Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 792	59 660	72 452	66 515	126 424	192 939	54 671	123 897	178 568	24 636	62 187	86 823
20209	0	0	0	20 600	14 393	34 993	20 600	14 393	34 993	0	0	0
30102	18 314	0	18 314	543 181	0	543 181	547 311	0	547 311	14 184	0	14 184
30110	5 309	22 105	27 414	5 744	630 021	635 765	7 453	370 530	377 983	3 600	281 596	285 196
30114	0	0	0	0	7 258	7 258	0	7 220	7 220	0	38	38
30202	795	0	795	246	0	246	0	0	0	1 041	0	1 041
30204	3 615	0	3 615	0	0	0	1 246	0	1 246	2 369	0	2 369
30233	0	0	0	621	524	1 145	621	524	1 145	0	0	0
30424	1 138	0	1 138	27 082	0	27 082	25 577	0	25 577	2 643	0	2 643
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	501	58 528	59 029	6 768 613	6 843 630	13 612 243	6 766 263	6 852 617	13 618 880	2 851	49 541	52 392
31902	22 850	0	22 850	279 600	0	279 600	302 450	0	302 450	0	0	0
31903	0	0	0	51 700	0	51 700	41 700	0	41 700	10 000	0	10 000
32201	4 610	0	4 610	303	0	303	0	0	0	4 913	0	4 913
32202	209 000	0	209 000	837 099	0	837 099	1 046 099	0	1 046 099	0	0	0
32203	0	0	0	629 200	0	629 200	419 200	0	419 200	210 000	0	210 000
32204	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45505	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45506	95	0	95	6 400	0	6 400	6	0	6	6 489	0	6 489
45507	394	0	394	0	0	0	18	0	18	376	0	376
45509	267	0	267	6 452	0	6 452	5 326	0	5 326	1 393	0	1 393
47105	3 567	0	3 567	183	0	183	0	0	0	3 750	0	3 750
47305	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201
47404	0	18 042	18 042	5 359 292	5 359 636	10 718 928	5 359 292	5 364 091	10 723 383	0	13 587	13 587
47408	0	0	0	189	62 380	62 569	189	62 380	62 569	0	0	0
47423	9 164	0	9 164	14 559	26 666	41 225	9 213	26 666	35 879	14 510	0	14 510
47427	12	0	12	1 751	0	1 751	1 697	0	1 697	66	0	66
50104	0	0	0	0	12 171	12 171	0	344	344	0	11 827	11 827
50110	0	162 463	162 463	0	1 974 013	1 974 013	0	1 994 501	1 994 501	0	141 975	141 975
50118	0	375 720	375 720	0	2 027 359	2 027 359	0	1 928 221	1 928 221	0	474 858	474 858
50121	4 501	0	4 501	1 645	0	1 645	3 516	0	3 516	2 630	0	2 630
52601	6	0	6	133	0	133	127	0	127	12	0	12
60302	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
60306	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	70	0	70	696	0	696	680	0	680	86	0	86
60312	2 936	0	2 936	5 132	0	5 132	5 530	0	5 530	2 538	0	2 538
60314	0	11	11	1 413	1	1 414	11	11	22	1 402	1	1 403
60336	8	0	8	35	0	35	23	0	23	20	0	20
60401	3 251	0	3 251	0	0	0	1 991	0	1 991	1 260	0	1 260
60901	2 447	0	2 447	480	0	480	0	0	0	2 927	0	2 927
60906	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61008	88	0	88	21	0	21	22	0	22	87	0	87
61009	7	0	7	685	0	685	673	0	673	19	0	19
61209	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
61401	1 896	0	1 896	694	0	694	275	0	275	2 315	0	2 315
61403	3 095	0	3 095	1 113	0	1 113	806	0	806	3 402	0	3 402
61702	7 939	0	7 939	0	0	0	0	0	0	7 939	0	7 939
70606	238 853	0	238 853	49 437	0	49 437	109	0	109	288 181	0	288 181
70607	616	0	616	713	0	713	482	0	482	847	0	847
70608	363 117	0	363 117	77 793	0	77 793	0	0	0	440 910	0	440 910
70611	9 991	0	9 991	1 939	0	1 939	0	0	0	11 930	0	11 930
70614	2	0	2	157	0	157	2	0	2	157	0	157
Итого по активу (баланс)	934 765	696 529	1 631 294	14 976 889	17 084 476	32 061 365	14 837 467	16 745 395	31 582 862	1 074 187	1 035 610	2 109 797
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	166	0	166	3 775	0	3 775	3 755	0	3 755	146	0	146
30232	1	0	1	10 445	912	11 357	10 444	912	11 356	0	0	0
31502	0	0	0	0	153 270	153 270	0	153 270	153 270	0	0	0
31503	0	337 654	337 654	0	1 088 351	1 088 351	0	997 930	997 930	0	247 233	247 233
31504	0	0	0	0	465 401	465 401	0	635 589	635 589	0	170 188	170 188
407	13 817	4	13 821	168 707	71 282	239 989	173 207	71 282	244 489	18 317	4	18 321
408.1	982	50 850	51 832	9 558	485 512	495 070	10 840	737 700	748 540	2 264	303 038	305 302
408.2	8 070	21 818	29 888	114 327	275 580	389 907	112 905	282 523	395 428	6 648	28 761	35 409
