Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
10610	1 354	0	1 354	0	0	0	1 354	0	1 354	0	0	0
30102	2 279 807	0	2 279 807	465 983 291	0	465 983 291	467 101 202	0	467 101 202	1 161 896	0	1 161 896
30110	1 633	0	1 633	22 613	0	22 613	22 684	0	22 684	1 562	0	1 562
30114	0	987 863	987 863	0	310 657 269	310 657 269	0	308 836 016	308 836 016	0	2 809 116	2 809 116
30202	370 162	0	370 162	4 175	0	4 175	59 433	0	59 433	314 904	0	314 904
30204	129 005	0	129 005	7 940	0	7 940	4 175	0	4 175	132 770	0	132 770
30413	7 801	0	7 801	275 924	0	275 924	265 930	0	265 930	17 795	0	17 795
30424	35 412	0	35 412	78 159 772	0	78 159 772	78 156 848	0	78 156 848	38 336	0	38 336
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	2 703 620	0	2 703 620	24 200 000	0	24 200 000	19 203 620	0	19 203 620	7 700 000	0	7 700 000
32002	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	900 000	0	900 000
32102	0	0	0	25 251 021	104 362 541	129 613 562	25 214 021	99 538 706	124 752 727	37 000	4 823 835	4 860 835
32103	4 855 200	3 819 306	8 674 506	4 879 400	32 379 499	37 258 899	9 623 450	36 198 805	45 822 255	111 150	0	111 150
32104	0	1 709 121	1 709 121	2 272 000	1 785 060	4 057 060	2 272 000	1 798 677	4 070 677	0	1 695 504	1 695 504
32105	2 884 000	0	2 884 000	1 152 200	0	1 152 200	2 884 000	0	2 884 000	1 152 200	0	1 152 200
32106	6 622 900	0	6 622 900	579 000	0	579 000	593 500	0	593 500	6 608 400	0	6 608 400
32107	2 869 750	0	2 869 750	868 500	0	868 500	0	0	0	3 738 250	0	3 738 250
32108	0	284 854	284 854	0	17 988	17 988	0	20 258	20 258	0	282 584	282 584
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0
45203	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
45204	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
45205	770 000	0	770 000	0	0	0	90 000	0	90 000	680 000	0	680 000
45206	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	30 000	0	30 000	1 080 000	0	1 080 000
45207	732 600	0	732 600	20 000	0	20 000	0	0	0	752 600	0	752 600
45208	2 467 200	1 800 909	4 268 109	90 000	118 671	208 671	36 000	418 871	454 871	2 521 200	1 500 709	4 021 909
45606	0	2 049 363	2 049 363	0	128 386	128 386	0	293 856	293 856	0	1 883 893	1 883 893
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	3 881 052	3 881 052	183 273 723	184 072 151	367 345 874	183 273 723	184 077 170	367 350 893	0	3 876 033	3 876 033
47408	0	0	0	261 337 721	270 624 874	531 962 595	261 337 721	270 624 874	531 962 595	0	0	0
47423	132 398	305	132 703	8 514	310	8 824	7 630	324	7 954	133 282	291	133 573
47427	392 575	3 794	396 369	226 466	19 038	245 504	201 679	17 316	218 995	417 362	5 516	422 878
50205	2 912 511	0	2 912 511	20 883	0	20 883	10 157	0	10 157	2 923 237	0	2 923 237
50221	10 668	0	10 668	1 398	0	1 398	4 430	0	4 430	7 636	0	7 636
52601	13 620 210	0	13 620 210	2 584 107	0	2 584 107	3 520 997	0	3 520 997	12 683 320	0	12 683 320
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	23 221	0	23 221	3 573	0	3 573	11 862	0	11 862	14 932	0	14 932
60306	0	0	0	232	0	232	229	0	229	3	0	3
60308	233	0	233	787	0	787	631	0	631	389	0	389
60310	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
60312	94 681	0	94 681	14 133	0	14 133	39 923	0	39 923	68 891	0	68 891
60314	2 663	878	3 541	0	6 905	6 905	183	6 795	6 978	2 480	988	3 468
