Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 339	0	26 339	127	0	127	0	0	0	26 466	0	26 466
20202	47 386	132 771	180 157	959 587	635 523	1 595 110	948 741	656 626	1 605 367	58 232	111 668	169 900
20209	0	0	0	280 520	136 887	417 407	280 520	136 887	417 407	0	0	0
30102	142 277	0	142 277	3 898 403	0	3 898 403	3 880 448	0	3 880 448	160 232	0	160 232
30110	5 588	29 192	34 780	560 762	249 252	810 014	561 817	249 021	810 838	4 533	29 423	33 956
30202	89 858	0	89 858	0	0	0	1 318	0	1 318	88 540	0	88 540
30204	4 427	0	4 427	0	0	0	238	0	238	4 189	0	4 189
30210	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
30233	390	0	390	4 661	0	4 661	4 875	0	4 875	176	0	176
31903	260 000	0	260 000	1 410 000	0	1 410 000	1 420 000	0	1 420 000	250 000	0	250 000
32002	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	95 670	0	95 670	25 000	0	25 000	55 670	0	55 670	65 000	0	65 000
44208	658 544	0	658 544	4 000	0	4 000	23 900	0	23 900	638 644	0	638 644
44209	61 846	0	61 846	30 000	0	30 000	342	0	342	91 504	0	91 504
45107	232 282	0	232 282	0	0	0	13 457	0	13 457	218 825	0	218 825
45108	26 860	0	26 860	0	0	0	960	0	960	25 900	0	25 900
45204	25 203	0	25 203	14 081	0	14 081	65	0	65	39 219	0	39 219
45205	470 266	0	470 266	174 881	0	174 881	190 887	0	190 887	454 260	0	454 260
45206	425 301	0	425 301	15 232	0	15 232	14 286	0	14 286	426 247	0	426 247
45207	710 296	0	710 296	68 592	0	68 592	45 529	0	45 529	733 359	0	733 359
45208	454 724	0	454 724	60 822	0	60 822	8 269	0	8 269	507 277	0	507 277
45404	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45406	11 100	0	11 100	5 000	0	5 000	2 100	0	2 100	14 000	0	14 000
45407	51 060	0	51 060	1 700	0	1 700	0	0	0	52 760	0	52 760
45408	343 090	0	343 090	170 000	0	170 000	7 379	0	7 379	505 711	0	505 711
45506	21 986	0	21 986	2 503	0	2 503	3 176	0	3 176	21 313	0	21 313
45507	620 748	0	620 748	8 533	0	8 533	30 836	0	30 836	598 445	0	598 445
45509	1 680	0	1 680	1 484	0	1 484	1 688	0	1 688	1 476	0	1 476
45812	22 113	0	22 113	2 171	0	2 171	1 993	0	1 993	22 291	0	22 291
45814	27 718	0	27 718	75	0	75	0	0	0	27 793	0	27 793
45815	70 957	0	70 957	7 588	0	7 588	9 685	0	9 685	68 860	0	68 860
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45914	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
45915	9 061	0	9 061	2 074	0	2 074	2 126	0	2 126	9 009	0	9 009
47408	0	0	0	63 110	220 410	283 520	63 110	220 410	283 520	0	0	0
47423	5 127	2	5 129	243	111 177	111 420	748	111 177	111 925	4 622	2	4 624
47427	101 784	0	101 784	44 985	0	44 985	46 207	0	46 207	100 562	0	100 562
50205	33 584	0	33 584	187	0	187	5 641	0	5 641	28 130	0	28 130
50221	4 585	0	4 585	179	0	179	21	0	21	4 743	0	4 743
60308	6 294	0	6 294	941	0	941	981	0	981	6 254	0	6 254
60310	1 934	0	1 934	0	0	0	99	0	99	1 835	0	1 835
60312	22 400	0	22 400	6 674	0	6 674	4 277	0	4 277	24 797	0	24 797
60323	2 565	0	2 565	226	0	226	166	0	166	2 625	0	2 625
60401	369 743	0	369 743	0	0	0	0	0	0	369 743	0	369 743
60415	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
61002	899	0	899	57	0	57	28	0	28	928	0	928
61008	3 095	0	3 095	287	0	287	264	0	264	3 118	0	3 118
61009	16 830	0	16 830	271	0	271	259	0	259	16 842	0	16 842
