Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 828	9 937	37 765	268 574	95 144	363 718	279 060	87 562	366 622	17 342	17 519	34 861
20208	15 343	0	15 343	88 076	0	88 076	81 698	0	81 698	21 721	0	21 721
20209	0	0	0	85 293	873	86 166	85 293	873	86 166	0	0	0
30102	119 288	0	119 288	2 104 455	0	2 104 455	2 172 631	0	2 172 631	51 112	0	51 112
30110	14 424	42 469	56 893	49 015	460 930	509 945	45 392	391 663	437 055	18 047	111 736	129 783
30202	21 442	0	21 442	738	0	738	0	0	0	22 180	0	22 180
30204	8 034	0	8 034	0	0	0	739	0	739	7 295	0	7 295
30210	0	0	0	33 500	0	33 500	29 500	0	29 500	4 000	0	4 000
30233	509	0	509	69 793	960	70 753	69 732	960	70 692	570	0	570
32201	1 508	0	1 508	8	0	8	0	0	0	1 516	0	1 516
45204	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	180 493	0	180 493	0	0	0	180 000	0	180 000	493	0	493
45206	372 757	0	372 757	49 447	0	49 447	48 565	0	48 565	373 639	0	373 639
45207	709 994	0	709 994	40 032	0	40 032	1 251	0	1 251	748 775	0	748 775
45208	339 409	0	339 409	837	0	837	680	0	680	339 566	0	339 566
45307	8 150	0	8 150	0	0	0	100	0	100	8 050	0	8 050
45407	565	0	565	0	0	0	12	0	12	553	0	553
45408	7 843	0	7 843	0	0	0	1 249	0	1 249	6 594	0	6 594
45505	3 152	0	3 152	260	0	260	815	0	815	2 597	0	2 597
45506	26 115	0	26 115	1 315	0	1 315	2 617	0	2 617	24 813	0	24 813
45507	201 015	0	201 015	377	0	377	3 286	0	3 286	198 106	0	198 106
45509	1 518	0	1 518	4 485	0	4 485	4 795	0	4 795	1 208	0	1 208
45704	34	0	34	0	0	0	9	0	9	25	0	25
45812	104 570	0	104 570	0	0	0	1 358	0	1 358	103 212	0	103 212
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	47 709	0	47 709	2 220	0	2 220	752	0	752	49 177	0	49 177
45912	15 777	0	15 777	0	0	0	0	0	0	15 777	0	15 777
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	14 400	0	14 400	433	0	433	182	0	182	14 651	0	14 651
47402	0	0	0	282 922	0	282 922	282 922	0	282 922	0	0	0
47408	0	0	0	2 768 795	2 870 447	5 639 242	2 768 795	2 870 447	5 639 242	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	1 438	45	1 483	7 644	3	7 647	7 633	3	7 636	1 449	45	1 494
47427	23 371	0	23 371	16 011	0	16 011	18 444	0	18 444	20 938	0	20 938
47802	101 050	0	101 050	0	0	0	525	0	525	100 525	0	100 525
47803	248 354	0	248 354	256 902	0	256 902	259 446	0	259 446	245 810	0	245 810
50709	75 956	0	75 956	0	0	0	0	0	0	75 956	0	75 956
60302	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	757	0	757	256	0	256	197	0	197	816	0	816
60310	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60312	36 871	0	36 871	6 761	0	6 761	5 746	0	5 746	37 886	0	37 886
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	70 894	0	70 894	0	0	0	0	0	0	70 894	0	70 894
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	268	0	268	266	0	266	5	0	5
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61212	0	0	0	23 070	0	23 070	23 070	0	23 070	0	0	0
61403	2 896	0	2 896	992	0	992	897	0	897	2 991	0	2 991
62001	68 070	0	68 070	0	0	0	0	0	0	68 070	0	68 070
70606	202 118	0	202 118	88 344	0	88 344	31	0	31	290 431	0	290 431
70608	79 376	0	79 376	24 665	0	24 665	0	0	0	104 041	0	104 041
70802	98 992	0	98 992	0	0	0	0	0	0	98 992	0	98 992
Итого по активу (баланс)	3 258 875	52 451	3 311 326	6 356 449	3 428 357	9 784 806	6 378 651	3 351 508	9 730 159	3 236 673	129 300	3 365 973
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	6	0	6	1 500	0	1 500	1 688	0	1 688	194	0	194
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	85 953	85 953	0	85 953	85 953	0	0	0
30232	520	0	520	103 489	4 601	108 090	107 797	4 648	112 445	4 828	47	4 875
406	1 760	0	1 760	19 120	0	19 120	17 972	0	17 972	612	0	612
407	316 299	15 045	331 344	2 097 964	170 884	2 268 848	2 032 821	170 988	2 203 809	251 156	15 149	266 305
408.1	30 889	846	31 735	106 261	868	107 129	103 165	22	103 187	27 793	0	27 793
408.2	81 642	32	81 674	88 762	9	88 771	91 696	123	91 819	84 576	146	84 722
40905	0	0	0	6 471	254	6 725	6 471	254	6 725	0	0	0
40906	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40909	0	0	0	1 151	415	1 566	1 151	415	1 566	0	0	0
40910	0	0	0	298	289	587	298	289	587	0	0	0
40911	2	0	2	13 361	141	13 502	13 361	141	13 502	2	0	2
40912	0	0	0	1 671	2 590	4 261	1 671	2 590	4 261	0	0	0
40913	0	0	0	2 274	1 334	3 608	2 274	1 334	3 608	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	118 891	221 565	340 456	112 000	12 026	124 026	0	14 407	14 407	6 891	223 946	230 837
42107	534 000	0	534 000	0	0	0	112 000	0	112 000	646 000	0	646 000
42301	130	53	183	9 090	3	9 093	9 090	4	9 094	130	54	184
