Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	838	0	838	0	0	0	20	0	20	818	0	818
20202	221 931	22 964	244 895	892 122	42 277	934 399	944 809	50 397	995 206	169 244	14 844	184 088
20208	10 722	0	10 722	60 440	0	60 440	51 129	0	51 129	20 033	0	20 033
20209	1 966	36	2 002	739 185	1 551	740 736	738 995	1 549	740 544	2 156	38	2 194
30102	138 608	0	138 608	3 073 529	0	3 073 529	3 091 976	0	3 091 976	120 161	0	120 161
30110	2 956	60 141	63 097	880 577	146 402	1 026 979	880 194	135 669	1 015 863	3 339	70 874	74 213
30114	0	3 061	3 061	0	78 752	78 752	0	79 465	79 465	0	2 348	2 348
30202	7 643	0	7 643	1 597	0	1 597	0	0	0	9 240	0	9 240
30204	5 286	0	5 286	201	0	201	0	0	0	5 487	0	5 487
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	323	161	484	73 450	16 093	89 543	73 072	16 142	89 214	701	112	813
30413	162	0	162	668 667	0	668 667	668 750	0	668 750	79	0	79
30424	158	20 298	20 456	3 897 759	1 148 423	5 046 182	3 897 832	1 146 888	5 044 720	85	21 833	21 918
30425	0	11 331	11 331	0	1 152	1 152	0	333	333	0	12 150	12 150
31902	0	0	0	215 000	0	215 000	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000
32202	0	0	0	1 487 007	707 047	2 194 054	1 487 007	707 047	2 194 054	0	0	0
32203	0	16 396	16 396	269 974	370 693	640 667	269 974	328 009	597 983	0	59 080	59 080
32301	0	5 665	5 665	0	576	576	0	166	166	0	6 075	6 075
45107	3 073	0	3 073	0	0	0	294	0	294	2 779	0	2 779
45108	4 778	0	4 778	0	0	0	778	0	778	4 000	0	4 000
45201	49 098	0	49 098	115 032	0	115 032	71 482	0	71 482	92 648	0	92 648
45205	0	45 323	45 323	0	30 961	30 961	0	2 035	2 035	0	74 249	74 249
45206	219 960	0	219 960	32 950	0	32 950	30 950	0	30 950	221 960	0	221 960
45207	382 942	0	382 942	24 712	0	24 712	58 511	0	58 511	349 143	0	349 143
45208	81 077	0	81 077	0	0	0	889	0	889	80 188	0	80 188
45407	5 096	0	5 096	0	0	0	4 982	0	4 982	114	0	114
45505	10 308	0	10 308	24 635	0	24 635	1 072	0	1 072	33 871	0	33 871
45506	66 449	0	66 449	1 739	0	1 739	1 686	0	1 686	66 502	0	66 502
45507	136 919	0	136 919	200	0	200	10 554	0	10 554	126 565	0	126 565
45509	216	0	216	705	0	705	864	0	864	57	0	57
45704	950	0	950	0	0	0	150	0	150	800	0	800
45812	21 570	0	21 570	25 530	0	25 530	0	0	0	47 100	0	47 100
45815	28 510	0	28 510	203	0	203	2 301	0	2 301	26 412	0	26 412
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	727	0	727	466	0	466	0	0	0	1 193	0	1 193
45915	2 928	0	2 928	181	0	181	36	0	36	3 073	0	3 073
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	148 748	148 748	1 886 332	1 432 435	3 318 767	1 886 332	1 458 269	3 344 601	0	122 914	122 914
47408	0	0	0	431 290	494 793	926 083	431 290	494 793	926 083	0	0	0
47423	73	0	73	2 533	18 546	21 079	2 508	18 546	21 054	98	0	98
47427	3 467	2	3 469	11 777	232	12 009	10 996	233	11 229	4 248	1	4 249
50208	10 035	0	10 035	89	0	89	0	0	0	10 124	0	10 124
50221	119	0	119	0	0	0	79	0	79	40	0	40
50308	138 121	0	138 121	32	0	32	138 153	0	138 153	0	0	0
50318	0	0	0	138 263	0	138 263	0	0	0	138 263	0	138 263
60302	3 203	0	3 203	0	0	0	120	0	120	3 083	0	3 083
60306	0	0	0	1 193	0	1 193	1 192	0	1 192	1	0	1
60308	18	0	18	61	0	61	62	0	62	17	0	17
