Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	35 053	5 342	40 395	583 698	34 861	618 559	568 088	34 965	603 053	50 663	5 238	55 901
20208	14 033	0	14 033	25 223	0	25 223	26 019	0	26 019	13 237	0	13 237
20209	0	0	0	197 488	34	197 522	197 488	34	197 522	0	0	0
30102	53 760	0	53 760	1 882 512	0	1 882 512	1 920 840	0	1 920 840	15 432	0	15 432
30110	3 040	693	3 733	6 162	7 116	13 278	5 215	7 119	12 334	3 987	690	4 677
30202	19 853	0	19 853	748	0	748	0	0	0	20 601	0	20 601
30204	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	689	264	953	2 552	375	2 927	2 403	370	2 773	838	269	1 107
31901	310 000	0	310 000	130 000	0	130 000	0	0	0	440 000	0	440 000
31902	0	0	0	870 000	0	870 000	820 000	0	820 000	50 000	0	50 000
31903	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	301	0	301	3	0	3	0	0	0	304	0	304
45201	79 204	0	79 204	175 066	0	175 066	203 426	0	203 426	50 844	0	50 844
45204	8 988	0	8 988	0	0	0	8 000	0	8 000	988	0	988
45205	2 600	0	2 600	11 158	0	11 158	1 680	0	1 680	12 078	0	12 078
45206	66 418	0	66 418	0	0	0	4 924	0	4 924	61 494	0	61 494
45207	294 183	0	294 183	34 749	0	34 749	31 446	0	31 446	297 486	0	297 486
45208	427 261	0	427 261	10 966	0	10 966	12 169	0	12 169	426 058	0	426 058
45308	1 750	0	1 750	0	0	0	50	0	50	1 700	0	1 700
45405	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45406	22 335	0	22 335	8 240	0	8 240	6 805	0	6 805	23 770	0	23 770
45407	65 908	0	65 908	0	0	0	4 975	0	4 975	60 933	0	60 933
45408	104 182	0	104 182	500	0	500	1 616	0	1 616	103 066	0	103 066
45505	4 375	0	4 375	0	0	0	163	0	163	4 212	0	4 212
45506	27 223	0	27 223	1 450	0	1 450	2 807	0	2 807	25 866	0	25 866
45507	127 824	0	127 824	5 958	0	5 958	8 530	0	8 530	125 252	0	125 252
45812	48 622	0	48 622	0	0	0	10	0	10	48 612	0	48 612
45814	18 143	0	18 143	15	0	15	300	0	300	17 858	0	17 858
45815	25 594	0	25 594	1 826	0	1 826	1 525	0	1 525	25 895	0	25 895
45912	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45914	123	0	123	31	0	31	87	0	87	67	0	67
45915	413	0	413	33	0	33	73	0	73	373	0	373
47406	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
47408	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
47423	576	0	576	3 444	0	3 444	3 418	0	3 418	602	0	602
47427	5 007	0	5 007	14 335	0	14 335	13 942	0	13 942	5 400	0	5 400
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	10 000	0	10 000	26 015	0	26 015	10 000	0	10 000	26 015	0	26 015
60306	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60308	0	0	0	39	0	39	27	0	27	12	0	12
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	2 723	0	2 723	2 264	0	2 264	1 258	0	1 258	3 729	0	3 729
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	768	0	768	47	0	47	119	0	119	696	0	696
61009	1 255	0	1 255	36	0	36	19	0	19	1 272	0	1 272
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	553	0	553	37	0	37	36	0	36	554	0	554
61702	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	13 337	0	13 337	2 359	0	2 359	0	0	0	15 696	0	15 696
70606	202 268	0	202 268	26 494	0	26 494	0	0	0	228 762	0	228 762
70608	4 671	0	4 671	328	0	328	0	0	0	4 999	0	4 999
70611	5 817	0	5 817	1 404	0	1 404	0	0	0	7 221	0	7 221
Итого по активу (баланс)	2 304 369	6 299	2 310 668	4 139 201	42 386	4 181 587	4 061 653	42 488	4 104 141	2 381 917	6 197	2 388 114
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	698	0	698	0	0	0	73	0	73	771	0	771
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	29 055	0	29 055	31 510	0	31 510	2 455	0	2 455
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	215	0	215	20	0	20	185	0	185	380	0	380
405	4	0	4	531	0	531	1 102	0	1 102	575	0	575
406	2 620	0	2 620	8 185	0	8 185	9 052	0	9 052	3 487	0	3 487
407	146 266	63	146 329	983 071	8 725	991 796	973 420	8 717	982 137	136 615	55	136 670
408.1	52 465	0	52 465	200 070	0	200 070	212 895	0	212 895	65 290	0	65 290
40817	14 081	0	14 081	12 084	0	12 084	11 111	0	11 111	13 108	0	13 108
