Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 550	39 229	87 779	425 640	397 726	823 366	449 426	409 254	858 680	24 764	27 701	52 465
20209	0	0	0	350 500	0	350 500	350 500	0	350 500	0	0	0
30102	44 980	0	44 980	2 615 325	0	2 615 325	2 602 210	0	2 602 210	58 095	0	58 095
30110	7 197	409 523	416 720	2 573	773 418	775 991	3 482	893 561	897 043	6 288	289 380	295 668
30202	3 423	0	3 423	0	0	0	820	0	820	2 603	0	2 603
30204	10 502	0	10 502	485	0	485	0	0	0	10 987	0	10 987
30233	0	0	0	2 410	1 365	3 775	2 410	1 365	3 775	0	0	0
30413	552	0	552	532 430	0	532 430	532 586	0	532 586	396	0	396
30424	49 149	103 428	152 577	1 840 261	26 853	1 867 114	1 867 524	4 427	1 871 951	21 886	125 854	147 740
30425	0	19 781	19 781	0	1 642	1 642	0	743	743	0	20 680	20 680
30602	0	6 751	6 751	0	874	874	0	673	673	0	6 952	6 952
45107	12 502	0	12 502	0	0	0	892	0	892	11 610	0	11 610
45201	81 636	0	81 636	157 172	0	157 172	169 831	0	169 831	68 977	0	68 977
45204	49 940	0	49 940	47 149	0	47 149	1 667	0	1 667	95 422	0	95 422
45205	284 611	0	284 611	108 915	0	108 915	115 951	0	115 951	277 575	0	277 575
45206	328 760	10 072	338 832	144 302	138	144 440	104 176	10 210	114 386	368 886	0	368 886
45207	22 265	0	22 265	0	0	0	3 266	0	3 266	18 999	0	18 999
45208	201 188	0	201 188	47 308	0	47 308	0	0	0	248 496	0	248 496
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	9 144	31 084	40 228	25	2 580	2 605	6 052	1 167	7 219	3 117	32 497	35 614
45506	30 371	0	30 371	430	0	430	24 594	0	24 594	6 207	0	6 207
45507	337 073	0	337 073	138 448	0	138 448	6 808	0	6 808	468 713	0	468 713
45812	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	10 437	0	10 437	30 151	0	30 151	8	0	8	40 580	0	40 580
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	45	0	45	39	0	39	0	0	0	84	0	84
47404	0	35 622	35 622	1 465 126	1 076 379	2 541 505	1 465 126	1 078 115	2 543 241	0	33 886	33 886
47408	0	18 884	18 884	7 666 302	12 849 483	20 515 785	7 666 302	12 868 367	20 534 669	0	0	0
47423	39	0	39	26	0	26	18	0	18	47	0	47
47427	116	0	116	102	0	102	155	0	155	63	0	63
47802	13 496	0	13 496	0	0	0	165	0	165	13 331	0	13 331
50605	0	0	0	443 808	0	443 808	443 808	0	443 808	0	0	0
50618	0	0	0	252 697	0	252 697	252 697	0	252 697	0	0	0
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
52601	0	0	0	14 746	0	14 746	14 746	0	14 746	0	0	0
60302	16 397	0	16 397	0	0	0	0	0	0	16 397	0	16 397
60306	6	0	6	38	0	38	34	0	34	10	0	10
60308	25	0	25	5	0	5	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	2 712	0	2 712	4 844	0	4 844	4 735	0	4 735	2 821	0	2 821
60314	0	132	132	0	0	0	0	132	132	0	0	0
60323	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
60336	596	0	596	157	0	157	381	0	381	372	0	372
60347	0	0	0	7 586	0	7 586	7 586	0	7 586	0	0	0
60401	12 412	0	12 412	0	0	0	57	0	57	12 355	0	12 355
60901	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	177	0	177	39	0	39	42	0	42	174	0	174
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	191 112	0	191 112	191 112	0	191 112	0	0	0
61212	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	195	0	195	277	0	277	1 064	0	1 064
61601	0	0	0	21 133	0	21 133	21 133	0	21 133	0	0	0
61702	11 212	0	11 212	0	0	0	0	0	0	11 212	0	11 212
70606	773 722	0	773 722	210 157	0	210 157	64	0	64	983 815	0	983 815
70607	0	0	0	16 624	0	16 624	16 624	0	16 624	0	0	0
70608	458 645	0	458 645	78 853	0	78 853	0	0	0	537 498	0	537 498
70611	8 981	0	8 981	1 796	0	1 796	0	0	0	10 777	0	10 777
70614	3 548	0	3 548	6 407	0	6 407	7 890	0	7 890	2 065	0	2 065
