Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 228	0	16 228	0	0	0	618	0	618	15 610	0	15 610
10901	91 148	0	91 148	0	0	0	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	97 021	0	97 021	779 332	0	779 332	790 086	0	790 086	86 267	0	86 267
20209	0	0	0	229 421	0	229 421	229 421	0	229 421	0	0	0
30102	471 922	0	471 922	3 113 286	0	3 113 286	3 438 629	0	3 438 629	146 579	0	146 579
30110	356	0	356	300	0	300	593	0	593	63	0	63
30202	26 908	0	26 908	609	0	609	0	0	0	27 517	0	27 517
30210	0	0	0	51 513	0	51 513	51 513	0	51 513	0	0	0
30413	21	0	21	3 953 181	0	3 953 181	3 953 196	0	3 953 196	6	0	6
30424	27	0	27	13 207 861	0	13 207 861	13 207 868	0	13 207 868	20	0	20
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32202	0	0	0	449 722	0	449 722	430 217	0	430 217	19 505	0	19 505
32203	0	0	0	68 715	0	68 715	68 715	0	68 715	0	0	0
32205	886 544	0	886 544	98 979	0	98 979	541 445	0	541 445	444 078	0	444 078
32206	93 279	0	93 279	0	0	0	0	0	0	93 279	0	93 279
45107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	131 579	0	131 579	25 825	0	25 825	57 145	0	57 145	100 259	0	100 259
45206	493 920	0	493 920	39 588	0	39 588	63 997	0	63 997	469 511	0	469 511
45207	879 233	0	879 233	112 529	0	112 529	109 065	0	109 065	882 697	0	882 697
45208	224 158	0	224 158	65 977	0	65 977	5 371	0	5 371	284 764	0	284 764
45406	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45407	1 675	0	1 675	0	0	0	130	0	130	1 545	0	1 545
45408	5 829	0	5 829	0	0	0	87	0	87	5 742	0	5 742
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	507	0	507	0	0	0	98	0	98	409	0	409
45506	28 307	0	28 307	4 000	0	4 000	5 518	0	5 518	26 789	0	26 789
45507	37 956	0	37 956	6 950	0	6 950	5 767	0	5 767	39 139	0	39 139
45812	5 709	0	5 709	228	0	228	206	0	206	5 731	0	5 731
45815	24 239	0	24 239	292	0	292	298	0	298	24 233	0	24 233
45912	2 024	0	2 024	0	0	0	24	0	24	2 000	0	2 000
45915	320	0	320	2	0	2	5	0	5	317	0	317
47002	0	0	0	103 631	0	103 631	103 631	0	103 631	0	0	0
47404	0	0	0	9 177 838	0	9 177 838	9 177 838	0	9 177 838	0	0	0
47408	0	0	0	871 919	0	871 919	871 919	0	871 919	0	0	0
47423	792	0	792	56	0	56	36	0	36	812	0	812
47427	31 157	0	31 157	12 398	0	12 398	18 616	0	18 616	24 939	0	24 939
47803	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
50104	14 857	0	14 857	2 121 420	0	2 121 420	1 920 521	0	1 920 521	215 756	0	215 756
50105	53 511	0	53 511	378	0	378	1	0	1	53 888	0	53 888
50106	155 754	0	155 754	82 919	0	82 919	203 614	0	203 614	35 059	0	35 059
50107	0	0	0	146 701	0	146 701	146 701	0	146 701	0	0	0
50118	199 361	0	199 361	1 822 804	0	1 822 804	2 022 165	0	2 022 165	0	0	0
50121	2 432	0	2 432	1 969	0	1 969	2 194	0	2 194	2 207	0	2 207
50207	80 025	0	80 025	606	0	606	0	0	0	80 631	0	80 631
50208	13 207	0	13 207	125	0	125	0	0	0	13 332	0	13 332
50221	361	0	361	0	0	0	20	0	20	341	0	341
50305	27 215	0	27 215	4 260 457	0	4 260 457	3 811 960	0	3 811 960	475 712	0	475 712
50308	245 062	0	245 062	2 259	0	2 259	3 762	0	3 762	243 559	0	243 559
50318	444 903	0	444 903	3 813 068	0	3 813 068	4 257 971	0	4 257 971	0	0	0
60302	769	0	769	1 735	0	1 735	186	0	186	2 318	0	2 318
60306	180	0	180	2 175	0	2 175	2 141	0	2 141	214	0	214
60308	0	0	0	398	0	398	225	0	225	173	0	173
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	2 119	0	2 119	4 077	0	4 077	3 287	0	3 287	2 909	0	2 909
60323	643	0	643	689	0	689	1 042	0	1 042	290	0	290
60336	620	0	620	641	0	641	395	0	395	866	0	866
60401	199 343	0	199 343	0	0	0	0	0	0	199 343	0	199 343