40905	0	0	0	180	480	660	180	480	660	0	0	0
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40912	0	0	0	12	22	34	12	22	34	0	0	0
42301	12 988	26	13 014	2 129	1	2 130	1 266	3	1 269	12 125	28	12 153
42304	1 089	2 412	3 501	0	1 386	1 386	0	99	99	1 089	1 125	2 214
42306	59 098	22 234	81 332	3 286	4 051	7 337	11 675	2 756	14 431	67 487	20 939	88 426
42307	75	24	99	0	1	1	0	2	2	75	25	100
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	148	0	148	4	0	4	64	0	64	208	0	208
47108	107	0	107	0	0	0	6	0	6	113	0	113
47308	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
47403	0	0	0	5 347 158	5 370 959	10 718 117	5 347 158	5 370 959	10 718 117	0	0	0
47407	0	0	0	189	62 380	62 569	189	62 380	62 569	0	0	0
47411	460	78	538	20	3	23	61	15	76	501	90	591
47416	0	0	0	3 502	13 206	16 708	3 502	13 472	16 974	0	266	266
47422	25	0	25	27	26 665	26 692	24	26 665	26 689	22	0	22
47425	2 217	0	2 217	2 266	0	2 266	3 593	0	3 593	3 544	0	3 544
47426	529	3	532	529	460	989	511	461	972	511	4	515
50120	93	0	93	581	0	581	965	0	965	477	0	477
52602	5	0	5	120	0	120	125	0	125	10	0	10
60301	0	0	0	2 623	0	2 623	2 626	0	2 626	3	0	3
60305	3 735	0	3 735	5 249	0	5 249	5 506	0	5 506	3 992	0	3 992
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	168	0	168	173	0	173
60311	19	0	19	911	0	911	906	0	906	14	0	14
60313	0	0	0	206	93	299	206	93	299	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	351	0	351	247	0	247	706	0	706	810	0	810
60335	883	0	883	1 401	0	1 401	1 412	0	1 412	894	0	894
60414	3 024	0	3 024	1 990	0	1 990	17	0	17	1 051	0	1 051
60903	863	0	863	0	0	0	115	0	115	978	0	978
70601	255 844	0	255 844	8	0	8	39 313	0	39 313	295 149	0	295 149
70602	5 850	0	5 850	3 768	0	3 768	1 745	0	1 745	3 827	0	3 827
70603	349 311	0	349 311	0	0	0	91 369	0	91 369	440 680	0	440 680
70613	3	0	3	1	0	1	157	0	157	159	0	159
70615	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
Итого по пассиву (баланс)	1 196 190	435 104	1 631 294	5 683 273	8 020 015	13 703 288	5 825 178	8 356 613	14 181 791	1 338 095	771 702	2 109 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 470	0	2 470	13	0	13	14	0	14	2 469	0	2 469
90902	46	0	46	833	0	833	833	0	833	46	0	46
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 512	0	2 512	14 592	0	14 592	0	0	0	17 104	0	17 104
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	263 486	0	263 486	2 800 573	0	2 800 573	2 585 778	0	2 585 778	478 281	0	478 281
Итого по активу (баланс)	272 596	0	272 596	2 816 013	0	2 816 013	2 586 627	0	2 586 627	501 982	0	501 982
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	222 366	0	222 366	718 066	1 861 261	2 579 327	495 700	2 292 699	2 788 399	0	431 438	431 438
91317	4 733	0	4 733	6 452	0	6 452	5 326	0	5 326	3 607	0	3 607
91507	36 247	0	36 247	0	0	0	6 849	0	6 849	43 096	0	43 096
99999	9 110	0	9 110	849	0	849	15 440	0	15 440	23 701	0	23 701
Итого по пассиву (баланс)	272 596	0	272 596	725 367	1 861 261	2 586 628	523 315	2 292 699	2 816 014	70 544	431 438	501 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6	54	60	0	661	661	0	21	21	6	694	700
93505	7	70	77	0	880	880	0	82	82	7	868	875
93901	250 734	0	250 734	5 346 142	20 348	5 366 490	5 347 076	20 348	5 367 424	249 800	0	249 800
94101	0	0	0	0	62 357	62 357	0	62 357	62 357	0	0	0
99996	388 578	0	388 578	5 443 765	0	5 443 765	5 443 172	0	5 443 172	389 171	0	389 171
Итого по активу (баланс)	639 325	124	639 449	10 789 907	84 246	10 874 153	10 790 248	82 808	10 873 056	638 984	1 562	640 546
Пассив
96305	7	63	70	0	26	26	0	826	826	7	863	870
96505	6	60	66	0	66	66	0	705	705	6	699	705
96901	0	249 828	249 828	20 258	5 422 823	5 443 081	20 258	5 421 977	5 442 235	0	248 982	248 982
99997	389 485	0	389 485	5 429 883	0	5 429 883	5 430 387	0	5 430 387	389 989	0	389 989
Итого по пассиву (баланс)	389 498	249 951	639 449	5 450 141	5 422 915	10 873 056	5 450 645	5 423 508	10 874 153	390 002	250 544	640 546

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?