Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 128	0	20 128	13 479	0	13 479	15 862	0	15 862	17 745	0	17 745
10610	32 016	0	32 016	0	0	0	0	0	0	32 016	0	32 016
20202	327 600	210 391	537 991	7 835 102	455 959	8 291 061	7 757 672	457 261	8 214 933	405 030	209 089	614 119
20208	441 849	2 232	444 081	2 994 129	25 954	3 020 083	2 966 949	25 654	2 992 603	469 029	2 532	471 561
20209	134 165	14 698	148 863	4 397 733	384 293	4 782 026	4 423 468	383 287	4 806 755	108 430	15 704	124 134
30102	629 326	0	629 326	65 014 618	0	65 014 618	63 996 199	0	63 996 199	1 647 745	0	1 647 745
30110	83 854	634 271	718 125	12 052 822	14 833 122	26 885 944	12 022 774	14 713 467	26 736 241	113 902	753 926	867 828
30114	0	231 481	231 481	0	271 234	271 234	0	255 201	255 201	0	247 514	247 514
30202	133 406	0	133 406	214	0	214	0	0	0	133 620	0	133 620
30204	12 840	0	12 840	1 590	0	1 590	0	0	0	14 430	0	14 430
30210	0	0	0	221 500	0	221 500	221 500	0	221 500	0	0	0
30221	820	584	1 404	299 000	10 294	309 294	299 000	10 259	309 259	820	619	1 439
30233	9 234	29	9 263	336 338	17 618	353 956	335 691	17 609	353 300	9 881	38	9 919
30302	315 588	130 720	446 308	43 386 018	87 711	43 473 729	43 400 762	75 342	43 476 104	300 844	143 089	443 933
30306	945 000	0	945 000	20 870	0	20 870	85 870	0	85 870	880 000	0	880 000
30413	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
30424	7 430	0	7 430	5 168	0	5 168	233	0	233	12 365	0	12 365
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31903	85 210	0	85 210	400 000	0	400 000	485 210	0	485 210	0	0	0
32002	1 800 000	0	1 800 000	23 000 000	0	23 000 000	24 800 000	0	24 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 320 000	0	8 320 000	6 400 000	0	6 400 000	1 920 000	0	1 920 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	800 000	68 880	868 880	1 000 000	1 381	1 001 381	2 800 000	67 499	2 867 499
32007	1 250 000	0	1 250 000	1 050 000	0	1 050 000	800 000	0	800 000	1 500 000	0	1 500 000
44208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45107	30 347	0	30 347	6 640	0	6 640	5 887	0	5 887	31 100	0	31 100
45108	22 194	0	22 194	0	0	0	3 555	0	3 555	18 639	0	18 639
45201	130 626	0	130 626	376 722	0	376 722	316 032	0	316 032	191 316	0	191 316
45204	48 309	0	48 309	24 934	0	24 934	30 084	0	30 084	43 159	0	43 159
45205	424 521	0	424 521	53 300	0	53 300	86 930	0	86 930	390 891	0	390 891
45206	2 112 935	0	2 112 935	56 018	0	56 018	66 848	0	66 848	2 102 105	0	2 102 105
45207	619 737	0	619 737	90 780	0	90 780	41 838	0	41 838	668 679	0	668 679
45208	2 096 174	0	2 096 174	477 949	0	477 949	35 410	0	35 410	2 538 713	0	2 538 713
45306	41 257	0	41 257	0	0	0	1 900	0	1 900	39 357	0	39 357
45308	106 900	0	106 900	0	0	0	3 800	0	3 800	103 100	0	103 100
45406	21 875	0	21 875	946	0	946	50	0	50	22 771	0	22 771
45407	15 896	0	15 896	5 053	0	5 053	1 488	0	1 488	19 461	0	19 461
45408	5 006	0	5 006	0	0	0	135	0	135	4 871	0	4 871
45504	195	0	195	0	0	0	97	0	97	98	0	98
45505	30 703	0	30 703	7 195	0	7 195	7 366	0	7 366	30 532	0	30 532
45506	406 212	0	406 212	46 849	0	46 849	30 926	0	30 926	422 135	0	422 135
45507	1 346 403	0	1 346 403	73 128	0	73 128	61 880	0	61 880	1 357 651	0	1 357 651
45509	247 566	139	247 705	372 373	10	372 383	377 381	149	377 530	242 558	0	242 558
45811	51 906	0	51 906	2 697	0	2 697	0	0	0	54 603	0	54 603
45812	2 399 421	0	2 399 421	562	0	562	18 206	0	18 206	2 381 777	0	2 381 777
45814	463	0	463	149	0	149	612	0	612	0	0	0
