Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	89 810	49 199	139 009	1 967 779	1 672 999	3 640 778	1 755 127	1 603 828	3 358 955	302 462	118 370	420 832
20208	29 744	0	29 744	36 189	0	36 189	49 232	0	49 232	16 701	0	16 701
20209	0	0	0	262 148	11 131	273 279	262 148	11 131	273 279	0	0	0
20302	0	62 998	62 998	0	787 179	787 179	0	537 448	537 448	0	312 729	312 729
20305	0	0	0	0	2 154 095	2 154 095	0	2 092 290	2 092 290	0	61 805	61 805
20312	0	0	0	0	1 908 795	1 908 795	0	1 908 795	1 908 795	0	0	0
30102	1 347 497	0	1 347 497	19 730 490	0	19 730 490	20 155 846	0	20 155 846	922 141	0	922 141
30110	65 093	21 891	86 984	168 704	28 150 101	28 318 805	164 262	28 003 229	28 167 491	69 535	168 763	238 298
30114	0	99	99	0	61 368	61 368	0	60 901	60 901	0	566	566
30118	0	14 248	14 248	0	201	201	0	14 449	14 449	0	0	0
30202	47 371	0	47 371	0	0	0	1 080	0	1 080	46 291	0	46 291
30204	16 984	0	16 984	1 514	0	1 514	0	0	0	18 498	0	18 498
30215	860	3 215	4 075	0	120	120	0	164	164	860	3 171	4 031
30221	0	0	0	143 257	33 476	176 733	142 257	33 476	175 733	1 000	0	1 000
30233	61	657	718	8 225	1 023	9 248	8 193	1 680	9 873	93	0	93
30302	704 378	464 862	1 169 240	585 241	878 820	1 464 061	157 323	473 784	631 107	1 132 296	869 898	2 002 194
30306	1 104 112	1 412 373	2 516 485	3 009 146	44 650 386	47 659 532	1 926 291	44 021 522	45 947 813	2 186 967	2 041 237	4 228 204
30424	11 088	0	11 088	9 390 847	0	9 390 847	9 401 693	0	9 401 693	242	0	242
30425	0	4 877	4 877	0	273	273	0	236	236	0	4 914	4 914
31902	660 000	0	660 000	4 410 000	0	4 410 000	3 570 000	0	3 570 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	500 000	0	500 000	3 200 000	0	3 200 000	3 300 000	0	3 300 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	3 945	3 945	0	3 945	3 945	0	0	0
32103	0	0	0	0	76 810	76 810	0	76 810	76 810	0	0	0
32201	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
32301	0	19 150	19 150	0	7 183	7 183	0	7 794	7 794	0	18 539	18 539
45106	0	0	0	1 761	0	1 761	68	0	68	1 693	0	1 693
45201	23 347	0	23 347	753 982	0	753 982	763 608	0	763 608	13 721	0	13 721
45204	36 612	0	36 612	72 937	0	72 937	25 119	0	25 119	84 430	0	84 430
45205	445 463	19 947	465 410	270 331	747	271 078	207 208	1 019	208 227	508 586	19 675	528 261
45206	1 138 746	368 277	1 507 023	57 287	12 610	69 897	432 093	142 147	574 240	763 940	238 740	1 002 680
45207	503 703	0	503 703	12 920	0	12 920	101 711	0	101 711	414 912	0	414 912
45208	398 038	367 384	765 422	2 772	13 084	15 856	9 050	214 848	223 898	391 760	165 620	557 380
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45407	28 126	0	28 126	7 099	0	7 099	1 856	0	1 856	33 369	0	33 369
45408	6 593	0	6 593	0	0	0	48	0	48	6 545	0	6 545
45505	21 470	0	21 470	30	0	30	7 014	0	7 014	14 486	0	14 486
45506	1 023 699	0	1 023 699	50 387	0	50 387	65 887	0	65 887	1 008 199	0	1 008 199
45507	1 883 802	0	1 883 802	131 307	0	131 307	48 749	0	48 749	1 966 360	0	1 966 360
45812	142 303	0	142 303	5 065	0	5 065	39 107	0	39 107	108 261	0	108 261
45815	54 005	0	54 005	25 430	0	25 430	18 149	0	18 149	61 286	0	61 286
45912	0	0	0	12 978	0	12 978	12 978	0	12 978	0	0	0
45915	916	0	916	1 452	0	1 452	1 444	0	1 444	924	0	924
