Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	0	0	0	62 095	0	62 095
20202	3 305	5 460	8 765	37 366	1 266	38 632	37 130	570	37 700	3 541	6 156	9 697
20209	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
30102	24 221	0	24 221	124 671	0	124 671	121 397	0	121 397	27 495	0	27 495
30110	999	11 417	12 416	5 652 597	14 513	5 667 110	5 652 955	12 563	5 665 518	641	13 367	14 008
30202	5 035	0	5 035	0	0	0	104	0	104	4 931	0	4 931
30204	439	0	439	0	0	0	161	0	161	278	0	278
30215	270	804	1 074	0	30	30	0	41	41	270	793	1 063
30221	0	0	0	14 728	0	14 728	14 728	0	14 728	0	0	0
30233	0	30	30	3 436	83	3 519	3 415	74	3 489	21	39	60
31902	90 000	0	90 000	2 052 000	0	2 052 000	2 031 000	0	2 031 000	111 000	0	111 000
31903	705 000	0	705 000	3 565 000	0	3 565 000	3 555 000	0	3 555 000	715 000	0	715 000
45201	1 943	0	1 943	3 804	0	3 804	3 976	0	3 976	1 771	0	1 771
45401	376	0	376	24	0	24	0	0	0	400	0	400
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45507	105 354	0	105 354	0	0	0	914	0	914	104 440	0	104 440
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 715	0	4 715	0	0	0	7	0	7	4 708	0	4 708
45815	5 753	0	5 753	5	0	5	57	0	57	5 701	0	5 701
45915	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
47408	0	0	0	27 570	0	27 570	27 570	0	27 570	0	0	0
47427	855	0	855	7 395	0	7 395	8 075	0	8 075	175	0	175
60302	1 135	0	1 135	0	0	0	1 135	0	1 135	0	0	0
60306	0	0	0	533	0	533	523	0	523	10	0	10
60308	30	0	30	890	0	890	920	0	920	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	531	0	531	994	0	994	1 164	0	1 164	361	0	361
60323	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
60336	252	0	252	41	0	41	224	0	224	69	0	69
60401	56 631	0	56 631	0	0	0	104	0	104	56 527	0	56 527
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61008	21	0	21	36	0	36	35	0	35	22	0	22
61009	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	944	0	944	35	0	35	289	0	289	690	0	690
61702	1 282	0	1 282	72	0	72	168	0	168	1 186	0	1 186
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	53 163	0	53 163	7 075	0	7 075	0	0	0	60 238	0	60 238
70608	27 552	0	27 552	1 577	0	1 577	0	0	0	29 129	0	29 129
70611	1 760	0	1 760	283	0	283	0	0	0	2 043	0	2 043
70616	106	0	106	2	0	2	80	0	80	28	0	28
Итого по активу (баланс)	1 215 677	17 711	1 233 388	11 525 149	15 892	11 541 041	11 486 152	13 248	11 499 400	1 254 674	20 355	1 275 029
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	199	0	199	166	0	166	0	0	0	33	0	33
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	0	0	0	5 368	474	5 842	5 368	474	5 842	0	0	0
407	23 664	145	23 809	70 526	11 615	82 141	91 102	13 592	104 694	44 240	2 122	46 362
408.1	20 214	10 748	30 962	18 932	521	19 453	23 892	596	24 488	25 174	10 823	35 997
408.2	6 566	6	6 572	1 556	0	1 556	2 059	0	2 059	7 069	6	7 075
40905	30	0	30	422	0	422	422	0	422	30	0	30
40909	0	0	0	2 799	81	2 880	2 799	81	2 880	0	0	0
40910	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40911	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40912	0	0	0	3 045	27	3 072	3 045	27	3 072	0	0	0
40913	0	0	0	2 245	444	2 689	2 245	444	2 689	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	53	9	62	1 150	0	1 150	1 370	0	1 370	273	9	282
42305	403 365	840	404 205	52 189	43	52 232	54 226	34	54 260	405 402	831	406 233
42306	15 296	0	15 296	2 088	0	2 088	2 062	0	2 062	15 270	0	15 270
42307	157	399	556	712	20	732	716	16	732	161	395	556
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	97	0	97	8	0	8	0	0	0	89	0	89
45415	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
45515	6 820	0	6 820	866	0	866	0	0	0	5 954	0	5 954
45818	23 464	0	23 464	60	0	60	0	0	0	23 404	0	23 404
45918	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	0	27 462	27 462	0	27 462	27 462	0	0	0
47411	5 834	2	5 836	2 048	2	2 050	2 675	2	2 677	6 461	2	6 463
47416	21	0	21	345	0	345	324	0	324	0	0	0
47422	3	0	3	74	0	74	76	0	76	5	0	5
47425	9	0	9	2	0	2	9	0	9	16	0	16
47426	5 903	0	5 903	18	0	18	438	0	438	6 323	0	6 323
60301	67	0	67	580	0	580	580	0	580	67	0	67
60305	2 283	0	2 283	1 682	0	1 682	1 604	0	1 604	2 205	0	2 205
60309	13	0	13	13	0	13	17	0	17	17	0	17
60311	14	0	14	217	0	217	216	0	216	13	0	13
60324	4 999	0	4 999	30	0	30	4	0	4	4 973	0	4 973
60335	479	0	479	304	0	304	417	0	417	592	0	592
60414	19 250	0	19 250	103	0	103	153	0	153	19 300	0	19 300
60903	278	0	278	0	0	0	18	0	18	296	0	296
61701	3 591	0	3 591	9	0	9	0	0	0	3 582	0	3 582
70601	71 967	0	71 967	0	0	0	9 728	0	9 728	81 695	0	81 695
70603	27 833	0	27 833	0	0	0	1 585	0	1 585	29 418	0	29 418
Итого по пассиву (баланс)	1 221 239	12 149	1 233 388	167 990	40 689	208 679	207 592	42 728	250 320	1 260 841	14 188	1 275 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 852	0	18 852	0	0	0	84	0	84	18 768	0	18 768
90902	48 941	0	48 941	1 422	0	1 422	1 628	0	1 628	48 735	0	48 735
91414	299 578	0	299 578	0	0	0	0	0	0	299 578	0	299 578
91501	4 345	0	4 345	332	0	332	732	0	732	3 945	0	3 945
91604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 789	0	43 789	0	0	0	8	0	8	43 781	0	43 781
91803	400	0	400	0	0	0	13	0	13	387	0	387
99998	278 446	0	278 446	3 976	0	3 976	3 827	0	3 827	278 595	0	278 595
Итого по активу (баланс)	732 551	0	732 551	5 730	0	5 730	6 292	0	6 292	731 989	0	731 989
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	252 189	0	252 189	0	0	0	0	0	0	252 189	0	252 189
91317	180	0	180	3 827	0	3 827	3 976	0	3 976	329	0	329
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	454 105	0	454 105	2 465	0	2 465	1 754	0	1 754	453 394	0	453 394
Итого по пассиву (баланс)	732 551	0	732 551	6 292	0	6 292	5 730	0	5 730	731 989	0	731 989

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?