Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 354	0	5 354	0	0	0	76	0	76	5 278	0	5 278
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	96 426	36 854	133 280	421 407	289 606	711 013	422 862	292 530	715 392	94 971	33 930	128 901
20209	0	0	0	245 907	36 600	282 507	245 907	36 600	282 507	0	0	0
30102	57 975	0	57 975	2 675 386	0	2 675 386	2 656 968	0	2 656 968	76 393	0	76 393
30110	17 310	14 534	31 844	10 577	347 421	357 998	20 137	347 483	367 620	7 750	14 472	22 222
30202	5 479	0	5 479	0	0	0	189	0	189	5 290	0	5 290
30204	3 635	0	3 635	0	0	0	16	0	16	3 619	0	3 619
30215	300	1 216	1 516	0	55	55	0	87	87	300	1 184	1 484
30221	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
30233	645	0	645	20 114	40 676	60 790	20 422	40 676	61 098	337	0	337
30413	265	0	265	260 000	0	260 000	260 159	0	260 159	106	0	106
30424	3 146	0	3 146	976 740	0	976 740	976 171	0	976 171	3 715	0	3 715
30602	994	510	1 504	0	23	23	1	37	38	993	496	1 489
45201	1 571	0	1 571	3 786	0	3 786	3 965	0	3 965	1 392	0	1 392
45204	25 200	0	25 200	4 800	0	4 800	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	42 590	0	42 590	0	0	0	4 800	0	4 800	37 790	0	37 790
45206	34 200	0	34 200	31 248	0	31 248	6 100	0	6 100	59 348	0	59 348
45207	153 717	0	153 717	20 583	0	20 583	32 290	0	32 290	142 010	0	142 010
45208	47 193	0	47 193	17 700	0	17 700	395	0	395	64 498	0	64 498
45505	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
45506	2 975	0	2 975	5 680	0	5 680	101	0	101	8 554	0	8 554
45507	92 788	0	92 788	0	0	0	3 792	0	3 792	88 996	0	88 996
45812	13 357	0	13 357	365	0	365	3 171	0	3 171	10 551	0	10 551
45815	6 761	0	6 761	2 401	0	2 401	82	0	82	9 080	0	9 080
45912	2	0	2	158	0	158	2	0	2	158	0	158
45915	358	0	358	9	0	9	9	0	9	358	0	358
47105	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47404	0	19 278	19 278	341 545	318 136	659 681	341 545	309 590	651 135	0	27 824	27 824
47408	0	0	0	603 479	4 628 509	5 231 988	603 479	4 628 509	5 231 988	0	0	0
47415	120 509	0	120 509	29 936	0	29 936	21 201	0	21 201	129 244	0	129 244
47423	3 391	0	3 391	31 578	35 806	67 384	31 340	35 806	67 146	3 629	0	3 629
47427	6	0	6	4 617	0	4 617	4 615	0	4 615	8	0	8
50205	79 847	0	79 847	281 761	0	281 761	281 060	0	281 060	80 548	0	80 548
50218	0	0	0	281 138	0	281 138	281 138	0	281 138	0	0	0
50221	2 245	0	2 245	940	0	940	232	0	232	2 953	0	2 953
50305	43 659	0	43 659	131 654	0	131 654	131 371	0	131 371	43 942	0	43 942
50308	109 267	0	109 267	9 299	0	9 299	9 457	0	9 457	109 109	0	109 109
50318	0	0	0	139 854	0	139 854	139 854	0	139 854	0	0	0
60302	8 380	0	8 380	0	0	0	0	0	0	8 380	0	8 380
60308	10 368	1 708	12 076	86	77	163	83	118	201	10 371	1 667	12 038
60310	71	0	71	424	0	424	298	0	298	197	0	197
60312	2 058	0	2 058	4 781	0	4 781	4 869	0	4 869	1 970	0	1 970
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1 297	21	1 318	138	0	138	309	1	310	1 126	20	1 146
60336	408	0	408	404	0	404	567	0	567	245	0	245
60401	170 196	0	170 196	0	0	0	0	0	0	170 196	0	170 196
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60415	0	0	0	634	0	634	0	0	0	634	0	634
60901	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
60906	0	0	0	666	0	666	0	0	0	666	0	666
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	478	0	478	201	0	201	135	0	135	544	0	544