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47301	0	7 145	7 145	0	11 137	11 137	0	663	663	0	17 619	17 619
47404	0	642 790	642 790	0	71 571 038	71 571 038	0	71 985 100	71 985 100	0	228 728	228 728
47408	13 461	0	13 461	67 180 592	211 513 431	278 694 023	67 194 053	211 513 431	278 707 484	0	0	0
47423	82 711	3	82 714	11 911	187 227	199 138	12 004	187 227	199 231	82 618	3	82 621
47427	12 980	6 799	19 779	44 021	2 304	46 325	46 248	7 625	53 873	10 753	1 478	12 231
47801	36 482	0	36 482	143	0	143	1 205	0	1 205	35 420	0	35 420
47802	50 748	0	50 748	0	0	0	49 653	0	49 653	1 095	0	1 095
50104	0	38 392	38 392	0	1 584	1 584	0	2 029	2 029	0	37 947	37 947
50110	0	28 268	28 268	0	1 675	1 675	0	1 398	1 398	0	28 545	28 545
50121	700	0	700	115	0	115	0	0	0	815	0	815
52503	30 671	0	30 671	0	0	0	1 569	0	1 569	29 102	0	29 102
52601	160	0	160	9 364	0	9 364	5 948	0	5 948	3 576	0	3 576
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	14	0	14	417	0	417	329	0	329	102	0	102
60310	1 230	0	1 230	3 414	0	3 414	3 513	0	3 513	1 131	0	1 131
60312	10 609	0	10 609	14 936	0	14 936	19 243	0	19 243	6 302	0	6 302
60323	3 287	0	3 287	7 554	7	7 561	7 531	7	7 538	3 310	0	3 310
60336	0	0	0	903	0	903	682	0	682	221	0	221
60401	55 082	0	55 082	757	0	757	0	0	0	55 839	0	55 839
60415	746	0	746	8 830	0	8 830	757	0	757	8 819	0	8 819
60901	7 794	0	7 794	510	0	510	0	0	0	8 304	0	8 304
60906	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61002	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
61008	896	0	896	372	0	372	207	0	207	1 061	0	1 061
61009	2 385	0	2 385	2 842	0	2 842	491	0	491	4 736	0	4 736
61212	0	0	0	104 085	0	104 085	104 085	0	104 085	0	0	0
61213	0	0	0	3 127 725	0	3 127 725	3 127 725	0	3 127 725	0	0	0
61214	0	0	0	10 496	0	10 496	10 496	0	10 496	0	0	0
61401	0	0	0	412	0	412	0	0	0	412	0	412
61403	1 988	0	1 988	151	0	151	239	0	239	1 900	0	1 900
62001	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
70606	4 374 335	0	4 374 335	919 129	0	919 129	2 594	0	2 594	5 290 870	0	5 290 870
70607	538	0	538	0	0	0	42	0	42	496	0	496
70608	1 796 385	0	1 796 385	339 846	0	339 846	0	0	0	2 136 231	0	2 136 231
70609	84 957	0	84 957	102 615	0	102 615	0	0	0	187 572	0	187 572
70610	14 694	0	14 694	535	0	535	0	0	0	15 229	0	15 229
70611	24 860	0	24 860	6 215	0	6 215	0	0	0	31 075	0	31 075
70614	39 360	0	39 360	6 060	0	6 060	9 211	0	9 211	36 209	0	36 209
Итого по активу (баланс)	16 942 211	3 532 574	20 474 785	116 223 738	363 712 749	479 936 487	113 230 884	362 906 976	476 137 860	19 935 065	4 338 347	24 273 412
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	593 989	0	593 989	0	0	0	0	0	0	593 989	0	593 989
20309	0	96 156	96 156	0	279 151	279 151	0	327 665	327 665	0	144 670	144 670
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	1 500	0	1 500	37 759	0	37 759	36 259	0	36 259	0	0	0
30223	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
30232	868	653	1 521	274 364	19 774	294 138	278 356	20 329	298 685	4 860	1 208	6 068
30236	0	0	0	1 095	901	1 996	1 095	901	1 996	0	0	0
30301	704 378	464 862	1 169 240	157 323	473 784	631 107	585 241	878 820	1 464 061	1 132 296	869 898	2 002 194
30305	1 104 112	1 412 373	2 516 485	1 926 291	44 021 522	45 947 813	3 009 146	44 650 386	47 659 532	2 186 967	2 041 237	4 228 204
