Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 367	0	16 367	27 706	0	27 706	29 646	0	29 646	14 427	0	14 427
20209	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
30104	89 880	0	89 880	89 074	0	89 074	110 185	0	110 185	68 769	0	68 769
60312	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	2 358	0	2 358	458	0	458	0	0	0	2 816	0	2 816
Итого по активу (баланс)	110 049	0	110 049	135 478	0	135 478	158 071	0	158 071	87 456	0	87 456
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 674	0	42 674	0	0	0	0	0	0	42 674	0	42 674
406	100	0	100	164	0	164	88	0	88	24	0	24
407	60 430	0	60 430	107 126	0	107 126	85 218	0	85 218	38 522	0	38 522
408.1	2 027	0	2 027	3 678	0	3 678	2 651	0	2 651	1 000	0	1 000
40905	0	0	0	6 648	0	6 648	6 648	0	6 648	0	0	0
40911	0	0	0	9 846	0	9 846	9 846	0	9 846	0	0	0
47416	41	0	41	61	0	61	20	0	20	0	0	0
60301	32	0	32	32	0	32	11	0	11	11	0	11
60305	0	0	0	126	0	126	140	0	140	14	0	14
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	62	0	62	118	0	118	96	0	96	40	0	40
60414	1 283	0	1 283	0	0	0	3	0	3	1 286	0	1 286
70601	2 358	0	2 358	0	0	0	515	0	515	2 873	0	2 873
Итого по пассиву (баланс)	110 049	0	110 049	128 050	0	128 050	105 457	0	105 457	87 456	0	87 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83 602	0	83 602	1 654	0	1 654	230	0	230	85 026	0	85 026
91207	40	0	40	0	0	0	3	0	3	37	0	37
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	85 355	0	85 355	1 654	0	1 654	233	0	233	86 776	0	86 776
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	83 724	0	83 724	233	0	233	1 654	0	1 654	85 145	0	85 145
Итого по пассиву (баланс)	85 355	0	85 355	233	0	233	1 654	0	1 654	86 776	0	86 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?