Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	28 597	0	28 597	0	0	0	6 085	0	6 085	22 512	0	22 512
20202	37 221	19 899	57 120	641 841	54 273	696 114	643 914	59 946	703 860	35 148	14 226	49 374
20209	9 441	1 200	10 641	494 943	33 628	528 571	495 382	33 065	528 447	9 002	1 763	10 765
30102	29 353	0	29 353	4 589 366	0	4 589 366	4 546 568	0	4 546 568	72 151	0	72 151
30110	2 902	375 025	377 927	31 760	31 311	63 071	32 427	32 643	65 070	2 235	373 693	375 928
30202	14 292	0	14 292	0	0	0	105	0	105	14 187	0	14 187
30204	760	0	760	20	0	20	0	0	0	780	0	780
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0
30233	0	153	153	13 139	6 978	20 117	13 137	6 880	20 017	2	251	253
30602	12 668	4 350	17 018	5 821	3 558	9 379	9 408	381	9 789	9 081	7 527	16 608
31902	40 000	0	40 000	2 159 000	0	2 159 000	2 125 000	0	2 125 000	74 000	0	74 000
31903	150 000	0	150 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000
45007	2 265	0	2 265	0	0	0	135	0	135	2 130	0	2 130
45205	4 229	0	4 229	13 440	0	13 440	5 861	0	5 861	11 808	0	11 808
45206	145 754	0	145 754	68 476	0	68 476	52 152	0	52 152	162 078	0	162 078
45207	107 905	0	107 905	11 782	0	11 782	102 468	0	102 468	17 219	0	17 219
45208	70 312	0	70 312	70 500	0	70 500	184	0	184	140 628	0	140 628
45406	2 620	0	2 620	1 499	0	1 499	1 264	0	1 264	2 855	0	2 855
45407	7 471	0	7 471	0	0	0	421	0	421	7 050	0	7 050
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	30 732	0	30 732	200	0	200	932	0	932	30 000	0	30 000
45506	1 731	0	1 731	4 895	0	4 895	366	0	366	6 260	0	6 260
45507	20 705	0	20 705	0	0	0	389	0	389	20 316	0	20 316
45812	92 119	0	92 119	31 800	0	31 800	2 885	0	2 885	121 034	0	121 034
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	19	0	19	6 881	0	6 881
45815	22 547	0	22 547	31	0	31	6 272	0	6 272	16 306	0	16 306
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47408	0	0	0	3 957 218	3 948 199	7 905 417	3 957 218	3 948 199	7 905 417	0	0	0
47423	104 015	0	104 015	6 250	0	6 250	24 537	0	24 537	85 728	0	85 728
47427	1 595	40	1 635	2 450	39	2 489	3 255	40	3 295	790	39	829
47802	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800
50104	30 747	0	30 747	204	0	204	0	0	0	30 951	0	30 951
50107	26 142	0	26 142	242	0	242	5	0	5	26 379	0	26 379
50121	34	0	34	23	0	23	0	0	0	57	0	57
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
50606	188 467	0	188 467	9 392	0	9 392	5 508	0	5 508	192 351	0	192 351
50607	0	25 454	25 454	0	912	912	0	4 257	4 257	0	22 109	22 109
50621	4 551	0	4 551	5 545	0	5 545	993	0	993	9 103	0	9 103
50706	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
50721	88 822	0	88 822	8 867	0	8 867	0	0	0	97 689	0	97 689
60302	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	45	0	45	142	0	142	145	0	145	42	0	42
60310	72	0	72	175	0	175	172	0	172	75	0	75
60312	3 556	0	3 556	3 140	0	3 140	3 412	0	3 412	3 284	0	3 284
60323	7 505	0	7 505	29	0	29	88	0	88	7 446	0	7 446
60336	81	0	81	192	0	192	226	0	226	47	0	47
60347	0	0	0	2 536	653	3 189	2 536	653	3 189	0	0	0
60401	57 668	0	57 668	0	0	0	44	0	44	57 624	0	57 624
60901	2 721	0	2 721	0	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721
61002	223	0	223	20	0	20	35	0	35	208	0	208
61008	80	0	80	167	0	167	133	0	133	114	0	114
61009	132	0	132	8	0	8	9	0	9	131	0	131
