Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	768	0	768	0	0	0	168	0	168	600	0	600
10610	4 351	0	4 351	0	0	0	644	0	644	3 707	0	3 707
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	1 697	4 973	6 670	36 786	1 728	38 514	35 496	857	36 353	2 987	5 844	8 831
20209	2 603	0	2 603	26 040	0	26 040	27 639	0	27 639	1 004	0	1 004
30102	26 650	0	26 650	153 770	0	153 770	149 860	0	149 860	30 560	0	30 560
30110	474	28 728	29 202	7 485 825	7 453	7 493 278	7 485 552	6 963	7 492 515	747	29 218	29 965
30202	5 083	0	5 083	0	0	0	144	0	144	4 939	0	4 939
30204	384	0	384	18	0	18	0	0	0	402	0	402
30215	270	769	1 039	0	49	49	0	55	55	270	763	1 033
30221	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
30233	9	0	9	896	39	935	850	24	874	55	15	70
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	115 000	0	115 000	5 051 000	0	5 051 000	5 064 000	0	5 064 000	102 000	0	102 000
31903	600 000	0	600 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000
45201	2 022	0	2 022	1 898	0	1 898	1 873	0	1 873	2 047	0	2 047
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	51 740	0	51 740	0	0	0	0	0	0	51 740	0	51 740
45401	317	0	317	338	0	338	343	0	343	312	0	312
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
45507	107 004	0	107 004	0	0	0	440	0	440	106 564	0	106 564
45811	25 387	5 551	30 938	0	0	0	0	0	0	25 387	5 551	30 938
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	6 149	0	6 149	5	0	5	15	0	15	6 139	0	6 139
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
47408	0	0	0	9 103	0	9 103	9 103	0	9 103	0	0	0
47427	680	0	680	7 217	0	7 217	7 897	0	7 897	0	0	0
50208	17 121	0	17 121	171	0	171	13	0	13	17 279	0	17 279
60302	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
60306	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60308	7	0	7	501	0	501	508	0	508	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	310	0	310	691	0	691	730	0	730	271	0	271
60323	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
60336	0	0	0	121	0	121	42	0	42	79	0	79
60401	56 058	0	56 058	0	0	0	0	0	0	56 058	0	56 058
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	13	0	13	36	0	36	33	0	33	16	0	16
61009	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61403	1 403	0	1 403	171	0	171	271	0	271	1 303	0	1 303
61702	1 292	0	1 292	81	0	81	91	0	91	1 282	0	1 282
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	28 769	0	28 769	7 518	0	7 518	2	0	2	36 285	0	36 285
70608	15 595	0	15 595	4 756	0	4 756	0	0	0	20 351	0	20 351
70611	809	0	809	203	0	203	0	0	0	1 012	0	1 012
70616	0	0	0	187	0	187	81	0	81	106	0	106
Итого по активу (баланс)	1 210 704	40 021	1 250 725	15 192 962	9 269	15 202 231	15 191 519	7 899	15 199 418	1 212 147	41 391	1 253 538
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	265	0	265	66	0	66	0	0	0	199	0	199
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30223	405	0	405	3 316	0	3 316	2 911	0	2 911	0	0	0
30226	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 132	514	1 646	1 132	514	1 646	0	0	0
407	39 249	358	39 607	135 578	3 560	139 138	119 563	4 639	124 202	23 234	1 437	24 671
408.1	29 606	9 591	39 197	15 590	716	16 306	18 370	849	19 219	32 386	9 724	42 110
408.2	9 928	18 771	28 699	4 031	1 335	5 366	1 616	1 181	2 797	7 513	18 617	26 130
40905	30	0	30	323	0	323	323	0	323	30	0	30
40909	0	0	0	554	38	592	554	38	592	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40912	0	0	0	364	512	876	364	512	876	0	0	0
40913	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	52	175	227	2	13	15	2	15	17	52	177	229
42305	388 943	797	389 740	0	57	57	511	53	564	389 454	793	390 247
42306	13 019	0	13 019	55	0	55	275	0	275	13 239	0	13 239
42307	550	379	929	1 175	27	1 202	778	25	803	153	377	530
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	658	0	658	0	0	0	1 117	0	1 117	1 775	0	1 775
45415	26	0	26	8	0	8	0	0	0	18	0	18
45515	9 357	0	9 357	82	0	82	0	0	0	9 275	0	9 275
45818	55 079	0	55 079	8	0	8	0	0	0	55 071	0	55 071
45918	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47407	0	0	0	0	9 064	9 064	0	9 064	9 064	0	0	0
47411	10 878	1	10 879	81	1	82	2 577	1	2 578	13 374	1	13 375
47416	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47422	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
47425	53	0	53	1	0	1	90	0	90	142	0	142
47426	4 861	0	4 861	65	0	65	384	0	384	5 180	0	5 180
50220	768	0	768	168	0	168	0	0	0	600	0	600
60301	134	0	134	412	0	412	412	0	412	134	0	134
60305	1 232	0	1 232	578	0	578	1 581	0	1 581	2 235	0	2 235
60309	68	0	68	68	0	68	10	0	10	10	0	10
60311	8	0	8	203	0	203	208	0	208	13	0	13
60324	5 021	0	5 021	12	0	12	14	0	14	5 023	0	5 023
60335	372	0	372	43	0	43	445	0	445	774	0	774
60414	18 796	0	18 796	0	0	0	147	0	147	18 943	0	18 943
60903	225	0	225	0	0	0	18	0	18	243	0	243
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	4 072	0	4 072	644	0	644	163	0	163	3 591	0	3 591
70601	39 338	0	39 338	6	0	6	8 182	0	8 182	47 514	0	47 514
70603	15 399	0	15 399	0	0	0	4 796	0	4 796	20 195	0	20 195
70801	9 218	0	9 218	0	0	0	0	0	0	9 218	0	9 218
Итого по пассиву (баланс)	1 220 653	30 072	1 250 725	166 280	15 837	182 117	168 039	16 891	184 930	1 222 412	31 126	1 253 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 852	0	18 852	0	0	0	0	0	0	18 852	0	18 852
90902	13 754	0	13 754	2 453	0	2 453	736	0	736	15 471	0	15 471
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	420 898	26 836	447 734	0	0	0	530	0	530	420 368	26 836	447 204
91501	3 366	0	3 366	315	0	315	2 092	0	2 092	1 589	0	1 589
91604	1 933	107	2 040	0	0	0	0	0	0	1 933	107	2 040
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	387 023	0	387 023	2 216	0	2 216	2 683	0	2 683	386 556	0	386 556
Итого по активу (баланс)	895 458	26 943	922 401	4 984	0	4 984	6 042	0	6 042	894 400	26 943	921 343
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	356 285	0	356 285	448	0	448	0	0	0	355 837	0	355 837
91317	4 661	0	4 661	2 235	0	2 235	2 216	0	2 216	4 642	0	4 642
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	535 378	0	535 378	3 359	0	3 359	2 768	0	2 768	534 787	0	534 787
Итого по пассиву (баланс)	922 401	0	922 401	6 042	0	6 042	4 984	0	4 984	921 343	0	921 343

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?