Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 816	15 684	25 500	53 078	2 973	56 051	49 142	5 501	54 643	13 752	13 156	26 908
20209	0	0	0	16 217	0	16 217	16 217	0	16 217	0	0	0
30102	53 968	0	53 968	2 262 347	0	2 262 347	2 276 694	0	2 276 694	39 621	0	39 621
30110	0	1 200	1 200	0	3 661	3 661	0	282	282	0	4 579	4 579
30202	2 037	0	2 037	0	0	0	439	0	439	1 598	0	1 598
30204	802	0	802	0	0	0	48	0	48	754	0	754
32002	95 000	0	95 000	1 560 000	0	1 560 000	1 580 000	0	1 580 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
45206	317 640	0	317 640	45 000	0	45 000	18 798	0	18 798	343 842	0	343 842
45207	244 940	0	244 940	0	0	0	7 952	0	7 952	236 988	0	236 988
45208	38 667	0	38 667	0	0	0	667	0	667	38 000	0	38 000
45506	257	0	257	0	0	0	43	0	43	214	0	214
45507	3 408	0	3 408	0	0	0	28	0	28	3 380	0	3 380
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	394	0	394	18	0	18	29	0	29	383	0	383
47427	3	0	3	513	0	513	513	0	513	3	0	3
60302	5 324	0	5 324	0	0	0	1	0	1	5 323	0	5 323
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
60312	774	0	774	5 751	0	5 751	840	0	840	5 685	0	5 685
60336	77	0	77	22	0	22	0	0	0	99	0	99
60401	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61403	832	0	832	0	0	0	98	0	98	734	0	734
61702	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	338 782	0	338 782	18 370	0	18 370	8	0	8	357 144	0	357 144
70608	15 004	0	15 004	1 514	0	1 514	0	0	0	16 518	0	16 518
Итого по активу (баланс)	1 128 645	16 884	1 145 529	4 248 107	6 634	4 254 741	4 236 731	5 783	4 242 514	1 140 021	17 735	1 157 756
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	0	0	0	0	0	0	181 455	0	181 455
407	40 097	2 461	42 558	819 570	3 853	823 423	807 667	7 354	815 021	28 194	5 962	34 156
408.1	1 939	0	1 939	33 190	0	33 190	31 704	0	31 704	453	0	453
408.2	3 021	12 509	15 530	47 793	23 722	71 515	55 711	11 347	67 058	10 939	134	11 073
40911	0	0	0	16 062	0	16 062	16 062	0	16 062	0	0	0
42301	12	9	21	0	0	0	0	0	0	12	9	21
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	192 500	0	192 500	40 994	0	40 994	15 887	0	15 887	167 393	0	167 393
45515	1 704	0	1 704	14	0	14	0	0	0	1 690	0	1 690
45818	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	327	0	327	2 634	0	2 634	3 023	0	3 023	716	0	716
47422	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47425	393	0	393	28	0	28	13	0	13	378	0	378
60301	670	0	670	178	0	178	163	0	163	655	0	655
60305	2 539	0	2 539	1 277	0	1 277	1 187	0	1 187	2 449	0	2 449
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60335	864	0	864	375	0	375	370	0	370	859	0	859
60414	499	0	499	0	0	0	6	0	6	505	0	505
70601	216 879	0	216 879	2	0	2	50 334	0	50 334	267 211	0	267 211
70603	12 260	0	12 260	0	0	0	1 088	0	1 088	13 348	0	13 348
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	1 130 550	14 979	1 145 529	962 168	27 575	989 743	983 269	18 701	1 001 970	1 151 651	6 105	1 157 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 304	0	165 304	347	0	347	349	0	349	165 302	0	165 302
90902	298 005	0	298 005	3 774	0	3 774	21 580	0	21 580	280 199	0	280 199
91414	17 799	0	17 799	0	0	0	0	0	0	17 799	0	17 799
91604	249	0	249	8 217	0	8 217	8 422	0	8 422	44	0	44
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	9 747	0	9 747	9	0	9	0	0	0	9 756	0	9 756
99998	1 038 250	0	1 038 250	54 168	0	54 168	0	0	0	1 092 418	0	1 092 418
Итого по активу (баланс)	1 529 522	0	1 529 522	66 515	0	66 515	30 351	0	30 351	1 565 686	0	1 565 686
Пассив
91312	1 001 137	0	1 001 137	0	0	0	54 168	0	54 168	1 055 305	0	1 055 305
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	0	0	0	37 113	0	37 113
99999	491 272	0	491 272	30 351	0	30 351	12 347	0	12 347	473 268	0	473 268
Итого по пассиву (баланс)	1 529 522	0	1 529 522	30 351	0	30 351	66 515	0	66 515	1 565 686	0	1 565 686

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?