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	0	0	0
61403	2 786	0	2 786	958	0	958	1 241	0	1 241	2 503	0	2 503
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
62001	52 362	0	52 362	0	0	0	0	0	0	52 362	0	52 362
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
70606	495 946	0	495 946	119 967	0	119 967	8	0	8	615 905	0	615 905
70607	20 115	0	20 115	3 213	0	3 213	7 036	0	7 036	16 292	0	16 292
70608	180 287	0	180 287	22 953	0	22 953	0	0	0	203 240	0	203 240
70611	740	0	740	430	0	430	0	0	0	1 170	0	1 170
Итого по активу (баланс)	2 196 375	426 121	2 622 496	13 013 704	4 080 560	17 094 264	12 761 245	4 087 073	16 848 318	2 448 834	419 608	2 868 442
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	30 032	0	30 032	0	0	0	0	0	0	30 032	0	30 032
10603	88 822	0	88 822	0	0	0	8 867	0	8 867	97 689	0	97 689
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	287 259	0	287 259	0	0	0	0	0	0	287 259	0	287 259
30126	164	0	164	758	0	758	754	0	754	160	0	160
30223	2 574	0	2 574	73 559	0	73 559	72 776	0	72 776	1 791	0	1 791
30226	242	0	242	357	0	357	378	0	378	263	0	263
30232	303	0	303	25 235	3 464	28 699	24 932	3 464	28 396	0	0	0
406	12 807	0	12 807	13 880	0	13 880	14 802	0	14 802	13 729	0	13 729
407	250 618	2 641	253 259	1 350 523	4 916	1 355 439	1 456 126	6 107	1 462 233	356 221	3 832	360 053
408.1	68 507	0	68 507	505 991	2 405	508 396	518 328	2 405	520 733	80 844	0	80 844
408.2	1 123	1	1 124	16 192	720	16 912	17 301	719	18 020	2 232	0	2 232
40905	13	0	13	9 925	357	10 282	9 925	357	10 282	13	0	13
40909	0	0	0	2 763	6 373	9 136	2 763	6 373	9 136	0	0	0
40910	0	0	0	350	216	566	350	216	566	0	0	0
40911	98	0	98	39 689	243	39 932	39 606	243	39 849	15	0	15
40912	0	0	0	4 525	1 489	6 014	4 525	1 489	6 014	0	0	0
40913	0	0	0	14 339	1 730	16 069	14 339	1 730	16 069	0	0	0
41903	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42007	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42103	113 257	0	113 257	46 557	0	46 557	33 169	0	33 169	99 869	0	99 869
42105	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
42106	840	0	840	0	0	0	178	0	178	1 018	0	1 018
42301	11 606	1 823	13 429	16 286	5 889	22 175	11 379	4 541	15 920	6 699	475	7 174
42306	442 112	27 859	469 971	42 547	10 850	53 397	47 134	7 180	54 314	446 699	24 189	470 888
42309	57	0	57	0	0	0	97	0	97	154	0	154
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	534	0	534	9	0	9	3	0	3	528	0	528
45015	0	0	0	4	0	4	68	0	68	64	0	64
45215	166 015	0	166 015	46 576	0	46 576	35 962	0	35 962	155 401	0	155 401
45415	323	0	323	252	0	252	0	0	0	71	0	71
45515	14 617	0	14 617	1 172	0	1 172	4 148	0	4 148	17 593	0	17 593
45818	121 562	0	121 562	9 168	0	9 168	31 808	0	31 808	144 202	0	144 202
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47407	0	0	0	3 958 259	3 947 175	7 905 434	3 958 259	3 947 175	7 905 434	0	0	0
47411	3 961	0	3 961	678	0	678	753	0	753	4 036	0	4 036
47416	31	0	31	1 217	0	1 217	1 373	0	1 373	187	0	187
47422	191	0	191	309 365	10	309 375	309 344	10	309 354	170	0	170
47425	82 848	0	82 848	26 713	0	26 713	11 856	0	11 856	67 991	0	67 991
47426	19	0	19	633	0	633	647	0	647	33	0	33
47804	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850	14 850	0	14 850
50120	226	0	226	0	0	0	55	0	55	281	0	281
