Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 311	68 915	83 226	56 210	119 264	175 474	54 239	47 994	102 233	16 282	140 185	156 467
20209	0	0	0	4 000	57 259	61 259	4 000	57 259	61 259	0	0	0
30102	15 959	0	15 959	1 405 561	0	1 405 561	1 400 295	0	1 400 295	21 225	0	21 225
30110	2 115	47 225	49 340	104 248	1 129 703	1 233 951	96 652	805 077	901 729	9 711	371 851	381 562
30202	636	0	636	0	0	0	3	0	3	633	0	633
30204	1 963	0	1 963	1 798	0	1 798	0	0	0	3 761	0	3 761
30233	0	0	0	1 155	522	1 677	1 155	522	1 677	0	0	0
30424	7 764	0	7 764	185 081	0	185 081	192 502	0	192 502	343	0	343
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 225	57 590	58 815	7 795 706	5 901 195	13 696 901	7 793 751	5 904 926	13 698 677	3 180	53 859	57 039
31902	0	0	0	601 300	0	601 300	601 300	0	601 300	0	0	0
31903	20 400	0	20 400	216 420	0	216 420	148 270	0	148 270	88 550	0	88 550
32201	1 646	0	1 646	2 964	0	2 964	0	0	0	4 610	0	4 610
32202	0	0	0	2 487 142	0	2 487 142	2 487 142	0	2 487 142	0	0	0
32203	206 757	0	206 757	206 999	0	206 999	413 756	0	413 756	0	0	0
32204	0	0	0	414 699	0	414 699	206 999	0	206 999	207 700	0	207 700
45505	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45507	447	0	447	0	0	0	25	0	25	422	0	422
45509	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
47105	3 412	0	3 412	155	0	155	0	0	0	3 567	0	3 567
47404	0	14 616	14 616	4 897 173	4 927 176	9 824 349	4 897 173	4 903 156	9 800 329	0	38 636	38 636
47408	0	0	0	201 780	94 883	296 663	201 780	94 883	296 663	0	0	0
47423	14 660	0	14 660	5 860	29 756	35 616	8 053	29 756	37 809	12 467	0	12 467
47427	15	0	15	1 926	0	1 926	1 779	0	1 779	162	0	162
50110	0	158 059	158 059	0	1 380 423	1 380 423	0	1 370 641	1 370 641	0	167 841	167 841
50118	0	300 160	300 160	0	1 282 670	1 282 670	0	1 292 535	1 292 535	0	290 295	290 295
50121	3 475	0	3 475	2 000	0	2 000	2 940	0	2 940	2 535	0	2 535
52601	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
60302	480	0	480	6	0	6	0	0	0	486	0	486
60306	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60308	130	0	130	90	0	90	220	0	220	0	0	0
60310	140	0	140	202	0	202	210	0	210	132	0	132
60312	2 776	0	2 776	3 118	0	3 118	1 719	0	1 719	4 175	0	4 175
60314	0	31	31	61	2	63	61	12	73	0	21	21
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	2 184	0	2 184	246	0	246	0	0	0	2 430	0	2 430
60906	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61008	94	0	94	77	0	77	68	0	68	103	0	103
61009	5	0	5	171	0	171	127	0	127	49	0	49
61210	0	0	0	0	98 494	98 494	0	98 494	98 494	0	0	0
61401	1 683	0	1 683	270	0	270	209	0	209	1 744	0	1 744
61403	2 795	0	2 795	45	0	45	634	0	634	2 206	0	2 206
61702	5 057	0	5 057	0	0	0	0	0	0	5 057	0	5 057
70606	156 340	0	156 340	39 876	0	39 876	30	0	30	196 186	0	196 186
70607	112	0	112	1 560	0	1 560	823	0	823	849	0	849
70608	203 707	0	203 707	75 907	0	75 907	0	0	0	279 614	0	279 614
70611	2 449	0	2 449	7 511	0	7 511	2 204	0	2 204	7 756	0	7 756
70614	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
Итого по активу (баланс)	679 055	646 596	1 325 651	18 726 082	15 021 347	33 747 429	18 522 891	14 605 255	33 128 146	882 246	1 062 688	1 944 934
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	9 844	0	9 844	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	48	0	48	855	0	855	990	0	990	183	0	183
30232	1	0	1	7 209	1 800	9 009	7 208	1 800	9 008	0	0	0
31503	0	263 239	263 239	0	1 138 635	1 138 635	0	1 047 989	1 047 989	0	172 593	172 593
31504	0	0	0	0	718	718	0	87 205	87 205	0	86 487	86 487
407	10 279	4	10 283	79 185	185 404	264 589	77 997	185 404	263 401	9 091	4	9 095
408.1	651	82 978	83 629	25 640	474 907	500 547	96 689	901 802	998 491	71 700	509 873	581 573
408.2	4 394	29 596	33 990	602 245	510 601	1 112 846	603 991	501 214	1 105 205	6 140	20 209	26 349
40905	0	0	0	35	317	352	35	317	352	0	0	0
40909	0	0	0	607	174	781	607	174	781	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42301	2 943	26	2 969	9 556	1	9 557	23 738	2	23 740	17 125	27	17 152
