Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
20202	66 029	42 102	108 131	1 081 267	539 121	1 620 388	1 098 267	532 085	1 630 352	49 029	49 138	98 167
20208	20 009	0	20 009	228 021	0	228 021	225 821	0	225 821	22 209	0	22 209
20209	19 493	15 023	34 516	1 090 788	447 519	1 538 307	1 082 593	444 060	1 526 653	27 688	18 482	46 170
30102	68 643	0	68 643	2 702 512	0	2 702 512	2 654 551	0	2 654 551	116 604	0	116 604
30110	32 993	18 920	51 913	7 062 044	93 465	7 155 509	7 059 439	97 900	7 157 339	35 598	14 485	50 083
30202	9 449	0	9 449	0	0	0	837	0	837	8 612	0	8 612
30204	1 262	0	1 262	0	0	0	76	0	76	1 186	0	1 186
30233	3 058	114	3 172	73 235	7 789	81 024	72 817	7 869	80 686	3 476	34	3 510
30424	548	0	548	23 850	0	23 850	23 879	0	23 879	519	0	519
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	629 000	0	629 000	4 345 000	0	4 345 000	4 340 000	0	4 340 000	634 000	0	634 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32201	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
45201	9 781	0	9 781	65 931	0	65 931	66 172	0	66 172	9 540	0	9 540
45206	58 000	0	58 000	12 000	0	12 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	169 190	0	169 190	0	0	0	270	0	270	168 920	0	168 920
45208	13 428	0	13 428	0	0	0	658	0	658	12 770	0	12 770
45504	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45505	4 419	0	4 419	350	0	350	818	0	818	3 951	0	3 951
45506	28 575	0	28 575	1 320	0	1 320	1 490	0	1 490	28 405	0	28 405
45507	8 096	0	8 096	0	0	0	568	0	568	7 528	0	7 528
45509	192	904	1 096	355	293	648	321	505	826	226	692	918
45812	5 066	0	5 066	0	0	0	66	0	66	5 000	0	5 000
45815	16 007	3 837	19 844	66	160	226	39	179	218	16 034	3 818	19 852
45915	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
47404	0	14 387	14 387	429 256	449 422	878 678	429 256	455 283	884 539	0	8 526	8 526
47406	0	0	0	25 189	0	25 189	25 189	0	25 189	0	0	0
47408	0	0	0	405 531	409 869	815 400	405 531	409 869	815 400	0	0	0
47423	4 814	1 626	6 440	200 573	3 244	203 817	200 532	3 602	204 134	4 855	1 268	6 123
47427	252	3	255	613	4	617	258	2	260	607	5	612
60306	330	0	330	269	0	269	544	0	544	55	0	55
60308	0	0	0	24	6	30	24	6	30	0	0	0
60310	1 272	0	1 272	1 108	0	1 108	1 122	0	1 122	1 258	0	1 258
60312	24 760	0	24 760	11 108	0	11 108	11 857	0	11 857	24 011	0	24 011
60323	517	0	517	17	0	17	0	0	0	534	0	534
60336	2 970	0	2 970	337	0	337	2 703	0	2 703	604	0	604
60401	141 760	0	141 760	89	0	89	0	0	0	141 849	0	141 849
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	961	0	961	89	0	89	89	0	89	961	0	961
60901	21 877	0	21 877	79	0	79	0	0	0	21 956	0	21 956
60906	5 050	0	5 050	80	0	80	80	0	80	5 050	0	5 050
61002	84	0	84	80	0	80	80	0	80	84	0	84
61008	1 461	0	1 461	358	0	358	434	0	434	1 385	0	1 385
61009	437	0	437	107	0	107	107	0	107	437	0	437
61702	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
70606	471 021	0	471 021	82 917	0	82 917	5	0	5	553 933	0	553 933
70608	87 299	0	87 299	9 066	0	9 066	0	0	0	96 365	0	96 365
70611	6 010	0	6 010	339	0	339	0	0	0	6 349	0	6 349
Итого по активу (баланс)	2 459 737	96 916	2 556 653	20 053 973	1 950 892	22 004 865	19 906 499	1 951 360	21 857 859	2 607 211	96 448	2 703 659
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	7 327	0	7 327	2 415	0	2 415	2 396	0	2 396	7 308	0	7 308
30226	633	0	633	1 476	0	1 476	1 503	0	1 503	660	0	660
30232	153	252	405	53 233	10 660	63 893	53 233	10 659	63 892	153	251	404
32211	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	809 822	1 444	811 266	2 570 390	25 794	2 596 184	2 615 451	25 180	2 640 631	854 883	830	855 713
408.1	41 300	0	41 300	84 123	0	84 123	77 918	0	77 918	35 095	0	35 095
40807	7 085	0	7 085	17 372	0	17 372	23 000	0	23 000	12 713	0	12 713
40817	266 306	56 927	323 233	270 749	11 782	282 531	269 029	7 269	276 298	264 586	52 414	317 000
40820	525	0	525	944	0	944	1 029	0	1 029	610	0	610
40821	5 622	0	5 622	164 092	0	164 092	162 835	0	162 835	4 365	0	4 365
40905	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
