Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 341	0	26 341	0	0	0	0	0	0	26 341	0	26 341
20202	51 804	87 901	139 705	1 024 544	434 843	1 459 387	982 943	437 661	1 420 604	93 405	85 083	178 488
20209	0	0	0	171 431	29 190	200 621	171 431	29 190	200 621	0	0	0
30102	40 563	0	40 563	6 443 187	0	6 443 187	6 433 595	0	6 433 595	50 155	0	50 155
30110	18 210	64 273	82 483	195 924	259 025	454 949	206 476	252 752	459 228	7 658	70 546	78 204
30202	90 557	0	90 557	5 277	0	5 277	0	0	0	95 834	0	95 834
30204	5 603	0	5 603	0	0	0	670	0	670	4 933	0	4 933
30210	0	0	0	6 226	0	6 226	6 226	0	6 226	0	0	0
30233	5	0	5	8 012	0	8 012	7 422	0	7 422	595	0	595
31903	450 000	0	450 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	450 000	0	450 000
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	805 000	0	805 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	355 000	0	355 000	100 000	0	100 000
32201	0	3 063	3 063	0	154	154	0	187	187	0	3 030	3 030
44207	213 137	0	213 137	40 000	0	40 000	63 892	0	63 892	189 245	0	189 245
44208	673 017	0	673 017	34 000	0	34 000	3 940	0	3 940	703 077	0	703 077
44209	8 557	0	8 557	0	0	0	342	0	342	8 215	0	8 215
45107	226 102	0	226 102	0	0	0	4 880	0	4 880	221 222	0	221 222
45108	29 260	0	29 260	0	0	0	480	0	480	28 780	0	28 780
45203	0	0	0	32 394	0	32 394	32 394	0	32 394	0	0	0
45204	15 404	0	15 404	23 958	0	23 958	16 989	0	16 989	22 373	0	22 373
45205	444 195	0	444 195	94 731	0	94 731	85 915	0	85 915	453 011	0	453 011
45206	273 193	0	273 193	127 149	0	127 149	44 020	0	44 020	356 322	0	356 322
45207	733 198	0	733 198	111 356	0	111 356	31 738	0	31 738	812 816	0	812 816
45208	312 712	0	312 712	8 000	0	8 000	5 113	0	5 113	315 599	0	315 599
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	1 100	0	1 100	15 900	0	15 900
45407	1 648	0	1 648	51 500	0	51 500	163	0	163	52 985	0	52 985
45408	366 476	0	366 476	15 000	0	15 000	101 953	0	101 953	279 523	0	279 523
45506	26 908	0	26 908	1 717	0	1 717	3 533	0	3 533	25 092	0	25 092
45507	697 899	0	697 899	8 557	0	8 557	32 060	0	32 060	674 396	0	674 396
45509	1 660	0	1 660	1 724	0	1 724	1 801	0	1 801	1 583	0	1 583
45812	21 132	0	21 132	3 152	0	3 152	1 341	0	1 341	22 943	0	22 943
45814	27 343	0	27 343	75	0	75	0	0	0	27 418	0	27 418
45815	73 877	0	73 877	8 200	0	8 200	10 169	0	10 169	71 908	0	71 908
45912	175	0	175	49	0	49	23	0	23	201	0	201
45913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
45915	9 625	0	9 625	1 918	0	1 918	2 343	0	2 343	9 200	0	9 200
47408	0	0	0	80 822	169 477	250 299	80 822	169 477	250 299	0	0	0
47423	6 278	1	6 279	807	120 873	121 680	977	120 873	121 850	6 108	1	6 109
47427	91 076	0	91 076	43 602	0	43 602	44 360	0	44 360	90 318	0	90 318
50205	33 524	0	33 524	203	0	203	392	0	392	33 335	0	33 335
50221	3 657	0	3 657	367	0	367	27	0	27	3 997	0	3 997
60302	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	6 162	0	6 162	597	0	597	604	0	604	6 155	0	6 155
60310	3 034	0	3 034	0	0	0	300	0	300	2 734	0	2 734
60312	19 445	0	19 445	4 757	0	4 757	4 852	0	4 852	19 350	0	19 350
60323	2 242	0	2 242	298	0	298	110	0	110	2 430	0	2 430
60401	384 910	0	384 910	42	0	42	0	0	0	384 952	0	384 952
60415	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	977	0	977	31	0	31	53	0	53	955	0	955
