Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 991	0	14 991	0	0	0	598	0	598	14 393	0	14 393
10901	91 148	0	91 148	0	0	0	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	80 445	0	80 445	649 320	0	649 320	643 626	0	643 626	86 139	0	86 139
20209	0	0	0	157 616	0	157 616	157 616	0	157 616	0	0	0
30102	80 554	0	80 554	1 582 499	0	1 582 499	1 553 360	0	1 553 360	109 693	0	109 693
30110	344	0	344	1 669 050	0	1 669 050	1 669 000	0	1 669 000	394	0	394
30202	26 534	0	26 534	0	0	0	1 359	0	1 359	25 175	0	25 175
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30413	23	0	23	2 407 617	0	2 407 617	2 407 611	0	2 407 611	29	0	29
30424	0	0	0	10 322 766	0	10 322 766	10 322 753	0	10 322 753	13	0	13
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31903	500 000	0	500 000	1 033 100	0	1 033 100	1 333 100	0	1 333 100	200 000	0	200 000
32202	49 999	0	49 999	3 912 703	0	3 912 703	3 962 702	0	3 962 702	0	0	0
32203	0	0	0	1 451 435	0	1 451 435	1 186 611	0	1 186 611	264 824	0	264 824
32205	194 721	0	194 721	100 001	0	100 001	95 742	0	95 742	198 980	0	198 980
45107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45204	65 246	0	65 246	0	0	0	0	0	0	65 246	0	65 246
45205	47 619	0	47 619	12 052	0	12 052	8 856	0	8 856	50 815	0	50 815
45206	445 209	0	445 209	5 126	0	5 126	14 978	0	14 978	435 357	0	435 357
45207	883 896	0	883 896	31 846	0	31 846	14 838	0	14 838	900 904	0	900 904
45208	296 850	0	296 850	0	0	0	0	0	0	296 850	0	296 850
45407	1 441	0	1 441	520	0	520	648	0	648	1 313	0	1 313
45408	5 405	0	5 405	34	0	34	299	0	299	5 140	0	5 140
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	324	0	324	500	0	500	152	0	152	672	0	672
45506	25 607	0	25 607	1 300	0	1 300	1 519	0	1 519	25 388	0	25 388
45507	43 672	0	43 672	0	0	0	1 947	0	1 947	41 725	0	41 725
45812	9 960	0	9 960	1 130	0	1 130	4 000	0	4 000	7 090	0	7 090
45815	24 266	0	24 266	216	0	216	123	0	123	24 359	0	24 359
45912	2 564	0	2 564	1 081	0	1 081	564	0	564	3 081	0	3 081
45915	319	0	319	5	0	5	4	0	4	320	0	320
47404	0	0	0	7 673 680	0	7 673 680	7 673 680	0	7 673 680	0	0	0
47408	0	0	0	256 053	0	256 053	256 053	0	256 053	0	0	0
47423	809	0	809	812	0	812	789	0	789	832	0	832
47427	18 930	0	18 930	3 528	0	3 528	3 282	0	3 282	19 176	0	19 176
50104	108 780	0	108 780	219 758	0	219 758	328 532	0	328 532	6	0	6
50105	71 414	0	71 414	104 596	0	104 596	71 529	0	71 529	104 481	0	104 481
50106	35 360	0	35 360	292	0	292	0	0	0	35 652	0	35 652
50107	0	0	0	80 394	0	80 394	6	0	6	80 388	0	80 388
50118	0	0	0	328 620	0	328 620	219 064	0	219 064	109 556	0	109 556
50121	2 008	0	2 008	574	0	574	793	0	793	1 789	0	1 789
50207	81 237	0	81 237	586	0	586	0	0	0	81 823	0	81 823
50208	13 458	0	13 458	121	0	121	34	0	34	13 545	0	13 545
50221	354	0	354	1	0	1	6	0	6	349	0	349
50305	467 505	0	467 505	943 532	0	943 532	941 734	0	941 734	469 303	0	469 303
50308	245 816	0	245 816	2 188	0	2 188	4 745	0	4 745	243 259	0	243 259
50318	0	0	0	941 987	0	941 987	940 313	0	940 313	1 674	0	1 674
60302	2 133	0	2 133	216	0	216	401	0	401	1 948	0	1 948
60306	304	0	304	2 448	0	2 448	2 643	0	2 643	109	0	109