60901	11 168	0	11 168	101	0	101	0	0	0	11 269	0	11 269
60906	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61002	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
61008	89	0	89	249	0	249	249	0	249	89	0	89
61009	50	0	50	43	0	43	43	0	43	50	0	50
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	653 475	0	653 475	653 475	0	653 475	0	0	0
61212	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
61214	0	0	0	49 847	0	49 847	49 847	0	49 847	0	0	0
61403	1 634	0	1 634	1 760	0	1 760	469	0	469	2 925	0	2 925
61702	23 325	0	23 325	0	0	0	0	0	0	23 325	0	23 325
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
70606	460 193	0	460 193	144 412	0	144 412	265	0	265	604 340	0	604 340
70607	443	0	443	1 084	0	1 084	997	0	997	530	0	530
70611	9 365	0	9 365	1 303	0	1 303	1 735	0	1 735	8 933	0	8 933
Итого по активу (баланс)	5 562 698	0	5 562 698	45 508 948	0	45 508 948	46 234 626	0	46 234 626	4 837 020	0	4 837 020
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	453	0	453	22	0	22	0	0	0	431	0	431
10609	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
30601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31502	0	0	0	4 844 406	0	4 844 406	4 844 406	0	4 844 406	0	0	0
31503	626 342	0	626 342	1 422 127	0	1 422 127	795 785	0	795 785	0	0	0
31505	108 023	0	108 023	108 023	0	108 023	109 110	0	109 110	109 110	0	109 110
406	31 877	0	31 877	67 829	0	67 829	37 837	0	37 837	1 885	0	1 885
407	229 676	0	229 676	1 285 653	0	1 285 653	1 190 302	0	1 190 302	134 325	0	134 325
408.1	60 391	0	60 391	279 503	0	279 503	274 548	0	274 548	55 436	0	55 436
408.2	12 009	0	12 009	164 894	0	164 894	159 033	0	159 033	6 148	0	6 148
40901	16 791	0	16 791	6 929	0	6 929	5 504	0	5 504	15 366	0	15 366
40911	192	0	192	84 705	0	84 705	84 513	0	84 513	0	0	0
41906	67 590	0	67 590	14 100	0	14 100	14 800	0	14 800	68 290	0	68 290
42102	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0
42103	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 035	0	1 035	7	0	7	56	0	56	1 084	0	1 084
42106	80 718	0	80 718	0	0	0	0	0	0	80 718	0	80 718
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42111	1 200	0	1 200	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42301	5 872	0	5 872	1 251	0	1 251	1 182	0	1 182	5 803	0	5 803
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 740 752	0	1 740 752	251 661	0	251 661	230 830	0	230 830	1 719 921	0	1 719 921
42307	1 293 203	0	1 293 203	188 875	0	188 875	127 296	0	127 296	1 231 624	0	1 231 624
45115	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
45215	90 681	0	90 681	42 118	0	42 118	66 897	0	66 897	115 460	0	115 460
45415	75	0	75	11	0	11	7	0	7	71	0	71
45515	5 278	0	5 278	7 798	0	7 798	8 675	0	8 675	6 155	0	6 155
45818	23 155	0	23 155	135	0	135	3 572	0	3 572	26 592	0	26 592
45918	391	0	391	0	0	0	121	0	121	512	0	512
47403	0	0	0	9 331 116	0	9 331 116	9 331 116	0	9 331 116	0	0	0
47407	0	0	0	871 919	0	871 919	871 919	0	871 919	0	0	0
47411	16 407	0	16 407	23 047	0	23 047	21 023	0	21 023	14 383	0	14 383
47416	88	0	88	3 949	0	3 949	3 908	0	3 908	47	0	47
47422	169	0	169	2 220	0	2 220	2 222	0	2 222	171	0	171
47425	6 354	0	6 354	6 490	0	6 490	3 758	0	3 758	3 622	0	3 622
47426	13 090	0	13 090	5 972	0	5 972	4 632	0	4 632	11 750	0	11 750
50120	350	0	350	2 033	0	2 033	1 904	0	1 904	221	0	221
52301	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52302	0	0	0	11 000	0	11 000	15 100	0	15 100	4 100	0	4 100
