Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 015	12 195	21 210	49 652	8 391	58 043	48 851	4 902	53 753	9 816	15 684	25 500
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	37 789	0	37 789	2 128 295	0	2 128 295	2 112 116	0	2 112 116	53 968	0	53 968
30110	0	4 258	4 258	0	1 300	1 300	0	4 358	4 358	0	1 200	1 200
30202	2 211	0	2 211	0	0	0	174	0	174	2 037	0	2 037
30204	556	0	556	246	0	246	0	0	0	802	0	802
32002	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 360 000	0	1 360 000	95 000	0	95 000
32003	100 000	0	100 000	325 000	0	325 000	425 000	0	425 000	0	0	0
45206	311 622	0	311 622	25 000	0	25 000	18 982	0	18 982	317 640	0	317 640
45207	252 893	0	252 893	0	0	0	7 953	0	7 953	244 940	0	244 940
45208	39 333	0	39 333	0	0	0	666	0	666	38 667	0	38 667
45506	300	0	300	0	0	0	43	0	43	257	0	257
45507	3 437	0	3 437	0	0	0	29	0	29	3 408	0	3 408
45815	318	0	318	0	0	0	168	0	168	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 187	1 187	0	1 187	1 187	0	0	0
47423	398	0	398	21	0	21	25	0	25	394	0	394
47427	4	0	4	1 574	0	1 574	1 575	0	1 575	3	0	3
60302	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60312	984	0	984	7 629	0	7 629	7 839	0	7 839	774	0	774
60336	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60401	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	872	0	872	58	0	58	98	0	98	832	0	832
61702	46	0	46	10	0	10	1	0	1	55	0	55
70606	322 386	0	322 386	16 470	0	16 470	74	0	74	338 782	0	338 782
70608	13 278	0	13 278	1 726	0	1 726	0	0	0	15 004	0	15 004
Итого по активу (баланс)	1 101 558	16 453	1 118 011	4 028 678	10 878	4 039 556	4 001 591	10 447	4 012 038	1 128 645	16 884	1 145 529
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	0	0	0	0	0	0	181 455	0	181 455
407	28 817	6 677	35 494	512 778	4 456	517 234	524 058	240	524 298	40 097	2 461	42 558
408.1	1 245	0	1 245	10 690	0	10 690	11 384	0	11 384	1 939	0	1 939
408.2	3 140	9 622	12 762	24 975	17 935	42 910	24 856	20 822	45 678	3 021	12 509	15 530
40911	0	0	0	18 890	0	18 890	18 890	0	18 890	0	0	0
42301	12	9	21	0	1	1	0	1	1	12	9	21
42302	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45215	198 665	0	198 665	12 415	0	12 415	6 250	0	6 250	192 500	0	192 500
45515	1 718	0	1 718	14	0	14	0	0	0	1 704	0	1 704
45818	318	0	318	168	0	168	0	0	0	150	0	150
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
47416	41	0	41	90	0	90	376	0	376	327	0	327
47422	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
47425	340	0	340	5	0	5	58	0	58	393	0	393
60301	679	0	679	163	0	163	154	0	154	670	0	670
60305	2 375	0	2 375	1 237	0	1 237	1 401	0	1 401	2 539	0	2 539
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60335	817	0	817	354	0	354	401	0	401	864	0	864
60414	493	0	493	0	0	0	6	0	6	499	0	499
70601	195 492	0	195 492	1	0	1	21 388	0	21 388	216 879	0	216 879
70603	10 872	0	10 872	0	0	0	1 388	0	1 388	12 260	0	12 260
70615	7	0	7	1	0	1	10	0	10	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	1 101 703	16 308	1 118 011	583 121	22 392	605 513	611 968	21 063	633 031	1 130 550	14 979	1 145 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 251	0	165 251	727	0	727	674	0	674	165 304	0	165 304
90902	299 382	0	299 382	6 383	0	6 383	7 760	0	7 760	298 005	0	298 005
91414	17 799	0	17 799	0	0	0	0	0	0	17 799	0	17 799
91604	241	0	241	7 051	0	7 051	7 043	0	7 043	249	0	249
91802	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
91803	9 747	0	9 747	0	0	0	0	0	0	9 747	0	9 747
99998	1 008 485	0	1 008 485	30 261	0	30 261	496	0	496	1 038 250	0	1 038 250
Итого по активу (баланс)	1 500 905	0	1 500 905	44 590	0	44 590	15 973	0	15 973	1 529 522	0	1 529 522
Пассив
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91312	971 372	0	971 372	424	0	424	30 189	0	30 189	1 001 137	0	1 001 137
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	0	0	0	37 113	0	37 113
99999	492 420	0	492 420	15 477	0	15 477	14 329	0	14 329	491 272	0	491 272
Итого по пассиву (баланс)	1 500 905	0	1 500 905	15 973	0	15 973	44 590	0	44 590	1 529 522	0	1 529 522

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?