Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 270	8 589	19 859	11 217	1 094	12 311	8 601	726	9 327	13 886	8 957	22 843
20208	653	0	653	1 500	0	1 500	1 817	0	1 817	336	0	336
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	306 103	0	306 103	2 288 341	0	2 288 341	1 388 347	0	1 388 347	1 206 097	0	1 206 097
30110	827	1 222	2 049	81 578	93 831	175 409	81 582	94 199	175 781	823	854	1 677
30202	7 261	0	7 261	0	0	0	206	0	206	7 055	0	7 055
30204	500	0	500	5	0	5	0	0	0	505	0	505
30233	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
30302	12 159	0	12 159	117	0	117	0	0	0	12 276	0	12 276
30306	240 664	0	240 664	145	0	145	220	0	220	240 589	0	240 589
32003	100 000	0	100 000	930 000	0	930 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32004	830 000	0	830 000	1 130 000	0	1 130 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
45206	288 400	0	288 400	0	0	0	10 800	0	10 800	277 600	0	277 600
45207	458 650	0	458 650	0	0	0	2 000	0	2 000	456 650	0	456 650
45208	650 641	0	650 641	0	0	0	12 502	0	12 502	638 139	0	638 139
45506	599	0	599	2 000	0	2 000	508	0	508	2 091	0	2 091
45507	498	0	498	0	0	0	47	0	47	451	0	451
45812	173 314	152 641	325 955	5 001	6 290	11 291	0	8 972	8 972	178 315	149 959	328 274
45815	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
47408	0	0	0	0	56 649	56 649	0	56 649	56 649	0	0	0
47423	13 987	7 869	21 856	17	2 293	2 310	1 340	8 119	9 459	12 664	2 043	14 707
47427	541	0	541	14 797	0	14 797	15 338	0	15 338	0	0	0
60302	6 982	0	6 982	33 834	0	33 834	0	0	0	40 816	0	40 816
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	319	0	319	503	0	503	438	0	438	384	0	384
60312	442	0	442	3 298	0	3 298	3 129	0	3 129	611	0	611
60314	0	129	129	0	0	0	0	31	31	0	98	98
60323	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60336	668	0	668	221	0	221	47	0	47	842	0	842
60401	17 728	0	17 728	0	0	0	0	0	0	17 728	0	17 728
60901	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
61002	27	0	27	8	0	8	5	0	5	30	0	30
61008	449	0	449	38	0	38	36	0	36	451	0	451
61009	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
61403	331	0	331	66	0	66	59	0	59	338	0	338
61702	9 456	0	9 456	0	0	0	0	0	0	9 456	0	9 456
62001	308 755	0	308 755	0	0	0	79 887	0	79 887	228 868	0	228 868
70606	940 020	0	940 020	151 313	0	151 313	1	0	1	1 091 332	0	1 091 332
70608	95 867	0	95 867	11 632	0	11 632	0	0	0	107 499	0	107 499
70611	53 399	0	53 399	5 802	0	5 802	33 834	0	33 834	25 367	0	25 367
70616	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
Итого по активу (баланс)	4 538 399	170 450	4 708 849	4 677 701	160 157	4 837 858	4 637 011	168 696	4 805 707	4 579 089	161 911	4 741 000
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30126	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
30222	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30232	1	0	1	1 567	1 894	3 461	1 567	1 894	3 461	1	0	1
30301	12 159	0	12 159	0	0	0	117	0	117	12 276	0	12 276
30305	240 664	0	240 664	220	0	220	145	0	145	240 589	0	240 589
32015	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	0	0	0
407	135 567	6	135 573	350 643	4 136	354 779	374 017	4 136	378 153	158 941	6	158 947
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	378 633	0	378 633	82 167	81 003	163 170	1 644	81 003	82 647	298 110	0	298 110
40817	8 930	2 520	11 450	8 133	996	9 129	7 022	454	7 476	7 819	1 978	9 797
40820	28	3	31	0	0	0	0	0	0	28	3	31
42301	12 679	86	12 765	746	5	751	5 821	4	5 825	17 754	85	17 839
42305	292 480	0	292 480	0	0	0	0	0	0	292 480	0	292 480
42306	75 796	38 679	114 475	5 000	2 330	7 330	0	1 590	1 590	70 796	37 939	108 735
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	417 662	0	417 662	6 467	0	6 467	0	0	0	411 195	0	411 195
45515	438	0	438	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	738	0	738
45818	326 384	0	326 384	8 180	0	8 180	10 498	0	10 498	328 702	0	328 702
47407	0	0	0	56 557	0	56 557	56 557	0	56 557	0	0	0
47411	4 833	391	5 224	821	23	844	2 553	56	2 609	6 565	424	6 989
47416	13	0	13	2 589	0	2 589	3 243	0	3 243	667	0	667
47422	30	0	30	5	0	5	14	0	14	39	0	39
47425	11 670	0	11 670	1 217	0	1 217	851	0	851	11 304	0	11 304
47426	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60301	398	0	398	6 438	0	6 438	6 344	0	6 344	304	0	304
60305	4 809	0	4 809	4 256	0	4 256	4 190	0	4 190	4 743	0	4 743
60309	12	0	12	42	0	42	30	0	30	0	0	0
60311	1 594	0	1 594	342	0	342	865	0	865	2 117	0	2 117
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	47	0	47	33	0	33	75	0	75	89	0	89
60324	606	0	606	2	0	2	2	0	2	606	0	606
60335	1 676	0	1 676	994	0	994	857	0	857	1 539	0	1 539
60414	12 653	0	12 653	0	0	0	86	0	86	12 739	0	12 739
60903	1 115	0	1 115	0	0	0	40	0	40	1 155	0	1 155
61304	42	18	60	0	1	1	5	1	6	47	18	65
70601	1 137 008	0	1 137 008	0	0	0	113 472	0	113 472	1 250 480	0	1 250 480
70603	97 215	0	97 215	0	0	0	9 482	0	9 482	106 697	0	106 697
Итого по пассиву (баланс)	4 667 146	41 703	4 708 849	619 963	90 399	710 362	653 364	89 149	742 513	4 700 547	40 453	4 741 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 133	0	9 133	1 607	0	1 607	1 613	0	1 613	9 127	0	9 127
90902	2 307	0	2 307	2 713	0	2 713	2 842	0	2 842	2 178	0	2 178
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	836 606	0	836 606	2 000	0	2 000	2 960	0	2 960	835 646	0	835 646
91604	15 273	7 877	23 150	5 025	327	5 352	4 570	423	4 993	15 728	7 781	23 509
99998	2 556 957	0	2 556 957	170 543	0	170 543	9 557	0	9 557	2 717 943	0	2 717 943
Итого по активу (баланс)	3 420 279	7 877	3 428 156	181 888	327	182 215	21 542	423	21 965	3 580 625	7 781	3 588 406
Пассив
91312	2 546 529	0	2 546 529	386	0	386	27 041	0	27 041	2 573 184	0	2 573 184
91315	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91317	1 670	0	1 670	9 172	0	9 172	7 502	0	7 502	0	0	0
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	136 001	0	136 001	139 669	0	139 669
99999	871 199	0	871 199	12 365	0	12 365	11 629	0	11 629	870 463	0	870 463
Итого по пассиву (баланс)	3 428 156	0	3 428 156	21 923	0	21 923	182 173	0	182 173	3 588 406	0	3 588 406

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?