45815	133 208	0	133 208	22 284	107	22 391	18 713	107	18 820	136 779	0	136 779
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 080	0	111 080	0	0	0	0	0	0	111 080	0	111 080
45914	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45915	11 129	0	11 129	672	0	672	563	0	563	11 238	0	11 238
47404	0	11 303	11 303	0	938	938	0	424	424	0	11 817	11 817
47408	0	0	0	16 437 766	16 454 497	32 892 263	16 437 766	16 454 497	32 892 263	0	0	0
47423	9 153	3	9 156	1 299	3	1 302	1 772	3	1 775	8 680	3	8 683
47427	163 199	9	163 208	135 108	18	135 126	194 067	9	194 076	104 240	18	104 258
50205	311 291	0	311 291	1 973	0	1 973	5 168	0	5 168	308 096	0	308 096
50207	2 316 508	0	2 316 508	20 157	0	20 157	21 273	0	21 273	2 315 392	0	2 315 392
50208	635 141	0	635 141	5 071	0	5 071	10 084	0	10 084	630 128	0	630 128
50221	2 158	0	2 158	7 708	0	7 708	5 450	0	5 450	4 416	0	4 416
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	8	0	8	542	0	542	550	0	550	0	0	0
60310	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
60312	160 061	0	160 061	26 485	0	26 485	47 150	0	47 150	139 396	0	139 396
60314	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60323	21 984	0	21 984	444	0	444	500	0	500	21 928	0	21 928
60336	68	0	68	35	0	35	26	0	26	77	0	77
60401	764 198	0	764 198	1 674	0	1 674	2 201	0	2 201	763 671	0	763 671
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	21 915	0	21 915	3 332	0	3 332	399	0	399	24 848	0	24 848
60901	29 190	0	29 190	1 003	0	1 003	0	0	0	30 193	0	30 193
60906	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
61002	735	0	735	1 080	0	1 080	525	0	525	1 290	0	1 290
61008	13 886	0	13 886	1 870	0	1 870	3 662	0	3 662	12 094	0	12 094
61009	4 369	0	4 369	4 095	0	4 095	3 238	0	3 238	5 226	0	5 226
61209	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
61214	0	0	0	15 018	0	15 018	15 018	0	15 018	0	0	0
61403	24 176	0	24 176	148	0	148	1 393	0	1 393	22 931	0	22 931
61702	205 894	0	205 894	0	0	0	0	0	0	205 894	0	205 894
61703	93 222	0	93 222	0	0	0	0	0	0	93 222	0	93 222
61903	62 908	0	62 908	0	0	0	0	0	0	62 908	0	62 908
61904	100 097	0	100 097	0	0	0	0	0	0	100 097	0	100 097
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	498 722	0	498 722	0	0	0	0	0	0	498 722	0	498 722
70606	1 867 922	0	1 867 922	270 876	0	270 876	104	0	104	2 138 694	0	2 138 694
70608	700 417	0	700 417	167 684	0	167 684	0	0	0	868 101	0	868 101
70611	1 166	0	1 166	326	0	326	0	0	0	1 492	0	1 492
70616	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
70802	134 150	0	134 150	0	0	0	134 150	0	134 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 910 815	1 235 860	30 146 675	188 880 667	32 610 688	221 491 355	187 115 529	32 394 700	219 510 229	30 675 953	1 451 848	32 127 801
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	219 184	0	219 184	115	0	115	0	0	0	219 069	0	219 069
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	2 158	0	2 158	5 450	0	5 450	7 708	0	7 708	4 416	0	4 416
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	902 540	0	902 540	134 150	0	134 150	115	0	115	768 505	0	768 505
30109	4 696	0	4 696	68	0	68	2	0	2	4 630	0	4 630
30220	169	0	169	8 319	0	8 319	8 557	0	8 557	407	0	407
30223	2 405	0	2 405	67 678	0	67 678	67 609	0	67 609	2 336	0	2 336
30226	1 601	0	1 601	84	0	84	99	0	99	1 616	0	1 616
30232	306	81	387	580 594	30 083	610 677	580 691	30 016	610 707	403	14	417
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	315 588	130 720	446 308	43 400 762	75 342	43 476 104	43 386 018	87 711	43 473 729	300 844	143 089	443 933