42304	2 858	1 567	4 425	1 769	145	1 914	0	1 516	1 516	1 089	2 938	4 027
42306	53 510	16 735	70 245	5 263	1 440	6 703	5 464	7 134	12 598	53 711	22 429	76 140
42307	75	24	99	0	1	1	0	2	2	75	25	100
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	158	0	158	5	0	5	0	0	0	153	0	153
47108	102	0	102	0	0	0	5	0	5	107	0	107
47403	0	0	0	4 817 173	4 903 948	9 721 121	4 817 173	4 903 948	9 721 121	0	0	0
47407	0	0	0	20	297 037	297 057	20	297 037	297 057	0	0	0
47411	324	61	385	0	3	3	63	12	75	387	70	457
47416	0	0	0	0	208 327	208 327	0	208 327	208 327	0	0	0
47422	14	0	14	12	56 955	56 967	10	56 955	56 965	12	0	12
47425	3 649	0	3 649	1 992	0	1 992	1 154	0	1 154	2 811	0	2 811
47426	529	11	540	529	292	821	512	343	855	512	62	574
50120	29	0	29	854	0	854	846	0	846	21	0	21
52602	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60301	0	0	0	5 965	0	5 965	5 965	0	5 965	0	0	0
60305	3 483	0	3 483	5 273	0	5 273	5 428	0	5 428	3 638	0	3 638
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	758	0	758	767	0	767	9	0	9
60313	0	0	0	92	91	183	92	91	183	0	0	0
60322	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60324	349	0	349	75	0	75	169	0	169	443	0	443
60335	893	0	893	1 470	0	1 470	1 496	0	1 496	919	0	919
60414	2 990	0	2 990	0	0	0	17	0	17	3 007	0	3 007
60903	666	0	666	0	0	0	95	0	95	761	0	761
70601	180 774	0	180 774	859	0	859	35 407	0	35 407	215 322	0	215 322
70602	4 385	0	4 385	2 226	0	2 226	2 030	0	2 030	4 189	0	4 189
70603	184 758	0	184 758	0	0	0	80 495	0	80 495	265 253	0	265 253
70613	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
70801	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	931 409	394 242	1 325 651	5 580 049	7 780 807	13 360 856	5 778 856	8 201 283	13 980 139	1 130 216	814 718	1 944 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 285	0	2 285	223	0	223	18	0	18	2 490	0	2 490
90902	2 435	0	2 435	433	0	433	2 822	0	2 822	46	0	46
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	259 392	0	259 392	3 445 355	0	3 445 355	3 377 869	0	3 377 869	326 878	0	326 878
Итого по активу (баланс)	270 706	0	270 706	3 446 013	0	3 446 013	3 380 711	0	3 380 711	336 008	0	336 008
Пассив
91004	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	218 037	0	218 037	3 373 064	0	3 373 064	3 155 027	285 523	3 440 550	0	285 523	285 523
91317	5 000	0	5 000	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	5 000	0	5 000
91507	36 215	0	36 215	0	0	0	0	0	0	36 215	0	36 215
99999	11 314	0	11 314	2 792	0	2 792	608	0	608	9 130	0	9 130
Итого по пассиву (баланс)	270 706	0	270 706	3 380 661	0	3 380 661	3 160 440	285 523	3 445 963	50 485	285 523	336 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	47 857	47 857	0	47 857	47 857	0	0	0
93302	0	0	0	0	48 249	48 249	0	48 249	48 249	0	0	0
93305	0	0	0	6	55	61	0	0	0	6	55	61
93505	0	0	0	8	65	73	0	0	0	8	65	73
93901	238 978	0	238 978	5 077 917	272 622	5 350 539	5 077 995	272 052	5 350 047	238 900	570	239 470
94101	0	0	0	0	95 257	95 257	0	95 257	95 257	0	0	0
99996	279 429	0	279 429	5 500 966	0	5 500 966	5 403 345	0	5 403 345	377 050	0	377 050
Итого по активу (баланс)	518 407	0	518 407	10 578 897	464 105	11 043 002	10 481 340	463 415	10 944 755	615 964	690	616 654
Пассив
96305	0	0	0	0	0	0	7	64	71	7	64	71
96501	0	0	0	0	49 039	49 039	0	49 039	49 039	0	0	0
96502	0	0	0	0	49 440	49 440	0	49 440	49 440	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	7	55	62	7	55	62
96901	0	240 583	240 583	219 235	5 183 282	5 402 517	219 803	5 180 435	5 400 238	568	237 736	238 304
97101	0	0	0	0	51 156	51 156	0	51 156	51 156	0	0	0
99997	277 824	0	277 824	5 493 553	0	5 493 553	5 593 946	0	5 593 946	378 217	0	378 217
Итого по пассиву (баланс)	277 824	240 583	518 407	5 712 788	5 332 917	11 045 705	5 813 763	5 330 189	11 143 952	378 799	237 855	616 654

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?