Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	118 105	166 327	284 432	1 460 380	132 886	1 593 266	1 462 595	144 984	1 607 579	115 890	154 229	270 119
20208	25 119	0	25 119	82 369	0	82 369	83 666	0	83 666	23 822	0	23 822
20209	0	0	0	1 638 930	3 487	1 642 417	1 638 930	3 487	1 642 417	0	0	0
30102	1 457 955	0	1 457 955	8 801 895	0	8 801 895	10 017 684	0	10 017 684	242 166	0	242 166
30110	4 276	32 359	36 635	14 000 601	138 639	14 139 240	13 994 771	148 204	14 142 975	10 106	22 794	32 900
30202	39 894	0	39 894	1 792	0	1 792	0	0	0	41 686	0	41 686
30204	8 699	0	8 699	374	0	374	0	0	0	9 073	0	9 073
30221	0	0	0	2 964 065	0	2 964 065	2 964 065	0	2 964 065	0	0	0
30233	557	7	564	69 092	5 452	74 544	69 212	5 395	74 607	437	64	501
30302	3 846 758	1 306 198	5 152 956	151 342	56 295	207 637	0	71 789	71 789	3 998 100	1 290 704	5 288 804
30306	13 743 159	1 414 121	15 157 280	74 431	63 366	137 797	132 000	77 822	209 822	13 685 590	1 399 665	15 085 255
30424	4 233	0	4 233	15 707 377	0	15 707 377	15 711 524	0	15 711 524	86	0	86
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	0	10	250 065	0	250 065	250 064	0	250 064	11	0	11
31901	478 000	0	478 000	6 476 000	0	6 476 000	6 558 000	0	6 558 000	396 000	0	396 000
31903	950 000	0	950 000	5 701 250	0	5 701 250	4 541 250	0	4 541 250	2 110 000	0	2 110 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 468	1 468	0	61	61	0	79	79	0	1 450	1 450
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	241 079	0	241 079	20 379	0	20 379	13 443	0	13 443	248 015	0	248 015
45108	195 117	0	195 117	0	0	0	72 896	0	72 896	122 221	0	122 221
45201	37 795	0	37 795	60 814	0	60 814	60 589	0	60 589	38 020	0	38 020
45204	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45205	34 350	0	34 350	41 797	0	41 797	5 250	0	5 250	70 897	0	70 897
45206	898 543	0	898 543	123 350	0	123 350	206 366	0	206 366	815 527	0	815 527
45207	561 099	0	561 099	42 980	0	42 980	91 914	0	91 914	512 165	0	512 165
45208	1 170 982	11 965	1 182 947	17 212	484	17 696	14 527	1 155	15 682	1 173 667	11 294	1 184 961
45401	672	0	672	3 762	0	3 762	2 883	0	2 883	1 551	0	1 551
45405	650	0	650	250	0	250	0	0	0	900	0	900
45406	18 086	0	18 086	650	0	650	1 844	0	1 844	16 892	0	16 892
45407	18 943	0	18 943	17 000	0	17 000	4 605	0	4 605	31 338	0	31 338
45408	33 588	0	33 588	0	0	0	926	0	926	32 662	0	32 662
45505	760	0	760	50	0	50	138	0	138	672	0	672
45506	20 527	0	20 527	1 300	0	1 300	1 653	0	1 653	20 174	0	20 174
45507	163 634	0	163 634	6 750	0	6 750	6 452	0	6 452	163 932	0	163 932
45812	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45814	8 589	0	8 589	0	0	0	2 528	0	2 528	6 061	0	6 061
45815	93	0	93	0	0	0	2	0	2	91	0	91
45912	8	0	8	1 065	0	1 065	181	0	181	892	0	892
45914	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
47404	0	116 460	116 460	0	13 116 151	13 116 151	0	13 099 132	13 099 132	0	133 479	133 479
47408	0	0	0	13 165 439	71 859	13 237 298	13 165 439	71 859	13 237 298	0	0	0
47423	5 354	2	5 356	259 602	3 374	262 976	260 038	3 374	263 412	4 918	2	4 920
47427	481	0	481	48 807	0	48 807	47 615	0	47 615	1 673	0	1 673
50305	0	299 511	299 511	0	13 465	13 465	0	18 869	18 869	0	294 107	294 107
50306	931 723	0	931 723	257 211	0	257 211	23 921	0	23 921	1 165 013	0	1 165 013
50311	0	117 872	117 872	0	5 460	5 460	0	6 366	6 366	0	116 966	116 966
60302	1 211	0	1 211	0	0	0	616	0	616	595	0	595
60306	298	0	298	600	0	600	532	0	532	366	0	366
60308	0	0	0	55	0	55	38	0	38	17	0	17
60310	47	0	47	300	0	300	303	0	303	44	0	44
60312	302	0	302	10 541	0	10 541	9 270	0	9 270	1 573	0	1 573