Итого по активу (баланс)	2 874 203	674 506	3 548 709	16 825 772	15 130 458	31 956 230	16 335 641	15 268 014	31 603 655	3 364 334	536 950	3 901 284
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	3 450	2 660	6 110	3 450	2 660	6 110	0	0	0
30601	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
30606	41 216	65 111	106 327	82 631	2 445	85 076	59 495	5 404	64 899	18 080	68 070	86 150
31502	0	0	0	141 046	0	141 046	141 046	0	141 046	0	0	0
31503	0	0	0	70 809	0	70 809	70 809	0	70 809	0	0	0
407	173 452	137 092	310 544	2 895 402	130 233	3 025 635	2 893 918	135 167	3 029 085	171 968	142 026	313 994
408.1	20 685	348 355	369 040	63 704	120 746	184 450	129 783	26 597	156 380	86 764	254 206	340 970
40905	0	0	0	714	753	1 467	714	753	1 467	0	0	0
40909	0	0	0	1 289	490	1 779	1 289	490	1 779	0	0	0
40910	0	0	0	404	120	524	404	120	524	0	0	0
40911	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
40912	0	0	0	1 098	1 832	2 930	1 098	1 832	2 930	0	0	0
40913	0	0	0	2 240	809	3 049	2 240	809	3 049	0	0	0
42102	5 960	0	5 960	140 372	0	140 372	137 112	0	137 112	2 700	0	2 700
42103	1 063	0	1 063	0	0	0	691	0	691	1 754	0	1 754
42104	691	0	691	691	0	691	0	0	0	0	0	0
42105	74 000	0	74 000	0	0	0	28 000	0	28 000	102 000	0	102 000
42505	0	113 033	113 033	0	4 700	4 700	0	68 923	68 923	0	177 256	177 256
42506	0	113 034	113 034	0	4 244	4 244	0	9 381	9 381	0	118 171	118 171
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 092	0	1 092	2 339	0	2 339	2 034	0	2 034	787	0	787
45215	100 172	0	100 172	25 560	0	25 560	70 042	0	70 042	144 654	0	144 654
45515	34 054	0	34 054	61 799	0	61 799	62 322	0	62 322	34 577	0	34 577
45818	34 140	0	34 140	0	0	0	88	0	88	34 228	0	34 228
45918	158	0	158	0	0	0	19	0	19	177	0	177
47407	0	0	0	7 896 608	12 598 353	20 494 961	7 896 608	12 598 353	20 494 961	0	0	0
47416	401	0	401	7 527	0	7 527	7 258	0	7 258	132	0	132
47422	499	0	499	70	0	70	80	0	80	509	0	509
47425	30 285	0	30 285	34 217	0	34 217	16 544	0	16 544	12 612	0	12 612
47426	2 034	0	2 034	3 111	0	3 111	1 096	0	1 096	19	0	19
47804	13 496	0	13 496	165	0	165	0	0	0	13 331	0	13 331
50620	0	0	0	16 624	0	16 624	16 624	0	16 624	0	0	0
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
52602	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
60301	0	0	0	2 338	0	2 338	2 534	0	2 534	196	0	196
60305	4 747	0	4 747	4 677	0	4 677	4 702	0	4 702	4 772	0	4 772
60309	140	0	140	218	0	218	105	0	105	27	0	27
60311	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	3 619	0	3 619	249	0	249	69	0	69	3 439	0	3 439
60335	1 419	0	1 419	1 377	0	1 377	1 294	0	1 294	1 336	0	1 336
60414	10 066	0	10 066	57	0	57	119	0	119	10 128	0	10 128
60903	940	0	940	0	0	0	67	0	67	1 007	0	1 007
61301	0	0	0	0	0	0	8	12	20	8	12	20
70601	804 706	0	804 706	37	0	37	207 314	0	207 314	1 011 983	0	1 011 983
70603	457 803	0	457 803	0	0	0	64 429	0	64 429	522 232	0	522 232
70613	0	0	0	7 870	0	7 870	14 746	0	14 746	6 876	0	6 876
70615	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
Итого по пассиву (баланс)	2 772 084	776 625	3 548 709	11 476 772	12 867 396	24 344 168	11 846 231	12 850 512	24 696 743	3 141 543	759 741	3 901 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	2 666	0	2 666	1 899	0	1 899	768	0	768
90902	50 652	0	50 652	62 390	0	62 390	12 414	0	12 414	100 628	0	100 628
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 475 272	58 922	5 534 194	93 082	5 991	99 073	0	1 732	1 732	5 568 354	63 181	5 631 535
