Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 948	0	7 948	0	0	0	0	0	0	7 948	0	7 948
20202	106 122	12 211	118 333	1 530 389	6 331	1 536 720	1 510 258	6 032	1 516 290	126 253	12 510	138 763
20208	22 332	0	22 332	55 913	0	55 913	59 824	0	59 824	18 421	0	18 421
20209	9 884	114	9 998	1 488 329	985	1 489 314	1 494 547	1 099	1 495 646	3 666	0	3 666
30102	158 851	0	158 851	11 687 970	0	11 687 970	11 715 674	0	11 715 674	131 147	0	131 147
30110	18 152	15 360	33 512	680 603	8 510	689 113	688 812	14 543	703 355	9 943	9 327	19 270
30202	16 977	0	16 977	0	0	0	404	0	404	16 573	0	16 573
30204	398	0	398	14	0	14	0	0	0	412	0	412
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	2 771	261	3 032	39 101	1 113	40 214	40 914	1 270	42 184	958	104	1 062
30302	704 044	3 457	707 501	1 560 297	220	1 560 517	1 348 557	246	1 348 803	915 784	3 431	919 215
30306	853 283	0	853 283	175 003	0	175 003	1 706	0	1 706	1 026 580	0	1 026 580
31903	450 000	0	450 000	2 550 000	0	2 550 000	2 450 000	0	2 450 000	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	5 860 000	0	5 860 000	5 630 000	0	5 630 000	230 000	0	230 000
32003	320 000	0	320 000	1 560 000	0	1 560 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
32401	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44207	204 371	0	204 371	38 000	0	38 000	6 495	0	6 495	235 876	0	235 876
44208	2 730	0	2 730	0	0	0	2 730	0	2 730	0	0	0
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
44908	508	0	508	0	0	0	31	0	31	477	0	477
45201	47 426	0	47 426	104 017	0	104 017	103 951	0	103 951	47 492	0	47 492
45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	7 700	0	7 700	2 800	0	2 800	2 600	0	2 600	7 900	0	7 900
45206	320 326	0	320 326	36 363	0	36 363	50 265	0	50 265	306 424	0	306 424
45207	420 471	0	420 471	15 510	0	15 510	34 464	0	34 464	401 517	0	401 517
45208	133 159	0	133 159	48 045	0	48 045	5 165	0	5 165	176 039	0	176 039
45301	2 997	0	2 997	3 583	0	3 583	3 589	0	3 589	2 991	0	2 991
45306	126 100	0	126 100	21 852	0	21 852	22 162	0	22 162	125 790	0	125 790
45307	43 277	0	43 277	13 370	0	13 370	8 100	0	8 100	48 547	0	48 547
45401	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45406	1 771	0	1 771	350	0	350	499	0	499	1 622	0	1 622
45407	3 108	0	3 108	8 000	0	8 000	52	0	52	11 056	0	11 056
45408	6 149	0	6 149	0	0	0	290	0	290	5 859	0	5 859
45505	728	0	728	120	0	120	107	0	107	741	0	741
45506	21 475	0	21 475	2 200	0	2 200	1 794	0	1 794	21 881	0	21 881
45507	38 235	0	38 235	3 499	0	3 499	1 547	0	1 547	40 187	0	40 187
45509	136	0	136	733	0	733	612	0	612	257	0	257
45812	75 564	0	75 564	6 130	0	6 130	48 543	0	48 543	33 151	0	33 151
45815	1 191	0	1 191	88	0	88	31	0	31	1 248	0	1 248
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
45915	4	0	4	12	0	12	4	0	4	12	0	12
47408	0	0	0	1 142	6 221	7 363	1 142	6 221	7 363	0	0	0
47423	10 316	0	10 316	9 827	0	9 827	10 068	0	10 068	10 075	0	10 075
47427	4 570	0	4 570	15 922	0	15 922	16 493	0	16 493	3 999	0	3 999
47803	4 203	0	4 203	0	0	0	4 203	0	4 203	0	0	0
60302	4 844	0	4 844	1	0	1	1	0	1	4 844	0	4 844
60306	369	0	369	2 540	0	2 540	2 278	0	2 278	631	0	631
