Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	185 209	111 520	296 729	1 758 607	163 103	1 921 710	1 781 149	171 347	1 952 496	162 667	103 276	265 943
20208	19 846	0	19 846	93 390	0	93 390	89 620	0	89 620	23 616	0	23 616
20209	3 600	0	3 600	2 324 283	2 631	2 326 914	2 327 883	2 631	2 330 514	0	0	0
30102	1 497 976	0	1 497 976	7 178 484	0	7 178 484	8 455 508	0	8 455 508	220 952	0	220 952
30110	11 330	93 598	104 928	5 827 697	316 662	6 144 359	5 828 031	319 877	6 147 908	10 996	90 383	101 379
30202	35 272	0	35 272	188	0	188	0	0	0	35 460	0	35 460
30204	10 189	0	10 189	29	0	29	0	0	0	10 218	0	10 218
30221	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
30233	199	6	205	37 380	6 555	43 935	37 005	6 506	43 511	574	55	629
30302	3 335 362	1 197 444	4 532 806	77 642	56 425	134 067	0	84 490	84 490	3 413 004	1 169 379	4 582 383
30306	13 380 972	1 271 242	14 652 214	55 729	63 220	118 949	0	89 864	89 864	13 436 701	1 244 598	14 681 299
30424	1 070	0	1 070	28 575 644	0	28 575 644	28 576 618	0	28 576 618	96	0	96
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	502 000	0	502 000	4 157 000	0	4 157 000	3 128 000	0	3 128 000	1 531 000	0	1 531 000
31903	0	0	0	1 054 090	0	1 054 090	754 090	0	754 090	300 000	0	300 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 448	1 448	0	64	64	0	103	103	0	1 409	1 409
44208	54 900	0	54 900	0	0	0	50 000	0	50 000	4 900	0	4 900
45107	150 444	0	150 444	26 310	0	26 310	10 199	0	10 199	166 555	0	166 555
45108	212 544	0	212 544	21 071	0	21 071	9 386	0	9 386	224 229	0	224 229
45201	43 253	0	43 253	63 403	0	63 403	62 447	0	62 447	44 209	0	44 209
45204	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45205	111 500	0	111 500	150	0	150	22 800	0	22 800	88 850	0	88 850
45206	1 010 262	0	1 010 262	90 134	0	90 134	49 294	0	49 294	1 051 102	0	1 051 102
45207	495 639	0	495 639	44 582	0	44 582	22 116	0	22 116	518 105	0	518 105
45208	1 064 682	12 444	1 077 126	16 439	623	17 062	36 086	1 087	37 173	1 045 035	11 980	1 057 015
45307	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
45401	1 275	0	1 275	5 326	0	5 326	6 521	0	6 521	80	0	80
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	2 628	0	2 628	200	0	200	800	0	800	2 028	0	2 028
45406	40 444	0	40 444	13 750	0	13 750	4 542	0	4 542	49 652	0	49 652
45407	28 138	0	28 138	0	0	0	1 812	0	1 812	26 326	0	26 326
45408	9 870	0	9 870	0	0	0	435	0	435	9 435	0	9 435
45505	239	0	239	300	0	300	98	0	98	441	0	441
45506	25 073	0	25 073	2 520	0	2 520	2 513	0	2 513	25 080	0	25 080
45507	139 287	0	139 287	9 036	0	9 036	5 025	0	5 025	143 298	0	143 298
45509	255	0	255	174	0	174	390	0	390	39	0	39
45812	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45814	12 026	0	12 026	0	0	0	373	0	373	11 653	0	11 653
45815	101	0	101	0	0	0	1	0	1	100	0	100
45914	114	0	114	8	0	8	13	0	13	109	0	109
47404	0	239 920	239 920	0	27 553 422	27 553 422	0	27 577 766	27 577 766	0	215 576	215 576
47408	0	0	0	27 188 620	24 946	27 213 566	27 188 620	24 946	27 213 566	0	0	0
47423	4 861	3	4 864	114 242	3 009	117 251	112 384	3 010	115 394	6 719	2	6 721
47427	482	0	482	42 575	0	42 575	42 301	0	42 301	756	0	756
50305	0	120 394	120 394	0	5 836	5 836	0	11 360	11 360	0	114 870	114 870
50306	870 540	0	870 540	7 062	0	7 062	20 949	0	20 949	856 653	0	856 653
50311	0	264 979	264 979	0	13 070	13 070	0	19 000	19 000	0	259 049	259 049
60302	4 372	0	4 372	34	0	34	4 328	0	4 328	78	0	78
60306	100	0	100	431	0	431	326	0	326	205	0	205
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	42	0	42	319	0	319	305	0	305	56	0	56
