Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	120 131	105 286	225 417	1 415 870	1 602 382	3 018 252	1 432 394	1 644 323	3 076 717	103 607	63 345	166 952
20208	27 584	0	27 584	45 072	0	45 072	50 308	0	50 308	22 348	0	22 348
20209	0	0	0	324 094	4 509	328 603	324 094	4 509	328 603	0	0	0
20302	0	2 652	2 652	0	29 284	29 284	0	29 308	29 308	0	2 628	2 628
20305	0	0	0	0	107 192	107 192	0	75 081	75 081	0	32 111	32 111
30102	211 256	0	211 256	7 753 777	0	7 753 777	7 732 601	0	7 732 601	232 432	0	232 432
30110	25 083	101 374	126 457	172 513	20 026 161	20 198 674	176 384	20 065 043	20 241 427	21 212	62 492	83 704
30114	0	0	0	0	3 247	3 247	0	1 383	1 383	0	1 864	1 864
30118	0	32 227	32 227	0	78 855	78 855	0	85 781	85 781	0	25 301	25 301
30202	38 639	0	38 639	216	0	216	0	0	0	38 855	0	38 855
30204	12 503	0	12 503	2 190	0	2 190	0	0	0	14 693	0	14 693
30215	360	3 076	3 436	0	195	195	0	219	219	360	3 052	3 412
30221	0	0	0	87 268	29	87 297	87 268	29	87 297	0	0	0
30233	988	0	988	5 573	737	6 310	6 392	737	7 129	169	0	169
30302	594	93 311	93 905	446 306	364 406	810 712	307 559	93 831	401 390	139 341	363 886	503 227
30306	6 221	640 958	647 179	443 905	55 575 534	56 019 439	324 852	55 426 202	55 751 054	125 274	790 290	915 564
30424	464	0	464	2 750 800	0	2 750 800	2 751 094	0	2 751 094	170	0	170
30425	0	4 352	4 352	0	388	388	0	334	334	0	4 406	4 406
30602	0	60	60	150	5	155	150	4	154	0	61	61
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32201	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
32204	0	15 542	15 542	0	17 298	17 298	0	17 103	17 103	0	15 737	15 737
32301	0	0	0	0	712	712	0	309	309	0	403	403
45201	19 642	0	19 642	469 749	0	469 749	432 986	0	432 986	56 405	0	56 405
45204	100 668	0	100 668	56 627	0	56 627	61 809	0	61 809	95 486	0	95 486
45205	494 331	0	494 331	148 547	19 034	167 581	126 104	101	126 205	516 774	18 933	535 707
45206	2 007 566	376 006	2 383 572	142 687	39 787	182 474	60 619	27 805	88 424	2 089 634	387 988	2 477 622
45207	593 311	0	593 311	47 235	0	47 235	20 796	0	20 796	619 750	0	619 750
45208	597 620	160 657	758 277	25 949	10 146	36 095	176 348	11 426	187 774	447 221	159 377	606 598
45407	33 339	0	33 339	0	0	0	1 751	0	1 751	31 588	0	31 588
45408	4 649	0	4 649	0	0	0	52	0	52	4 597	0	4 597
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	30 174	0	30 174	1 919	0	1 919	4 604	0	4 604	27 489	0	27 489
45506	951 526	0	951 526	112 460	0	112 460	44 209	0	44 209	1 019 777	0	1 019 777
45507	1 509 634	0	1 509 634	157 181	0	157 181	34 834	0	34 834	1 631 981	0	1 631 981
45812	227 018	0	227 018	7 832	0	7 832	75 473	0	75 473	159 377	0	159 377
45815	43 505	0	43 505	14 297	0	14 297	13 688	0	13 688	44 114	0	44 114
45912	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
45915	1 076	0	1 076	1 039	0	1 039	1 380	0	1 380	735	0	735
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	11	0	11	15	0	15	0	0	0	26	0	26
47404	0	740 600	740 600	0	39 255 520	39 255 520	0	39 551 524	39 551 524	0	444 596	444 596
47408	0	0	0	33 346 562	109 427 932	142 774 494	33 346 562	109 427 932	142 774 494	0	0	0
47423	87 193	2	87 195	28 391	96 147	124 538	28 347	96 146	124 493	87 237	3	87 240
47427	54 864	6 264	61 128	45 025	2 911	47 936	30 143	1 382	31 525	69 746	7 793	77 539
47801	168 905	0	168 905	377	0	377	9 563	0	9 563	159 719	0	159 719
47802	93 733	0	93 733	621	0	621	2 727	0	2 727	91 627	0	91 627
50104	0	37 354	37 354	0	2 446	2 446	0	3 515	3 515	0	36 285	36 285
50110	0	26 032	26 032	0	2 406	2 406	0	2 020	2 020	0	26 418	26 418
50121	673	0	673	103	0	103	0	0	0	776	0	776
