Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	177 202	0	177 202	0	0	0	0	0	0	177 202	0	177 202
20202	14 119	8 318	22 437	66 698	1 413	68 111	62 922	1 083	64 005	17 895	8 648	26 543
20208	563	0	563	4 200	0	4 200	3 355	0	3 355	1 408	0	1 408
20209	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
30102	705 013	0	705 013	704 959	0	704 959	917 766	0	917 766	492 206	0	492 206
30110	3 318	905	4 223	14 705	14 279	28 984	14 318	14 303	28 621	3 705	881	4 586
30202	5 720	0	5 720	949	0	949	0	0	0	6 669	0	6 669
30204	946	0	946	0	0	0	38	0	38	908	0	908
30233	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
30302	11 455	0	11 455	121	0	121	0	0	0	11 576	0	11 576
30306	360 866	0	360 866	129	0	129	242	0	242	360 753	0	360 753
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45206	258 250	0	258 250	0	0	0	20 860	0	20 860	237 390	0	237 390
45207	575 245	0	575 245	0	0	0	7 545	0	7 545	567 700	0	567 700
45208	712 653	0	712 653	0	0	0	25 002	0	25 002	687 651	0	687 651
45506	903	0	903	0	0	0	51	0	51	852	0	852
45507	693	0	693	0	0	0	32	0	32	661	0	661
45812	207 838	148 162	356 000	5 000	6 947	11 947	20 150	9 947	30 097	192 688	145 162	337 850
45815	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47408	0	0	0	0	14 239	14 239	0	14 239	14 239	0	0	0
47423	16 301	8 974	25 275	12	1 686	1 698	1 498	2 907	4 405	14 815	7 753	22 568
47427	638	0	638	15 257	0	15 257	15 102	0	15 102	793	0	793
60302	7 573	0	7 573	0	0	0	6 805	0	6 805	768	0	768
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	82	0	82	714	0	714	431	0	431	365	0	365
60312	1 144	0	1 144	4 803	0	4 803	3 167	0	3 167	2 780	0	2 780
60314	0	281	281	0	0	0	0	27	27	0	254	254
60323	654	0	654	1	0	1	34	0	34	621	0	621
60336	263	0	263	342	0	342	105	0	105	500	0	500
60401	17 360	0	17 360	0	0	0	0	0	0	17 360	0	17 360
60901	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
61002	27	0	27	26	0	26	24	0	24	29	0	29
61008	425	0	425	29	0	29	30	0	30	424	0	424
61009	2	0	2	18	0	18	14	0	14	6	0	6
61209	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61403	432	0	432	64	0	64	80	0	80	416	0	416
61702	14 393	0	14 393	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
62001	330 234	0	330 234	0	0	0	44 058	0	44 058	286 176	0	286 176
70606	239 043	0	239 043	58 147	0	58 147	149	0	149	297 041	0	297 041
70608	25 748	0	25 748	12 993	0	12 993	0	0	0	38 741	0	38 741
70611	0	0	0	25 066	0	25 066	0	0	0	25 066	0	25 066
Итого по активу (баланс)	4 042 025	166 640	4 208 665	2 231 836	38 564	2 270 400	2 161 379	42 506	2 203 885	4 112 482	162 698	4 275 180
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	79 366	0	79 366	0	0	0	0	0	0	79 366	0	79 366
30126	15	0	15	10	0	10	1	0	1	6	0	6
30222	0	0	0	60 200	0	60 200	60 200	0	60 200	0	0	0
30232	2	0	2	1 547	2 869	4 416	1 546	2 869	4 415	1	0	1
30301	11 455	0	11 455	0	0	0	121	0	121	11 576	0	11 576
30305	360 866	0	360 866	242	0	242	129	0	129	360 753	0	360 753
407	149 959	63	150 022	365 604	12 994	378 598	405 548	12 992	418 540	189 903	61	189 964
408.1	23 074	0	23 074	103	0	103	4 179	0	4 179	27 150	0	27 150