42304	3 067	58	3 125	399	3	402	180	4	184	2 848	59	2 907
42305	395 923	5 829	401 752	12 947	1 175	14 122	12 953	637	13 590	395 929	5 291	401 220
42306	112 038	1 089	113 127	2 400	100	2 500	3 982	72	4 054	113 620	1 061	114 681
42307	120 459	7 572	128 031	19 207	964	20 171	22 404	1 289	23 693	123 656	7 897	131 553
42604	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42607	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0
45215	415 897	0	415 897	23 184	0	23 184	27 313	0	27 313	420 026	0	420 026
45315	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
45415	652	0	652	334	0	334	0	0	0	318	0	318
45515	34 777	0	34 777	990	0	990	353	0	353	34 140	0	34 140
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	119 085	0	119 085	659	0	659	1 151	0	1 151	119 577	0	119 577
45918	24 272	0	24 272	99	0	99	63	0	63	24 236	0	24 236
47405	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
47407	0	0	0	2 849 266	2 811 540	5 660 806	2 849 266	2 811 540	5 660 806	0	0	0
47411	0	0	0	5 294	15	5 309	5 300	16	5 316	6	1	7
47416	2	0	2	28 119	0	28 119	28 177	0	28 177	60	0	60
47422	1 703	0	1 703	1 736	6 179	7 915	1 738	6 179	7 917	1 705	0	1 705
47425	13 115	0	13 115	24 315	0	24 315	22 609	0	22 609	11 409	0	11 409
47426	6 199	969	7 168	8 274	1 513	9 787	4 313	578	4 891	2 238	34	2 272
47804	38 425	0	38 425	209	0	209	258	0	258	38 474	0	38 474
50719	6 144	0	6 144	130	0	130	0	0	0	6 014	0	6 014
52301	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	6 119	0	6 119	0	0	0	201	0	201	6 320	0	6 320
60301	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
60305	573	0	573	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	573	0	573
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	1 625	0	1 625	1 686	0	1 686	943	0	943	882	0	882
60322	371	0	371	17	134	151	17	134	151	371	0	371
60324	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
60335	173	0	173	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	173	0	173
60414	31 964	0	31 964	0	0	0	1 022	0	1 022	32 986	0	32 986
61301	68	0	68	119	0	119	1 956	0	1 956	1 905	0	1 905
70601	203 775	0	203 775	217	0	217	87 191	0	87 191	290 749	0	290 749
70603	82 244	0	82 244	0	0	0	24 291	0	24 291	106 535	0	106 535
Итого по пассиву (баланс)	3 058 267	253 059	3 311 326	5 552 271	3 101 718	8 653 989	5 606 292	3 102 344	8 708 636	3 112 288	253 685	3 365 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 512	0	3 512	756	0	756	756	0	756	3 512	0	3 512
90902	508 619	0	508 619	14 810	0	14 810	137 429	0	137 429	386 000	0	386 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	1 472 509	0	1 472 509	64 255	0	64 255	3 434	0	3 434	1 533 330	0	1 533 330
91418	349 416	0	349 416	256 901	0	256 901	259 971	0	259 971	346 346	0	346 346
91604	182 286	0	182 286	15 658	0	15 658	4 987	0	4 987	192 957	0	192 957
91704	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91802	20 185	0	20 185	0	0	0	1	0	1	20 184	0	20 184
99998	2 222 153	0	2 222 153	108 186	0	108 186	103 548	0	103 548	2 226 791	0	2 226 791
Итого по активу (баланс)	4 800 351	0	4 800 351	460 567	0	460 567	510 128	0	510 128	4 750 790	0	4 750 790
Пассив
91311	144 406	0	144 406	4 850	0	4 850	0	0	0	139 556	0	139 556
91312	1 918 158	0	1 918 158	18 803	0	18 803	33 475	0	33 475	1 932 830	0	1 932 830
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	9 844	0	9 844	41 285	0	41 285	47 426	0	47 426	15 985	0	15 985
91317	22 777	0	22 777	38 609	0	38 609	27 285	0	27 285	11 453	0	11 453
91507	102 637	0	102 637	0	0	0	0	0	0	102 637	0	102 637
91508	14 331	0	14 331	1	0	1	0	0	0	14 330	0	14 330
99999	2 578 198	0	2 578 198	405 128	0	405 128	350 929	0	350 929	2 523 999	0	2 523 999
Итого по пассиву (баланс)	4 800 351	0	4 800 351	508 676	0	508 676	459 115	0	459 115	4 750 790	0	4 750 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	214 236	214 236	0	2 782 710	2 782 710	0	2 854 486	2 854 486	0	142 460	142 460
99996	214 553	0	214 553	2 775 887	0	2 775 887	2 848 427	0	2 848 427	142 013	0	142 013
Итого по активу (баланс)	214 553	214 236	428 789	2 775 887	2 782 710	5 558 597	2 848 427	2 854 486	5 702 913	142 013	142 460	284 473
Пассив
96901	214 553	0	214 553	2 848 427	0	2 848 427	2 775 887	0	2 775 887	142 013	0	142 013
99997	214 236	0	214 236	2 854 486	0	2 854 486	2 782 710	0	2 782 710	142 460	0	142 460
Итого по пассиву (баланс)	428 789	0	428 789	5 702 913	0	5 702 913	5 558 597	0	5 558 597	284 473	0	284 473

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?