60308	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60310	168	0	168	520	0	520	620	0	620	68	0	68
60312	2 885	0	2 885	5 236	0	5 236	6 442	0	6 442	1 679	0	1 679
60323	11 591	0	11 591	17	0	17	43	0	43	11 565	0	11 565
60336	205	0	205	507	0	507	221	0	221	491	0	491
60401	153 935	0	153 935	0	0	0	0	0	0	153 935	0	153 935
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	437	0	437	55	0	55	307	0	307	185	0	185
61008	762	0	762	469	0	469	988	0	988	243	0	243
61009	493	0	493	91	0	91	128	0	128	456	0	456
61212	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
61403	537	0	537	96	0	96	79	0	79	554	0	554
62001	22 759	0	22 759	0	0	0	0	0	0	22 759	0	22 759
70606	243 344	0	243 344	131 940	0	131 940	2	0	2	375 282	0	375 282
70608	17 175	0	17 175	3 349	0	3 349	0	0	0	20 524	0	20 524
Итого по активу (баланс)	4 653 222	31 403	4 684 625	27 669 454	23 380	27 692 834	27 168 193	29 411	27 197 604	5 154 483	25 372	5 179 855
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	267 359	0	267 359	0	0	0	0	0	0	267 359	0	267 359
30109	112	0	112	2 543	0	2 543	2 478	0	2 478	47	0	47
30126	853	0	853	128	0	128	8	0	8	733	0	733
30232	217	0	217	94 622	1 108	95 730	94 488	1 108	95 596	83	0	83
30236	12	0	12	17 751	128	17 879	17 739	128	17 867	0	0	0
30301	704 044	3 457	707 501	1 348 558	246	1 348 804	1 560 298	220	1 560 518	915 784	3 431	919 215
30305	853 283	0	853 283	1 708	0	1 708	175 005	0	175 005	1 026 580	0	1 026 580
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32015	0	0	0	36 100	0	36 100	36 100	0	36 100	0	0	0
32211	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
32403	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
32505	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	19 161	0	19 161	35 407	0	35 407	28 275	0	28 275	12 029	0	12 029
407	270 585	12 946	283 531	2 513 908	16 123	2 530 031	2 536 006	9 128	2 545 134	292 683	5 951	298 634
408.1	32 229	0	32 229	291 167	189	291 356	295 442	189	295 631	36 504	0	36 504
408.2	40 808	0	40 808	53 577	0	53 577	50 277	0	50 277	37 508	0	37 508
40905	44	0	44	2 797	0	2 797	2 799	0	2 799	46	0	46
40906	0	0	0	353 634	0	353 634	353 634	0	353 634	0	0	0
40907	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
40909	0	0	0	2 684	960	3 644	2 684	960	3 644	0	0	0
40910	0	0	0	222	138	360	222	138	360	0	0	0
40911	5 253	0	5 253	171 922	0	171 922	169 553	0	169 553	2 884	0	2 884
40912	0	0	0	1 269	835	2 104	1 269	835	2 104	0	0	0
40913	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42205	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	202 966	806	203 772	78 211	1 722	79 933	66 533	1 469	68 002	191 288	553	191 841
42304	131 154	0	131 154	22 862	0	22 862	43 344	0	43 344	151 636	0	151 636
42305	79 160	10 667	89 827	11 474	2 599	14 073	4 498	2 502	7 000	72 184	10 570	82 754
42306	1 277 469	0	1 277 469	124 403	0	124 403	90 404	0	90 404	1 243 470	0	1 243 470
42307	11 551	0	11 551	732	0	732	367	0	367	11 186	0	11 186
42601	561	1	562	715	0	715	194	0	194	40	1	41
42604	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
42606	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
44215	5 092	0	5 092	0	0	0	1 160	0	1 160	6 252	0	6 252