60308	12	0	12	279	0	279	242	0	242	49	0	49
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	3 649	0	3 649	2 271	0	2 271	2 742	0	2 742	3 178	0	3 178
60323	600	0	600	589	0	589	209	0	209	980	0	980
60336	893	0	893	39	0	39	94	0	94	838	0	838
60401	199 343	0	199 343	152	0	152	0	0	0	199 495	0	199 495
60415	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60901	11 329	0	11 329	0	0	0	0	0	0	11 329	0	11 329
61002	28	0	28	45	0	45	27	0	27	46	0	46
61008	89	0	89	460	0	460	460	0	460	89	0	89
61009	73	0	73	126	0	126	109	0	109	90	0	90
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	71 574	0	71 574	71 574	0	71 574	0	0	0
61403	2 826	0	2 826	0	0	0	470	0	470	2 356	0	2 356
61702	25 616	0	25 616	0	0	0	0	0	0	25 616	0	25 616
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
70606	644 827	0	644 827	48 059	0	48 059	5	0	5	692 881	0	692 881
70607	614	0	614	521	0	521	258	0	258	877	0	877
70611	9 899	0	9 899	997	0	997	216	0	216	10 680	0	10 680
Итого по активу (баланс)	4 905 017	0	4 905 017	34 030 692	0	34 030 692	33 908 293	0	33 908 293	5 027 416	0	5 027 416
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	444	0	444	7	0	7	1	0	1	438	0	438
10609	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	949 191	0	949 191	949 191	0	949 191	0	0	0
31503	0	0	0	188 982	0	188 982	294 146	0	294 146	105 164	0	105 164
31505	110 519	0	110 519	0	0	0	1 481	0	1 481	112 000	0	112 000
406	1 770	0	1 770	265	0	265	239	0	239	1 744	0	1 744
407	173 229	0	173 229	724 062	0	724 062	666 193	0	666 193	115 360	0	115 360
408.1	58 150	0	58 150	269 463	0	269 463	263 085	0	263 085	51 772	0	51 772
40817	7 011	0	7 011	31 243	0	31 243	29 677	0	29 677	5 445	0	5 445
40821	852	0	852	5 559	0	5 559	5 290	0	5 290	583	0	583
40901	3 895	0	3 895	1 640	0	1 640	0	0	0	2 255	0	2 255
40911	0	0	0	106 115	0	106 115	106 357	0	106 357	242	0	242
41906	79 190	0	79 190	900	0	900	16 200	0	16 200	94 490	0	94 490
42102	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42105	1 559	0	1 559	360	0	360	11	0	11	1 210	0	1 210
42106	80 718	0	80 718	0	0	0	0	0	0	80 718	0	80 718
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	600	0	600	600	0	600	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42112	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42301	6 171	0	6 171	1 724	0	1 724	1 113	0	1 113	5 560	0	5 560
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 690 392	0	1 690 392	156 833	0	156 833	163 994	0	163 994	1 697 553	0	1 697 553
42307	1 233 499	0	1 233 499	248 728	0	248 728	263 934	0	263 934	1 248 705	0	1 248 705
43702	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45115	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
45215	116 522	0	116 522	7 732	0	7 732	3 953	0	3 953	112 743	0	112 743
45415	60	0	60	11	0	11	0	0	0	49	0	49
45515	8 275	0	8 275	391	0	391	175	0	175	8 059	0	8 059
45818	27 110	0	27 110	98	0	98	297	0	297	27 309	0	27 309
45918	547	0	547	18	0	18	11	0	11	540	0	540
47403	0	0	0	8 120 367	0	8 120 367	8 120 367	0	8 120 367	0	0	0
47407	0	0	0	256 053	0	256 053	256 053	0	256 053	0	0	0
47411	15 940	0	15 940	19 422	0	19 422	19 274	0	19 274	15 792	0	15 792