91418	13 496	0	13 496	0	0	0	165	0	165	13 331	0	13 331
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	11 405	0	11 405	1 099	0	1 099	1 924	0	1 924	10 580	0	10 580
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 639 161	0	1 639 161	748 176	0	748 176	677 322	0	677 322	1 710 015	0	1 710 015
Итого по активу (баланс)	7 195 655	58 922	7 254 577	907 413	5 991	913 404	693 724	1 732	695 456	7 409 344	63 181	7 472 525
Пассив
91312	1 108 423	0	1 108 423	40 184	0	40 184	157 185	0	157 185	1 225 424	0	1 225 424
91315	300 571	0	300 571	38 714	0	38 714	0	0	0	261 857	0	261 857
91316	3 924	2 826	6 750	134 882	106	134 988	134 857	234	135 091	3 899	2 954	6 853
91317	204 983	6 295	211 278	460 960	476	461 436	444 018	11 731	455 749	188 041	17 550	205 591
91319	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91507	10 993	0	10 993	2 000	0	2 000	151	0	151	9 144	0	9 144
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 615 416	0	5 615 416	18 133	0	18 133	165 227	0	165 227	5 762 510	0	5 762 510
Итого по пассиву (баланс)	7 245 456	9 121	7 254 577	694 873	582	695 455	901 438	11 965	913 403	7 452 021	20 504	7 472 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	175 587	0	175 587	175 587	0	175 587	0	0	0
93302	0	0	0	210 558	29 711	240 269	210 558	29 711	240 269	0	0	0
93303	0	0	0	161 218	84 843	246 061	161 218	84 843	246 061	0	0	0
93304	0	0	0	288 687	283 966	572 653	288 687	283 966	572 653	0	0	0
93305	0	0	0	183 136	153 660	336 796	183 136	153 660	336 796	0	0	0
93308	0	0	0	0	16 343	16 343	0	16 343	16 343	0	0	0
93502	0	0	0	21 956	0	21 956	21 956	0	21 956	0	0	0
93503	5 286	0	5 286	12 782	0	12 782	18 068	0	18 068	0	0	0
93504	0	0	0	10 694	0	10 694	254	0	254	10 440	0	10 440
93505	0	0	0	35 809	0	35 809	35 809	0	35 809	0	0	0
93702	0	0	0	3 744	29 717	33 461	3 744	29 717	33 461	0	0	0
93703	0	0	0	3 774	96 849	100 623	3 774	96 849	100 623	0	0	0
93708	0	0	0	0	16 426	16 426	0	16 426	16 426	0	0	0
93901	0	411 784	411 784	181 536	8 647 147	8 828 683	181 536	8 809 929	8 991 465	0	249 002	249 002
94101	0	0	0	192 663	0	192 663	192 663	0	192 663	0	0	0
99996	416 367	0	416 367	10 487 688	0	10 487 688	10 643 800	0	10 643 800	260 255	0	260 255
Итого по активу (баланс)	421 653	411 784	833 437	11 969 832	9 358 662	21 328 494	12 120 790	9 521 444	21 642 234	270 695	249 002	519 697
Пассив
96302	0	0	0	25 701	29 717	55 418	25 701	29 717	55 418	0	0	0
96303	5 286	0	5 286	21 842	96 849	118 691	16 556	96 849	113 405	0	0	0
96304	0	0	0	288 922	283 966	572 888	299 363	283 966	583 329	10 441	0	10 441
96305	0	0	0	192 147	153 660	345 807	192 147	153 660	345 807	0	0	0
96308	0	0	0	0	16 426	16 426	0	16 426	16 426	0	0	0
96501	0	0	0	175 587	0	175 587	175 587	0	175 587	0	0	0
96502	0	0	0	206 814	0	206 814	206 814	0	206 814	0	0	0
96503	0	0	0	161 218	0	161 218	161 218	0	161 218	0	0	0
96505	0	0	0	26 769	0	26 769	26 769	0	26 769	0	0	0
96702	0	0	0	3 744	29 711	33 455	3 744	29 711	33 455	0	0	0
96703	0	0	0	0	84 842	84 842	0	84 842	84 842	0	0	0
96708	0	0	0	0	16 343	16 343	0	16 343	16 343	0	0	0
96901	152 992	258 089	411 081	7 238 492	1 749 971	8 988 463	7 328 564	1 498 632	8 827 196	243 064	6 750	249 814
97101	0	0	0	182 023	0	182 023	182 023	0	182 023	0	0	0
99997	417 070	0	417 070	10 657 491	0	10 657 491	10 499 863	0	10 499 863	259 442	0	259 442
Итого по пассиву (баланс)	575 348	258 089	833 437	19 180 750	2 461 485	21 642 235	19 118 349	2 210 146	21 328 495	512 947	6 750	519 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?