61403	560	0	560	203	0	203	0	0	0	763	0	763
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61908	39 447	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447	0	39 447
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	701 509	0	701 509	98 420	0	98 420	416	0	416	799 513	0	799 513
70608	127 095	0	127 095	13 524	0	13 524	0	0	0	140 619	0	140 619
70611	666	0	666	101	0	101	0	0	0	767	0	767
Итого по активу (баланс)	6 529 784	161 965	6 691 749	7 938 968	1 353 249	9 292 217	7 729 155	1 374 121	9 103 276	6 739 597	141 093	6 880 690
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	4 585	0	4 585	21	0	21	179	0	179	4 743	0	4 743
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
10801	83 825	0	83 825	0	0	0	0	0	0	83 825	0	83 825
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	2 449	2 449	0	55 183	55 183	0	54 710	54 710	0	1 976	1 976
30232	0	2	2	17 194	325	17 519	17 194	325	17 519	0	2	2
407	219 609	30 055	249 664	1 889 487	76 993	1 966 480	1 856 876	62 257	1 919 133	186 998	15 319	202 317
408.1	28 401	1	28 402	341 923	5 779	347 702	338 064	5 779	343 843	24 542	1	24 543
408.2	22 000	0	22 000	156 698	0	156 698	156 012	0	156 012	21 314	0	21 314
40901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40911	0	0	0	20 707	0	20 707	20 707	0	20 707	0	0	0
41805	2 027	0	2 027	0	0	0	16	0	16	2 043	0	2 043
42007	118 000	0	118 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	178 000	0	178 000
42104	303	0	303	0	0	0	2	0	2	305	0	305
42105	30 296	0	30 296	6 567	0	6 567	1 577	0	1 577	25 306	0	25 306
42106	13 324	0	13 324	11 200	0	11 200	13 157	0	13 157	15 281	0	15 281
42107	20 431	0	20 431	0	0	0	25	0	25	20 456	0	20 456
42113	4 314	0	4 314	0	0	0	414	0	414	4 728	0	4 728
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	44 961	0	44 961	21 699	0	21 699	20 024	0	20 024	43 286	0	43 286
42207	3 477	0	3 477	0	0	0	23	0	23	3 500	0	3 500
42301	18 051	30 405	48 456	28 977	81 041	110 018	28 365	73 887	102 252	17 439	23 251	40 690
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	3 542	919	4 461	1 129	45	1 174	22	51	73	2 435	925	3 360
42305	198 831	17 274	216 105	71 031	882	71 913	5 129	661	5 790	132 929	17 053	149 982
42306	3 987 603	81 472	4 069 075	396 736	7 618	404 354	566 131	8 303	574 434	4 156 998	82 157	4 239 155
42307	83 860	0	83 860	1 173	0	1 173	544	0	544	83 231	0	83 231
42309	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42601	7 507	26	7 533	33 014	37 550	70 564	25 507	37 561	63 068	0	37	37
42606	30 506	0	30 506	22 187	0	22 187	1 472	0	1 472	9 791	0	9 791
44215	1 260	0	1 260	655	0	655	0	0	0	605	0	605
45115	2 352	0	2 352	707	0	707	0	0	0	1 645	0	1 645
45215	51 976	0	51 976	17 129	0	17 129	16 493	0	16 493	51 340	0	51 340
45415	5 230	0	5 230	6 608	0	6 608	6 987	0	6 987	5 609	0	5 609
45515	83 056	0	83 056	10 627	0	10 627	7 535	0	7 535	79 964	0	79 964
45818	100 323	0	100 323	7 492	0	7 492	5 589	0	5 589	98 420	0	98 420
45918	5 064	0	5 064	387	0	387	703	0	703	5 380	0	5 380
47405	0	0	0	0	30 393	30 393	0	30 393	30 393	0	0	0
47407	0	0	0	220 112	63 301	283 413	220 112	63 301	283 413	0	0	0
47411	26 380	0	26 380	5 142	0	5 142	2 982	0	2 982	24 220	0	24 220
47416	47	0	47	4 358	0	4 358	7 375	0	7 375	3 064	0	3 064
