Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	13 210	0	13 210	0	0	0	0	0	0	13 210	0	13 210
20202	13 100	299	13 399	77 407	19	77 426	78 174	15	78 189	12 333	303	12 636
20209	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30104	62 822	0	62 822	1 168 056	0	1 168 056	966 363	0	966 363	264 515	0	264 515
30110	774	758	1 532	0	47	47	2	40	42	772	765	1 537
31903	209 000	0	209 000	627 000	0	627 000	836 000	0	836 000	0	0	0
45812	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
45814	35 960	0	35 960	0	0	0	44	0	44	35 916	0	35 916
45815	31 950	0	31 950	0	0	0	110	0	110	31 840	0	31 840
45915	474	0	474	0	0	0	4	0	4	470	0	470
47423	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
47427	100	0	100	1 348	0	1 348	1 448	0	1 448	0	0	0
60306	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	211	0	211	763	0	763	694	0	694	280	0	280
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60336	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60401	2 612	0	2 612	153	0	153	0	0	0	2 765	0	2 765
61008	99	0	99	54	0	54	53	0	53	100	0	100
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	146	0	146	95	0	95	22	0	22	219	0	219
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	15 914	0	15 914	2 121	0	2 121	0	0	0	18 035	0	18 035
70608	308	0	308	56	0	56	0	0	0	364	0	364
70611	5 570	0	5 570	138	0	138	0	0	0	5 708	0	5 708
Итого по активу (баланс)	437 550	1 057	438 607	1 917 298	66	1 917 364	1 923 005	55	1 923 060	431 843	1 068	432 911
Пассив
10208	108 649	0	108 649	0	0	0	0	0	0	108 649	0	108 649
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	966 363	0	966 363	966 363	0	966 363	0	0	0
405	102	0	102	1 328	0	1 328	1 300	0	1 300	74	0	74
406	140	0	140	178	0	178	145	0	145	107	0	107
407	118 259	0	118 259	283 493	0	283 493	275 544	0	275 544	110 310	0	110 310
408.1	6 127	1	6 128	89 544	1	89 545	89 516	0	89 516	6 099	0	6 099
40911	569	0	569	11 576	0	11 576	11 789	0	11 789	782	0	782
45818	73 766	0	73 766	154	0	154	0	0	0	73 612	0	73 612
45918	474	0	474	4	0	4	0	0	0	470	0	470
47416	1 676	0	1 676	1 774	0	1 774	98	0	98	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	0	0	0	182	0	182	307	0	307	125	0	125
60305	683	0	683	1 173	0	1 173	1 738	0	1 738	1 248	0	1 248
60414	2 477	0	2 477	0	0	0	5	0	5	2 482	0	2 482
70601	42 855	0	42 855	0	0	0	3 203	0	3 203	46 058	0	46 058
70603	295	0	295	0	0	0	66	0	66	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	438 606	1	438 607	1 355 769	1	1 355 770	1 350 074	0	1 350 074	432 911	0	432 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	60 895	0	60 895	790	0	790	974	0	974	60 711	0	60 711
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 895	0	42 895	0	0	0	0	0	0	42 895	0	42 895
91604	13 659	0	13 659	828	0	828	20	0	20	14 467	0	14 467
91704	1 883	0	1 883	0	0	0	32	0	32	1 851	0	1 851
91802	10 711	0	10 711	0	0	0	29	0	29	10 682	0	10 682
99998	112 379	0	112 379	0	0	0	0	0	0	112 379	0	112 379
Итого по активу (баланс)	242 423	0	242 423	1 618	0	1 618	1 055	0	1 055	242 986	0	242 986
Пассив
91312	87 179	0	87 179	0	0	0	0	0	0	87 179	0	87 179
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	130 044	0	130 044	1 055	0	1 055	1 618	0	1 618	130 607	0	130 607
Итого по пассиву (баланс)	242 423	0	242 423	1 055	0	1 055	1 618	0	1 618	242 986	0	242 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?