Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 306	83 103	165 409	927 881	416 079	1 343 960	956 981	418 596	1 375 577	53 206	80 586	133 792
20208	7 862	0	7 862	35 081	0	35 081	33 479	0	33 479	9 464	0	9 464
20209	0	0	0	535 970	88 725	624 695	535 970	88 725	624 695	0	0	0
30102	141 496	0	141 496	5 461 184	0	5 461 184	5 535 268	0	5 535 268	67 412	0	67 412
30110	13 168	22 737	35 905	480 618	220 591	701 209	476 039	218 617	694 656	17 747	24 711	42 458
30114	0	146 358	146 358	0	445 081	445 081	0	484 444	484 444	0	106 995	106 995
30202	15 479	0	15 479	989	0	989	0	0	0	16 468	0	16 468
30204	6 212	0	6 212	149	0	149	0	0	0	6 361	0	6 361
30215	1 500	5 318	6 818	0	321	321	0	280	280	1 500	5 359	6 859
30221	0	2 836	2 836	468 000	18 850	486 850	468 000	19 245	487 245	0	2 441	2 441
30233	551	85	636	33 231	13 666	46 897	33 238	13 666	46 904	544	85	629
30413	463	0	463	308 940	0	308 940	308 953	0	308 953	450	0	450
30424	182	0	182	8 741 151	0	8 741 151	8 741 071	0	8 741 071	262	0	262
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	5	4	9	0	60	60	0	4	4	5	60	65
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	1 244	0	1 244	3 669	0	3 669
45201	108 201	0	108 201	74 957	0	74 957	69 785	0	69 785	113 373	0	113 373
45203	26 880	0	26 880	5 130	0	5 130	26 880	0	26 880	5 130	0	5 130
45204	127 644	0	127 644	440	0	440	78 284	0	78 284	49 800	0	49 800
45205	218 988	0	218 988	111 411	0	111 411	124 988	0	124 988	205 411	0	205 411
45206	863 422	0	863 422	302 886	0	302 886	163 695	0	163 695	1 002 613	0	1 002 613
45207	539 640	0	539 640	73 800	0	73 800	21 100	0	21 100	592 340	0	592 340
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
45503	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	17 414	472	17 886	820	510	1 330	1 119	494	1 613	17 115	488	17 603
45506	270 457	0	270 457	545	0	545	234	0	234	270 768	0	270 768
45507	671 188	0	671 188	0	0	0	3 833	0	3 833	667 355	0	667 355
45509	11 149	544	11 693	39 299	1 879	41 178	902	1 717	2 619	49 546	706	50 252
45706	1 205	0	1 205	0	0	0	3	0	3	1 202	0	1 202
45812	368	0	368	14 997	0	14 997	0	0	0	15 365	0	15 365
45815	735	0	735	47	0	47	22	0	22	760	0	760
45912	313	0	313	61	0	61	24	0	24	350	0	350
45915	41	0	41	42	0	42	12	0	12	71	0	71
47404	0	26 115	26 115	0	624 521	624 521	0	624 041	624 041	0	26 595	26 595
47408	0	0	0	8 888 035	8 659 100	17 547 135	8 888 035	8 659 100	17 547 135	0	0	0
47415	5 569	0	5 569	96	0	96	62	0	62	5 603	0	5 603
47423	3 568	0	3 568	1 326	12 076	13 402	1 280	12 076	13 356	3 614	0	3 614
47427	6 488	0	6 488	7 795	8	7 803	7 284	8	7 292	6 999	0	6 999
50104	99 068	0	99 068	7 940 578	0	7 940 578	8 039 646	0	8 039 646	0	0	0
50118	210 150	0	210 150	8 042 312	0	8 042 312	7 833 286	0	7 833 286	419 176	0	419 176
50121	206	0	206	487	0	487	197	0	197	496	0	496
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 559	0	2 559	8	0	8	0	0	0	2 567	0	2 567
60302	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
60308	15	0	15	10	0	10	15	0	15	10	0	10
60310	1	0	1	221	0	221	222	0	222	0	0	0
60312	31 968	0	31 968	4 074	0	4 074	4 181	0	4 181	31 861	0	31 861
60314	0	69	69	0	338	338	0	186	186	0	221	221
60323	32 675	2 838	35 513	722	176	898	0	147	147	33 397	2 867	36 264
60336	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	495 859	0	495 859	0	0	0	0	0	0	495 859	0	495 859
60415	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61008	5	0	5	93	0	93	91	0	91	7	0	7
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61212	0	0	0	7 507	0	7 507	7 507	0	7 507	0	0	0
61403	678	0	678	0	0	0	77	0	77	601	0	601
