Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 406	12 058	22 464	44 589	3 701	48 290	40 880	3 686	44 566	14 115	12 073	26 188
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	59 084	0	59 084	3 671 416	0	3 671 416	3 650 032	0	3 650 032	80 468	0	80 468
30110	0	1 473	1 473	0	2 058	2 058	0	2 463	2 463	0	1 068	1 068
30202	2 723	0	2 723	0	0	0	314	0	314	2 409	0	2 409
30204	1 074	0	1 074	70	0	70	0	0	0	1 144	0	1 144
32002	0	0	0	2 265 000	0	2 265 000	2 215 000	0	2 215 000	50 000	0	50 000
32003	170 000	0	170 000	995 000	0	995 000	1 025 000	0	1 025 000	140 000	0	140 000
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	363 818	0	363 818	3 000	0	3 000	86 694	0	86 694	280 124	0	280 124
45207	123 048	0	123 048	78 000	0	78 000	35 203	0	35 203	165 845	0	165 845
45208	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	16 800	0	16 800	0	0	0	16 800	0	16 800	0	0	0
45506	456	0	456	0	0	0	48	0	48	408	0	408
45507	5 177	0	5 177	0	0	0	41	0	41	5 136	0	5 136
45812	3 150	0	3 150	1 500	0	1 500	3 150	0	3 150	1 500	0	1 500
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45912	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0
47423	320	0	320	15	0	15	5	0	5	330	0	330
47427	91	0	91	2 495	0	2 495	2 521	0	2 521	65	0	65
60302	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	549	0	549	6 668	0	6 668	6 665	0	6 665	552	0	552
60336	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60401	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	730	0	730	339	0	339	99	0	99	970	0	970
61702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70606	235 909	0	235 909	26 570	0	26 570	18	0	18	262 461	0	262 461
70608	9 523	0	9 523	1 788	0	1 788	0	0	0	11 311	0	11 311
Итого по активу (баланс)	1 010 856	13 531	1 024 387	7 148 777	7 002	7 155 779	7 096 353	7 392	7 103 745	1 063 280	13 141	1 076 421
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	0	0	0	0	0	0	181 455	0	181 455
407	28 092	2 439	30 531	838 644	1 794	840 438	861 629	2 488	864 117	51 077	3 133	54 210
408.1	2 216	0	2 216	33 697	0	33 697	32 523	0	32 523	1 042	0	1 042
408.2	3 427	7 350	10 777	37 673	15 060	52 733	37 274	16 466	53 740	3 028	8 756	11 784
40911	0	0	0	13 184	0	13 184	13 184	0	13 184	0	0	0
42301	12	8	20	0	1	1	0	1	1	12	8	20
42302	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	185 928	0	185 928	29 453	0	29 453	18 415	0	18 415	174 890	0	174 890
45515	11 164	0	11 164	8 589	0	8 589	0	0	0	2 575	0	2 575
45818	381	0	381	63	0	63	315	0	315	633	0	633
45918	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
47416	139	0	139	298	0	298	159	0	159	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	314	0	314	3	0	3	15	0	15	326	0	326
60301	689	0	689	170	0	170	156	0	156	675	0	675
60305	2 445	0	2 445	1 283	0	1 283	1 121	0	1 121	2 283	0	2 283
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60335	846	0	846	384	0	384	357	0	357	819	0	819
60414	480	0	480	0	0	0	6	0	6	486	0	486
70601	114 145	0	114 145	2	0	2	46 747	0	46 747	160 890	0	160 890
70603	7 634	0	7 634	0	0	0	1 475	0	1 475	9 109	0	9 109
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 014 590	9 797	1 024 387	964 913	16 855	981 768	1 014 847	18 955	1 033 802	1 064 524	11 897	1 076 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 140	0	165 140	490	0	490	482	0	482	165 148	0	165 148
90902	278 976	0	278 976	10 023	0	10 023	1 224	0	1 224	287 775	0	287 775
91414	69 124	0	69 124	0	0	0	49 675	0	49 675	19 449	0	19 449
91604	358	0	358	5 769	0	5 769	6 043	0	6 043	84	0	84
91803	9 747	0	9 747	0	0	0	0	0	0	9 747	0	9 747
99998	863 948	0	863 948	82 552	0	82 552	135 081	0	135 081	811 419	0	811 419
Итого по активу (баланс)	1 387 293	0	1 387 293	98 834	0	98 834	192 505	0	192 505	1 293 622	0	1 293 622
Пассив
91312	812 314	0	812 314	135 081	0	135 081	82 552	0	82 552	759 785	0	759 785
91507	51 634	0	51 634	0	0	0	0	0	0	51 634	0	51 634
99999	523 345	0	523 345	57 424	0	57 424	16 282	0	16 282	482 203	0	482 203
Итого по пассиву (баланс)	1 387 293	0	1 387 293	192 505	0	192 505	98 834	0	98 834	1 293 622	0	1 293 622

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?