Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3433

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 165	6 036	29 201	117 396	98 641	216 037	116 757	98 490	215 247	23 804	6 187	29 991
20209	0	0	0	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0
30102	1 667	0	1 667	618 918	0	618 918	619 939	0	619 939	646	0	646
30110	159	25 410	25 569	6 748 705	67 128	6 815 833	6 748 793	80 386	6 829 179	71	12 152	12 223
30202	851	0	851	56	0	56	0	0	0	907	0	907
30204	50	0	50	169	0	169	0	0	0	219	0	219
30424	11	0	11	21 019	0	21 019	21 024	0	21 024	6	0	6
31902	287 000	0	287 000	5 480 000	0	5 480 000	5 494 000	0	5 494 000	273 000	0	273 000
31903	0	0	0	1 111 000	0	1 111 000	1 111 000	0	1 111 000	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45506	1 479	0	1 479	3 200	0	3 200	229	0	229	4 450	0	4 450
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
47404	0	0	0	0	21 930	21 930	0	21 930	21 930	0	0	0
47406	0	0	0	13 382	12 532	25 914	13 382	12 532	25 914	0	0	0
47423	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
47427	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
60306	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	751	0	751	2 401	0	2 401	2 477	0	2 477	675	0	675
60336	107	0	107	0	0	0	81	0	81	26	0	26
60401	3 674	0	3 674	1	0	1	0	0	0	3 675	0	3 675
61008	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	642	0	642	129	0	129	119	0	119	652	0	652
61702	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70606	82 532	0	82 532	7 599	0	7 599	0	0	0	90 131	0	90 131
70608	8 731	0	8 731	2 131	0	2 131	0	0	0	10 862	0	10 862
70611	65	0	65	16	0	16	0	0	0	81	0	81
70616	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	530 835	31 482	562 317	14 136 389	200 233	14 336 622	14 138 068	213 340	14 351 408	529 156	18 375	547 531
Пассив
10208	195 230	0	195 230	0	0	0	0	0	0	195 230	0	195 230
10701	108 569	0	108 569	0	0	0	0	0	0	108 569	0	108 569
10801	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
30126	0	0	0	286	0	286	357	0	357	71	0	71
407	71 795	25 216	97 011	533 514	53 829	587 343	523 243	40 591	563 834	61 524	11 978	73 502
408.1	254	0	254	936	0	936	926	0	926	244	0	244
40911	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40913	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45215	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45515	105	0	105	40	0	40	672	0	672	737	0	737
45818	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
47403	0	0	0	20 812	0	20 812	20 812	0	20 812	0	0	0
47405	0	0	0	12 524	13 465	25 989	12 524	13 465	25 989	0	0	0
47416	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
47422	294	0	294	50	0	50	0	0	0	244	0	244
47425	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
60301	323	0	323	380	0	380	445	0	445	388	0	388
60305	1 886	0	1 886	3 295	0	3 295	3 194	0	3 194	1 785	0	1 785
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60335	1 069	0	1 069	945	0	945	918	0	918	1 042	0	1 042
60414	3 612	0	3 612	0	0	0	4	0	4	3 616	0	3 616
70601	85 036	0	85 036	0	0	0	6 065	0	6 065	91 101	0	91 101
70603	8 772	0	8 772	0	0	0	2 074	0	2 074	10 846	0	10 846
Итого по пассиву (баланс)	537 101	25 216	562 317	576 708	67 294	644 002	575 160	54 056	629 216	535 553	11 978	547 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 070	0	19 070	66	0	66	66	0	66	19 070	0	19 070
90902	25 196	0	25 196	2 377	0	2 377	2 201	0	2 201	25 372	0	25 372
91414	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000
91604	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	157 006	0	157 006	8 162	0	8 162	917	0	917	164 251	0	164 251
Итого по активу (баланс)	385 313	0	385 313	10 605	0	10 605	3 184	0	3 184	392 734	0	392 734
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	137 322	0	137 322	0	0	0	0	0	0	137 322	0	137 322
91507	19 684	0	19 684	692	0	692	7 937	0	7 937	26 929	0	26 929
99999	228 307	0	228 307	2 267	0	2 267	2 443	0	2 443	228 483	0	228 483
Итого по пассиву (баланс)	385 313	0	385 313	3 184	0	3 184	10 605	0	10 605	392 734	0	392 734

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?