60310	60	0	60	155	0	155	144	0	144	71	0	71
60312	6 257	0	6 257	6 949	0	6 949	4 395	0	4 395	8 811	0	8 811
60401	19 077	0	19 077	0	0	0	0	0	0	19 077	0	19 077
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	80	0	80	58	0	58	1	0	1	137	0	137
61008	233	0	233	126	0	126	145	0	145	214	0	214
61009	136	0	136	51	0	51	34	0	34	153	0	153
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61214	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
61403	537	0	537	25	0	25	36	0	36	526	0	526
61702	1 877	0	1 877	0	0	0	0	0	0	1 877	0	1 877
61703	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
61908	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
70606	162 042	0	162 042	34 347	0	34 347	0	0	0	196 389	0	196 389
70607	228	0	228	20	0	20	0	0	0	248	0	248
70608	231 110	0	231 110	46 840	0	46 840	0	0	0	277 950	0	277 950
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
Итого по активу (баланс)	2 087 061	334 126	2 421 187	15 060 748	4 489 933	19 550 681	14 893 540	4 439 541	19 333 081	2 254 269	384 518	2 638 787
Пассив
10208	285 000	0	285 000	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	285 000	0	285 000
10603	119	0	119	79	0	79	0	0	0	40	0	40
10609	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	25 237	0	25 237	0	0	0	0	0	0	25 237	0	25 237
10801	18 309	0	18 309	0	0	0	1	0	1	18 310	0	18 310
30232	0	6	6	233	5 255	5 488	233	5 264	5 497	0	15	15
30601	68	0	68	46	0	46	0	0	0	22	0	22
31503	0	0	0	0	0	0	128 765	0	128 765	128 765	0	128 765
407	558 533	213 292	771 825	3 494 896	270 419	3 765 315	3 546 950	273 825	3 820 775	610 587	216 698	827 285
408.1	121 044	7 918	128 962	760 704	935	761 639	757 524	1 304	758 828	117 864	8 287	126 151
408.2	148 292	48 015	196 307	209 584	31 983	241 567	174 825	25 901	200 726	113 533	41 933	155 466
40906	0	0	0	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0
40911	0	0	0	57 406	0	57 406	57 406	0	57 406	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42106	0	90 646	90 646	0	2 664	2 664	0	9 217	9 217	0	97 199	97 199
42112	710	0	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0
42301	220	1 216	1 436	68 566	1 289	69 855	70 916	1 344	72 260	2 570	1 271	3 841
42305	0	1 413	1 413	0	53	53	0	117	117	0	1 477	1 477
42306	315 794	16 095	331 889	68 646	1 782	70 428	64 198	2 736	66 934	311 346	17 049	328 395
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	43	0	43	13	0	13	0	0	0	30	0	30
45215	27 379	0	27 379	8 451	0	8 451	8 293	0	8 293	27 221	0	27 221
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	19 285	0	19 285	149	0	149	15	0	15	19 151	0	19 151
45818	60 258	0	60 258	2 119	0	2 119	5 759	0	5 759	63 898	0	63 898
45918	2 174	0	2 174	0	0	0	190	0	190	2 364	0	2 364
47403	0	0	0	1 756 982	1 072 029	2 829 011	1 756 982	1 072 029	2 829 011	0	0	0
47407	0	0	0	495 430	430 608	926 038	495 430	430 608	926 038	0	0	0
47411	4 885	7	4 892	6 822	16	6 838	2 470	9	2 479	533	0	533
47416	54	0	54	828	129	957	1 879	129	2 008	1 105	0	1 105
47422	91	0	91	28	0	28	48	0	48	111	0	111
47425	3 314	0	3 314	2 430	0	2 430	1 782	0	1 782	2 666	0	2 666
47426	28	0	28	48	45	93	24	45	69	4	0	4