40821	265	0	265	29 027	0	29 027	28 842	0	28 842	80	0	80
40902	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40905	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
40909	0	0	0	1 418	725	2 143	1 418	725	2 143	0	0	0
40910	0	0	0	1 316	309	1 625	1 316	309	1 625	0	0	0
40911	114	0	114	13 941	0	13 941	13 906	0	13 906	79	0	79
40912	0	0	0	688	148	836	688	148	836	0	0	0
40913	0	0	0	64	299	363	64	299	363	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	28 738	0	28 738	60 904	0	60 904	61 829	0	61 829	29 663	0	29 663
42303	96	0	96	81	0	81	0	0	0	15	0	15
42304	119 378	0	119 378	19 902	0	19 902	17 403	0	17 403	116 879	0	116 879
42305	319 265	0	319 265	48 701	0	48 701	46 352	0	46 352	316 916	0	316 916
42306	657 169	0	657 169	134 793	0	134 793	174 608	0	174 608	696 984	0	696 984
42307	65 312	0	65 312	2 514	0	2 514	3 948	0	3 948	66 746	0	66 746
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	362	0	362	560	0	560	240	0	240	42	0	42
42604	1 283	0	1 283	129	0	129	7	0	7	1 161	0	1 161
42605	677	0	677	0	0	0	4	0	4	681	0	681
42606	916	0	916	0	0	0	7	0	7	923	0	923
45215	89 607	0	89 607	6 938	0	6 938	4 581	0	4 581	87 250	0	87 250
45315	420	0	420	12	0	12	0	0	0	408	0	408
45415	27 319	0	27 319	399	0	399	3 747	0	3 747	30 667	0	30 667
45515	40 384	0	40 384	2 438	0	2 438	2 675	0	2 675	40 621	0	40 621
45818	80 888	0	80 888	1 508	0	1 508	2 892	0	2 892	82 272	0	82 272
45918	479	0	479	46	0	46	61	0	61	494	0	494
47405	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 301	2 301	0	2 301	2 301	0	0	0
47411	9	0	9	1	0	1	18	0	18	26	0	26
47416	0	0	0	3 164	0	3 164	3 266	0	3 266	102	0	102
47422	71	0	71	18 520	4	18 524	18 574	4	18 578	125	0	125
47425	396	0	396	104	0	104	666	0	666	958	0	958
47426	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	625	0	625	2 160	0	2 160	1 535	0	1 535	0	0	0
60305	654	0	654	1 340	0	1 340	3 187	0	3 187	2 501	0	2 501
60309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60311	563	0	563	371	0	371	374	0	374	566	0	566
60322	21	0	21	1 459	0	1 459	1 482	0	1 482	44	0	44
60335	198	0	198	0	0	0	962	0	962	1 160	0	1 160
60414	38 005	0	38 005	0	0	0	170	0	170	38 175	0	38 175
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
62002	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	229 818	0	229 818	2	0	2	28 504	0	28 504	258 320	0	258 320
70603	4 468	0	4 468	0	0	0	254	0	254	4 722	0	4 722
70615	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по пассиву (баланс)	2 310 599	69	2 310 668	1 594 184	12 523	1 606 707	1 671 638	12 515	1 684 153	2 388 053	61	2 388 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 615	0	41 615	0	0	0	0	0	0	41 615	0	41 615
90902	124 668	0	124 668	248 308	0	248 308	93 134	0	93 134	279 842	0	279 842
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 207 346	0	2 207 346	46 268	0	46 268	27 440	0	27 440	2 226 174	0	2 226 174
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	82 662	0	82 662	7 189	0	7 189	11 730	0	11 730	78 121	0	78 121
91704	869	0	869	7 130	0	7 130	7 141	0	7 141	858	0	858
91802	5 844	0	5 844	0	0	0	178	0	178	5 666	0	5 666
99998	2 461 620	0	2 461 620	300 852	0	300 852	277 944	0	277 944	2 484 528	0	2 484 528
Итого по активу (баланс)	4 925 653	0	4 925 653	609 747	0	609 747	417 568	0	417 568	5 117 832	0	5 117 832
Пассив
91003	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91312	2 361 199	0	2 361 199	81 500	0	81 500	77 798	0	77 798	2 357 497	0	2 357 497
91315	72 803	0	72 803	2 070	0	2 070	0	0	0	70 733	0	70 733
91316	1 440	0	1 440	13 564	0	13 564	13 884	0	13 884	1 760	0	1 760
91317	25 596	0	25 596	180 066	0	180 066	208 426	0	208 426	53 956	0	53 956
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 464 033	0	2 464 033	131 864	0	131 864	301 135	0	301 135	2 633 304	0	2 633 304
Итого по пассиву (баланс)	4 925 653	0	4 925 653	409 808	0	409 808	601 987	0	601 987	5 117 832	0	5 117 832

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?