Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 835	13 772	19 607	71 047	2 355	73 402	66 476	4 069	70 545	10 406	12 058	22 464
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	25 854	0	25 854	3 381 224	0	3 381 224	3 347 994	0	3 347 994	59 084	0	59 084
30110	0	11 163	11 163	0	5 269	5 269	0	14 959	14 959	0	1 473	1 473
30202	2 872	0	2 872	0	0	0	149	0	149	2 723	0	2 723
30204	782	0	782	292	0	292	0	0	0	1 074	0	1 074
32002	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	910 000	0	910 000	870 000	0	870 000	170 000	0	170 000
45204	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	448 945	0	448 945	18 000	0	18 000	103 127	0	103 127	363 818	0	363 818
45207	125 250	0	125 250	0	0	0	2 202	0	2 202	123 048	0	123 048
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	3 200	0	3 200	16 800	0	16 800
45506	504	0	504	0	0	0	48	0	48	456	0	456
45507	5 216	0	5 216	0	0	0	39	0	39	5 177	0	5 177
45812	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45912	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	841	841	0	841	841	0	0	0
47423	309	0	309	16	0	16	5	0	5	320	0	320
47427	6	0	6	4 011	0	4 011	3 926	0	3 926	91	0	91
60302	5 099	0	5 099	225	0	225	0	0	0	5 324	0	5 324
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	774	0	774	4 674	0	4 674	4 899	0	4 899	549	0	549
60336	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60401	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	779	0	779	38	0	38	87	0	87	730	0	730
61702	39	0	39	9	0	9	2	0	2	46	0	46
70606	154 515	0	154 515	81 394	0	81 394	0	0	0	235 909	0	235 909
70608	6 957	0	6 957	2 566	0	2 566	0	0	0	9 523	0	9 523
70611	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
70802	9 064	0	9 064	0	0	0	9 064	0	9 064	0	0	0
Итого по активу (баланс)	948 746	24 935	973 681	6 486 053	8 465	6 494 518	6 423 943	19 869	6 443 812	1 010 856	13 531	1 024 387
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	9 064	0	9 064	0	0	0	181 455	0	181 455
407	44 681	12 280	56 961	851 561	18 732	870 293	834 972	8 891	843 863	28 092	2 439	30 531
408.1	1 288	0	1 288	18 126	0	18 126	19 054	0	19 054	2 216	0	2 216
408.2	11 178	96	11 274	25 260	8 632	33 892	17 509	15 886	33 395	3 427	7 350	10 777
40911	0	0	0	25 027	0	25 027	25 027	0	25 027	0	0	0
42301	12	8	20	0	0	0	0	0	0	12	8	20
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	136 358	0	136 358	25 221	0	25 221	74 791	0	74 791	185 928	0	185 928
45515	12 815	0	12 815	1 651	0	1 651	0	0	0	11 164	0	11 164
45818	318	0	318	0	0	0	63	0	63	381	0	381
45918	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47407	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
47416	139	0	139	254	0	254	254	0	254	139	0	139
47425	308	0	308	0	0	0	6	0	6	314	0	314
60301	689	0	689	157	0	157	157	0	157	689	0	689
60305	2 445	0	2 445	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	2 445	0	2 445
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60335	837	0	837	351	0	351	360	0	360	846	0	846
60414	473	0	473	0	0	0	7	0	7	480	0	480
70601	78 852	0	78 852	2	0	2	35 295	0	35 295	114 145	0	114 145
70603	5 171	0	5 171	0	0	0	2 463	0	2 463	7 634	0	7 634
70615	0	0	0	2	0	2	9	0	9	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	961 297	12 384	973 681	958 769	27 364	986 133	1 012 062	24 777	1 036 839	1 014 590	9 797	1 024 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 131	0	165 131	498	0	498	489	0	489	165 140	0	165 140
90902	267 088	0	267 088	19 289	0	19 289	7 401	0	7 401	278 976	0	278 976
91414	69 124	0	69 124	0	0	0	0	0	0	69 124	0	69 124
91604	191	0	191	4 249	0	4 249	4 082	0	4 082	358	0	358
91803	9 747	0	9 747	0	0	0	0	0	0	9 747	0	9 747
99998	898 245	0	898 245	132 072	0	132 072	166 369	0	166 369	863 948	0	863 948
Итого по активу (баланс)	1 409 526	0	1 409 526	156 108	0	156 108	178 341	0	178 341	1 387 293	0	1 387 293
Пассив
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	846 611	0	846 611	166 226	0	166 226	131 929	0	131 929	812 314	0	812 314
91507	51 634	0	51 634	0	0	0	0	0	0	51 634	0	51 634
99999	511 281	0	511 281	11 972	0	11 972	24 036	0	24 036	523 345	0	523 345
Итого по пассиву (баланс)	1 409 526	0	1 409 526	178 341	0	178 341	156 108	0	156 108	1 387 293	0	1 387 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?