30305	945 000	0	945 000	85 870	0	85 870	20 870	0	20 870	880 000	0	880 000
30601	326	0	326	14 535	0	14 535	14 889	0	14 889	680	0	680
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
406	28 935	0	28 935	179 758	0	179 758	182 634	0	182 634	31 811	0	31 811
407	1 445 626	696 566	2 142 192	97 659 674	45 621 989	143 281 663	98 705 209	45 789 701	144 494 910	2 491 161	864 278	3 355 439
408.1	132 794	474	133 268	893 983	586	894 569	914 336	606	914 942	153 147	494	153 641
408.2	2 242 701	18 377	2 261 078	3 934 380	2 721	3 937 101	4 274 561	3 204	4 277 765	2 582 882	18 860	2 601 742
40905	0	0	0	16 292	1 981	18 273	16 292	1 981	18 273	0	0	0
40906	0	0	0	1 059 924	0	1 059 924	1 059 924	0	1 059 924	0	0	0
40907	50	0	50	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	50	0	50
40909	0	0	0	22 546	10 998	33 544	22 546	10 998	33 544	0	0	0
40910	0	0	0	8 988	2 533	11 521	8 988	2 533	11 521	0	0	0
40911	715	0	715	59 419	0	59 419	59 837	0	59 837	1 133	0	1 133
40912	0	0	0	10 872	9 890	20 762	10 872	9 890	20 762	0	0	0
40913	0	0	0	6 987	1 221	8 208	6 987	1 221	8 208	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42102	1 645 070	0	1 645 070	15 631 128	0	15 631 128	15 616 168	0	15 616 168	1 630 110	0	1 630 110
42103	132 200	0	132 200	127 200	0	127 200	220 400	0	220 400	225 400	0	225 400
42104	79 900	0	79 900	20 000	0	20 000	69 000	0	69 000	128 900	0	128 900
42105	110 977	0	110 977	60 000	0	60 000	61 500	0	61 500	112 477	0	112 477
42106	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
42108	32 451	0	32 451	0	0	0	2 393	0	2 393	34 844	0	34 844
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42112	13 100	0	13 100	10 000	0	10 000	0	0	0	3 100	0	3 100
42202	21 500	0	21 500	361 700	0	361 700	350 200	0	350 200	10 000	0	10 000
42203	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42204	5 200	0	5 200	0	0	0	3 000	0	3 000	8 200	0	8 200
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	69 476	106 212	175 688	78 556	9 644	88 200	88 386	18 244	106 630	79 306	114 812	194 118
42304	431 294	21 009	452 303	150 586	7 246	157 832	149 558	7 065	156 623	430 266	20 828	451 094
42305	708 670	4 867	713 537	126 909	1 133	128 042	101 739	1 526	103 265	683 500	5 260	688 760
42306	10 616 091	258 870	10 874 961	1 161 805	29 595	1 191 400	1 146 089	45 103	1 191 192	10 600 375	274 378	10 874 753
42307	1 086	0	1 086	34	0	34	63	0	63	1 115	0	1 115
42601	147	609	756	40	23	63	0	51	51	107	637	744
42604	1 015	0	1 015	424	0	424	839	0	839	1 430	0	1 430
42605	185	0	185	163	0	163	12	0	12	34	0	34
42606	1 571	0	1 571	3	0	3	217	0	217	1 785	0	1 785
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
44915	1 003	0	1 003	1	0	1	1 036	0	1 036	2 038	0	2 038
45115	0	0	0	1 479	0	1 479	7 902	0	7 902	6 423	0	6 423
45215	315 902	0	315 902	14 006	0	14 006	22 097	0	22 097	323 993	0	323 993
45315	59	0	59	4	0	4	3	0	3	58	0	58
45415	32	0	32	2	0	2	1	0	1	31	0	31
45515	111 258	0	111 258	23 627	0	23 627	13 048	0	13 048	100 679	0	100 679
45818	2 571 080	0	2 571 080	20 742	0	20 742	14 253	0	14 253	2 564 591	0	2 564 591
45918	122 227	0	122 227	167	0	167	222	0	222	122 282	0	122 282
47407	0	0	0	16 454 376	16 437 683	32 892 059	16 454 376	16 437 683	32 892 059	0	0	0
47411	313 705	56	313 761	48 226	17	48 243	62 874	16	62 890	328 353	55	328 408
47416	1 970	0	1 970	270 026	4 591	274 617	268 989	4 848	273 837	933	257	1 190
47422	352	0	352	180	0	180	255	0	255	427	0	427