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	1 599	0	1 599	2 240	0	2 240	1 529	0	1 529	888	0	888
406	66 572	0	66 572	291 202	0	291 202	257 142	0	257 142	32 512	0	32 512
407	1 146 133	31 510	1 177 643	13 546 475	1 159 321	14 705 796	13 516 165	1 221 912	14 738 077	1 115 823	94 101	1 209 924
408.1	50 941	27	50 968	197 970	639	198 609	190 601	639	191 240	43 572	27	43 599
408.2	135 927	17 064	152 991	917 402	188 212	1 105 614	922 381	191 972	1 114 353	140 906	20 824	161 730
40905	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
40906	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
40909	0	0	0	330	836	1 166	330	836	1 166	0	0	0
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	0	0	0	7 724	0	7 724	7 724	0	7 724	0	0	0
40912	0	0	0	237	7 717	7 954	237	7 717	7 954	0	0	0
40913	0	0	0	44	2 087	2 131	44	2 087	2 131	0	0	0
41802	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42101	16 100	0	16 100	306 290	0	306 290	298 190	0	298 190	8 000	0	8 000
42102	192 392	0	192 392	2 198 199	0	2 198 199	2 247 512	0	2 247 512	241 705	0	241 705
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42104	451 500	0	451 500	0	0	0	0	0	0	451 500	0	451 500
42105	303 500	0	303 500	302 500	0	302 500	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42108	500	0	500	9 800	0	9 800	9 700	0	9 700	400	0	400
42109	400	0	400	63 425	0	63 425	63 025	0	63 025	0	0	0
42201	2 300	0	2 300	50 700	0	50 700	50 500	0	50 500	2 100	0	2 100
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	3 060	9 175	12 235	214	3 204	3 418	224	333	557	3 070	6 304	9 374
42304	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42305	1 128 324	94 631	1 222 955	168 539	19 627	188 166	369 973	17 130	387 103	1 329 758	92 134	1 421 892
42306	1 312 167	1 217 809	2 529 976	294 494	212 233	506 727	220 069	186 372	406 441	1 237 742	1 191 948	2 429 690
42307	8 657	6	8 663	2 264	0	2 264	1 086	0	1 086	7 479	6	7 485
42309	236	0	236	14	0	14	13	0	13	235	0	235
42601	39	312	351	0	16	16	0	12	12	39	308	347
42605	1 953	0	1 953	1 400	0	1 400	2 674	0	2 674	3 227	0	3 227
42606	29 807	48 684	78 491	0	2 361	2 361	286	2 809	3 095	30 093	49 132	79 225
43807	649 600	0	649 600	649 600	0	649 600	649 600	0	649 600	649 600	0	649 600
45115	0	0	0	1 406	0	1 406	1 762	0	1 762	356	0	356
45215	138 153	0	138 153	80 008	0	80 008	71 746	0	71 746	129 891	0	129 891
45415	2 168	0	2 168	488	0	488	434	0	434	2 114	0	2 114
45515	286 994	0	286 994	137 222	0	137 222	135 114	0	135 114	284 886	0	284 886
45818	99 512	0	99 512	42 073	0	42 073	86 194	0	86 194	143 633	0	143 633
45918	296	0	296	38	0	38	106	0	106	364	0	364
47108	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47405	0	0	0	737 930	19 721	757 651	737 930	19 721	757 651	0	0	0
47407	0	0	0	67 675 838	211 177 679	278 853 517	67 675 838	211 177 679	278 853 517	0	0	0
47411	7 292	26	7 318	18 241	3 068	21 309	22 655	3 075	25 730	11 706	33	11 739
47416	71	0	71	5 050	1 814	6 864	5 058	1 814	6 872	79	0	79
47422	754	5	759	57 378	394 586	451 964	57 121	394 581	451 702	497	0	497
47425	220 925	0	220 925	110 279	0	110 279	100 047	0	100 047	210 693	0	210 693
47426	44 663	0	44 663	55 898	0	55 898	20 928	0	20 928	9 693	0	9 693
