Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 282	140 185	156 467	54 563	40 987	95 550	58 053	121 512	179 565	12 792	59 660	72 452
20209	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30102	21 225	0	21 225	1 378 741	0	1 378 741	1 381 652	0	1 381 652	18 314	0	18 314
30110	9 711	371 851	381 562	155	274 593	274 748	4 557	624 339	628 896	5 309	22 105	27 414
30202	633	0	633	162	0	162	0	0	0	795	0	795
30204	3 761	0	3 761	0	0	0	146	0	146	3 615	0	3 615
30233	0	0	0	403	285	688	403	285	688	0	0	0
30424	343	0	343	148 142	0	148 142	147 347	0	147 347	1 138	0	1 138
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 180	53 859	57 039	5 860 070	6 184 326	12 044 396	5 862 749	6 179 657	12 042 406	501	58 528	59 029
31902	0	0	0	839 700	0	839 700	816 850	0	816 850	22 850	0	22 850
31903	88 550	0	88 550	208 000	0	208 000	296 550	0	296 550	0	0	0
32201	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
32202	0	0	0	627 299	0	627 299	418 299	0	418 299	209 000	0	209 000
32203	0	0	0	625 849	0	625 849	625 849	0	625 849	0	0	0
32204	207 700	0	207 700	0	0	0	207 700	0	207 700	0	0	0
45505	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45506	0	0	0	120	0	120	25	0	25	95	0	95
45507	422	0	422	0	0	0	28	0	28	394	0	394
45509	0	0	0	9 229	0	9 229	8 962	0	8 962	267	0	267
47105	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
47404	0	38 636	38 636	4 925 807	4 937 228	9 863 035	4 925 807	4 957 822	9 883 629	0	18 042	18 042
47408	0	0	0	0	137 291	137 291	0	137 291	137 291	0	0	0
47423	12 467	0	12 467	5 864	105 837	111 701	9 167	105 837	115 004	9 164	0	9 164
47427	162	0	162	2 074	0	2 074	2 224	0	2 224	12	0	12
50110	0	167 841	167 841	0	1 753 549	1 753 549	0	1 758 927	1 758 927	0	162 463	162 463
50118	0	290 295	290 295	0	1 719 431	1 719 431	0	1 634 006	1 634 006	0	375 720	375 720
50121	2 535	0	2 535	3 892	0	3 892	1 926	0	1 926	4 501	0	4 501
52601	1	0	1	12	0	12	7	0	7	6	0	6
60302	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
60306	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	132	0	132	607	0	607	669	0	669	70	0	70
60312	4 175	0	4 175	2 563	0	2 563	3 802	0	3 802	2 936	0	2 936
60314	0	21	21	11	1	12	11	11	22	0	11	11
60336	0	0	0	63	0	63	55	0	55	8	0	8
60401	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	2 430	0	2 430	17	0	17	0	0	0	2 447	0	2 447
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	103	0	103	60	0	60	75	0	75	88	0	88
61009	49	0	49	399	0	399	441	0	441	7	0	7
61210	0	0	0	0	50 674	50 674	0	50 674	50 674	0	0	0
61401	1 744	0	1 744	414	0	414	262	0	262	1 896	0	1 896
61403	2 206	0	2 206	1 621	0	1 621	732	0	732	3 095	0	3 095
61702	5 057	0	5 057	2 882	0	2 882	0	0	0	7 939	0	7 939
70606	196 186	0	196 186	42 708	0	42 708	41	0	41	238 853	0	238 853
70607	849	0	849	353	0	353	586	0	586	616	0	616
70608	279 614	0	279 614	83 503	0	83 503	0	0	0	363 117	0	363 117
70611	7 756	0	7 756	2 235	0	2 235	0	0	0	9 991	0	9 991
70614	9	0	9	6	0	6	13	0	13	2	0	2
Итого по активу (баланс)	882 246	1 062 688	1 944 934	14 848 601	15 204 202	30 052 803	14 796 082	15 570 361	30 366 443	934 765	696 529	1 631 294
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	183	0	183	3 376	0	3 376	3 359	0	3 359	166	0	166
30232	0	0	0	8 228	3 486	11 714	8 229	3 486	11 715	1	0	1
31503	0	172 593	172 593	0	1 059 269	1 059 269	0	1 224 330	1 224 330	0	337 654	337 654
31504	0	86 487	86 487	0	398 477	398 477	0	311 990	311 990	0	0	0
407	9 091	4	9 095	70 939	5	70 944	75 665	5	75 670	13 817	4	13 821
408.1	71 700	509 873	581 573	127 625	650 797	778 422	56 907	191 774	248 681	982	50 850	51 832
408.2	6 140	20 209	26 349	372 057	155 081	527 138	373 987	156 690	530 677	8 070	21 818	29 888