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	16 966	0	16 966	6 542	0	6 542	2 527	0	2 527	12 951	0	12 951
60301	128	0	128	850	0	850	800	0	800	78	0	78
60305	2 522	0	2 522	5 506	0	5 506	5 103	0	5 103	2 119	0	2 119
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	34	0	34	66	0	66
60311	12	0	12	1 464	0	1 464	1 458	0	1 458	6	0	6
60322	27	0	27	0	0	0	10	0	10	37	0	37
60324	8 560	0	8 560	107	0	107	67	0	67	8 520	0	8 520
60335	2 084	0	2 084	2 833	0	2 833	1 365	0	1 365	616	0	616
60349	16	0	16	16	0	16	8	0	8	8	0	8
60414	26 626	0	26 626	44	0	44	139	0	139	26 721	0	26 721
60903	746	0	746	0	0	0	41	0	41	787	0	787
61701	11 914	0	11 914	11 914	0	11 914	0	0	0	0	0	0
62002	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
70601	433 871	0	433 871	8	0	8	110 092	0	110 092	543 955	0	543 955
70602	3 402	0	3 402	362	0	362	5 074	0	5 074	8 114	0	8 114
70603	178 369	0	178 369	0	0	0	17 539	0	17 539	195 908	0	195 908
70615	2 318	0	2 318	0	0	0	5 830	0	5 830	8 148	0	8 148
Итого по пассиву (баланс)	2 590 171	32 325	2 622 496	6 547 177	3 985 837	10 533 014	6 796 951	3 982 009	10 778 960	2 839 945	28 497	2 868 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 189	0	6 189	216	0	216	217	0	217	6 188	0	6 188
90902	1 105 548	0	1 105 548	113 822	0	113 822	47 183	0	47 183	1 172 187	0	1 172 187
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	682 208	0	682 208	39 906	0	39 906	3 108	0	3 108	719 006	0	719 006
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	24 080	0	24 080	1 503	0	1 503	4 595	0	4 595	20 988	0	20 988
91605	1 605	0	1 605	73	0	73	0	0	0	1 678	0	1 678
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
99998	528 276	0	528 276	127 043	0	127 043	132 504	0	132 504	522 815	0	522 815
Итого по активу (баланс)	2 387 290	0	2 387 290	302 363	0	302 363	187 607	0	187 607	2 502 046	0	2 502 046
Пассив
91311	12 570	0	12 570	909	0	909	0	0	0	11 661	0	11 661
91312	454 925	0	454 925	81 489	0	81 489	83 435	0	83 435	456 871	0	456 871
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	148	0	148	2 148	0	2 148
91316	9 554	0	9 554	12 490	0	12 490	4 000	0	4 000	1 064	0	1 064
91317	23 116	0	23 116	37 616	0	37 616	39 460	0	39 460	24 960	0	24 960
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 859 014	0	1 859 014	55 103	0	55 103	175 320	0	175 320	1 979 231	0	1 979 231
Итого по пассиву (баланс)	2 387 290	0	2 387 290	187 607	0	187 607	302 363	0	302 363	2 502 046	0	2 502 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	361 362	0	361 362	3 930 679	3 208	3 933 887	3 941 041	3 208	3 944 249	351 000	0	351 000
94101	249	0	249	10 733	0	10 733	9 836	0	9 836	1 146	0	1 146
99996	358 886	0	358 886	4 327 851	0	4 327 851	4 333 225	0	4 333 225	353 512	0	353 512
Итого по активу (баланс)	720 497	0	720 497	8 269 263	3 208	8 272 471	8 284 102	3 208	8 287 310	705 658	0	705 658
Пассив
96901	249	357 262	357 511	9 392	3 953 841	3 963 233	10 271	3 948 963	3 959 234	1 128	352 384	353 512
97101	1 375	0	1 375	6 186	3 206	9 392	4 811	3 206	8 017	0	0	0
99997	361 611	0	361 611	3 954 085	0	3 954 085	3 944 620	0	3 944 620	352 146	0	352 146
Итого по пассиву (баланс)	363 235	357 262	720 497	3 969 663	3 957 047	7 926 710	3 959 702	3 952 169	7 911 871	353 274	352 384	705 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?