Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	354 955	0	354 955	354 955	0	354 955	0	0	0
30102	4 770	0	4 770	6 049 677	0	6 049 677	6 048 813	0	6 048 813	5 634	0	5 634
30110	169	0	169	72 667	0	72 667	72 651	0	72 651	185	0	185
30114	42	1 969	2 011	1	75 672 507	75 672 508	0	75 672 408	75 672 408	43	2 068	2 111
30202	19 157	0	19 157	2 446	0	2 446	0	0	0	21 603	0	21 603
30204	137 939	0	137 939	0	0	0	14 287	0	14 287	123 652	0	123 652
30424	641 359	2 584 193	3 225 552	11 045 759	2 381 932	13 427 691	10 661 845	3 271 738	13 933 583	1 025 273	1 694 387	2 719 660
30425	15 000	4 699	19 699	0	195	195	0	220	220	15 000	4 674	19 674
32102	0	3 717 647	3 717 647	0	53 957 906	53 957 906	0	57 675 553	57 675 553	0	0	0
32103	0	0	0	0	17 790 620	17 790 620	0	14 466 209	14 466 209	0	3 324 411	3 324 411
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	56 892	56 892	0	2 346	2 346	0	3 142	3 142	0	56 096	56 096
47404	0	587 306	587 306	118 188 988	85 218 328	203 407 316	118 188 988	85 221 379	203 410 367	0	584 255	584 255
47408	0	0	0	84 927 752	84 743 506	169 671 258	84 927 752	84 743 506	169 671 258	0	0	0
47423	92 805	0	92 805	144 023	3	144 026	144 561	0	144 561	92 267	3	92 270
47427	0	0	0	0	3 741	3 741	0	3 626	3 626	0	115	115
60302	5 480	0	5 480	0	0	0	2 607	0	2 607	2 873	0	2 873
60306	3 738	0	3 738	829	0	829	1 497	0	1 497	3 070	0	3 070
60308	978	0	978	2 833	0	2 833	1 176	0	1 176	2 635	0	2 635
60310	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
60312	9 759	0	9 759	14 859	0	14 859	15 981	0	15 981	8 637	0	8 637
60314	36 063	0	36 063	53 315	53 223	106 538	18 846	53 223	72 069	70 532	0	70 532
60336	69	0	69	58 580	0	58 580	0	0	0	58 649	0	58 649
60401	86 093	0	86 093	1 630	0	1 630	0	0	0	87 723	0	87 723
60415	2 469	0	2 469	0	0	0	1 630	0	1 630	839	0	839
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61008	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
61009	77	0	77	48	0	48	48	0	48	77	0	77
61403	1 742	0	1 742	0	0	0	1 019	0	1 019	723	0	723
70606	3 707 120	0	3 707 120	350 939	0	350 939	814	0	814	4 057 245	0	4 057 245
70608	3 746 802	0	3 746 802	369 200	0	369 200	0	0	0	4 116 002	0	4 116 002
70610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70611	35 810	0	35 810	3 333	0	3 333	0	0	0	39 143	0	39 143
Итого по активу (баланс)	8 564 745	6 952 706	15 517 451	221 647 478	319 824 307	541 471 785	220 463 114	321 111 004	541 574 118	9 749 109	5 666 009	15 415 118
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	682 426	0	682 426	354 955	0	354 955	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	245 508	244 944	490 452	245 508	244 944	490 452	0	0	0
30606	641 240	2 584 193	3 225 433	32 851 148	3 271 739	36 122 887	33 235 016	2 381 932	35 616 948	1 025 108	1 694 386	2 719 494
31310	268	0	268	277	0	277	1 162	0	1 162	1 153	0	1 153
407	1 373	8 021	9 394	783	375	1 158	0	333	333	590	7 979	8 569
40807	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47407	0	0	0	84 556 151	85 024 840	169 580 991	84 556 151	85 024 840	169 580 991	0	0	0
47416	0	0	0	45 241	0	45 241	45 241	0	45 241	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60301	1	0	1	29 280	0	29 280	29 280	0	29 280	1	0	1
60305	40 955	0	40 955	72 051	0	72 051	68 053	0	68 053	36 957	0	36 957
60309	19 243	0	19 243	1 948	0	1 948	11 388	0	11 388	28 683	0	28 683
60311	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60320	0	0	0	354 955	0	354 955	354 955	0	354 955	0	0	0
60324	108	0	108	16	0	16	0	0	0	92	0	92
60335	6 266	0	6 266	68 220	0	68 220	67 609	0	67 609	5 655	0	5 655
60414	68 023	0	68 023	0	0	0	713	0	713	68 736	0	68 736
60903	10 495	0	10 495	0	0	0	528	0	528	11 023	0	11 023
70601	4 219 443	0	4 219 443	22 352	0	22 352	431 068	0	431 068	4 628 159	0	4 628 159
70603	3 612 362	0	3 612 362	0	0	0	343 596	0	343 596	3 955 958	0	3 955 958
70605	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	12 925 237	2 592 214	15 517 451	118 602 885	88 541 898	207 144 783	119 390 401	87 652 049	207 042 450	13 712 753	1 702 365	15 415 118
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 732	0	698 732	277	0	277	1 162	0	1 162	697 847	0	697 847
99998	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0	194 360	0	194 360
Итого по активу (баланс)	893 092	0	893 092	277	0	277	1 162	0	1 162	892 207	0	892 207
Пассив
91507	194 335	0	194 335	0	0	0	0	0	0	194 335	0	194 335
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 732	0	698 732	1 162	0	1 162	277	0	277	697 847	0	697 847
Итого по пассиву (баланс)	893 092	0	893 092	1 162	0	1 162	277	0	277	892 207	0	892 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 338 241	0	4 338 241	84 393 777	0	84 393 777	84 792 495	0	84 792 495	3 939 523	0	3 939 523
93902	0	0	0	0	111 595	111 595	0	111 595	111 595	0	0	0
99996	4 363 801	0	4 363 801	84 698 389	0	84 698 389	85 095 099	0	85 095 099	3 967 091	0	3 967 091
Итого по активу (баланс)	8 702 042	0	8 702 042	169 092 166	111 595	169 203 761	169 887 594	111 595	169 999 189	7 906 614	0	7 906 614
Пассив
96901	0	4 363 801	4 363 801	0	84 984 121	84 984 121	0	84 587 411	84 587 411	0	3 967 091	3 967 091
96902	0	0	0	110 978	0	110 978	110 978	0	110 978	0	0	0
99997	4 338 241	0	4 338 241	84 904 089	0	84 904 089	84 505 371	0	84 505 371	3 939 523	0	3 939 523
Итого по пассиву (баланс)	4 338 241	4 363 801	8 702 042	85 015 067	84 984 121	169 999 188	84 616 349	84 587 411	169 203 760	3 939 523	3 967 091	7 906 614

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?