40905	0	0	0	150	243	393	150	243	393	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42301	17 125	27	17 152	7 828	2	7 830	3 691	1	3 692	12 988	26	13 014
42304	1 089	2 938	4 027	0	699	699	0	173	173	1 089	2 412	3 501
42306	53 711	22 429	76 140	71	1 749	1 820	5 458	1 554	7 012	59 098	22 234	81 332
42307	75	25	100	0	2	2	0	1	1	75	24	99
42309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	153	0	153	5	0	5	0	0	0	148	0	148
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	4 822 258	4 934 371	9 756 629	4 822 258	4 934 371	9 756 629	0	0	0
47407	0	0	0	0	137 291	137 291	0	137 291	137 291	0	0	0
47411	387	70	457	0	5	5	73	13	86	460	78	538
47416	0	0	0	0	2 989	2 989	0	2 989	2 989	0	0	0
47422	12	0	12	29	105 803	105 832	42	105 803	105 845	25	0	25
47425	2 811	0	2 811	1 986	0	1 986	1 392	0	1 392	2 217	0	2 217
47426	512	62	574	512	431	943	529	372	901	529	3	532
50120	21	0	21	211	0	211	283	0	283	93	0	93
52602	1	0	1	6	0	6	10	0	10	5	0	5
60301	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
60305	3 638	0	3 638	5 283	0	5 283	5 380	0	5 380	3 735	0	3 735
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60311	9	0	9	838	0	838	848	0	848	19	0	19
60313	0	0	0	1 694	1 692	3 386	1 694	1 692	3 386	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	443	0	443	161	0	161	69	0	69	351	0	351
60335	919	0	919	1 405	0	1 405	1 369	0	1 369	883	0	883
60414	3 007	0	3 007	0	0	0	17	0	17	3 024	0	3 024
60903	761	0	761	0	0	0	102	0	102	863	0	863
70601	215 322	0	215 322	37	0	37	40 559	0	40 559	255 844	0	255 844
70602	4 189	0	4 189	1 856	0	1 856	3 517	0	3 517	5 850	0	5 850
70603	265 253	0	265 253	0	0	0	84 058	0	84 058	349 311	0	349 311
70613	9	0	9	11	0	11	5	0	5	3	0	3
70615	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882
Итого по пассиву (баланс)	1 130 216	814 718	1 944 934	5 439 281	7 452 407	12 891 688	5 505 255	7 072 793	12 578 048	1 196 190	435 104	1 631 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 490	0	2 490	1	0	1	21	0	21	2 470	0	2 470
90902	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	326 878	0	326 878	1 567 201	0	1 567 201	1 630 593	0	1 630 593	263 486	0	263 486
Итого по активу (баланс)	336 008	0	336 008	1 567 204	0	1 567 204	1 630 616	0	1 630 616	272 596	0	272 596
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	0	285 523	285 523	674 878	946 470	1 621 348	897 244	660 947	1 558 191	222 366	0	222 366
91317	5 000	0	5 000	9 229	0	9 229	8 962	0	8 962	4 733	0	4 733
91507	36 215	0	36 215	0	0	0	32	0	32	36 247	0	36 247
99999	9 130	0	9 130	22	0	22	2	0	2	9 110	0	9 110
Итого по пассиву (баланс)	50 485	285 523	336 008	684 145	946 470	1 630 615	906 256	660 947	1 567 203	272 596	0	272 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6	55	61	0	3	3	0	4	4	6	54	60
93505	8	65	73	0	21	21	1	16	17	7	70	77
93901	238 900	570	239 470	4 904 151	68 869	4 973 020	4 892 317	69 439	4 961 756	250 734	0	250 734
94101	0	0	0	0	107 246	107 246	0	107 246	107 246	0	0	0
99996	377 050	0	377 050	5 093 362	0	5 093 362	5 081 834	0	5 081 834	388 578	0	388 578
Итого по активу (баланс)	615 964	690	616 654	9 997 513	176 139	10 173 652	9 974 152	176 705	10 150 857	639 325	124	639 449
Пассив
96305	7	64	71	0	5	5	0	4	4	7	63	70
96505	7	55	62	1	13	14	0	18	18	6	60	66
96901	568	237 736	238 304	18 570	5 012 342	5 030 912	18 002	5 024 434	5 042 436	0	249 828	249 828
97101	0	0	0	0	50 903	50 903	0	50 903	50 903	0	0	0
99997	378 217	0	378 217	5 069 023	0	5 069 023	5 080 291	0	5 080 291	389 485	0	389 485
Итого по пассиву (баланс)	378 799	237 855	616 654	5 087 594	5 063 263	10 150 857	5 098 293	5 075 359	10 173 652	389 498	249 951	639 449

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?