Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	40 353	76 675	117 028	756 378	409 007	1 165 385	743 961	402 205	1 146 166	52 770	83 477	136 247
20208	9 846	0	9 846	17 400	0	17 400	16 742	0	16 742	10 504	0	10 504
20209	0	0	0	514 792	13 718	528 510	514 792	13 718	528 510	0	0	0
30102	92 440	0	92 440	10 116 714	0	10 116 714	10 119 231	0	10 119 231	89 923	0	89 923
30110	10 671	59 112	69 783	23 770	541 825	565 595	23 370	546 758	570 128	11 071	54 179	65 250
30202	11 228	0	11 228	0	0	0	1 001	0	1 001	10 227	0	10 227
30204	2 899	0	2 899	252	0	252	0	0	0	3 151	0	3 151
30221	0	0	0	0	3 505	3 505	0	3 505	3 505	0	0	0
30233	282	0	282	3 479	0	3 479	3 513	0	3 513	248	0	248
30424	19 789	0	19 789	418 572	0	418 572	424 465	0	424 465	13 896	0	13 896
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	255 000	0	255 000	5 448 000	0	5 448 000	5 408 000	0	5 408 000	295 000	0	295 000
32201	3 007	894	3 901	0	33	33	0	46	46	3 007	881	3 888
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45107	157 470	6 480	163 950	10 500	17 057	27 557	14 870	1 381	16 251	153 100	22 156	175 256
45108	0	3 384	3 384	0	127	127	0	3 511	3 511	0	0	0
45201	71 050	0	71 050	172 496	0	172 496	171 815	0	171 815	71 731	0	71 731
45203	0	0	0	5 830	0	5 830	0	0	0	5 830	0	5 830
45204	7 400	0	7 400	49 600	0	49 600	52 964	0	52 964	4 036	0	4 036
45205	98 758	0	98 758	70 190	0	70 190	52 279	0	52 279	116 669	0	116 669
45206	487 865	103 697	591 562	56 859	22 960	79 819	50 563	22 636	73 199	494 161	104 021	598 182
45207	124 977	0	124 977	9 368	0	9 368	16 056	0	16 056	118 289	0	118 289
45208	3 620	0	3 620	0	0	0	80	0	80	3 540	0	3 540
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45401	141	0	141	303	0	303	152	0	152	292	0	292
45405	11 610	0	11 610	16 885	0	16 885	0	0	0	28 495	0	28 495
45406	69 575	0	69 575	0	0	0	10 230	0	10 230	59 345	0	59 345
45407	21 663	0	21 663	0	0	0	310	0	310	21 353	0	21 353
45408	6 709	0	6 709	0	0	0	65	0	65	6 644	0	6 644
45504	224	0	224	0	0	0	74	0	74	150	0	150
45505	2 053	0	2 053	2 200	0	2 200	399	0	399	3 854	0	3 854
45506	52 550	0	52 550	1 599	0	1 599	3 024	0	3 024	51 125	0	51 125
45507	3 556	0	3 556	0	0	0	334	0	334	3 222	0	3 222
45509	703	0	703	828	0	828	632	0	632	899	0	899
45708	394	0	394	72	0	72	396	0	396	70	0	70
45812	76 568	0	76 568	0	0	0	150	0	150	76 418	0	76 418
45815	667	0	667	0	0	0	11	0	11	656	0	656
47404	0	9 837	9 837	0	559 327	559 327	0	535 988	535 988	0	33 176	33 176
47408	0	0	0	270 804	547 204	818 008	270 804	547 204	818 008	0	0	0
47423	1 171	0	1 171	341	205 758	206 099	369	205 758	206 127	1 143	0	1 143
47427	2 965	142	3 107	12 564	665	13 229	12 484	651	13 135	3 045	156	3 201
60306	651	0	651	102	0	102	208	0	208	545	0	545
60308	114	0	114	299	0	299	413	0	413	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	872	0	872	1 224	0	1 224	1 272	0	1 272	824	0	824
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	102	0	102	16	0	16	0	0	0	118	0	118
60401	151 478	0	151 478	0	0	0	2 363	0	2 363	149 115	0	149 115
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	7	0	7	328	0	328	329	0	329	6	0	6