60323	165	0	165	57	0	57	84	0	84	138	0	138
60336	82	0	82	87	0	87	58	0	58	111	0	111
60401	166 599	0	166 599	69	0	69	475	0	475	166 193	0	166 193
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	689	0	689	69	0	69	68	0	68	690	0	690
60901	13 546	0	13 546	20	0	20	0	0	0	13 566	0	13 566
60906	21	0	21	22	0	22	20	0	20	23	0	23
61002	191	0	191	42	0	42	90	0	90	143	0	143
61008	628	0	628	564	0	564	645	0	645	547	0	547
61009	802	0	802	141	0	141	254	0	254	689	0	689
61209	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61403	1 127	0	1 127	13	0	13	268	0	268	872	0	872
61702	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
70606	1 890 896	0	1 890 896	154 103	0	154 103	1	0	1	2 044 998	0	2 044 998
70608	3 549 191	0	3 549 191	383 755	0	383 755	0	0	0	3 932 946	0	3 932 946
70611	31 766	0	31 766	4 037	0	4 037	18	0	18	35 785	0	35 785
Итого по активу (баланс)	30 708 748	3 466 290	34 175 038	72 103 477	13 610 979	85 714 456	71 520 314	13 652 515	85 172 829	31 291 911	3 424 754	34 716 665
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	743	0	743	76	0	76	1 052	0	1 052	1 719	0	1 719
30226	262	0	262	72	0	72	0	0	0	190	0	190
30232	477	18	495	67 951	4 367	72 318	67 728	4 395	72 123	254	46	300
30301	3 846 758	1 306 198	5 152 956	0	71 789	71 789	151 342	56 295	207 637	3 998 100	1 290 704	5 288 804
30305	13 743 159	1 414 121	15 157 280	132 000	77 822	209 822	74 431	63 366	137 797	13 685 590	1 399 665	15 085 255
405	507	0	507	201	0	201	329	0	329	635	0	635
406	101 608	0	101 608	291 192	0	291 192	270 768	0	270 768	81 184	0	81 184
407	1 102 773	52 176	1 154 949	5 708 716	147 339	5 856 055	5 764 458	144 742	5 909 200	1 158 515	49 579	1 208 094
408.1	339 034	242	339 276	927 740	3 070	930 810	904 771	3 428	908 199	316 065	600	316 665
40817	75 862	9 214	85 076	286 456	2 705	289 161	304 305	3 948	308 253	93 711	10 457	104 168
40820	196	0	196	613	0	613	674	0	674	257	0	257
40821	27 393	0	27 393	389 755	0	389 755	384 220	0	384 220	21 858	0	21 858
40905	16	0	16	3 057	0	3 057	3 041	0	3 041	0	0	0
40906	0	0	0	759 066	0	759 066	759 066	0	759 066	0	0	0
40909	0	0	0	8 472	1 986	10 458	8 472	1 986	10 458	0	0	0
40910	0	0	0	1 341	330	1 671	1 341	330	1 671	0	0	0
40911	782	0	782	286 604	0	286 604	286 346	0	286 346	524	0	524
40912	0	0	0	8 404	1 056	9 460	8 404	1 056	9 460	0	0	0
40913	0	0	0	5 165	162	5 327	5 165	162	5 327	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42106	23 900	0	23 900	0	0	0	5 000	0	5 000	28 900	0	28 900
42107	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	22 871	0	22 871	0	0	0	1 970	0	1 970	24 841	0	24 841
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	28 120	19 637	47 757	46 018	3 310	49 328	44 289	2 702	46 991	26 391	19 029	45 420
42305	163 757	4 424	168 181	22 874	1 552	24 426	14 358	656	15 014	155 241	3 528	158 769
42306	3 340 649	514 600	3 855 249	159 245	30 446	189 691	188 220	24 175	212 395	3 369 624	508 329	3 877 953
42307	374 409	144 829	519 238	120 566	8 617	129 183	3 469	6 103	9 572	257 312	142 315	399 627
42601	128	5	133	48	0	48	48	0	48	128	5	133
43807	190 601	0	190 601	0	0	0	1 090	0	1 090	191 691	0	191 691
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	49 602	0	49 602	10 267	0	10 267	2 357	0	2 357	41 692	0	41 692
45215	441 719	0	441 719	39 154	0	39 154	41 299	0	41 299	443 864	0	443 864
45415	7 386	0	7 386	1 345	0	1 345	4 760	0	4 760	10 801	0	10 801
45515	8 434	0	8 434	130	0	130	493	0	493	8 797	0	8 797
45818	13 132	0	13 132	2 530	0	2 530	0	0	0	10 602	0	10 602
45918	86	0	86	172	0	172	383	0	383	297	0	297