52503	34 924	0	34 924	196	0	196	1 553	0	1 553	33 567	0	33 567
52601	119	0	119	4 000	0	4 000	3 933	0	3 933	186	0	186
60302	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	320	0	320	261	0	261	59	0	59
60310	724	0	724	1 170	0	1 170	484	0	484	1 410	0	1 410
60312	5 135	0	5 135	14 884	0	14 884	10 786	0	10 786	9 233	0	9 233
60323	3 362	0	3 362	6	0	6	48	0	48	3 320	0	3 320
60336	246	0	246	435	0	435	650	0	650	31	0	31
60401	49 607	0	49 607	0	0	0	0	0	0	49 607	0	49 607
60415	0	0	0	901	0	901	0	0	0	901	0	901
60901	5 958	0	5 958	7	0	7	0	0	0	5 965	0	5 965
60906	428	0	428	8	0	8	436	0	436	0	0	0
61002	134	0	134	49	0	49	44	0	44	139	0	139
61008	1 467	0	1 467	403	0	403	690	0	690	1 180	0	1 180
61009	2 826	0	2 826	601	0	601	582	0	582	2 845	0	2 845
61212	0	0	0	11 291	0	11 291	11 291	0	11 291	0	0	0
61213	0	0	0	81 746	0	81 746	81 746	0	81 746	0	0	0
61403	852	0	852	517	0	517	133	0	133	1 236	0	1 236
62001	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
70606	2 007 083	0	2 007 083	630 109	0	630 109	1	0	1	2 637 191	0	2 637 191
70607	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
70608	715 985	0	715 985	367 153	0	367 153	0	0	0	1 083 138	0	1 083 138
70609	30 062	0	30 062	12 390	0	12 390	0	0	0	42 452	0	42 452
70610	8 886	0	8 886	1 564	0	1 564	0	0	0	10 450	0	10 450
70614	30 347	0	30 347	9 655	0	9 655	7 762	0	7 762	32 240	0	32 240
70802	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
Итого по активу (баланс)	10 388 864	2 345 753	12 734 617	49 421 764	226 667 263	276 089 027	47 785 524	226 566 047	274 351 571	12 025 104	2 446 969	14 472 073
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
20309	0	2 083	2 083	0	32 836	32 836	0	30 775	30 775	0	22	22
30126	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	31 459	31 459	0	31 459	31 459	0	0	0
30222	0	0	0	143 101	0	143 101	146 601	0	146 601	3 500	0	3 500
30223	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
30232	1 214	980	2 194	163 585	12 150	175 735	165 264	11 989	177 253	2 893	819	3 712
30236	0	0	0	1 098	568	1 666	1 098	568	1 666	0	0	0
30301	594	93 311	93 905	307 559	93 831	401 390	446 306	364 406	810 712	139 341	363 886	503 227
30305	6 221	640 958	647 179	324 852	55 426 202	55 751 054	443 905	55 575 534	56 019 439	125 274	790 290	915 564
30601	0	0	0	149	0	149	150	0	150	1	0	1
405	8 570	0	8 570	622	0	622	609	0	609	8 557	0	8 557
406	0	0	0	18 078	0	18 078	32 647	0	32 647	14 569	0	14 569
407	900 439	70 773	971 212	9 526 126	613 295	10 139 421	9 468 079	599 040	10 067 119	842 392	56 518	898 910
408.1	48 756	26	48 782	163 592	127	163 719	163 891	126	164 017	49 055	25	49 080
408.2	94 361	14 192	108 553	873 342	93 936	967 278	900 257	91 683	991 940	121 276	11 939	133 215
40905	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
40906	0	0	0	35 293	0	35 293	35 293	0	35 293	0	0	0
40909	0	0	0	191	551	742	191	551	742	0	0	0
40910	0	0	0	290	14	304	290	14	304	0	0	0
40911	0	0	0	6 071	0	6 071	6 071	0	6 071	0	0	0
40912	0	0	0	519	5 216	5 735	519	5 216	5 735	0	0	0
40913	0	0	0	83	1 402	1 485	83	1 402	1 485	0	0	0
42002	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42101	2 600	0	2 600	148 815	0	148 815	164 315	0	164 315	18 100	0	18 100
42102	227 794	0	227 794	1 267 686	0	1 267 686	1 300 654	0	1 300 654	260 762	0	260 762
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	800	0	800	800	0	800
42104	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42105	305 000	0	305 000	1 000	0	1 000	0	0	0	304 000	0	304 000
42108	2 600	0	2 600	29 645	0	29 645	28 745	0	28 745	1 700	0	1 700