40906	1 236	0	1 236	198 409	0	198 409	201 175	0	201 175	4 002	0	4 002
40909	0	0	0	1 352	2 037	3 389	1 352	2 037	3 389	0	0	0
40910	0	0	0	370	186	556	370	186	556	0	0	0
40911	3 309	0	3 309	162 946	0	162 946	163 638	0	163 638	4 001	0	4 001
40912	0	0	0	5 399	3 623	9 022	5 399	3 623	9 022	0	0	0
40913	0	0	0	17 836	12 469	30 305	17 836	12 469	30 305	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42108	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	0	1 437	1 437	0	68	68	0	60	60	0	1 429	1 429
42305	39 855	32 362	72 217	20 242	1 603	21 845	15 830	2 555	18 385	35 443	33 314	68 757
45215	26 859	0	26 859	24 583	0	24 583	18 950	0	18 950	21 226	0	21 226
45515	3 362	0	3 362	563	0	563	742	0	742	3 541	0	3 541
45818	24 892	0	24 892	266	0	266	186	0	186	24 812	0	24 812
45918	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47405	0	0	0	0	25 216	25 216	0	25 216	25 216	0	0	0
47407	0	0	0	409 323	405 954	815 277	409 323	405 954	815 277	0	0	0
47411	1 246	255	1 501	852	12	864	101	60	161	495	303	798
47416	12	0	12	325	0	325	321	0	321	8	0	8
47422	479	0	479	229	23 302	23 531	223	23 302	23 525	473	0	473
47425	7 824	0	7 824	24 952	0	24 952	24 956	0	24 956	7 828	0	7 828
47426	412	0	412	412	0	412	226	0	226	226	0	226
60301	8	0	8	1 965	0	1 965	2 845	0	2 845	888	0	888
60305	6 449	0	6 449	12 870	0	12 870	14 089	0	14 089	7 668	0	7 668
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	280	0	280	416	0	416	136	0	136	0	0	0
60311	214	0	214	214	0	214	217	0	217	217	0	217
60322	280	0	280	23	0	23	589	0	589	846	0	846
60324	2 070	0	2 070	1 031	0	1 031	946	0	946	1 985	0	1 985
60335	1 951	0	1 951	2 369	0	2 369	2 594	0	2 594	2 176	0	2 176
60414	81 904	0	81 904	0	0	0	559	0	559	82 463	0	82 463
60903	11 082	0	11 082	0	0	0	569	0	569	11 651	0	11 651
61304	173	0	173	6	0	6	0	0	0	167	0	167
70601	508 201	0	508 201	4	0	4	84 461	0	84 461	592 658	0	592 658
70603	87 617	0	87 617	0	0	0	8 865	0	8 865	96 482	0	96 482
70615	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
Итого по пассиву (баланс)	2 463 976	92 677	2 556 653	4 077 858	522 706	4 600 564	4 229 000	518 570	4 747 570	2 615 118	88 541	2 703 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	158 490	0	158 490	64 132	0	64 132	63 973	0	63 973	158 649	0	158 649
90902	248 147	0	248 147	21 870	0	21 870	19 776	0	19 776	250 241	0	250 241
91202	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	344 182	0	344 182	2 861	0	2 861	4 117	0	4 117	342 926	0	342 926
91604	9 307	5 201	14 508	2 067	279	2 346	1 902	246	2 148	9 472	5 234	14 706
91704	52	7	59	0	0	0	0	0	0	52	7	59
91802	899	822	1 721	0	35	35	0	39	39	899	818	1 717
99998	740 718	0	740 718	94 483	0	94 483	92 379	0	92 379	742 822	0	742 822
Итого по активу (баланс)	1 501 828	6 030	1 507 858	185 414	314	185 728	182 149	285	182 434	1 505 093	6 059	1 511 152
Пассив
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91312	441 809	0	441 809	8 827	0	8 827	22 354	0	22 354	455 336	0	455 336
91315	14 393	0	14 393	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
91316	52 000	0	52 000	12 000	0	12 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91317	204 802	129	204 931	71 285	267	71 552	71 582	470	72 052	205 099	332	205 431
91507	26 382	0	26 382	0	0	0	77	0	77	26 459	0	26 459
99999	767 140	0	767 140	84 301	0	84 301	85 491	0	85 491	768 330	0	768 330
Итого по пассиву (баланс)	1 507 729	129	1 507 858	176 413	267	176 680	179 504	470	179 974	1 510 820	332	1 511 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	302 959	284 489	587 448	302 959	284 489	587 448	0	0	0
99996	0	0	0	587 275	0	587 275	587 275	0	587 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	890 234	284 489	1 174 723	890 234	284 489	1 174 723	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	284 175	303 100	587 275	284 175	303 100	587 275	0	0	0
99997	0	0	0	587 448	0	587 448	587 448	0	587 448	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	871 623	303 100	1 174 723	871 623	303 100	1 174 723	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?