47804	8 165	0	8 165	210	0	210	82	0	82	8 037	0	8 037
50120	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
52301	77 930	0	77 930	0	0	0	0	0	0	77 930	0	77 930
52304	0	0	0	0	0	0	465 500	0	465 500	465 500	0	465 500
52305	886 281	107 216	993 497	504 000	5 356	509 356	8 000	4 850	12 850	390 281	106 710	496 991
52306	366 448	0	366 448	0	0	0	56 500	0	56 500	422 948	0	422 948
52501	59 280	512	59 792	29 251	26	29 277	7 376	322	7 698	37 405	808	38 213
52602	208	0	208	10 859	0	10 859	11 163	0	11 163	512	0	512
60301	3 161	0	3 161	9 611	0	9 611	9 704	0	9 704	3 254	0	3 254
60305	25 177	0	25 177	29 024	0	29 024	28 058	0	28 058	24 211	0	24 211
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	209	0	209	0	0	0	221	0	221	430	0	430
60311	1 081	0	1 081	22 783	0	22 783	22 782	0	22 782	1 080	0	1 080
60322	80	0	80	4 441	0	4 441	4 433	0	4 433	72	0	72
60324	3 203	0	3 203	418	0	418	505	0	505	3 290	0	3 290
60335	10 634	0	10 634	8 154	0	8 154	7 812	0	7 812	10 292	0	10 292
60414	23 497	0	23 497	0	0	0	497	0	497	23 994	0	23 994
60903	1 489	0	1 489	0	0	0	156	0	156	1 645	0	1 645
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	4 503 504	0	4 503 504	579	0	579	929 372	0	929 372	5 432 297	0	5 432 297
70602	457	0	457	0	0	0	116	0	116	573	0	573
70603	1 853 804	0	1 853 804	0	0	0	332 281	0	332 281	2 186 085	0	2 186 085
70604	87 814	0	87 814	0	0	0	109 212	0	109 212	197 026	0	197 026
70605	15 693	0	15 693	0	0	0	2 371	0	2 371	18 064	0	18 064
70613	511	0	511	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	511	0	511
Итого по пассиву (баланс)	16 973 764	3 501 021	20 474 785	90 996 881	257 993 695	348 990 576	93 677 181	259 112 022	352 789 203	19 654 064	4 619 348	24 273 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	574 380	0	574 380	221 999	0	221 999	97 070	0	97 070	699 309	0	699 309
90901	2 368 255	0	2 368 255	33 418	0	33 418	9 661	0	9 661	2 392 012	0	2 392 012
90902	2 803 768	59	2 803 827	54 589	2	54 591	41 645	32	41 677	2 816 712	29	2 816 741
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	33	0	33	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	33	0	33
91203	22	0	22	4	0	4	9	0	9	17	0	17
91204	0	90 781	90 781	0	9 182	9 182	0	6 796	6 796	0	93 167	93 167
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 994 644	1 290 864	19 285 508	443 296	46 401	489 697	2 976 441	629 281	3 605 722	15 461 499	707 984	16 169 483
91418	87 230	0	87 230	0	0	0	50 715	0	50 715	36 515	0	36 515
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	37 302	0	37 302	53 035	2 641	55 676	64 029	2 601	66 630	26 308	40	26 348
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	66	0	66	2	0	2	0	0	0	68	0	68
99998	20 097 809	0	20 097 809	3 066 263	0	3 066 263	3 414 065	0	3 414 065	19 750 007	0	19 750 007
Итого по активу (баланс)	43 966 544	1 381 704	45 348 248	3 875 011	58 226	3 933 237	6 656 040	638 710	7 294 750	41 185 515	801 220	41 986 735
Пассив
91004	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91311	436 578	0	436 578	143 537	0	143 537	0	0	0	293 041	0	293 041
91312	10 236 599	0	10 236 599	1 272 661	0	1 272 661	214 833	0	214 833	9 178 771	0	9 178 771
91313	87 759	0	87 759	0	0	0	0	0	0	87 759	0	87 759