60336	1 272	0	1 272	76	0	76	52	0	52	1 296	0	1 296
60401	161 582	0	161 582	2 459	0	2 459	0	0	0	164 041	0	164 041
60415	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
60901	36 055	0	36 055	0	0	0	0	0	0	36 055	0	36 055
61008	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61403	10 235	0	10 235	4 187	0	4 187	1 981	0	1 981	12 441	0	12 441
61601	0	0	0	2 521 472	0	2 521 472	2 521 472	0	2 521 472	0	0	0
61702	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
70606	8 493 388	0	8 493 388	1 314 284	0	1 314 284	1 910	0	1 910	9 805 762	0	9 805 762
70608	8 598 315	0	8 598 315	2 302 558	0	2 302 558	0	0	0	10 900 873	0	10 900 873
70611	54 668	0	54 668	30 041	0	30 041	1 880	0	1 880	82 829	0	82 829
70614	2 974 939	0	2 974 939	3 389 890	0	3 389 890	2 616 626	0	2 616 626	3 748 203	0	3 748 203
70616	0	0	0	12 410	0	12 410	0	0	0	12 410	0	12 410
Итого по активу (баланс)	68 158 494	14 537 445	82 695 939	1 082 823 630	904 172 692	1 986 996 322	1 082 105 630	901 831 668	1 983 937 298	68 876 494	16 878 469	85 754 963
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	10 668	0	10 668	4 430	0	4 430	1 398	0	1 398	7 636	0	7 636
10609	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	31 864	0	31 864	282 762	0	282 762
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	605 416	0	605 416	1 573 191	0	1 573 191
30111	1 319 872	0	1 319 872	704 963 103	0	704 963 103	705 301 947	0	705 301 947	1 658 716	0	1 658 716
30220	0	81 939	81 939	0	335 265	335 265	0	260 998	260 998	0	7 672	7 672
30222	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
30223	4 931	0	4 931	380 905	0	380 905	377 992	0	377 992	2 018	0	2 018
30236	0	2 957	2 957	0	905 808	905 808	0	902 851	902 851	0	0	0
31302	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	3 750 000	0	3 750 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	195 000	0	195 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
31401	0	0	0	0	191 020	191 020	0	193 081	193 081	0	2 061	2 061
31402	0	0	0	31 999 500	444 153	32 443 653	32 784 500	444 153	33 228 653	785 000	0	785 000
31403	1 931 000	0	1 931 000	12 227 000	224 839	12 451 839	10 296 000	224 839	10 520 839	0	0	0
31408	0	284 854	284 854	0	20 258	20 258	0	17 988	17 988	0	282 584	282 584
31409	0	9 411 983	9 411 983	0	1 082 639	1 082 639	0	603 932	603 932	0	8 933 276	8 933 276
407	3 387 095	1 428 562	4 815 657	34 192 456	17 035 457	51 227 913	34 278 684	17 362 778	51 641 462	3 473 323	1 755 883	5 229 206
408.1	388 424	44 134	432 558	9 032 809	273 861	9 306 670	9 044 661	272 021	9 316 682	400 276	42 294	442 570
408.2	1 474	0	1 474	167	0	167	25	0	25	1 332	0	1 332
42002	116 500	0	116 500	366 500	0	366 500	250 000	0	250 000	0	0	0
42003	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
42005	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	4 623 395	1 823 062	6 446 457	31 708 542	2 622 807	34 331 349	30 253 247	1 082 329	31 335 576	3 168 100	282 584	3 450 684
42103	2 543 000	0	2 543 000	2 480 000	50 814	2 530 814	2 055 000	1 746 318	3 801 318	2 118 000	1 695 504	3 813 504
42104	4 365 000	0	4 365 000	900 000	0	900 000	1 320 000	0	1 320 000	4 785 000	0	4 785 000
42105	3 960 000	0	3 960 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 960 000	0	3 960 000
42106	3 644 500	0	3 644 500	30 000	0	30 000	31 500	0	31 500	3 646 000	0	3 646 000