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	2 200 793	0	2 200 793	241 279	0	241 279	3	0	3	2 442 069	0	2 442 069
70607	2 081	0	2 081	439	0	439	455	0	455	2 065	0	2 065
70608	277 127	0	277 127	50 907	0	50 907	0	0	0	328 034	0	328 034
70611	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
70614	20 918	0	20 918	0	0	0	0	0	0	20 918	0	20 918
Итого по активу (баланс)	6 638 805	290 479	6 929 284	42 803 742	10 501 981	53 305 723	42 363 650	10 541 346	52 904 996	7 078 897	251 114	7 330 011
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10614	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	349 674	0	349 674	0	0	0	0	0	0	349 674	0	349 674
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	323	532	855	63 826	21 529	85 355	63 846	21 194	85 040	343	197	540
30601	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
32901	210 335	0	210 335	7 857 758	0	7 857 758	8 067 079	0	8 067 079	419 656	0	419 656
407	657 164	72 370	729 534	5 997 927	370 760	6 368 687	5 670 133	378 530	6 048 663	329 370	80 140	409 510
408.1	9 963	2 822	12 785	28 963	723	29 686	32 035	814	32 849	13 035	2 913	15 948
408.2	45 697	56 582	102 279	211 765	23 066	234 831	220 730	27 474	248 204	54 662	60 990	115 652
40905	0	0	0	6 042	1 760	7 802	6 042	1 760	7 802	0	0	0
40909	0	0	0	5 585	8 535	14 120	5 585	8 535	14 120	0	0	0
40910	0	0	0	882	2 415	3 297	882	2 415	3 297	0	0	0
40911	128	0	128	11 408	2 058	13 466	11 280	2 058	13 338	0	0	0
40912	0	0	0	5 739	5 828	11 567	5 739	5 828	11 567	0	0	0
40913	0	0	0	29 082	5 651	34 733	29 082	5 651	34 733	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	151 004	0	151 004	603 288	0	603 288	708 784	0	708 784	256 500	0	256 500
42106	0	14 512	14 512	0	659	659	0	1 128	1 128	0	14 981	14 981
42205	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	124 000	11 909	135 909	124 000	11 909	135 909
42301	315	698	1 013	80	532	612	41	2 515	2 556	276	2 681	2 957
42303	2 686	178	2 864	2 687	184	2 871	2 997	6	3 003	2 996	0	2 996
42304	8 273	0	8 273	3 191	0	3 191	144	0	144	5 226	0	5 226
42305	38 229	5 833	44 062	6 560	373	6 933	14 055	1 632	15 687	45 724	7 092	52 816
42306	1 162 024	223 810	1 385 834	115 015	20 855	135 870	140 540	22 349	162 889	1 187 549	225 304	1 412 853
42307	46 454	192 813	239 267	10	17 371	17 381	3 276	27 878	31 154	49 720	203 320	253 040
42309	64	60	124	41	3	44	41	4	45	64	61	125
42604	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	1 828	2 039	3 867	4 200	138	4 338	4 036	256	4 292	1 664	2 157	3 821
42607	0	904	904	0	48	48	0	55	55	0	911	911
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	675 802	0	675 802	134 949	0	134 949	122 239	0	122 239	663 092	0	663 092
45415	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45515	35 705	0	35 705	1 622	0	1 622	5 583	0	5 583	39 666	0	39 666
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	1 098	0	1 098	1	0	1	7 524	0	7 524	8 621	0	8 621
45918	188	0	188	3	0	3	10	0	10	195	0	195
47407	0	0	0	8 746 601	8 334 296	17 080 897	8 746 601	8 334 296	17 080 897	0	0	0
47411	1 426	3 382	4 808	10 656	1 266	11 922	10 812	1 431	12 243	1 582	3 547	5 129
47416	2 907	0	2 907	20 212	0	20 212	17 737	0	17 737	432	0	432
47422	51	0	51	2 466	129 397	131 863	2 466	129 397	131 863	51	0	51
47425	20 307	0	20 307	43 833	0	43 833	42 852	0	42 852	19 326	0	19 326
47426	284	0	284	3 622	25	3 647	3 970	25	3 995	632	0	632
50120	62	0	62	258	0	258	242	0	242	46	0	46
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	2 142	0	2 142	2 908	0	2 908	860	0	860	94	0	94
60305	9 066	0	9 066	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	9 066	0	9 066
