Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 163	0	13 163	15 705	0	15 705	20 823	0	20 823	8 045	0	8 045
30104	62 315	0	62 315	125 892	0	125 892	119 815	0	119 815	68 392	0	68 392
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	3 344	0	3 344	546	0	546	0	0	0	3 890	0	3 890
Итого по активу (баланс)	80 266	0	80 266	142 410	0	142 410	140 905	0	140 905	81 771	0	81 771
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 674	0	42 674	0	0	0	0	0	0	42 674	0	42 674
406	17	0	17	433	0	433	425	0	425	9	0	9
407	30 717	0	30 717	136 490	0	136 490	137 269	0	137 269	31 496	0	31 496
408.1	784	0	784	2 007	0	2 007	2 584	0	2 584	1 361	0	1 361
40905	258	0	258	1 228	0	1 228	970	0	970	0	0	0
40911	5	0	5	4 937	0	4 937	4 934	0	4 934	2	0	2
47416	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60301	21	0	21	31	0	31	10	0	10	0	0	0
60305	13	0	13	147	0	147	134	0	134	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	45	0	45	115	0	115	70	0	70	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	62	0	62	100	0	100	38	0	38	0	0	0
60414	1 289	0	1 289	0	0	0	3	0	3	1 292	0	1 292
70601	3 369	0	3 369	0	0	0	0	556	556	3 369	556	3 925
Итого по пассиву (баланс)	80 266	0	80 266	145 997	0	145 997	146 946	556	147 502	81 215	556	81 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	87 910	0	87 910	3 496	0	3 496	737	0	737	90 669	0	90 669
91207	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	89 659	0	89 659	3 496	0	3 496	739	0	739	92 416	0	92 416
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	88 028	0	88 028	739	0	739	3 496	0	3 496	90 785	0	90 785
Итого по пассиву (баланс)	89 659	0	89 659	739	0	739	3 496	0	3 496	92 416	0	92 416

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?