42109	350	0	350	15 080	0	15 080	26 432	0	26 432	11 702	0	11 702
42111	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42201	500	0	500	22 900	0	22 900	25 100	0	25 100	2 700	0	2 700
42202	8 500	0	8 500	17 000	0	17 000	8 500	0	8 500	0	0	0
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	2 962	6 100	9 062	262	2 750	3 012	340	3 648	3 988	3 040	6 998	10 038
42305	712 637	76 695	789 332	75 787	9 180	84 967	111 507	11 741	123 248	748 357	79 256	827 613
42306	1 271 501	1 074 309	2 345 810	190 087	334 944	525 031	195 812	303 923	499 735	1 277 226	1 043 288	2 320 514
42307	10 916	6	10 922	1 352	0	1 352	638	0	638	10 202	6	10 208
42309	248	0	248	14	0	14	8	0	8	242	0	242
42601	39	298	337	0	21	21	0	19	19	39	296	335
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	10	0	10	1 410	0	1 410
42606	29 005	43 220	72 225	47 020	44 265	91 285	47 270	44 880	92 150	29 255	43 835	73 090
43807	649 600	0	649 600	0	0	0	0	0	0	649 600	0	649 600
45215	97 058	0	97 058	79 951	0	79 951	50 474	0	50 474	67 581	0	67 581
45415	1 700	0	1 700	77	0	77	0	0	0	1 623	0	1 623
45515	250 885	0	250 885	184 156	0	184 156	192 376	0	192 376	259 105	0	259 105
45818	71 051	0	71 051	4 151	0	4 151	5 326	0	5 326	72 226	0	72 226
45918	269	0	269	59	0	59	44	0	44	254	0	254
47108	14	0	14	0	0	0	15	0	15	29	0	29
47405	0	0	0	531 143	39 324	570 467	531 143	39 324	570 467	0	0	0
47407	20 263	0	20 263	33 633 556	109 137 487	142 771 043	33 628 801	109 137 487	142 766 288	15 508	0	15 508
47411	20 361	2 393	22 754	33 816	5 271	39 087	18 898	2 901	21 799	5 443	23	5 466
47416	100	0	100	7 175	0	7 175	7 240	0	7 240	165	0	165
47422	1 538	0	1 538	13 314	1 059	14 373	12 300	1 076	13 376	524	17	541
47425	182 582	0	182 582	31 809	0	31 809	43 544	0	43 544	194 317	0	194 317
47426	35 638	0	35 638	12 689	0	12 689	14 637	0	14 637	37 586	0	37 586
47804	49 514	0	49 514	908	0	908	1 551	0	1 551	50 157	0	50 157
52301	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
52305	867 507	0	867 507	0	0	0	3 705	0	3 705	871 212	0	871 212
52306	368 348	0	368 348	0	0	0	0	0	0	368 348	0	368 348
52501	33 947	0	33 947	0	0	0	8 488	0	8 488	42 435	0	42 435
52602	10	0	10	8 358	0	8 358	8 673	0	8 673	325	0	325
60301	320	0	320	443	0	443	3 142	0	3 142	3 019	0	3 019
60305	14 442	0	14 442	12 139	0	12 139	24 711	0	24 711	27 014	0	27 014
60307	0	0	0	1	0	1	11	0	11	10	0	10
60309	202	0	202	0	0	0	202	0	202	404	0	404
60311	1 100	0	1 100	9 371	0	9 371	9 356	0	9 356	1 085	0	1 085
60322	7	0	7	4 023	0	4 023	4 105	0	4 105	89	0	89
60324	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
60335	10 576	0	10 576	7 496	0	7 496	7 179	0	7 179	10 259	0	10 259
60414	22 278	0	22 278	0	0	0	389	0	389	22 667	0	22 667
60903	1 188	0	1 188	0	0	0	99	0	99	1 287	0	1 287
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	2 111 646	0	2 111 646	91	0	91	691 020	0	691 020	2 802 575	0	2 802 575
70602	430	0	430	0	0	0	104	0	104	534	0	534
70603	709 119	0	709 119	0	0	0	359 287	0	359 287	1 068 406	0	1 068 406
70604	32 370	0	32 370	0	0	0	12 053	0	12 053	44 423	0	44 423
70605	7 678	0	7 678	0	0	0	1 679	0	1 679	9 357	0	9 357
70613	3 739	0	3 739	7 762	0	7 762	4 534	0	4 534	511	0	511
Итого по пассиву (баланс)	10 709 273	2 025 344	12 734 617	48 033 911	165 885 888	213 919 799	49 399 493	166 257 762	215 657 255	12 074 855	2 397 218	14 472 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 226 255	0	1 226 255	3 705	0	3 705	0	0	0	1 229 960	0	1 229 960
90901	2 102 479	0	2 102 479	497 195	0	497 195	269 574	0	269 574	2 330 100	0	2 330 100
