Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 128	0	5 128	0	0	0	74	0	74	5 054	0	5 054
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	143 508	41 081	184 589	478 663	282 912	761 575	485 264	291 251	776 515	136 907	32 742	169 649
20209	0	0	0	349 243	35 414	384 657	349 243	35 414	384 657	0	0	0
30102	50 406	0	50 406	2 820 672	0	2 820 672	2 842 395	0	2 842 395	28 683	0	28 683
30110	5 655	13 240	18 895	32 305	333 487	365 792	29 297	328 962	358 259	8 663	17 765	26 428
30202	5 037	0	5 037	51	0	51	0	0	0	5 088	0	5 088
30204	3 572	0	3 572	156	0	156	0	0	0	3 728	0	3 728
30215	300	1 187	1 487	0	99	99	0	45	45	300	1 241	1 541
30221	0	0	0	0	4 356	4 356	0	4 356	4 356	0	0	0
30233	95	0	95	26 092	50 468	76 560	26 187	49 919	76 106	0	549	549
30413	106	0	106	400 490	0	400 490	400 223	0	400 223	373	0	373
30424	3 274	0	3 274	995 102	0	995 102	995 049	0	995 049	3 327	0	3 327
30602	993	497	1 490	0	41	41	0	19	19	993	519	1 512
45201	1 100	0	1 100	5 383	0	5 383	6 483	0	6 483	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
45206	61 848	0	61 848	0	0	0	0	0	0	61 848	0	61 848
45207	127 712	0	127 712	45 400	0	45 400	12 783	0	12 783	160 329	0	160 329
45208	63 186	0	63 186	13 600	0	13 600	0	0	0	76 786	0	76 786
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	9 018	0	9 018	0	0	0	144	0	144	8 874	0	8 874
45507	86 227	0	86 227	2 900	0	2 900	14 699	0	14 699	74 428	0	74 428
45812	22 657	0	22 657	10 950	0	10 950	0	0	0	33 607	0	33 607
45815	10 414	0	10 414	717	0	717	59	0	59	11 072	0	11 072
45912	105	0	105	28	0	28	0	0	0	133	0	133
45915	366	0	366	8	0	8	16	0	16	358	0	358
47105	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47404	0	61 650	61 650	238 555	235 784	474 339	238 555	277 708	516 263	0	19 726	19 726
47408	0	0	0	303 246	4 656 110	4 959 356	303 246	4 656 110	4 959 356	0	0	0
47415	125 076	0	125 076	63 042	0	63 042	23 673	0	23 673	164 445	0	164 445
47423	14 217	0	14 217	86 145	0	86 145	64 331	0	64 331	36 031	0	36 031
47427	7	0	7	4 101	0	4 101	4 102	0	4 102	6	0	6
50205	81 163	0	81 163	461 306	0	461 306	460 632	0	460 632	81 837	0	81 837
50218	0	0	0	460 810	0	460 810	460 810	0	460 810	0	0	0
50221	3 370	0	3 370	764	0	764	254	0	254	3 880	0	3 880
50305	44 498	0	44 498	57 463	0	57 463	57 189	0	57 189	44 772	0	44 772
50308	109 729	0	109 729	809	0	809	1 017	0	1 017	109 521	0	109 521
50318	0	0	0	57 198	0	57 198	57 198	0	57 198	0	0	0
60302	8 380	0	8 380	0	0	0	0	0	0	8 380	0	8 380
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	10 420	1 682	12 102	209	145	354	261	60	321	10 368	1 767	12 135
60310	101	0	101	341	0	341	370	0	370	72	0	72
60312	1 652	0	1 652	4 692	0	4 692	4 250	0	4 250	2 094	0	2 094
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	541	20	561	98	1	99	81	0	81	558	21	579
60336	195	0	195	121	0	121	167	0	167	149	0	149
60401	170 829	0	170 829	0	0	0	0	0	0	170 829	0	170 829
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	3 659	0	3 659	150	0	150	0	0	0	3 809	0	3 809
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	625	0	625	115	0	115	369	0	369	371	0	371
61009	8	0	8	93	0	93	12	0	12	89	0	89
61209	0	0	0	24 267	0	24 267	24 267	0	24 267	0	0	0
61403	767	0	767	97	0	97	361	0	361	503	0	503
61702	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
61908	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 287	0	68 287	0	0	0	0	0	0	68 287	0	68 287
70606	266 409	0	266 409	49 324	0	49 324	744	0	744	314 989	0	314 989
70608	103 558	0	103 558	23 148	0	23 148	0	0	0	126 706	0	126 706
70611	610	0	610	154	0	154	0	0	0	764	0	764
Итого по активу (баланс)	1 734 607	119 357	1 853 964	7 019 658	5 598 828	12 618 486	6 865 462	5 643 855	12 509 317	1 888 803	74 330	1 963 133
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10603	3 370	0	3 370	254	0	254	764	0	764	3 880	0	3 880
10609	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30220	0	0	0	0	2 181	2 181	0	2 181	2 181	0	0	0
30232	0	113	113	36 211	141 923	178 134	36 254	141 810	178 064	43	0	43
32901	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
407	437 265	267 200	704 465	2 541 645	369 786	2 911 431	2 619 241	102 809	2 722 050	514 861	223	515 084
408.1	7 484	31	7 515	25 681	1	25 682	25 279	3	25 282	7 082	33	7 115
40905	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
40909	0	0	0	2 644	1 727	4 371	2 644	1 727	4 371	0	0	0
40910	0	0	0	664	1 037	1 701	664	1 037	1 701	0	0	0