61009	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61209	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
61403	582	0	582	118	0	118	186	0	186	514	0	514
62001	20 929	0	20 929	0	0	0	0	0	0	20 929	0	20 929
70606	281 470	0	281 470	31 965	0	31 965	17	0	17	313 418	0	313 418
70608	210 303	0	210 303	27 945	0	27 945	0	0	0	238 248	0	238 248
70611	4 950	0	4 950	560	0	560	0	0	0	5 510	0	5 510
Итого по активу (баланс)	2 346 404	260 221	2 606 625	18 045 708	2 321 201	20 366 909	17 924 279	2 283 376	20 207 655	2 467 833	298 046	2 765 879
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 895	0	186 895	0	0	0	0	0	0	186 895	0	186 895
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	587	0	587	36	0	36	44	0	44	595	0	595
30220	0	4 670	4 670	0	176 494	176 494	0	171 824	171 824	0	0	0
30223	61 185	0	61 185	877 958	0	877 958	867 959	0	867 959	51 186	0	51 186
30232	33	0	33	27 415	2 775	30 190	27 412	2 775	30 187	30	0	30
32211	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
405	50	0	50	12 599	0	12 599	13 106	0	13 106	557	0	557
407	483 007	91 049	574 056	5 103 643	357 435	5 461 078	5 175 239	392 037	5 567 276	554 603	125 651	680 254
408.1	86 717	170	86 887	436 222	10 251	446 473	429 338	10 250	439 588	79 833	169	80 002
408.2	48 803	1 052	49 855	48 677	1 057	49 734	47 746	1 522	49 268	47 872	1 517	49 389
40901	0	0	0	2 020	0	2 020	3 142	0	3 142	1 122	0	1 122
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	12 098	0	12 098	12 098	0	12 098	0	0	0
40909	0	41	41	0	2	2	0	2	2	0	41	41
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
42105	132 885	0	132 885	41 373	0	41 373	22 473	0	22 473	113 985	0	113 985
42112	850	0	850	904	0	904	1 304	0	1 304	1 250	0	1 250
42205	18 700	0	18 700	130	0	130	3 630	0	3 630	22 200	0	22 200
42301	9 067	11 303	20 370	82 686	17 441	100 127	85 334	13 478	98 812	11 715	7 340	19 055
42305	0	125 817	125 817	0	8 565	8 565	0	13 662	13 662	0	130 914	130 914
42306	451 897	24 391	476 288	34 965	1 181	36 146	54 886	1 364	56 250	471 818	24 574	496 392
42307	13 416	0	13 416	1 264	0	1 264	374	0	374	12 526	0	12 526
42601	29	12	41	1 481	1	1 482	1 488	1	1 489	36	12	48
42605	0	426	426	0	22	22	0	16	16	0	420	420
42606	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45115	2 703	0	2 703	529	0	529	1 421	0	1 421	3 595	0	3 595
45215	20 583	0	20 583	5 968	0	5 968	7 751	0	7 751	22 366	0	22 366
45415	3 890	0	3 890	25	0	25	866	0	866	4 731	0	4 731
45515	1 078	0	1 078	191	0	191	39	0	39	926	0	926
45715	12	0	12	10	0	10	0	0	0	2	0	2
45818	76 968	0	76 968	161	0	161	0	0	0	76 807	0	76 807
47407	0	0	0	492 036	324 471	816 507	492 036	324 471	816 507	0	0	0
47411	7 206	1 548	8 754	1 111	88	1 199	3 230	313	3 543	9 325	1 773	11 098
47416	63	463	526	18 005	97 911	115 916	19 155	97 448	116 603	1 213	0	1 213
47422	0	0	0	5 647	26 878	32 525	5 647	26 878	32 525	0	0	0
47425	5 349	0	5 349	4 754	0	4 754	5 226	0	5 226	5 821	0	5 821
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	66	0	66	1 834	0	1 834	2 024	0	2 024	256	0	256