60312	684	0	684	10 222	0	10 222	8 955	0	8 955	1 951	0	1 951
60323	136	0	136	131	0	131	7	0	7	260	0	260
60336	30	0	30	28	0	28	11	0	11	47	0	47
60401	163 409	0	163 409	0	0	0	0	0	0	163 409	0	163 409
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	10 541	0	10 541	188	0	188	0	0	0	10 729	0	10 729
60906	39	0	39	200	0	200	188	0	188	51	0	51
61002	194	0	194	71	0	71	104	0	104	161	0	161
61008	556	0	556	354	0	354	433	0	433	477	0	477
61009	652	0	652	359	0	359	275	0	275	736	0	736
61013	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
61403	820	0	820	145	0	145	265	0	265	700	0	700
70606	387 178	0	387 178	236 909	0	236 909	125	0	125	623 962	0	623 962
70608	876 892	0	876 892	441 368	0	441 368	0	0	0	1 318 260	0	1 318 260
70611	7 376	0	7 376	2 884	0	2 884	0	0	0	10 260	0	10 260
Итого по активу (баланс)	24 738 738	3 312 998	28 051 736	81 155 219	28 209 566	109 364 785	80 317 693	28 311 987	108 629 680	25 576 264	3 210 577	28 786 841
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	1 783	0	1 783	115	0	115	598	0	598	2 266	0	2 266
30232	0	184	184	37 864	7 350	45 214	37 871	7 166	45 037	7	0	7
30301	3 335 362	1 197 444	4 532 806	0	84 490	84 490	77 642	56 425	134 067	3 413 004	1 169 379	4 582 383
30305	13 380 972	1 271 242	14 652 214	0	89 864	89 864	55 729	63 220	118 949	13 436 701	1 244 598	14 681 299
32211	304	0	304	8	0	8	0	0	0	296	0	296
405	347	0	347	462	0	462	645	0	645	530	0	530
406	39 554	0	39 554	250 425	0	250 425	263 511	0	263 511	52 640	0	52 640
407	835 737	56 676	892 413	5 347 099	82 535	5 429 634	5 339 278	63 281	5 402 559	827 916	37 422	865 338
408.1	285 603	6 113	291 716	1 538 659	9 762	1 548 421	1 480 704	4 224	1 484 928	227 648	575	228 223
408.2	64 748	9 723	74 471	103 308	2 343	105 651	120 457	2 831	123 288	81 897	10 211	92 108
40905	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
40906	0	0	0	1 042 793	0	1 042 793	1 042 793	0	1 042 793	0	0	0
40909	0	0	0	9 506	2 937	12 443	9 506	2 937	12 443	0	0	0
40910	0	0	0	1 046	450	1 496	1 046	450	1 496	0	0	0
40911	987	0	987	19 305	0	19 305	18 757	0	18 757	439	0	439
40912	0	0	0	6 545	2 538	9 083	6 545	2 538	9 083	0	0	0
40913	0	0	0	1 559	338	1 897	1 559	338	1 897	0	0	0
42105	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	63 600	0	63 600	38 000	0	38 000	1 000	0	1 000	26 600	0	26 600
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	9 932	0	9 932	0	0	0	3 689	0	3 689	13 621	0	13 621
42206	29 010	0	29 010	3 010	0	3 010	3 000	0	3 000	29 000	0	29 000
42301	60 548	8 701	69 249	158 624	4 705	163 329	147 386	11 601	158 987	49 310	15 597	64 907
42303	6 432	0	6 432	6 448	0	6 448	16	0	16	0	0	0
42304	12 309	435	12 744	8 833	326	9 159	425	19	444	3 901	128	4 029
42305	327 428	8 533	335 961	8 235	1 357	9 592	18 888	710	19 598	338 081	7 886	345 967
42306	2 572 632	668 511	3 241 143	74 785	68 283	143 068	244 444	35 216	279 660	2 742 291	635 444	3 377 735
42307	444 241	82 988	527 229	82 069	7 875	89 944	19 495	13 864	33 359	381 667	88 977	470 644
42601	214	4	218	164	0	164	173	0	173	223	4	227
43807	184 109	0	184 109	0	0	0	1 071	0	1 071	185 180	0	185 180
44215	549	0	549	500	0	500	0	0	0	49	0	49
45115	56 662	0	56 662	6 850	0	6 850	8 314	0	8 314	58 126	0	58 126
45215	426 471	0	426 471	38 378	0	38 378	42 986	0	42 986	431 079	0	431 079
45315	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45415	6 060	0	6 060	717	0	717	1 088	0	1 088	6 431	0	6 431
45515	8 971	0	8 971	158	0	158	261	0	261	9 074	0	9 074
45818	15 176	0	15 176	375	0	375	1 402	0	1 402	16 203	0	16 203
45918	71	0	71	11	0	11	49	0	49	109	0	109