45215	68 046	0	68 046	9 118	0	9 118	2 700	0	2 700	61 628	0	61 628
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	10 023	0	10 023	10 023	0	10 023	0	0	0
47407	0	0	0	263 852 436	268 084 393	531 936 829	263 852 436	268 084 393	531 936 829	0	0	0
47416	396	1 705	2 101	44 335 017	169 053	44 504 070	44 334 705	175 158	44 509 863	84	7 810	7 894
47422	879	736	1 615	11 823	57	11 880	11 895	837	12 732	951	1 516	2 467
47425	62 118	0	62 118	1 386	0	1 386	1 433	0	1 433	62 165	0	62 165
47426	276 996	37 415	314 411	145 061	38 450	183 511	183 645	25 645	209 290	315 580	24 610	340 190
50220	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
52602	13 389 091	0	13 389 091	3 538 691	0	3 538 691	2 516 471	0	2 516 471	12 366 871	0	12 366 871
60301	0	0	0	42 066	0	42 066	42 066	0	42 066	0	0	0
60305	19 886	0	19 886	32 605	0	32 605	32 576	0	32 576	19 857	0	19 857
60309	5 096	0	5 096	5 639	0	5 639	5 717	0	5 717	5 174	0	5 174
60313	0	289	289	0	22	22	0	26	26	0	293	293
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60335	3 406	0	3 406	5 052	0	5 052	4 836	0	4 836	3 190	0	3 190
60349	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60414	117 045	0	117 045	0	0	0	1 398	0	1 398	118 443	0	118 443
60903	19 503	0	19 503	0	0	0	404	0	404	19 907	0	19 907
61501	3 356	0	3 356	0	0	0	55	0	55	3 411	0	3 411
61701	72 206	0	72 206	1 354	0	1 354	12 410	0	12 410	83 262	0	83 262
70601	9 252 629	0	9 252 629	0	0	0	1 320 684	0	1 320 684	10 573 313	0	10 573 313
70603	8 059 395	0	8 059 395	0	0	0	2 168 322	0	2 168 322	10 227 717	0	10 227 717
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	3 082 985	0	3 082 985	2 459 704	0	2 459 704	3 359 678	0	3 359 678	3 982 959	0	3 982 959
70801	637 281	0	637 281	637 281	0	637 281	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	69 578 303	13 117 636	82 695 939	1 147 013 718	291 479 029	1 438 492 747	1 150 154 291	291 397 480	1 441 551 771	72 718 876	13 036 087	85 754 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 441	0	3 441	3 441	0	3 441	0	0	0
90909	6 833 914	0	6 833 914	268 740 354	0	268 740 354	268 118 436	0	268 118 436	7 455 832	0	7 455 832
91414	12 549 965	7 985 484	20 535 449	233 237	510 089	743 326	161 092	1 084 757	1 245 849	12 622 110	7 410 816	20 032 926
91704	64 462	0	64 462	0	0	0	3	0	3	64 459	0	64 459
91802	687 375	0	687 375	0	0	0	2	0	2	687 373	0	687 373
99998	16 339 935	0	16 339 935	3 561 405	0	3 561 405	2 613 079	0	2 613 079	17 288 261	0	17 288 261
Итого по активу (баланс)	36 475 651	7 985 484	44 461 135	272 538 437	510 089	273 048 526	270 896 053	1 084 757	271 980 810	38 118 035	7 410 816	45 528 851
Пассив
91315	2 155 460	1 398 885	3 554 345	2 500	103 079	105 579	0	105 405	105 405	2 152 960	1 401 211	3 554 171
91317	9 268 534	0	9 268 534	2 510 000	0	2 510 000	3 456 000	0	3 456 000	10 214 534	0	10 214 534
91318	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91319	3 112 978	0	3 112 978	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	3 115 478	0	3 115 478
91507	403 742	0	403 742	0	0	0	0	0	0	403 742	0	403 742
99999	28 121 200	0	28 121 200	269 367 732	0	269 367 732	269 487 122	0	269 487 122	28 240 590	0	28 240 590