61008	3 407	0	3 407	390	0	390	531	0	531	3 266	0	3 266
61009	17 485	0	17 485	374	0	374	478	0	478	17 381	0	17 381
61403	532	0	532	290	0	290	106	0	106	716	0	716
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
61908	23 626	0	23 626	0	0	0	0	0	0	23 626	0	23 626
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	152 552	0	152 552	92 641	0	92 641	369	0	369	244 824	0	244 824
70608	36 936	0	36 936	19 050	0	19 050	0	0	0	55 986	0	55 986
70611	30	0	30	28	0	28	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	5 950 783	155 238	6 106 021	12 687 449	1 013 562	13 701 011	12 536 002	1 010 140	13 546 142	6 102 230	158 660	6 260 890
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	3 658	0	3 658	27	0	27	366	0	366	3 997	0	3 997
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	2	0	2	0	0	0	31	0	31	33	0	33
30220	0	153	153	0	10 291	10 291	0	10 138	10 138	0	0	0
30223	0	0	0	25 745	0	25 745	25 745	0	25 745	0	0	0
30232	0	1	1	16 556	309	16 865	16 556	309	16 865	0	1	1
407	228 678	4 511	233 189	2 710 268	75 097	2 785 365	2 785 147	85 232	2 870 379	303 557	14 646	318 203
408.1	22 929	28 967	51 896	314 684	7 658	322 342	314 462	1 305	315 767	22 707	22 614	45 321
408.2	16 658	0	16 658	65 666	0	65 666	67 068	0	67 068	18 060	0	18 060
40911	0	0	0	6 461	0	6 461	6 461	0	6 461	0	0	0
40912	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
41807	1 963	0	1 963	0	0	0	16	0	16	1 979	0	1 979
42007	188 000	0	188 000	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000	168 000	0	168 000
42105	49 586	0	49 586	41 121	0	41 121	74	0	74	8 539	0	8 539
42106	9 507	0	9 507	5 160	0	5 160	8 672	0	8 672	13 019	0	13 019
42107	21 159	0	21 159	770	0	770	24	0	24	20 413	0	20 413
42111	9 086	0	9 086	1 815	0	1 815	73	0	73	7 344	0	7 344
42113	3 689	0	3 689	400	0	400	300	0	300	3 589	0	3 589
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	41 992	0	41 992	0	0	0	198	0	198	42 190	0	42 190
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	2 816	0	2 816	70	0	70	22	0	22	2 768	0	2 768
42301	17 465	22 655	40 120	159 062	49 356	208 418	160 583	43 516	204 099	18 986	16 815	35 801
42303	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42304	6 751	809	7 560	400	50	450	160	41	201	6 511	800	7 311
42305	272 301	22 504	294 805	51 488	5 139	56 627	13 437	924	14 361	234 250	18 289	252 539
42306	3 910 660	79 467	3 990 127	522 055	8 579	530 634	572 692	6 569	579 261	3 961 297	77 457	4 038 754
42307	83 788	0	83 788	598	0	598	524	0	524	83 714	0	83 714
42309	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
42601	0	19	19	0	1	1	11 001	0	11 001	11 001	18	11 019
42606	7 244	0	7 244	881	0	881	732	0	732	7 095	0	7 095
44215	935	0	935	5	0	5	0	0	0	930	0	930
45115	2 168	0	2 168	97	0	97	0	0	0	2 071	0	2 071
45215	16 790	0	16 790	2 770	0	2 770	9 032	0	9 032	23 052	0	23 052
45415	2 075	0	2 075	95	0	95	682	0	682	2 662	0	2 662
45515	95 746	0	95 746	8 755	0	8 755	5 845	0	5 845	92 836	0	92 836
45818	97 674	0	97 674	8 414	0	8 414	7 717	0	7 717	96 977	0	96 977
45918	5 026	0	5 026	420	0	420	699	0	699	5 305	0	5 305
47405	0	0	0	0	58 849	58 849	0	58 849	58 849	0	0	0
47407	0	0	0	169 223	80 966	250 189	169 223	80 966	250 189	0	0	0