408.2	19 837	1 124	20 961	10 091	118	10 209	4 326	1 376	5 702	14 072	2 382	16 454
42301	3 839	81	3 920	80 700	5	80 705	80 837	4	80 841	3 976	80	4 056
42305	218 000	0	218 000	53 000	0	53 000	30 700	0	30 700	195 700	0	195 700
42306	5 000	35 758	40 758	0	2 363	2 363	0	1 697	1 697	5 000	35 092	40 092
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
45215	446 807	0	446 807	23 146	0	23 146	10 574	0	10 574	434 235	0	434 235
45515	538	0	538	16	0	16	0	0	0	522	0	522
45818	352 661	0	352 661	25 745	0	25 745	11 946	0	11 946	338 862	0	338 862
47407	0	0	0	14 209	0	14 209	14 209	0	14 209	0	0	0
47411	2 860	134	2 994	1 272	9	1 281	1 423	45	1 468	3 011	170	3 181
47416	0	0	0	160	0	160	169	0	169	9	0	9
47422	33	0	33	7	0	7	8	0	8	34	0	34
47425	26 306	0	26 306	17 355	0	17 355	17 354	0	17 354	26 305	0	26 305
47426	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
60301	13 040	0	13 040	13 289	0	13 289	26 538	0	26 538	26 289	0	26 289
60305	5 775	0	5 775	4 205	0	4 205	4 828	0	4 828	6 398	0	6 398
60309	502	0	502	751	0	751	249	0	249	0	0	0
60311	55 029	0	55 029	55 357	0	55 357	2 199	0	2 199	1 871	0	1 871
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	39	0	39	64	0	64	67	0	67	42	0	42
60324	1 354	0	1 354	33	0	33	1 586	0	1 586	2 907	0	2 907
60335	2 351	0	2 351	1 297	0	1 297	1 349	0	1 349	2 403	0	2 403
60414	12 140	0	12 140	0	0	0	84	0	84	12 224	0	12 224
60903	823	0	823	0	0	0	49	0	49	872	0	872
61304	16	17	33	0	2	2	0	1	1	16	16	32
62002	4 406	0	4 406	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0
70601	326 212	0	326 212	0	0	0	108 216	0	108 216	434 428	0	434 428
70603	19 940	0	19 940	0	0	0	10 265	0	10 265	30 205	0	30 205
70801	202 242	0	202 242	0	0	0	0	0	0	202 242	0	202 242
Итого по пассиву (баланс)	4 171 488	37 177	4 208 665	736 988	18 370	755 358	802 879	18 994	821 873	4 237 379	37 801	4 275 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 239	0	16 239	1 677	0	1 677	1 676	0	1 676	16 240	0	16 240
90902	46 497	0	46 497	184	0	184	35 512	0	35 512	11 169	0	11 169
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	936 606	0	936 606	0	0	0	0	0	0	936 606	0	936 606
91502	234 900	0	234 900	0	0	0	0	0	0	234 900	0	234 900
91604	19 932	13 592	33 524	6 531	637	7 168	10 170	910	11 080	16 293	13 319	29 612
99998	2 961 246	0	2 961 246	52 745	0	52 745	77 362	0	77 362	2 936 629	0	2 936 629
Итого по активу (баланс)	4 215 423	13 592	4 229 015	61 137	637	61 774	124 720	910	125 630	4 151 840	13 319	4 165 159
Пассив
91003	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
91312	2 787 080	0	2 787 080	51 449	0	51 449	26 832	0	26 832	2 762 463	0	2 762 463
91315	34 497	0	34 497	0	0	0	0	0	0	34 497	0	34 497
91317	0	0	0	25 002	0	25 002	25 002	0	25 002	0	0	0
91507	139 669	0	139 669	0	0	0	0	0	0	139 669	0	139 669
99999	1 267 769	0	1 267 769	47 722	0	47 722	8 483	0	8 483	1 228 530	0	1 228 530
Итого по пассиву (баланс)	4 229 015	0	4 229 015	125 084	0	125 084	61 228	0	61 228	4 165 159	0	4 165 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?