Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
10610	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	0	0	0	62 095	0	62 095
20202	2 896	6 286	9 182	35 388	1 263	36 651	34 979	2 089	37 068	3 305	5 460	8 765
20209	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	20 054	0	20 054	150 917	0	150 917	146 750	0	146 750	24 221	0	24 221
30110	645	31 907	32 552	5 081 372	14 434	5 095 806	5 081 018	34 924	5 115 942	999	11 417	12 416
30202	4 813	0	4 813	222	0	222	0	0	0	5 035	0	5 035
30204	390	0	390	49	0	49	0	0	0	439	0	439
30215	270	798	1 068	0	48	48	0	42	42	270	804	1 074
30221	0	0	0	13 299	0	13 299	13 299	0	13 299	0	0	0
30233	0	94	94	787	200	987	787	264	1 051	0	30	30
30602	6 660	0	6 660	10 269	0	10 269	16 929	0	16 929	0	0	0
31902	119 000	0	119 000	2 244 000	0	2 244 000	2 273 000	0	2 273 000	90 000	0	90 000
31903	660 000	0	660 000	2 775 000	0	2 775 000	2 730 000	0	2 730 000	705 000	0	705 000
45201	940	0	940	3 879	0	3 879	2 876	0	2 876	1 943	0	1 943
45401	383	0	383	368	0	368	375	0	375	376	0	376
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
45507	106 022	0	106 022	2 500	0	2 500	3 168	0	3 168	105 354	0	105 354
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	283	0	283	4 715	0	4 715
45815	5 800	0	5 800	5	0	5	52	0	52	5 753	0	5 753
45914	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45915	60	0	60	0	0	0	27	0	27	33	0	33
47408	0	0	0	44 031	0	44 031	44 031	0	44 031	0	0	0
47427	315	0	315	7 256	0	7 256	6 716	0	6 716	855	0	855
50208	10 426	0	10 426	9	0	9	10 435	0	10 435	0	0	0
60302	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60306	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60308	80	0	80	428	0	428	478	0	478	30	0	30
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	509	0	509	616	0	616	594	0	594	531	0	531
60323	5 016	0	5 016	0	0	0	48	0	48	4 968	0	4 968
60336	70	0	70	522	0	522	340	0	340	252	0	252
60401	56 631	0	56 631	0	0	0	0	0	0	56 631	0	56 631
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	17	0	17	36	0	36	32	0	32	21	0	21
61009	1 192	0	1 192	49	0	49	49	0	49	1 192	0	1 192
61210	0	0	0	10 435	0	10 435	10 435	0	10 435	0	0	0
61403	1 212	0	1 212	23	0	23	291	0	291	944	0	944
61702	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	43 495	0	43 495	9 669	0	9 669	1	0	1	53 163	0	53 163
70608	24 652	0	24 652	2 900	0	2 900	0	0	0	27 552	0	27 552
70611	1 477	0	1 477	283	0	283	0	0	0	1 760	0	1 760
70616	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	1 200 599	39 085	1 239 684	10 418 838	15 945	10 434 783	10 403 760	37 319	10 441 079	1 215 677	17 711	1 233 388
Пассив
10207	315 815	0	315 815	46 795	0	46 795	46 795	0	46 795	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	16	0	16	1 430	371	1 801	1 414	371	1 785	0	0	0
407	23 064	2 556	25 620	71 898	14 106	86 004	72 498	11 695	84 193	23 664	145	23 809
408.1	38 269	10 419	48 688	40 489	476	40 965	22 434	805	23 239	20 214	10 748	30 962
408.2	7 590	19 464	27 054	50 601	20 166	70 767	49 577	708	50 285	6 566	6	6 572
40905	30	0	30	210	0	210	210	0	210	30	0	30
40909	0	0	0	549	192	741	549	192	741	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
40912	0	0	0	1 100	367	1 467	1 100	367	1 467	0	0	0
40913	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	53	190	243	1 721	189	1 910	1 721	8	1 729	53	9	62
42305	402 196	831	403 027	0	43	43	1 169	52	1 221	403 365	840	404 205
42306	15 774	0	15 774	1 916	0	1 916	1 438	0	1 438	15 296	0	15 296
42307	147	395	542	724	21	745	734	25	759	157	399	556
42506	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	47	0	47	0	0	0	50	0	50	97	0	97
45415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	8 149	0	8 149	3 829	0	3 829	2 500	0	2 500	6 820	0	6 820
45818	23 777	0	23 777	313	0	313	0	0	0	23 464	0	23 464
45918	115	0	115	82	0	82	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	0	43 962	43 962	0	43 962	43 962	0	0	0
47411	3 316	2	3 318	161	1	162	2 679	1	2 680	5 834	2	5 836
47416	1	0	1	163	0	163	183	0	183	21	0	21
47422	0	0	0	624	0	624	627	0	627	3	0	3
47425	59	0	59	50	0	50	0	0	0	9	0	9
47426	5 523	0	5 523	21	0	21	401	0	401	5 903	0	5 903
50220	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
60301	355	0	355	678	0	678	390	0	390	67	0	67
60305	1 397	0	1 397	597	0	597	1 483	0	1 483	2 283	0	2 283
60309	12	0	12	38	0	38	39	0	39	13	0	13
60311	12	0	12	202	0	202	204	0	204	14	0	14
60322	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60324	5 047	0	5 047	51	0	51	3	0	3	4 999	0	4 999
60335	399	0	399	839	0	839	919	0	919	479	0	479
60414	19 088	0	19 088	0	0	0	162	0	162	19 250	0	19 250
60903	260	0	260	0	0	0	18	0	18	278	0	278
61701	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
70601	59 630	0	59 630	0	0	0	12 337	0	12 337	71 967	0	71 967
70603	24 808	0	24 808	0	0	0	3 025	0	3 025	27 833	0	27 833
Итого по пассиву (баланс)	1 205 827	33 857	1 239 684	226 369	79 894	306 263	241 781	58 186	299 967	1 221 239	12 149	1 233 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 852	0	18 852	0	0	0	0	0	0	18 852	0	18 852
90902	16 711	0	16 711	35 257	0	35 257	3 027	0	3 027	48 941	0	48 941
91414	301 318	0	301 318	0	0	0	1 740	0	1 740	299 578	0	299 578
91501	3 836	0	3 836	1 247	0	1 247	738	0	738	4 345	0	4 345
91604	284	0	284	0	0	0	214	0	214	70	0	70
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 792	0	43 792	0	0	0	3	0	3	43 789	0	43 789
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	281 093	0	281 093	5 202	0	5 202	7 849	0	7 849	278 446	0	278 446
Итого по активу (баланс)	704 416	0	704 416	41 706	0	41 706	13 571	0	13 571	732 551	0	732 551
Пассив
91003	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	253 839	0	253 839	3 330	0	3 330	1 680	0	1 680	252 189	0	252 189
91317	1 177	0	1 177	4 248	0	4 248	3 251	0	3 251	180	0	180
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	423 323	0	423 323	5 722	0	5 722	36 504	0	36 504	454 105	0	454 105
Итого по пассиву (баланс)	704 416	0	704 416	13 571	0	13 571	41 706	0	41 706	732 551	0	732 551

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?