Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 629	0	12 629	25 302	0	25 302	24 483	0	24 483	13 448	0	13 448
20209	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0
30104	60 804	0	60 804	127 923	0	127 923	122 194	0	122 194	66 533	0	66 533
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	1 536	0	1 536	369	0	369	0	0	0	1 905	0	1 905
70706	5 038	0	5 038	0	0	0	5 038	0	5 038	0	0	0
70711	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 575	0	81 575	167 272	0	167 272	165 517	0	165 517	83 330	0	83 330
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	494	0	494	42 674	0	42 674
406	713	0	713	558	0	558	112	0	112	267	0	267
407	28 321	0	28 321	126 939	0	126 939	133 577	0	133 577	34 959	0	34 959
408.1	879	0	879	3 119	0	3 119	3 351	0	3 351	1 111	0	1 111
40905	0	0	0	776	0	776	803	0	803	27	0	27
40911	0	0	0	2 185	0	2 185	2 200	0	2 200	15	0	15
47416	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60301	21	0	21	21	0	21	10	0	10	10	0	10
60305	4	0	4	128	0	128	124	0	124	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	62	0	62	62	0	62	37	0	37	37	0	37
60414	1 277	0	1 277	0	0	0	3	0	3	1 280	0	1 280
70601	1 450	0	1 450	0	0	0	458	0	458	1 908	0	1 908
70701	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	81 575	0	81 575	145 636	0	145 636	147 391	0	147 391	83 330	0	83 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	81 264	0	81 264	4 464	0	4 464	950	0	950	84 778	0	84 778
91207	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	83 023	0	83 023	4 464	0	4 464	955	0	955	86 532	0	86 532
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	81 392	0	81 392	955	0	955	4 464	0	4 464	84 901	0	84 901
Итого по пассиву (баланс)	83 023	0	83 023	955	0	955	4 464	0	4 464	86 532	0	86 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?