90902	2 849 873	0	2 849 873	307 741	1 940	309 681	351 404	129	351 533	2 806 210	1 811	2 808 021
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	34	0	34	35 296	0	35 296	35 297	0	35 297	33	0	33
91203	9	0	9	25	0	25	9	0	9	25	0	25
91204	0	145 160	145 160	0	10 981	10 981	0	41 013	41 013	0	115 128	115 128
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	19 939 215	686 768	20 625 983	1 312 574	43 370	1 355 944	1 267 121	48 841	1 315 962	19 984 668	681 297	20 665 965
91418	262 638	0	262 638	0	0	0	11 291	0	11 291	251 347	0	251 347
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	57 230	1 120	58 350	60 658	1 198	61 856	58 463	2 280	60 743	59 425	38	59 463
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	16 986 191	0	16 986 191	2 221 863	0	2 221 863	1 806 610	0	1 806 610	17 401 444	0	17 401 444
Итого по активу (баланс)	43 427 026	833 048	44 260 074	4 439 057	57 489	4 496 546	3 799 770	92 263	3 892 033	44 066 313	798 274	44 864 587
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
91311	1 255 923	0	1 255 923	68 750	0	68 750	0	0	0	1 187 173	0	1 187 173
91312	9 311 663	0	9 311 663	350 052	0	350 052	500 027	0	500 027	9 461 638	0	9 461 638
91313	146 119	0	146 119	29 161	0	29 161	0	0	0	116 958	0	116 958
91315	4 380 049	15 404	4 395 453	119 784	1 169	120 953	837 901	1 320	839 221	5 098 166	15 555	5 113 721
91316	97 999	5 697	103 696	91 069	35 350	126 419	73 000	29 653	102 653	79 930	0	79 930
91317	578 136	0	578 136	760 603	0	760 603	729 072	0	729 072	546 605	0	546 605
91319	1 166 494	0	1 166 494	402 788	0	402 788	103 079	0	103 079	866 785	0	866 785
91507	28 662	0	28 662	1 788	0	1 788	1 715	0	1 715	28 589	0	28 589
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	27 273 883	0	27 273 883	1 527 851	0	1 527 851	1 717 111	0	1 717 111	27 463 143	0	27 463 143
Итого по пассиву (баланс)	44 238 973	21 101	44 260 074	3 354 252	36 519	3 390 771	3 964 311	30 973	3 995 284	44 849 032	15 555	44 864 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	142 930	2 253 247	2 396 177	142 930	2 076 109	2 219 039	0	177 138	177 138
93302	0	146 819	146 819	142 930	2 107 749	2 250 679	142 930	2 254 568	2 397 498	0	0	0
93401	0	0	0	0	29 985	29 985	0	29 985	29 985	0	0	0
93411	0	6 713 957	6 713 957	0	843 056	843 056	0	806 795	806 795	0	6 750 218	6 750 218
93901	985 948	7 670 885	8 656 833	18 787 081	73 670 740	92 457 821	18 927 491	75 092 218	94 019 709	845 538	6 249 407	7 094 945
93902	0	0	0	0	22 910	22 910	0	22 910	22 910	0	0	0
99996	15 483 714	0	15 483 714	94 928 062	0	94 928 062	96 424 689	0	96 424 689	13 987 087	0	13 987 087
Итого по активу (баланс)	16 469 662	14 531 661	31 001 323	114 001 003	78 927 687	192 928 690	115 638 040	80 282 585	195 920 625	14 832 625	13 176 763	28 009 388
Пассив
96301	0	0	0	58 871	2 192 575	2 251 446	58 871	2 369 851	2 428 722	0	177 276	177 276
96302	0	146 709	146 709	29 111	2 373 697	2 402 808	29 111	2 226 988	2 256 099	0	0	0
96311	6 679 638	0	6 679 638	176 309	0	176 309	212 547	0	212 547	6 715 876	0	6 715 876
96901	703 921	7 953 446	8 657 367	14 807 416	79 179 267	93 986 683	14 928 153	77 465 268	92 393 421	824 658	6 239 447	7 064 105
96902	0	0	0	0	22 903	22 903	0	22 903	22 903	0	0	0
97001	0	0	0	0	11 664	11 664	0	41 494	41 494	0	29 830	29 830
99997	15 517 609	0	15 517 609	97 071 378	0	97 071 378	95 576 070	0	95 576 070	14 022 301	0	14 022 301
Итого по пассиву (баланс)	22 901 168	8 100 155	31 001 323	112 143 085	83 780 106	195 923 191	110 804 752	82 126 504	192 931 256	21 562 835	6 446 553	28 009 388

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?