47407	0	0	0	24 890	27 231 895	27 256 785	24 890	27 231 895	27 256 785	0	0	0
47411	2 256	684	2 940	26 948	1 694	28 642	27 165	1 753	28 918	2 473	743	3 216
47416	626	0	626	14 925	0	14 925	14 604	0	14 604	305	0	305
47422	7 185	2	7 187	610 693	7 396	618 089	611 331	7 396	618 727	7 823	2	7 825
47425	24 333	0	24 333	12 197	0	12 197	11 485	0	11 485	23 621	0	23 621
47426	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
60301	10 779	0	10 779	12 782	0	12 782	5 526	0	5 526	3 523	0	3 523
60305	13 718	0	13 718	24 223	0	24 223	16 679	0	16 679	6 174	0	6 174
60309	538	0	538	372	0	372	648	0	648	814	0	814
60311	370	0	370	381	0	381	474	0	474	463	0	463
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	42	0	42	117	0	117	75	0	75	0	0	0
60324	219	0	219	2	0	2	303	0	303	520	0	520
60335	4 977	0	4 977	3 585	0	3 585	4 668	0	4 668	6 060	0	6 060
60349	5 822	0	5 822	0	0	0	135	0	135	5 957	0	5 957
60414	87 293	0	87 293	0	0	0	664	0	664	87 957	0	87 957
60903	3 521	0	3 521	0	0	0	333	0	333	3 854	0	3 854
61301	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61701	14 214	0	14 214	0	0	0	0	0	0	14 214	0	14 214
70601	452 401	0	452 401	1	0	1	238 459	0	238 459	690 859	0	690 859
70603	831 275	0	831 275	0	0	0	444 602	0	444 602	1 275 877	0	1 275 877
70801	83 591	0	83 591	0	0	0	0	0	0	83 591	0	83 591
Итого по пассиву (баланс)	24 740 496	3 311 240	28 051 736	9 524 339	27 606 138	37 130 477	10 359 718	27 505 864	37 865 582	25 575 875	3 210 966	28 786 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 573	0	12 573	787	0	787	1 038	0	1 038	12 322	0	12 322
90902	292 645	0	292 645	19 220	0	19 220	13 338	0	13 338	298 527	0	298 527
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	182 530	0	182 530	1 742	0	1 742	0	0	0	184 272	0	184 272
91414	7 789 352	0	7 789 352	269 214	0	269 214	253 390	0	253 390	7 805 176	0	7 805 176
91501	18 079	0	18 079	0	0	0	18 047	0	18 047	32	0	32
91604	333	0	333	170	0	170	54	0	54	449	0	449
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	149	0	149	0	0	0	20	0	20	129	0	129
99998	6 721 627	0	6 721 627	574 475	0	574 475	493 132	0	493 132	6 802 970	0	6 802 970
Итого по активу (баланс)	15 019 604	0	15 019 604	865 609	0	865 609	779 020	0	779 020	15 106 193	0	15 106 193
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	6 203 431	0	6 203 431	318 620	0	318 620	362 024	0	362 024	6 246 835	0	6 246 835
91315	69 695	0	69 695	5 467	0	5 467	3 976	0	3 976	68 204	0	68 204
91316	62 550	0	62 550	85 955	0	85 955	80 000	0	80 000	56 595	0	56 595
91317	347 001	0	347 001	77 503	0	77 503	123 258	0	123 258	392 756	0	392 756
91507	38 950	0	38 950	5 370	0	5 370	5 000	0	5 000	38 580	0	38 580
99999	8 297 977	0	8 297 977	285 887	0	285 887	291 133	0	291 133	8 303 223	0	8 303 223
Итого по пассиву (баланс)	15 019 604	0	15 019 604	779 019	0	779 019	865 608	0	865 608	15 106 193	0	15 106 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 070	1 225	4 295	27 185 550	23 741	27 209 291	27 188 620	24 966	27 213 586	0	0	0
99996	4 301	0	4 301	27 251 337	0	27 251 337	27 255 638	0	27 255 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 371	1 225	8 596	54 436 887	23 741	54 460 628	54 444 258	24 966	54 469 224	0	0	0
Пассив
96301	1 230	3 071	4 301	24 890	27 230 748	27 255 638	23 660	27 227 677	27 251 337	0	0	0
99997	4 295	0	4 295	27 213 587	0	27 213 587	27 209 292	0	27 209 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 525	3 071	8 596	27 238 477	27 230 748	54 469 225	27 232 952	27 227 677	54 460 629	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?