Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 427	0	14 427	31 793	0	31 793	33 057	0	33 057	13 163	0	13 163
20209	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0
30104	68 769	0	68 769	108 476	0	108 476	114 930	0	114 930	62 315	0	62 315
60312	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	2 816	0	2 816	528	0	528	0	0	0	3 344	0	3 344
Итого по активу (баланс)	87 456	0	87 456	162 306	0	162 306	169 496	0	169 496	80 266	0	80 266
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 674	0	42 674	0	0	0	0	0	0	42 674	0	42 674
406	24	0	24	173	0	173	166	0	166	17	0	17
407	38 522	0	38 522	121 575	0	121 575	113 770	0	113 770	30 717	0	30 717
408.1	1 000	0	1 000	5 426	0	5 426	5 210	0	5 210	784	0	784
40905	0	0	0	3 089	0	3 089	3 347	0	3 347	258	0	258
40911	0	0	0	4 007	0	4 007	4 012	0	4 012	5	0	5
47416	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60301	11	0	11	11	0	11	21	0	21	21	0	21
60305	14	0	14	217	0	217	216	0	216	13	0	13
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	64	0	64	109	0	109	45	0	45
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	40	0	40	40	0	40	62	0	62	62	0	62
60414	1 286	0	1 286	0	0	0	3	0	3	1 289	0	1 289
70601	2 873	0	2 873	0	0	0	496	0	496	3 369	0	3 369
Итого по пассиву (баланс)	87 456	0	87 456	134 773	0	134 773	127 583	0	127 583	80 266	0	80 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	85 026	0	85 026	5 125	0	5 125	2 241	0	2 241	87 910	0	87 910
91207	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	86 776	0	86 776	5 125	0	5 125	2 242	0	2 242	89 659	0	89 659
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	85 145	0	85 145	2 242	0	2 242	5 125	0	5 125	88 028	0	88 028
Итого по пассиву (баланс)	86 776	0	86 776	2 242	0	2 242	5 125	0	5 125	89 659	0	89 659

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?