44915	4 395	0	4 395	600	0	600	325	0	325	4 120	0	4 120
45215	114 500	0	114 500	12 481	0	12 481	43 120	0	43 120	145 139	0	145 139
45315	5 007	0	5 007	1 453	0	1 453	3 166	0	3 166	6 720	0	6 720
45415	91	0	91	127	0	127	1 142	0	1 142	1 106	0	1 106
45515	3 438	0	3 438	192	0	192	100	0	100	3 346	0	3 346
45818	75 566	0	75 566	48 078	0	48 078	5 297	0	5 297	32 785	0	32 785
45918	789	0	789	0	0	0	3	0	3	792	0	792
47405	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
47407	0	0	0	6 227	1 142	7 369	6 227	1 142	7 369	0	0	0
47411	65 580	58	65 638	14 170	26	14 196	10 797	14	10 811	62 207	46	62 253
47416	18	0	18	5 212	0	5 212	5 477	0	5 477	283	0	283
47422	4 353	0	4 353	70 228	0	70 228	70 225	0	70 225	4 350	0	4 350
47425	16 552	0	16 552	2 385	0	2 385	12 412	0	12 412	26 579	0	26 579
47426	150	0	150	22	0	22	78	0	78	206	0	206
60301	605	0	605	512	0	512	1 355	0	1 355	1 448	0	1 448
60305	6 527	0	6 527	8 125	0	8 125	9 614	0	9 614	8 016	0	8 016
60309	296	0	296	528	0	528	474	0	474	242	0	242
60311	994	0	994	382	0	382	1 214	0	1 214	1 826	0	1 826
60322	2	0	2	8	0	8	7	0	7	1	0	1
60324	12 707	0	12 707	1 059	0	1 059	7	0	7	11 655	0	11 655
60335	3 516	0	3 516	2 716	0	2 716	2 684	0	2 684	3 484	0	3 484
60414	58 805	0	58 805	0	0	0	284	0	284	59 089	0	59 089
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61301	843	0	843	374	0	374	0	0	0	469	0	469
61701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
70601	215 583	0	215 583	15	0	15	134 020	0	134 020	349 588	0	349 588
70603	16 806	0	16 806	0	0	0	3 336	0	3 336	20 142	0	20 142
70801	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
Итого по пассиву (баланс)	4 656 690	27 935	4 684 625	5 353 297	25 216	5 378 513	5 855 910	17 833	5 873 743	5 159 303	20 552	5 179 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 776	0	33 776	97 016	0	97 016	67 552	0	67 552	63 240	0	63 240
90901	75 484	0	75 484	190 315	0	190 315	175 023	0	175 023	90 776	0	90 776
90902	789 416	0	789 416	196 586	0	196 586	505 348	0	505 348	480 654	0	480 654
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 063 818	0	3 063 818	252 080	0	252 080	83 801	0	83 801	3 232 097	0	3 232 097
91418	4 203	0	4 203	0	0	0	4 203	0	4 203	0	0	0
91501	3 208	0	3 208	0	0	0	0	0	0	3 208	0	3 208
91604	8 016	0	8 016	1 841	0	1 841	1 223	0	1 223	8 634	0	8 634
99998	2 329 273	0	2 329 273	463 430	0	463 430	471 690	0	471 690	2 321 013	0	2 321 013
Итого по активу (баланс)	6 307 200	0	6 307 200	1 201 268	0	1 201 268	1 308 840	0	1 308 840	6 199 628	0	6 199 628
Пассив
91311	26 413	0	26 413	755	0	755	24 934	0	24 934	50 592	0	50 592
91312	2 005 274	0	2 005 274	199 595	0	199 595	89 773	0	89 773	1 895 452	0	1 895 452
91316	11 284	0	11 284	69 264	0	69 264	104 689	0	104 689	46 709	0	46 709
91317	237 059	0	237 059	202 106	0	202 106	244 060	0	244 060	279 013	0	279 013
91507	49 243	0	49 243	0	0	0	4	0	4	49 247	0	49 247
99999	3 977 927	0	3 977 927	483 846	0	483 846	384 534	0	384 534	3 878 615	0	3 878 615
Итого по пассиву (баланс)	6 307 200	0	6 307 200	955 566	0	955 566	847 994	0	847 994	6 199 628	0	6 199 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?