60301	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60305	4 380	0	4 380	10 550	0	10 550	6 370	0	6 370	200	0	200
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	326	0	326	589	0	589	305	0	305	42	0	42
60322	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
60335	51	0	51	1 691	0	1 691	1 700	0	1 700	60	0	60
60414	16 063	0	16 063	0	0	0	86	0	86	16 149	0	16 149
60903	192	0	192	0	0	0	8	0	8	200	0	200
61304	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61912	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
70601	159 043	0	159 043	5	0	5	33 491	0	33 491	192 529	0	192 529
70603	224 332	0	224 332	0	0	0	47 144	0	47 144	271 476	0	271 476
70615	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
Итого по пассиву (баланс)	2 042 579	378 608	2 421 187	6 987 489	1 817 207	8 804 696	7 199 768	1 822 528	9 022 296	2 254 858	383 929	2 638 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	63 013	63 013	0	3 883	3 883	0	28 963	28 963	0	37 933	37 933
90901	121 715	0	121 715	16 164	0	16 164	33 600	0	33 600	104 279	0	104 279
90902	156 585	0	156 585	11 684	0	11 684	6 417	0	6 417	161 852	0	161 852
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 138 378	0	2 138 378	175 485	0	175 485	135 420	0	135 420	2 178 443	0	2 178 443
91604	13 389	0	13 389	1 925	0	1 925	1 453	0	1 453	13 861	0	13 861
91704	27 537	0	27 537	48	0	48	0	0	0	27 585	0	27 585
91802	104 851	0	104 851	112	0	112	0	0	0	104 963	0	104 963
99998	1 568 085	0	1 568 085	3 259 465	0	3 259 465	3 397 625	0	3 397 625	1 429 925	0	1 429 925
Итого по активу (баланс)	4 130 566	63 013	4 193 579	3 464 883	3 883	3 468 766	3 574 515	28 963	3 603 478	4 020 934	37 933	4 058 867
Пассив
91003	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	0	56 712	56 712	0	2 131	2 131	0	4 736	4 736	0	59 317	59 317
91312	1 157 854	28 327	1 186 181	101 399	832	102 231	7 568	2 880	10 448	1 064 023	30 375	1 094 398
91314	0	17 260	17 260	1 848 413	1 187 017	3 035 430	1 848 413	1 239 505	3 087 918	0	69 748	69 748
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	15 999	23 920	39 919	15 845	24 171	40 016	70	251	321	224	0	224
91317	252 184	0	252 184	216 018	0	216 018	153 926	0	153 926	190 092	0	190 092
91507	14 329	0	14 329	0	0	0	317	0	317	14 646	0	14 646
99999	2 625 494	0	2 625 494	205 806	0	205 806	209 254	0	209 254	2 628 942	0	2 628 942
Итого по пассиву (баланс)	4 067 360	126 219	4 193 579	2 389 279	1 214 151	3 603 430	2 221 346	1 247 372	3 468 718	3 899 427	159 440	4 058 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	44 064	44 064	311 415	69 236	380 651	311 415	113 300	424 715	0	0	0
94101	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
99996	44 376	0	44 376	380 489	0	380 489	424 865	0	424 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 376	44 064	88 440	691 950	69 236	761 186	736 326	113 300	849 626	0	0	0
Пассив
96901	44 376	0	44 376	113 176	311 689	424 865	68 800	311 689	380 489	0	0	0
99997	44 064	0	44 064	424 761	0	424 761	380 697	0	380 697	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 440	0	88 440	537 937	311 689	849 626	449 497	311 689	761 186	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?