47411	56 017	0	56 017	2 492	0	2 492	7 510	0	7 510	61 035	0	61 035
47416	104	0	104	1 691	0	1 691	2 097	0	2 097	510	0	510
47422	324	5	329	5 558	120 088	125 646	5 480	120 088	125 568	246	5	251
47425	5 582	0	5 582	8 855	0	8 855	9 074	0	9 074	5 801	0	5 801
60301	195	0	195	2 556	0	2 556	2 534	0	2 534	173	0	173
60305	681	0	681	6 964	0	6 964	6 850	0	6 850	567	0	567
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	5 454	0	5 454	5 454	0	5 454	0	0	0
60322	499	14	513	0	1	1	101	1	102	600	14	614
60324	7 190	0	7 190	111	0	111	302	0	302	7 381	0	7 381
60335	197	0	197	2 127	0	2 127	2 101	0	2 101	171	0	171
60349	1 622	0	1 622	0	0	0	136	0	136	1 758	0	1 758
60414	104 186	0	104 186	0	0	0	764	0	764	104 950	0	104 950
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
70601	156 720	0	156 720	15	0	15	93 568	0	93 568	250 273	0	250 273
70603	36 114	0	36 114	0	0	0	18 631	0	18 631	54 745	0	54 745
70801	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
Итого по пассиву (баланс)	5 946 916	159 105	6 106 021	4 243 855	416 413	4 660 268	4 407 170	407 967	4 815 137	6 110 231	150 659	6 260 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 731	0	28 731	2 277	0	2 277	1 709	0	1 709	29 299	0	29 299
90902	335 340	0	335 340	92 960	0	92 960	77 648	0	77 648	350 652	0	350 652
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	5 116 387	0	5 116 387	499 600	0	499 600	776 409	0	776 409	4 839 578	0	4 839 578
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	63 844	0	63 844	5 021	0	5 021	3 374	0	3 374	65 491	0	65 491
91704	18 876	0	18 876	354	0	354	73	0	73	19 157	0	19 157
91801	457	390	847	0	19	19	0	26	26	457	383	840
91802	131 323	0	131 323	4 226	0	4 226	364	0	364	135 185	0	135 185
91803	3 680	484	4 164	67	0	67	16	1	17	3 731	483	4 214
99998	4 528 218	0	4 528 218	680 113	0	680 113	980 991	0	980 991	4 227 340	0	4 227 340
Итого по активу (баланс)	10 253 227	874	10 254 101	1 284 619	19	1 284 638	1 840 585	27	1 840 612	9 697 261	866	9 698 127
Пассив
91003	0	0	0	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0
91312	3 830 557	0	3 830 557	212 920	0	212 920	66 348	0	66 348	3 683 985	0	3 683 985
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	58 045	0	58 045	204 856	0	204 856	282 000	0	282 000	135 189	0	135 189
91317	510 526	0	510 526	557 608	0	557 608	325 658	0	325 658	278 576	0	278 576
91507	127 602	0	127 602	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	128 102	0	128 102
99999	5 725 883	0	5 725 883	858 937	0	858 937	603 841	0	603 841	5 470 787	0	5 470 787
Итого по пассиву (баланс)	10 254 101	0	10 254 101	1 839 928	0	1 839 928	1 283 954	0	1 283 954	9 698 127	0	9 698 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	86 821	84 286	171 107	77 257	84 286	161 543	9 564	0	9 564
99996	0	0	0	170 910	0	170 910	161 326	0	161 326	9 584	0	9 584
Итого по активу (баланс)	0	0	0	257 731	84 286	342 017	238 583	84 286	322 869	19 148	0	19 148
Пассив
96901	0	0	0	83 826	77 500	161 326	83 826	87 084	170 910	0	9 584	9 584
99997	0	0	0	161 543	0	161 543	171 107	0	171 107	9 564	0	9 564
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	245 369	77 500	322 869	254 933	87 084	342 017	9 564	9 584	19 148

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?