60301	71	0	71	3 341	0	3 341	3 286	0	3 286	16	0	16
60305	5 984	0	5 984	9 782	0	9 782	8 568	0	8 568	4 770	0	4 770
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	7	0	7	17	0	17	17	0	17	7	0	7
60311	12	0	12	598	0	598	1 772	0	1 772	1 186	0	1 186
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	321	0	321	132	0	132	273	0	273	462	0	462
60335	2 460	0	2 460	3 058	0	3 058	2 415	0	2 415	1 817	0	1 817
60414	29 126	0	29 126	0	0	0	489	0	489	29 615	0	29 615
60903	1 718	0	1 718	0	0	0	111	0	111	1 829	0	1 829
70601	470 439	0	470 439	2 166	0	2 166	121 529	0	121 529	589 802	0	589 802
70602	1 471	0	1 471	3 014	0	3 014	3 005	0	3 005	1 462	0	1 462
70615	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
Итого по пассиву (баланс)	5 562 698	0	5 562 698	19 090 562	0	19 090 562	18 364 884	0	18 364 884	4 837 020	0	4 837 020
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 552	0	1 552	14	0	14	438	0	438	1 128	0	1 128
80601	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 559	0	1 559	32	0	32	451	0	451	1 140	0	1 140
Пассив
85101	1 380	0	1 380	431	0	431	33	0	33	982	0	982
85201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	14	0	14	10	0	10
85501	179	0	179	35	0	35	4	0	4	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	1 559	0	1 559	478	0	478	59	0	59	1 140	0	1 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 101	0	83 101	1 015	0	1 015	43 619	0	43 619	40 497	0	40 497
90902	583 918	0	583 918	57 932	0	57 932	121 096	0	121 096	520 754	0	520 754
90907	16 791	0	16 791	5 504	0	5 504	6 929	0	6 929	15 366	0	15 366
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	244 003	0	244 003	73 922	0	73 922	75 443	0	75 443	242 482	0	242 482
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 231 791	0	6 231 791	254 282	0	254 282	221 005	0	221 005	6 265 068	0	6 265 068
91418	0	0	0	58 670	0	58 670	58 670	0	58 670	0	0	0
91419	0	0	0	153 173	0	153 173	153 173	0	153 173	0	0	0
91604	112 476	0	112 476	7 381	0	7 381	7 127	0	7 127	112 730	0	112 730
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 510 587	0	4 510 587	1 581 596	0	1 581 596	2 026 213	0	2 026 213	4 065 970	0	4 065 970
Итого по активу (баланс)	11 783 451	0	11 783 451	2 193 476	0	2 193 476	2 713 276	0	2 713 276	11 263 651	0	11 263 651
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91312	3 281 221	0	3 281 221	218 232	0	218 232	376 360	0	376 360	3 439 349	0	3 439 349
91314	938 507	0	938 507	1 254 779	0	1 254 779	799 008	0	799 008	482 736	0	482 736
91315	0	0	0	57 100	0	57 100	57 692	0	57 692	592	0	592
91316	53 801	0	53 801	129 832	0	129 832	95 450	0	95 450	19 419	0	19 419
91317	145 287	0	145 287	363 961	0	363 961	252 375	0	252 375	33 701	0	33 701
91507	91 771	0	91 771	1 700	0	1 700	102	0	102	90 173	0	90 173
99999	7 272 864	0	7 272 864	686 206	0	686 206	611 023	0	611 023	7 197 681	0	7 197 681
Итого по пассиву (баланс)	11 783 451	0	11 783 451	2 712 419	0	2 712 419	2 192 619	0	2 192 619	11 263 651	0	11 263 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	98 587	0	98 587	98 587	0	98 587	0	0	0
99996	0	0	0	98 569	0	98 569	98 569	0	98 569	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	197 156	0	197 156	197 156	0	197 156	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	98 569	0	98 569	98 569	0	98 569	0	0	0
99997	0	0	0	98 587	0	98 587	98 587	0	98 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	197 156	0	197 156	197 156	0	197 156	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?