40911	0	0	0	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416	0	0	0
40912	0	0	0	5 943	12 286	18 229	5 943	12 286	18 229	0	0	0
40913	0	0	0	22 488	128 400	150 888	22 488	128 400	150 888	0	0	0
42105	87 000	0	87 000	17 000	1 924	18 924	0	251 265	251 265	70 000	249 341	319 341
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	10	0	10	20	0	20	15	0	15
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	110	0	110	25	0	25	5	0	5	90	0	90
42314	95	0	95	0	0	0	10	0	10	105	0	105
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	45 943	0	45 943	6 524	0	6 524	9 340	0	9 340	48 759	0	48 759
45515	17 731	0	17 731	887	0	887	734	0	734	17 578	0	17 578
45818	15 523	0	15 523	14	0	14	5 904	0	5 904	21 413	0	21 413
45918	258	0	258	4	0	4	15	0	15	269	0	269
47108	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47407	0	0	0	4 627 750	312 595	4 940 345	4 627 750	312 595	4 940 345	0	0	0
47416	279	0	279	11 078	0	11 078	11 475	0	11 475	676	0	676
47422	185	0	185	24 029	0	24 029	24 062	0	24 062	218	0	218
47425	8 873	0	8 873	855	0	855	1 125	0	1 125	9 143	0	9 143
47426	527	0	527	2 749	1	2 750	2 222	1	2 223	0	0	0
52304	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
52406	6 336	0	6 336	0	0	0	0	0	0	6 336	0	6 336
52501	149	0	149	0	0	0	123	0	123	272	0	272
60301	414	0	414	1 333	0	1 333	1 303	0	1 303	384	0	384
60305	7 352	0	7 352	8 555	0	8 555	8 030	0	8 030	6 827	0	6 827
60309	3	0	3	102	0	102	102	0	102	3	0	3
60311	385	0	385	480	0	480	483	0	483	388	0	388
60324	13 136	0	13 136	1 722	0	1 722	2 032	0	2 032	13 446	0	13 446
60335	2 062	0	2 062	2 352	0	2 352	2 108	0	2 108	1 818	0	1 818
60349	278	0	278	0	0	0	1	0	1	279	0	279
60414	13 304	0	13 304	0	0	0	308	0	308	13 612	0	13 612
60903	1 065	0	1 065	0	0	0	76	0	76	1 141	0	1 141
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	18 958	0	18 958	0	0	0	0	0	0	18 958	0	18 958
70601	233 394	0	233 394	0	0	0	42 423	0	42 423	275 817	0	275 817
70603	115 066	0	115 066	0	0	0	14 991	0	14 991	130 057	0	130 057
70615	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по пассиву (баланс)	1 586 620	267 344	1 853 964	7 894 698	971 861	8 866 559	8 021 614	954 114	8 975 728	1 713 536	249 597	1 963 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 028 891	0	1 028 891	8 662	0	8 662	573	0	573	1 036 980	0	1 036 980
90902	416 220	0	416 220	61 842	0	61 842	88 619	0	88 619	389 443	0	389 443
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	648 228	0	648 228	4 544	0	4 544	27 450	0	27 450	625 322	0	625 322
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	12 321	0	12 321	0	0	0	0	0	0	12 321	0	12 321
91604	7 815	0	7 815	3 452	0	3 452	2 020	0	2 020	9 247	0	9 247
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	536 756	0	536 756	213 795	0	213 795	74 895	0	74 895	675 656	0	675 656
Итого по активу (баланс)	2 900 287	0	2 900 287	293 045	0	293 045	194 307	0	194 307	2 999 025	0	2 999 025
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
91312	448 651	0	448 651	21 795	0	21 795	109 508	0	109 508	536 364	0	536 364
91315	6 183	5 030	11 213	0	189	189	0	418	418	6 183	5 259	11 442
91316	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91317	22 921	0	22 921	52 704	0	52 704	55 085	0	55 085	25 302	0	25 302
91318	0	0	0	0	0	0	48 505	0	48 505	48 505	0	48 505
91507	33 243	0	33 243	0	0	0	40	0	40	33 283	0	33 283
91508	4 765	0	4 765	0	0	0	32	0	32	4 797	0	4 797
99999	2 363 531	0	2 363 531	113 007	0	113 007	72 845	0	72 845	2 323 369	0	2 323 369
Итого по пассиву (баланс)	2 895 257	5 030	2 900 287	187 713	189	187 902	286 222	418	286 640	2 993 766	5 259	2 999 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	793	185 252	186 045	25 614	4 719 056	4 744 670	26 407	4 691 600	4 718 007	0	212 708	212 708
99996	186 532	0	186 532	4 733 441	0	4 733 441	4 706 579	0	4 706 579	213 394	0	213 394
Итого по активу (баланс)	187 325	185 252	372 577	4 759 055	4 719 056	9 478 111	4 732 986	4 691 600	9 424 586	213 394	212 708	426 102
Пассив
96901	185 741	791	186 532	4 680 165	26 415	4 706 580	4 707 818	25 624	4 733 442	213 394	0	213 394
99997	186 045	0	186 045	4 718 007	0	4 718 007	4 744 670	0	4 744 670	212 708	0	212 708
Итого по пассиву (баланс)	371 786	791	372 577	9 398 172	26 415	9 424 587	9 452 488	25 624	9 478 112	426 102	0	426 102

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?