Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 115	12 073	26 188	51 371	5 527	56 898	56 471	5 405	61 876	9 015	12 195	21 210
20209	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
30102	80 468	0	80 468	2 507 765	0	2 507 765	2 550 444	0	2 550 444	37 789	0	37 789
30110	0	1 068	1 068	0	6 744	6 744	0	3 554	3 554	0	4 258	4 258
30202	2 409	0	2 409	0	0	0	198	0	198	2 211	0	2 211
30204	1 144	0	1 144	0	0	0	588	0	588	556	0	556
32002	50 000	0	50 000	1 320 000	0	1 320 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	655 000	0	655 000	695 000	0	695 000	100 000	0	100 000
45206	280 124	0	280 124	88 200	0	88 200	56 702	0	56 702	311 622	0	311 622
45207	165 845	0	165 845	95 000	0	95 000	7 952	0	7 952	252 893	0	252 893
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	667	0	667	39 333	0	39 333
45506	408	0	408	0	0	0	108	0	108	300	0	300
45507	5 136	0	5 136	0	0	0	1 699	0	1 699	3 437	0	3 437
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	330	0	330	78	0	78	10	0	10	398	0	398
47427	65	0	65	1 997	0	1 997	2 058	0	2 058	4	0	4
60302	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60312	552	0	552	7 873	0	7 873	7 441	0	7 441	984	0	984
60336	39	0	39	38	0	38	0	0	0	77	0	77
60401	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	970	0	970	0	0	0	98	0	98	872	0	872
61702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70606	262 461	0	262 461	59 925	0	59 925	0	0	0	322 386	0	322 386
70608	11 311	0	11 311	1 967	0	1 967	0	0	0	13 278	0	13 278
Итого по активу (баланс)	1 063 280	13 141	1 076 421	4 818 727	12 271	4 830 998	4 780 449	8 959	4 789 408	1 101 558	16 453	1 118 011
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	0	0	0	0	0	0	181 455	0	181 455
407	51 077	3 133	54 210	898 792	9 787	908 579	876 532	13 331	889 863	28 817	6 677	35 494
408.1	1 042	0	1 042	9 176	0	9 176	9 379	0	9 379	1 245	0	1 245
408.2	3 028	8 756	11 784	23 657	19 565	43 222	23 769	20 431	44 200	3 140	9 622	12 762
40911	0	0	0	15 260	0	15 260	15 260	0	15 260	0	0	0
42301	12	8	20	0	0	0	0	1	1	12	9	21
42302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	174 890	0	174 890	24 707	0	24 707	48 482	0	48 482	198 665	0	198 665
45515	2 575	0	2 575	857	0	857	0	0	0	1 718	0	1 718
45818	633	0	633	315	0	315	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	4 211	0	4 211	4 252	0	4 252	41	0	41
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	326	0	326	3	0	3	17	0	17	340	0	340
60301	675	0	675	160	0	160	164	0	164	679	0	679
60305	2 283	0	2 283	1 119	0	1 119	1 211	0	1 211	2 375	0	2 375
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60335	819	0	819	356	0	356	354	0	354	817	0	817
60414	486	0	486	0	0	0	7	0	7	493	0	493
70601	160 890	0	160 890	6	0	6	34 608	0	34 608	195 492	0	195 492
70603	9 109	0	9 109	0	0	0	1 763	0	1 763	10 872	0	10 872
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 064 524	11 897	1 076 421	978 677	29 352	1 008 029	1 015 856	33 763	1 049 619	1 101 703	16 308	1 118 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 148	0	165 148	563	0	563	460	0	460	165 251	0	165 251
90902	287 775	0	287 775	15 267	0	15 267	3 660	0	3 660	299 382	0	299 382
91414	19 449	0	19 449	0	0	0	1 650	0	1 650	17 799	0	17 799
91604	84	0	84	6 254	0	6 254	6 097	0	6 097	241	0	241
91803	9 747	0	9 747	0	0	0	0	0	0	9 747	0	9 747
99998	811 419	0	811 419	248 907	0	248 907	51 841	0	51 841	1 008 485	0	1 008 485
Итого по активу (баланс)	1 293 622	0	1 293 622	270 991	0	270 991	63 708	0	63 708	1 500 905	0	1 500 905
Пассив
91312	759 785	0	759 785	37 320	0	37 320	248 907	0	248 907	971 372	0	971 372
91507	51 634	0	51 634	14 521	0	14 521	0	0	0	37 113	0	37 113
99999	482 203	0	482 203	11 867	0	11 867	22 084	0	22 084	492 420	0	492 420
Итого по пассиву (баланс)	1 293 622	0	1 293 622	63 708	0	63 708	270 991	0	270 991	1 500 905	0	1 500 905

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?