47416	71	0	71	6 482	0	6 482	6 414	0	6 414	3	0	3
47422	174	0	174	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	174	0	174
47425	4 111	0	4 111	2 911	0	2 911	3 560	0	3 560	4 760	0	4 760
47426	12 877	0	12 877	1 349	0	1 349	2 184	0	2 184	13 712	0	13 712
50120	28	0	28	77	0	77	445	0	445	396	0	396
60301	256	0	256	1 995	0	1 995	2 016	0	2 016	277	0	277
60305	4 076	0	4 076	8 861	0	8 861	10 070	0	10 070	5 285	0	5 285
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	7	0	7	11	0	11	10	0	10	6	0	6
60311	893	0	893	307	0	307	12	0	12	598	0	598
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	724	0	724	206	0	206	84	0	84	602	0	602
60335	1 654	0	1 654	2 225	0	2 225	2 655	0	2 655	2 084	0	2 084
60414	30 104	0	30 104	0	0	0	490	0	490	30 594	0	30 594
60903	1 935	0	1 935	0	0	0	105	0	105	2 040	0	2 040
70601	635 644	0	635 644	6	0	6	48 329	0	48 329	683 967	0	683 967
70602	1 540	0	1 540	717	0	717	393	0	393	1 216	0	1 216
70615	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
Итого по пассиву (баланс)	4 905 017	0	4 905 017	11 124 443	0	11 124 443	11 246 842	0	11 246 842	5 027 416	0	5 027 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 135	0	1 135	10	0	10	3	0	3	1 142	0	1 142
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	9	0	9	2	0	2	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 151	0	1 151	12	0	12	14	0	14	1 149	0	1 149
Пассив
85101	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
85401	23	0	23	33	0	33	10	0	10	0	0	0
85501	148	0	148	11	0	11	32	0	32	169	0	169
Итого по пассиву (баланс)	1 151	0	1 151	44	0	44	42	0	42	1 149	0	1 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 360	0	53 360	4 085	0	4 085	6 331	0	6 331	51 114	0	51 114
90902	336 314	0	336 314	48 912	0	48 912	6 969	0	6 969	378 257	0	378 257
90907	3 895	0	3 895	0	0	0	1 640	0	1 640	2 255	0	2 255
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 517	0	242 517	2 482	0	2 482	2 296	0	2 296	242 703	0	242 703
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 437 538	0	6 437 538	119 454	0	119 454	6 725	0	6 725	6 550 267	0	6 550 267
91604	119 266	0	119 266	7 587	0	7 587	319	0	319	126 534	0	126 534
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 446 313	0	3 446 313	6 247 207	0	6 247 207	5 937 290	0	5 937 290	3 756 230	0	3 756 230
Итого по активу (баланс)	10 639 987	0	10 639 987	6 429 728	0	6 429 728	5 961 571	0	5 961 571	11 108 144	0	11 108 144
Пассив
91312	3 089 021	0	3 089 021	139 579	0	139 579	168 203	0	168 203	3 117 645	0	3 117 645
91314	155 769	0	155 769	5 731 851	0	5 731 851	5 956 500	0	5 956 500	380 418	0	380 418
91315	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91316	87 880	0	87 880	35 092	0	35 092	96 500	0	96 500	149 288	0	149 288
91317	22 978	0	22 978	28 473	0	28 473	23 609	0	23 609	18 114	0	18 114
91507	90 073	0	90 073	2 295	0	2 295	2 395	0	2 395	90 173	0	90 173
99999	7 193 674	0	7 193 674	17 083	0	17 083	175 323	0	175 323	7 351 914	0	7 351 914
Итого по пассиву (баланс)	10 639 987	0	10 639 987	5 954 373	0	5 954 373	6 422 530	0	6 422 530	11 108 144	0	11 108 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?