47422	199	4	203	8 490	111 074	119 564	8 577	111 075	119 652	286	5	291
47425	6 444	0	6 444	6 455	0	6 455	6 347	0	6 347	6 336	0	6 336
60301	111	0	111	2 810	0	2 810	2 841	0	2 841	142	0	142
60305	414	0	414	8 119	0	8 119	8 119	0	8 119	414	0	414
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
60322	607	16	623	0	7	7	251	0	251	858	9	867
60324	7 593	0	7 593	164	0	164	235	0	235	7 664	0	7 664
60335	125	0	125	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	125	0	125
60349	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
60414	100 133	0	100 133	0	0	0	0	0	0	100 133	0	100 133
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	673	0	673	294	0	294	126	0	126	505	0	505
70601	711 052	0	711 052	94	0	94	111 110	0	111 110	822 068	0	822 068
70603	123 864	0	123 864	0	0	0	13 099	0	13 099	136 963	0	136 963
70615	370	0	370	0	0	0	295	0	295	665	0	665
Итого по пассиву (баланс)	6 529 126	162 623	6 691 749	3 415 516	470 191	3 885 707	3 626 345	448 303	4 074 648	6 739 955	140 735	6 880 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 585	0	61 585	49 253	0	49 253	18 581	0	18 581	92 257	0	92 257
90902	411 930	0	411 930	31 011	0	31 011	69 236	0	69 236	373 705	0	373 705
90907	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	6 678 496	0	6 678 496	472 443	0	472 443	135 439	0	135 439	7 015 500	0	7 015 500
91501	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	69 862	0	69 862	4 540	0	4 540	4 117	0	4 117	70 285	0	70 285
91704	19 557	0	19 557	395	0	395	99	0	99	19 853	0	19 853
91801	457	424	881	0	20	20	0	21	21	457	423	880
91802	141 784	0	141 784	3 811	0	3 811	2 366	0	2 366	143 229	0	143 229
91803	3 635	417	4 052	81	0	81	144	0	144	3 572	417	3 989
99998	4 522 528	0	4 522 528	1 081 428	0	1 081 428	654 154	0	654 154	4 949 802	0	4 949 802
Итого по активу (баланс)	11 936 836	841	11 937 677	1 672 962	20	1 672 982	914 137	21	914 158	12 695 661	840	12 696 501
Пассив
91312	3 923 826	0	3 923 826	64 286	0	64 286	506 684	0	506 684	4 366 224	0	4 366 224
91316	132 244	0	132 244	306 662	0	306 662	290 809	0	290 809	116 391	0	116 391
91317	340 306	0	340 306	282 456	0	282 456	283 435	0	283 435	341 285	0	341 285
91507	126 152	0	126 152	750	0	750	500	0	500	125 902	0	125 902
99999	7 415 149	0	7 415 149	170 650	0	170 650	502 200	0	502 200	7 746 699	0	7 746 699
Итого по пассиву (баланс)	11 937 677	0	11 937 677	824 804	0	824 804	1 583 628	0	1 583 628	12 696 501	0	12 696 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 910	9 146	21 056	60 615	147 536	208 151	72 525	153 745	226 270	0	2 937	2 937
93902	0	0	0	37 548	0	37 548	37 548	0	37 548	0	0	0
99996	21 131	0	21 131	245 542	0	245 542	263 746	0	263 746	2 927	0	2 927
Итого по активу (баланс)	33 041	9 146	42 187	343 705	147 536	491 241	373 819	153 745	527 564	2 927	2 937	5 864
Пассив
96901	9 222	11 909	21 131	152 980	72 892	225 872	146 686	60 983	207 669	2 928	0	2 928
96902	0	0	0	0	37 873	37 873	0	37 873	37 873	0	0	0
99997	21 056	0	21 056	263 818	0	263 818	245 698	0	245 698	2 936	0	2 936
Итого по пассиву (баланс)	30 278	11 909	42 187	416 798	110 765	527 563	392 384	98 856	491 240	5 864	0	5 864

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?