Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 752	13 156	26 908	74 560	1 894	76 454	77 770	2 118	79 888	10 542	12 932	23 474
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30102	39 621	0	39 621	2 055 245	0	2 055 245	2 063 689	0	2 063 689	31 177	0	31 177
30110	0	4 579	4 579	0	181	181	0	437	437	0	4 323	4 323
30202	1 598	0	1 598	673	0	673	0	0	0	2 271	0	2 271
30204	754	0	754	0	0	0	276	0	276	478	0	478
32002	75 000	0	75 000	1 320 000	0	1 320 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	330 000	0	330 000	125 000	0	125 000
45206	343 842	0	343 842	20 000	0	20 000	44 168	0	44 168	319 674	0	319 674
45207	236 988	0	236 988	0	0	0	12 952	0	12 952	224 036	0	224 036
45208	38 000	0	38 000	0	0	0	667	0	667	37 333	0	37 333
45506	214	0	214	0	0	0	43	0	43	171	0	171
45507	3 380	0	3 380	0	0	0	28	0	28	3 352	0	3 352
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	383	0	383	15	0	15	89	0	89	309	0	309
47427	3	0	3	533	0	533	510	0	510	26	0	26
60302	5 323	0	5 323	1	0	1	0	0	0	5 324	0	5 324
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	63	0	63	1 033	0	1 033	1 096	0	1 096	0	0	0
60312	5 685	0	5 685	5 566	0	5 566	9 530	0	9 530	1 721	0	1 721
60336	99	0	99	2	0	2	0	0	0	101	0	101
60401	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	734	0	734	0	0	0	98	0	98	636	0	636
61702	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	357 144	0	357 144	23 814	0	23 814	254	0	254	380 704	0	380 704
70608	16 518	0	16 518	1 522	0	1 522	0	0	0	18 040	0	18 040
Итого по активу (баланс)	1 140 021	17 735	1 157 756	3 994 051	2 075	3 996 126	3 967 257	2 555	3 969 812	1 166 815	17 255	1 184 070
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	0	0	0	0	0	0	181 455	0	181 455
407	28 194	5 962	34 156	575 836	1 965	577 801	579 308	188	579 496	31 666	4 185	35 851
408.1	453	0	453	30 245	0	30 245	31 525	0	31 525	1 733	0	1 733
40817	10 939	134	11 073	49 140	10 266	59 406	45 772	13 881	59 653	7 571	3 749	11 320
40911	0	0	0	16 903	0	16 903	16 903	0	16 903	0	0	0
42301	12	9	21	0	0	0	0	0	0	12	9	21
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	167 393	0	167 393	15 400	0	15 400	9 900	0	9 900	161 893	0	161 893
45515	1 690	0	1 690	14	0	14	0	0	0	1 676	0	1 676
45818	150	0	150	0	0	0	5 000	0	5 000	5 150	0	5 150
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	716	0	716	1 196	0	1 196	481	0	481	1	0	1
47422	8	0	8	4	0	4	5	0	5	9	0	9
47425	378	0	378	85	0	85	10	0	10	303	0	303
60301	655	0	655	673	0	673	163	0	163	145	0	145
60305	2 449	0	2 449	1 383	0	1 383	1 268	0	1 268	2 334	0	2 334
60309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60335	859	0	859	420	0	420	366	0	366	805	0	805
60414	505	0	505	0	0	0	7	0	7	512	0	512
70601	267 211	0	267 211	0	0	0	23 954	0	23 954	291 165	0	291 165
70603	13 348	0	13 348	0	0	0	1 113	0	1 113	14 461	0	14 461
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	1 151 651	6 105	1 157 756	691 375	12 231	703 606	715 851	14 069	729 920	1 176 127	7 943	1 184 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 302	0	165 302	267	0	267	920	0	920	164 649	0	164 649
90902	280 199	0	280 199	5 690	0	5 690	44 920	0	44 920	240 969	0	240 969
91414	17 799	0	17 799	0	0	0	0	0	0	17 799	0	17 799
91604	44	0	44	7 731	0	7 731	7 732	0	7 732	43	0	43
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	9 756	0	9 756	68	0	68	0	0	0	9 824	0	9 824
99998	1 092 418	0	1 092 418	24 418	0	24 418	27 778	0	27 778	1 089 058	0	1 089 058
Итого по активу (баланс)	1 565 686	0	1 565 686	38 174	0	38 174	81 350	0	81 350	1 522 510	0	1 522 510
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91312	1 055 305	0	1 055 305	27 381	0	27 381	24 021	0	24 021	1 051 945	0	1 051 945
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	0	0	0	37 113	0	37 113
99999	473 268	0	473 268	53 572	0	53 572	13 756	0	13 756	433 452	0	433 452
Итого по пассиву (баланс)	1 565 686	0	1 565 686	81 350	0	81 350	38 174	0	38 174	1 522 510	0	1 522 510

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?