47425	44 890	0	44 890	15 940	0	15 940	19 559	0	19 559	48 509	0	48 509
47426	22 853	0	22 853	34 801	204	35 005	19 012	204	19 216	7 064	0	7 064
50219	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
50220	20 128	0	20 128	15 862	0	15 862	13 479	0	13 479	17 745	0	17 745
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	419	0	419	3 500	0	3 500	11 060	0	11 060	7 979	0	7 979
60305	21 785	0	21 785	35 345	0	35 345	25 428	0	25 428	11 868	0	11 868
60309	12 104	0	12 104	4 830	0	4 830	2 209	0	2 209	9 483	0	9 483
60311	95	0	95	16 277	0	16 277	16 266	0	16 266	84	0	84
60320	2 581	0	2 581	11	0	11	0	0	0	2 570	0	2 570
60322	6 412	0	6 412	11 099	0	11 099	11 242	0	11 242	6 555	0	6 555
60324	45 757	0	45 757	1 125	0	1 125	263	0	263	44 895	0	44 895
60335	4 343	0	4 343	7 803	0	7 803	7 388	0	7 388	3 928	0	3 928
60414	304 169	0	304 169	940	0	940	5 036	0	5 036	308 265	0	308 265
60903	4 353	0	4 353	0	0	0	546	0	546	4 899	0	4 899
61501	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61909	6 793	0	6 793	0	0	0	171	0	171	6 964	0	6 964
61910	17 843	0	17 843	0	0	0	273	0	273	18 116	0	18 116
61912	103 810	0	103 810	333	0	333	0	0	0	103 477	0	103 477
62002	78 131	0	78 131	0	0	0	404	0	404	78 535	0	78 535
70601	2 114 207	0	2 114 207	34	0	34	325 635	0	325 635	2 439 808	0	2 439 808
70603	700 083	0	700 083	0	0	0	167 402	0	167 402	867 485	0	867 485
Итого по пассиву (баланс)	28 908 834	1 237 841	30 146 675	182 901 981	62 247 480	245 149 461	184 677 986	62 452 601	247 130 587	30 684 839	1 442 962	32 127 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 687 225	0	1 687 225	188 456	0	188 456	249 029	0	249 029	1 626 652	0	1 626 652
90902	971 102	0	971 102	193 023	0	193 023	200 778	0	200 778	963 347	0	963 347
91202	178	0	178	0	0	0	18	0	18	160	0	160
91203	33	0	33	130	0	130	126	0	126	37	0	37
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	55 935 012	0	55 935 012	12 730 333	0	12 730 333	438 320	0	438 320	68 227 025	0	68 227 025
91501	65 637	0	65 637	0	0	0	59	0	59	65 578	0	65 578
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	6 015	0	6 015	1 883	0	1 883
91604	407 947	0	407 947	15 843	0	15 843	12 623	0	12 623	411 167	0	411 167
91704	287 987	0	287 987	0	0	0	22	0	22	287 965	0	287 965
91802	795 298	0	795 298	125	0	125	185	0	185	795 238	0	795 238
91803	12 043	0	12 043	7	0	7	159	0	159	11 891	0	11 891
99998	18 757 712	0	18 757 712	2 395 890	0	2 395 890	1 838 470	0	1 838 470	19 315 132	0	19 315 132
Итого по активу (баланс)	79 139 507	0	79 139 507	15 523 807	0	15 523 807	2 745 804	0	2 745 804	91 917 510	0	91 917 510
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91004	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
91311	149 684	0	149 684	1 679	0	1 679	0	0	0	148 005	0	148 005
91312	15 977 326	0	15 977 326	354 152	0	354 152	939 443	0	939 443	16 562 617	0	16 562 617
91315	301 581	11 830	313 411	8	444	452	1 994	982	2 976	303 567	12 368	315 935
91316	146 433	0	146 433	489 586	0	489 586	470 000	0	470 000	126 847	0	126 847
91317	2 048 311	1 107	2 049 418	990 264	36	990 300	983 372	265	983 637	2 041 419	1 336	2 042 755
91319	17 968	0	17 968	1 994	0	1 994	7	0	7	15 981	0	15 981
91507	103 472	0	103 472	504	0	504	24	0	24	102 992	0	102 992
99999	60 381 795	0	60 381 795	696 331	0	696 331	12 916 914	0	12 916 914	72 602 378	0	72 602 378
Итого по пассиву (баланс)	79 126 570	12 937	79 139 507	2 536 322	480	2 536 802	15 313 558	1 247	15 314 805	91 903 806	13 704	91 917 510

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?