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	99	0	99	121	0	121	121	0	121	99	0	99
60324	35 513	0	35 513	0	0	0	751	0	751	36 264	0	36 264
60335	2 738	0	2 738	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	2 738	0	2 738
60405	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60414	131 624	0	131 624	0	0	0	3 626	0	3 626	135 250	0	135 250
61301	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
61304	225	0	225	34	0	34	35	0	35	226	0	226
61910	1 034	0	1 034	0	0	0	16	0	16	1 050	0	1 050
70601	1 951 360	0	1 951 360	154	0	154	261 506	0	261 506	2 212 712	0	2 212 712
70602	2 667	0	2 667	455	0	455	746	0	746	2 958	0	2 958
70603	288 156	0	288 156	0	0	0	46 960	0	46 960	335 116	0	335 116
70613	13 417	0	13 417	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
Итого по пассиву (баланс)	6 352 749	576 535	6 929 284	24 031 431	8 947 472	32 978 903	24 392 490	8 987 140	33 379 630	6 713 808	616 203	7 330 011
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 225	0	2 225	0	0	0	92	0	92	2 133	0	2 133
80601	2 041	0	2 041	8 614	0	8 614	8 610	0	8 610	2 045	0	2 045
80801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80901	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	4 266	0	4 266	8 730	0	8 730	8 719	0	8 719	4 277	0	4 277
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	3	0	3	8 609	0	8 609	8 610	0	8 610	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
85501	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
Итого по пассиву (баланс)	4 266	0	4 266	8 609	0	8 609	8 620	0	8 620	4 277	0	4 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	217 744	0	217 744	773	0	773	399	0	399	218 118	0	218 118
90902	328 254	0	328 254	3 899	0	3 899	1 507	0	1 507	330 646	0	330 646
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 941 846	0	2 941 846	316 990	0	316 990	219 422	0	219 422	3 039 414	0	3 039 414
91604	2 512	0	2 512	2 046	0	2 046	1 842	0	1 842	2 716	0	2 716
91704	659	1	660	0	0	0	0	0	0	659	1	660
91802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	830 777	0	830 777	253 335	0	253 335	211 507	0	211 507	872 605	0	872 605
Итого по активу (баланс)	4 323 515	1	4 323 516	577 043	0	577 043	434 677	0	434 677	4 465 881	1	4 465 882
Пассив
91003	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	184 174	0	184 174	0	0	0	46 032	0	46 032	230 206	0	230 206
91312	514 668	0	514 668	10 915	0	10 915	103	0	103	503 856	0	503 856
91315	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
91317	121 791	5 310	127 101	197 387	2 067	199 454	204 063	1 999	206 062	128 467	5 242	133 709
91507	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
99999	3 492 739	0	3 492 739	222 702	0	222 702	323 240	0	323 240	3 593 277	0	3 593 277
Итого по пассиву (баланс)	4 318 206	5 310	4 323 516	432 142	2 067	434 209	574 576	1 999	576 575	4 460 640	5 242	4 465 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 708	284 516	286 224	265 485	8 357 062	8 622 547	258 523	8 268 168	8 526 691	8 670	373 410	382 080
99996	287 105	0	287 105	8 595 456	0	8 595 456	8 499 707	0	8 499 707	382 854	0	382 854
Итого по активу (баланс)	288 813	284 516	573 329	8 860 941	8 357 062	17 218 003	8 758 230	8 268 168	17 026 398	391 524	373 410	764 934
Пассив
96901	285 400	1 705	287 105	8 239 009	260 698	8 499 707	8 327 884	267 572	8 595 456	374 275	8 579	382 854
99997	286 224	0	286 224	8 526 691	0	8 526 691	8 622 547	0	8 622 547	382 080	0	382 080
Итого по пассиву (баланс)	571 624	1 705	573 329	16 765 700	260 698	17 026 398	16 950 431	267 572	17 218 003	756 355	8 579	764 934

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?