 684	7 165	0	7 165	43 601	0	43 601
45415	4 925	0	4 925	330	0	330	1 709	0	1 709	6 304	0	6 304
45515	28 543	0	28 543	1 549	0	1 549	1 179	0	1 179	28 173	0	28 173
45818	59 844	0	59 844	59	0	59	815	0	815	60 600	0	60 600
45918	2 471	0	2 471	5	0	5	3	0	3	2 469	0	2 469
47411	12 437	11	12 448	2 490	2	2 492	3 312	3	3 315	13 259	12	13 271
47416	321	0	321	13 808	0	13 808	13 557	0	13 557	70	0	70
47425	2 525	0	2 525	2 667	0	2 667	2 206	0	2 206	2 064	0	2 064
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1 451	0	1 451	1 640	0	1 640	189	0	189	0	0	0
60305	0	0	0	975	0	975	1 252	0	1 252	277	0	277
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	588	0	588	588	0	588	0	0	0	0	0	0
60324	657	0	657	9	0	9	38	0	38	686	0	686
60335	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60414	4 171	0	4 171	0	0	0	132	0	132	4 303	0	4 303
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
62002	25 637	0	25 637	0	0	0	6 816	0	6 816	32 453	0	32 453
70601	275 618	0	275 618	2	0	2	26 441	0	26 441	302 057	0	302 057
70603	13 752	0	13 752	0	0	0	3 922	0	3 922	17 674	0	17 674
Итого по пассиву (баланс)	1 360 595	16 461	1 377 056	546 884	40 330	587 214	601 096	128 052	729 148	1 414 807	104 183	1 518 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	34 012	0	34 012	80	0	80	184	0	184	33 908	0	33 908
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	858 407	0	858 407	95 623	0	95 623	25 130	0	25 130	928 900	0	928 900
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	58 813	0	58 813	6 994	0	6 994	5 428	0	5 428	60 379	0	60 379
91704	5 280	0	5 280	0	0	0	7	0	7	5 273	0	5 273
91802	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
99998	1 069 331	0	1 069 331	146 230	0	146 230	149 924	0	149 924	1 065 637	0	1 065 637
Итого по активу (баланс)	2 035 776	0	2 035 776	248 927	0	248 927	180 673	0	180 673	2 104 030	0	2 104 030
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	1 040 115	0	1 040 115	105 965	0	105 965	93 126	0	93 126	1 027 276	0	1 027 276
91316	29 216	0	29 216	43 855	0	43 855	53 000	0	53 000	38 361	0	38 361
99999	966 445	0	966 445	29 159	0	29 159	101 107	0	101 107	1 038 393	0	1 038 393
Итого по пассиву (баланс)	2 035 776	0	2 035 776	179 083	0	179 083	247 337	0	247 337	2 104 030	0	2 104 030

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?