47407	0	0	0	321 606	12 928 549	13 250 155	321 606	12 928 549	13 250 155	0	0	0
47411	3 877	527	4 404	26 851	1 560	28 411	27 999	1 543	29 542	5 025	510	5 535
47416	491	0	491	16 570	0	16 570	16 468	0	16 468	389	0	389
47422	7 092	2	7 094	348 213	7 300	355 513	348 116	7 300	355 416	6 995	2	6 997
47425	29 568	0	29 568	4 985	0	4 985	10 363	0	10 363	34 946	0	34 946
47426	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
60301	2 927	0	2 927	4 256	0	4 256	6 009	0	6 009	4 680	0	4 680
60305	9 149	0	9 149	15 833	0	15 833	10 720	0	10 720	4 036	0	4 036
60309	594	0	594	363	0	363	641	0	641	872	0	872
60311	478	0	478	494	0	494	490	0	490	474	0	474
60320	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60322	29	0	29	199	0	199	170	0	170	0	0	0
60324	170	0	170	27	0	27	254	0	254	397	0	397
60335	3 967	0	3 967	3 209	0	3 209	2 939	0	2 939	3 697	0	3 697
60349	9 348	0	9 348	0	0	0	228	0	228	9 576	0	9 576
60414	91 416	0	91 416	475	0	475	688	0	688	91 629	0	91 629
60903	5 080	0	5 080	0	0	0	269	0	269	5 349	0	5 349
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	1 843 614	0	1 843 614	1	0	1	195 730	0	195 730	2 039 343	0	2 039 343
70603	3 676 152	0	3 676 152	0	0	0	353 324	0	353 324	4 029 476	0	4 029 476
70615	17 064	0	17 064	0	0	0	0	0	0	17 064	0	17 064
Итого по пассиву (баланс)	30 709 045	3 465 993	34 175 038	10 027 172	13 291 960	23 319 132	10 610 023	13 250 736	23 860 759	31 291 896	3 424 769	34 716 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 297	0	13 297	705	0	705	183	0	183	13 819	0	13 819
90902	455 805	0	455 805	21 857	0	21 857	29 323	0	29 323	448 339	0	448 339
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	154 358	0	154 358	200 498	0	200 498	154 358	0	154 358	200 498	0	200 498
91414	7 911 015	0	7 911 015	514 325	0	514 325	765 411	0	765 411	7 659 929	0	7 659 929
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91604	466	0	466	1 226	0	1 226	1 313	0	1 313	379	0	379
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	111	0	111	0	0	0	6	0	6	105	0	105
99998	7 296 925	0	7 296 925	488 098	0	488 098	616 516	0	616 516	7 168 507	0	7 168 507
Итого по активу (баланс)	15 852 376	0	15 852 376	1 226 711	0	1 226 711	1 567 112	0	1 567 112	15 511 975	0	15 511 975
Пассив
91003	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
91004	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91312	6 638 069	0	6 638 069	420 364	0	420 364	204 315	0	204 315	6 422 020	0	6 422 020
91315	174 713	0	174 713	3 390	0	3 390	15 055	0	15 055	186 378	0	186 378
91316	21 469	0	21 469	74 439	0	74 439	100 000	0	100 000	47 030	0	47 030
91317	402 883	0	402 883	116 157	0	116 157	166 555	0	166 555	453 281	0	453 281
91507	59 791	0	59 791	0	0	0	7	0	7	59 798	0	59 798
99999	8 555 451	0	8 555 451	950 594	0	950 594	738 611	0	738 611	8 343 468	0	8 343 468
Итого по пассиву (баланс)	15 852 376	0	15 852 376	1 567 110	0	1 567 110	1 226 709	0	1 226 709	15 511 975	0	15 511 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 915 439	71 895	12 987 334	12 915 439	71 895	12 987 334	0	0	0
99996	0	0	0	13 027 687	0	13 027 687	13 027 687	0	13 027 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 943 126	71 895	26 015 021	25 943 126	71 895	26 015 021	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	71 606	12 956 080	13 027 686	71 606	12 956 080	13 027 686	0	0	0
99997	0	0	0	12 987 334	0	12 987 334	12 987 334	0	12 987 334	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 058 940	12 956 080	26 015 020	13 058 940	12 956 080	26 015 020	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?