Итого по пассиву (баланс)	43 062 250	1 398 885	44 461 135	271 882 732	103 079	271 985 811	272 948 122	105 405	273 053 527	44 127 640	1 401 211	45 528 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 088 107	96 742	4 184 849	3 897 568	96 742	3 994 310	190 539	0	190 539
93302	1 763 422	0	1 763 422	5 458 871	97 566	5 556 437	4 433 358	97 566	4 530 924	2 788 935	0	2 788 935
93303	2 425 519	4 080	2 429 599	4 217 891	106 637	4 324 528	5 458 872	101 840	5 560 712	1 184 538	8 877	1 193 415
93304	2 497 912	105 271	2 603 183	3 322 367	105 100	3 427 467	1 925 610	107 492	2 033 102	3 894 669	102 879	3 997 548
93305	11 088 708	43 805 096	54 893 804	611 341	2 834 265	3 445 606	65 302	3 327 299	3 392 601	11 634 747	43 312 062	54 946 809
93306	0	0	0	0	3 253 403	3 253 403	0	3 253 403	3 253 403	0	0	0
93307	0	1 989 325	1 989 325	0	2 234 743	2 234 743	0	4 224 068	4 224 068	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 518 247	2 518 247	0	1 321 355	1 321 355	0	1 196 892	1 196 892
93309	0	249 527	249 527	0	1 214 715	1 214 715	0	1 237 019	1 237 019	0	227 223	227 223
93310	20 241 463	21 808 906	42 050 369	0	1 917 949	1 917 949	19 932	1 880 692	1 900 624	20 221 531	21 846 163	42 067 694
93901	4 155 233	4 055 345	8 210 578	99 542 563	87 062 969	186 605 532	97 191 365	81 158 848	178 350 213	6 506 431	9 959 466	16 465 897
93902	626 560	6 264 166	6 890 726	35 199 990	95 969 171	131 169 161	32 535 630	97 667 192	130 202 822	3 290 920	4 566 145	7 857 065
99996	120 785 319	0	120 785 319	333 512 322	0	333 512 322	323 783 086	0	323 783 086	130 514 555	0	130 514 555
Итого по активу (баланс)	163 584 136	78 281 716	241 865 852	485 953 452	197 411 507	683 364 959	469 310 723	194 473 516	663 784 239	180 226 865	81 219 707	261 446 572
Пассив
96301	0	0	0	101 015	3 926 136	4 027 151	101 015	4 111 833	4 212 848	0	185 697	185 697
96302	0	1 746 910	1 746 910	101 015	4 537 648	4 638 663	101 015	5 487 033	5 588 048	0	2 696 295	2 696 295
96303	4 211	2 446 759	2 450 970	101 015	5 601 405	5 702 420	106 057	4 319 959	4 426 016	9 253	1 165 313	1 174 566
96304	109 448	2 444 133	2 553 581	106 056	2 068 423	2 174 479	103 408	3 448 087	3 551 495	106 800	3 823 797	3 930 597
96305	19 397 941	22 577 283	41 975 224	55 752	1 796 782	1 852 534	55 752	2 600 280	2 656 032	19 397 941	23 380 781	42 778 722
96306	0	0	0	0	3 199 584	3 199 584	0	3 199 584	3 199 584	0	0	0
96307	0	1 940 832	1 940 832	0	4 172 093	4 172 093	0	2 231 261	2 231 261	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 312 762	1 312 762	184 332	2 234 268	2 418 600	184 332	921 506	1 105 838
96309	184 332	0	184 332	184 332	947 815	1 132 147	153 494	947 815	1 101 309	153 494	0	153 494
96310	10 994 589	43 805 096	54 799 685	153 494	3 272 097	3 425 591	0	2 779 063	2 779 063	10 841 095	43 312 062	54 153 157
96901	4 071 560	4 135 547	8 207 107	80 929 040	97 496 450	178 425 490	86 849 583	99 849 455	186 699 038	9 992 103	6 488 552	16 480 655
96902	6 300 000	626 678	6 926 678	96 771 487	33 295 768	130 067 255	95 049 047	35 947 064	130 996 111	4 577 560	3 277 974	7 855 534
99997	121 080 533	0	121 080 533	323 429 396	0	323 429 396	333 280 880	0	333 280 880	130 932 017	0	130 932 017
Итого по пассиву (баланс)	162 142 614	79 723 238	241 865 852	501 932 602	161 626 963	663 559 565	515 984 583	167 155 702	683 140 285	176 194 595	85 251 977	261 446 572

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?