Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	600	0	600	0	0	0	434	0	434	166	0	166
10610	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	9 219	0	9 219	62 095	0	62 095
20202	2 987	5 844	8 831	39 279	1 014	40 293	39 370	572	39 942	2 896	6 286	9 182
20209	1 004	0	1 004	24 448	0	24 448	23 452	0	23 452	2 000	0	2 000
30102	30 560	0	30 560	147 493	0	147 493	157 999	0	157 999	20 054	0	20 054
30110	747	29 218	29 965	5 134 356	20 590	5 154 946	5 134 458	17 901	5 152 359	645	31 907	32 552
30202	4 939	0	4 939	0	0	0	126	0	126	4 813	0	4 813
30204	402	0	402	0	0	0	12	0	12	390	0	390
30215	270	763	1 033	0	63	63	0	28	28	270	798	1 068
30221	0	0	0	17 707	0	17 707	17 707	0	17 707	0	0	0
30233	55	15	70	573	88	661	628	9	637	0	94	94
30602	1	0	1	6 662	0	6 662	3	0	3	6 660	0	6 660
31902	102 000	0	102 000	2 529 000	0	2 529 000	2 512 000	0	2 512 000	119 000	0	119 000
31903	600 000	0	600 000	2 580 000	0	2 580 000	2 520 000	0	2 520 000	660 000	0	660 000
45201	2 047	0	2 047	1 807	0	1 807	2 914	0	2 914	940	0	940
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45207	51 740	0	51 740	0	0	0	51 740	0	51 740	0	0	0
45401	312	0	312	108	0	108	37	0	37	383	0	383
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
45507	106 564	0	106 564	0	0	0	542	0	542	106 022	0	106 022
45811	25 387	5 551	30 938	0	0	0	25 387	5 551	30 938	0	0	0
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	6 139	0	6 139	35	0	35	374	0	374	5 800	0	5 800
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	34	0	34	27	0	27	1	0	1	60	0	60
47408	0	0	0	35 404	0	35 404	35 404	0	35 404	0	0	0
47427	0	0	0	6 961	0	6 961	6 646	0	6 646	315	0	315
50208	17 279	0	17 279	166	0	166	7 019	0	7 019	10 426	0	10 426
60302	0	0	0	1 135	0	1 135	0	0	0	1 135	0	1 135
60306	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60308	0	0	0	1 503	0	1 503	1 423	0	1 423	80	0	80
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	271	0	271	1 908	0	1 908	1 670	0	1 670	509	0	509
60323	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
60336	79	0	79	32	0	32	41	0	41	70	0	70
60401	56 058	0	56 058	573	0	573	0	0	0	56 631	0	56 631
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	572	0	572	572	0	572	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61008	16	0	16	20	0	20	19	0	19	17	0	17
61009	1 192	0	1 192	19	0	19	19	0	19	1 192	0	1 192
61210	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
61403	1 303	0	1 303	195	0	195	286	0	286	1 212	0	1 212
61702	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	36 285	0	36 285	7 546	0	7 546	336	0	336	43 495	0	43 495
70608	20 351	0	20 351	4 301	0	4 301	0	0	0	24 652	0	24 652
70611	1 012	0	1 012	465	0	465	0	0	0	1 477	0	1 477
70616	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	1 212 147	41 391	1 253 538	10 550 107	21 755	10 571 862	10 561 655	24 061	10 585 716	1 200 599	39 085	1 239 684
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30223	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
30232	0	0	0	608	7	615	624	7	631	16	0	16
407	23 234	1 437	24 671	78 938	16 930	95 868	78 768	18 049	96 817	23 064	2 556	25 620
408.1	32 386	9 724	42 110	14 896	288	15 184	20 779	983	21 762	38 269	10 419	48 688
408.2	7 513	18 617	26 130	1 952	699	2 651	2 029	1 546	3 575	7 590	19 464	27 054
40905	30	0	30	282	0	282	282	0	282	30	0	30
40909	0	0	0	264	85	349	264	85	349	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
40912	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40913	0	0	0	146	7	153	146	7	153	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	52	177	229	2	5	7	3	18	21	53	190	243
42305	389 454	793	390 247	349 674	29	349 703	362 416	67	362 483	402 196	831	403 027
42306	13 239	0	13 239	98	0	98	2 633	0	2 633	15 774	0	15 774
42307	153	377	530	743	14	757	737	32	769	147	395	542
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	1 775	0	1 775	1 728	0	1 728	0	0	0	47	0	47
45415	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
45515	9 275	0	9 275	1 126	0	1 126	0	0	0	8 149	0	8 149
45818	55 071	0	55 071	31 307	0	31 307	13	0	13	23 777	0	23 777
45918	103	0	103	0	0	0	12	0	12	115	0	115
47407	0	0	0	0	35 312	35 312	0	35 312	35 312	0	0	0
47411	13 374	1	13 375	12 611	1	12 612	2 553	2	2 555	3 316	2	3 318
47416	0	0	0	39	0	39	40	0	40	1	0	1
47422	5	0	5	16	0	16	11	0	11	0	0	0
47425	142	0	142	139	0	139	56	0	56	59	0	59
47426	5 180	0	5 180	25	0	25	368	0	368	5 523	0	5 523
50220	600	0	600	434	0	434	0	0	0	166	0	166
60301	134	0	134	734	0	734	955	0	955	355	0	355
60305	2 235	0	2 235	2 601	0	2 601	1 763	0	1 763	1 397	0	1 397
60309	10	0	10	10	0	10	12	0	12	12	0	12
60311	13	0	13	178	0	178	177	0	177	12	0	12
60324	5 023	0	5 023	92	0	92	116	0	116	5 047	0	5 047
60335	774	0	774	881	0	881	506	0	506	399	0	399
60414	18 943	0	18 943	0	0	0	145	0	145	19 088	0	19 088
60903	243	0	243	0	0	0	17	0	17	260	0	260
61701	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
70601	47 514	0	47 514	0	0	0	12 116	0	12 116	59 630	0	59 630
70603	20 195	0	20 195	0	0	0	4 613	0	4 613	24 808	0	24 808
70801	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 222 412	31 126	1 253 538	510 284	53 377	563 661	493 699	56 108	549 807	1 205 827	33 857	1 239 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 852	0	18 852	0	0	0	0	0	0	18 852	0	18 852
90902	15 471	0	15 471	3 070	0	3 070	1 830	0	1 830	16 711	0	16 711
91414	420 368	26 836	447 204	0	0	0	119 050	26 836	145 886	301 318	0	301 318
91501	1 589	0	1 589	2 247	0	2 247	0	0	0	3 836	0	3 836
91604	1 933	107	2 040	0	0	0	1 649	107	1 756	284	0	284
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	1 756	0	1 756	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	12 857	0	12 857	30 938	0	30 938	3	0	3	43 792	0	43 792
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	386 556	0	386 556	58 451	0	58 451	163 914	0	163 914	281 093	0	281 093
Итого по активу (баланс)	894 400	26 943	921 343	96 462	0	96 462	286 446	26 943	313 389	704 416	0	704 416
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	355 837	0	355 837	101 998	0	101 998	0	0	0	253 839	0	253 839
91317	4 642	0	4 642	61 916	0	61 916	58 451	0	58 451	1 177	0	1 177
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	534 787	0	534 787	147 720	0	147 720	36 256	0	36 256	423 323	0	423 323
Итого по пассиву (баланс)	921 343	0	921 343	311 634	0	311 634	94 707	0	94 707	704 416	0	704 416

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?