91315	7 302 353	17 108	7 319 461	466 952	834	467 786	1 538 362	917	1 539 279	8 373 763	17 191	8 390 954
91316	38 446	0	38 446	54 383	0	54 383	53 700	0	53 700	37 763	0	37 763
91317	558 240	0	558 240	1 542 710	0	1 542 710	1 293 094	0	1 293 094	308 624	0	308 624
91319	1 351 242	0	1 351 242	149 605	0	149 605	181 695	0	181 695	1 383 332	0	1 383 332
91507	69 439	0	69 439	3 250	0	3 250	3 529	0	3 529	69 718	0	69 718
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	25 250 439	0	25 250 439	3 851 691	0	3 851 691	837 980	0	837 980	22 236 728	0	22 236 728
Итого по пассиву (баланс)	45 331 140	17 108	45 348 248	7 485 223	834	7 486 057	4 123 627	917	4 124 544	41 969 544	17 191	41 986 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	90 662	90 662	0	90 662	90 662	0	0	0
93302	0	0	0	0	655 668	655 668	0	91 019	91 019	0	564 649	564 649
93306	0	0	0	0	400 170	400 170	0	400 170	400 170	0	0	0
93307	0	0	0	0	839 362	839 362	0	401 944	401 944	0	437 418	437 418
93401	0	0	0	0	52 235	52 235	0	52 235	52 235	0	0	0
93406	0	62 251	62 251	0	166 980	166 980	0	229 231	229 231	0	0	0
93407	0	0	0	0	163 640	163 640	0	163 640	163 640	0	0	0
93408	0	17 625	17 625	0	19 583	19 583	0	18 734	18 734	0	18 474	18 474
93409	0	0	0	0	12 288	12 288	0	12 288	12 288	0	0	0
93411	0	5 798 755	5 798 755	0	1 383 266	1 383 266	0	2 239 911	2 239 911	0	4 942 110	4 942 110
93901	1 453 564	5 917 032	7 370 596	40 009 604	98 543 309	138 552 913	40 133 015	102 602 670	142 735 685	1 330 153	1 857 671	3 187 824
93902	0	1 267 926	1 267 926	0	39 872 524	39 872 524	0	40 477 722	40 477 722	0	662 728	662 728
94002	0	6 375	6 375	0	2 080 014	2 080 014	0	1 687 749	1 687 749	0	398 640	398 640
99996	14 503 896	0	14 503 896	183 262 943	0	183 262 943	187 580 443	0	187 580 443	10 186 396	0	10 186 396
Итого по активу (баланс)	15 957 460	13 069 964	29 027 424	223 272 547	144 279 701	367 552 248	227 713 458	148 467 975	376 181 433	11 516 549	8 881 690	20 398 239
Пассив
96301	0	0	0	52 119	90 735	142 854	52 119	90 735	142 854	0	0	0
96302	0	0	0	0	90 918	90 918	0	653 299	653 299	0	562 381	562 381
96306	0	62 461	62 461	0	314 821	314 821	0	252 360	252 360	0	0	0
96307	0	0	0	0	253 774	253 774	0	446 319	446 319	0	192 545	192 545
96308	0	17 470	17 470	0	18 139	18 139	0	18 724	18 724	0	18 055	18 055
96309	0	0	0	0	12 355	12 355	0	12 355	12 355	0	0	0
96311	5 770 923	0	5 770 923	1 913 611	0	1 913 611	1 059 434	0	1 059 434	4 916 746	0	4 916 746
96406	0	0	0	0	314 547	314 547	0	314 547	314 547	0	0	0
96407	0	0	0	0	311 855	311 855	0	557 551	557 551	0	245 696	245 696
96901	1 428 317	5 951 962	7 380 279	23 047 957	119 738 809	142 786 766	23 234 864	115 362 100	138 596 964	1 615 224	1 575 253	3 190 477
96902	0	1 201 512	1 201 512	0	40 548 260	40 548 260	0	40 008 604	40 008 604	0	661 856	661 856
97002	0	71 251	71 251	0	1 606 778	1 606 778	0	1 934 167	1 934 167	0	398 640	398 640
99997	14 523 528	0	14 523 528	187 866 960	0	187 866 960	183 555 275	0	183 555 275	10 211 843	0	10 211 843
Итого по пассиву (баланс)	21 722 768	7 304 656	29 027 424	212 880 647	163 300 991	376 181 638	207 901 692	159 650 761	367 552 453	16 743 813	3 654 426	20 398 239

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?