60305	1 836	0	1 836	6 734	0	6 734	6 248	0	6 248	1 350	0	1 350
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	669	0	669	1 369	0	1 369	1 376	0	1 376	676	0	676
60320	6 766	0	6 766	4 116	0	4 116	0	0	0	2 650	0	2 650
60322	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
60324	441	0	441	52	0	52	77	0	77	466	0	466
60335	1 606	0	1 606	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	1 606	0	1 606
60414	36 430	0	36 430	2 363	0	2 363	191	0	191	34 258	0	34 258
60903	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
61701	15 345	0	15 345	0	0	0	0	0	0	15 345	0	15 345
70601	288 541	0	288 541	0	0	0	37 220	0	37 220	325 761	0	325 761
70603	212 662	0	212 662	0	0	0	28 080	0	28 080	240 742	0	240 742
70615	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
Итого по пассиву (баланс)	2 345 677	260 948	2 606 625	7 230 270	1 024 572	8 254 842	7 358 055	1 056 041	8 414 096	2 473 462	292 417	2 765 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	0	0	0	826	0	826	0	0	0	826	0	826
90901	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
90902	1 860 686	21 823	1 882 509	161 563	0	161 563	24 123	0	24 123	1 998 126	21 823	2 019 949
90907	0	0	0	3 142	0	3 142	2 020	0	2 020	1 122	0	1 122
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	2 084	2 084	0	2 084	2 084	0	0	0
91414	292 163	0	292 163	2 994	0	2 994	1 315	0	1 315	293 842	0	293 842
91604	2 362	0	2 362	799	0	799	826	0	826	2 335	0	2 335
91704	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
91802	25 130	0	25 130	0	0	0	0	0	0	25 130	0	25 130
99998	1 963 051	0	1 963 051	574 235	0	574 235	589 141	0	589 141	1 948 145	0	1 948 145
Итого по активу (баланс)	4 144 330	21 823	4 166 153	743 564	2 084	745 648	617 427	2 084	619 511	4 270 467	21 823	4 292 290
Пассив
91311	826	0	826	826	0	826	0	0	0	0	0	0
91312	1 561 818	0	1 561 818	122 117	0	122 117	115 870	0	115 870	1 555 571	0	1 555 571
91315	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
91316	18 174	307	18 481	73 639	17 655	91 294	79 700	17 657	97 357	24 235	309	24 544
91317	374 898	0	374 898	374 902	0	374 902	352 068	0	352 068	352 064	0	352 064
91507	165	0	165	0	0	0	8 938	0	8 938	9 103	0	9 103
99999	2 203 102	0	2 203 102	30 369	0	30 369	171 412	0	171 412	2 344 145	0	2 344 145
Итого по пассиву (баланс)	4 165 846	307	4 166 153	601 853	17 655	619 508	727 988	17 657	745 645	4 291 981	309	4 292 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 162	1 290	14 452	77 168	120 969	198 137	86 572	118 206	204 778	3 758	4 053	7 811
99996	14 323	0	14 323	198 123	0	198 123	204 598	0	204 598	7 848	0	7 848
Итого по активу (баланс)	27 485	1 290	28 775	275 291	120 969	396 260	291 170	118 206	409 376	11 606	4 053	15 659
Пассив
96901	1 306	13 017	14 323	85 018	119 581	204 599	84 610	113 514	198 124	898	6 950	7 848
99997	14 452	0	14 452	204 777	0	204 777	198 136	0	198 136	7 811	0	7 811
Итого по пассиву (баланс)	15 758	13 017	28 775	289 795	119 581	409 376	282 746	113 514	396 260	8 709	6 950	15 659

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?