61009	8	0	8	92	0	92	92	0	92	8	0	8
61209	0	0	0	22 172	0	22 172	22 172	0	22 172	0	0	0
61403	924	0	924	40	0	40	387	0	387	577	0	577
61702	7 071	0	7 071	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071
61908	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 287	0	68 287	0	0	0	0	0	0	68 287	0	68 287
70606	101 207	0	101 207	57 062	0	57 062	47	0	47	158 222	0	158 222
70608	39 578	0	39 578	17 332	0	17 332	0	0	0	56 910	0	56 910
70611	164	0	164	141	0	141	0	0	0	305	0	305
70802	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
Итого по активу (баланс)	1 485 900	74 121	1 560 021	6 656 843	5 697 489	12 354 332	6 531 879	5 692 017	12 223 896	1 610 864	79 593	1 690 457
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10603	2 245	0	2 245	232	0	232	940	0	940	2 953	0	2 953
10609	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30220	0	0	0	0	6 966	6 966	0	6 966	6 966	0	0	0
30232	5	140	145	26 148	84 892	111 040	26 143	84 793	110 936	0	41	41
32901	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
407	502 848	262 534	765 382	2 545 262	165 519	2 710 781	2 523 441	166 243	2 689 684	481 027	263 258	744 285
408.1	8 576	32	8 608	29 834	2	29 836	26 995	1	26 996	5 737	31	5 768
40905	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
40909	0	0	0	1 066	2 131	3 197	1 066	2 131	3 197	0	0	0
40910	0	0	0	304	1 239	1 543	304	1 239	1 543	0	0	0
40911	70	0	70	5 170	0	5 170	5 100	0	5 100	0	0	0
40912	0	0	0	5 490	12 516	18 006	5 490	12 516	18 006	0	0	0
40913	0	0	0	12 904	71 338	84 242	12 904	71 338	84 242	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	84 000	0	84 000	87 000	0	87 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	105	0	105	20	0	20	15	0	15	100	0	100
42314	85	0	85	9	0	9	10	0	10	86	0	86
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	40 352	0	40 352	827	0	827	8 756	0	8 756	48 281	0	48 281
45515	16 418	0	16 418	1 184	0	1 184	308	0	308	15 542	0	15 542
45818	8 827	0	8 827	875	0	875	2 193	0	2 193	10 145	0	10 145
45918	104	0	104	1	0	1	123	0	123	226	0	226
47108	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	4 592 855	599 103	5 191 958	4 592 855	599 103	5 191 958	0	0	0
47416	447	0	447	4 623	0	4 623	4 182	0	4 182	6	0	6
47422	121	0	121	22 127	0	22 127	22 365	0	22 365	359	0	359
47425	35 680	0	35 680	1 825	0	1 825	1 305	0	1 305	35 160	0	35 160
47426	533	0	533	2 800	0	2 800	2 267	0	2 267	0	0	0
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	384	0	384	0	0	0	23	0	23	407	0	407
60301	1 367	0	1 367	2 276	0	2 276	1 297	0	1 297	388	0	388
60305	7 386	0	7 386	7 832	0	7 832	8 083	0	8 083	7 637	0	7 637
60309	78	0	78	148	0	148	148	0	148	78	0	78
60311	391	0	391	634	0	634	663	0	663	420	0	420
60324	13 768	0	13 768	2 167	0	2 167	2 189	0	2 189	13 790	0	13 790
60335	2 224	0	2 224	2 223	0	2 223	2 187	0	2 187	2 188	0	2 188
60349	268	0	268	0	0	0	3	0	3	271	0	271
60414	12 297	0	12 297	0	0	0	328	0	328	12 625	0	12 625
60903	827	0	827	0	0	0	68	0	68	895	0	895
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61701	19 021	0	19 021	0	0	0	0	0	0	19 021	0	19 021
70601	71 111	0	71 111	13	0	13	39 779	0	39 779	110 877	0	110 877
70603	44 985	0	44 985	0	0	0	23 134	0	23 134	68 119	0	68 119
Итого по пассиву (баланс)	1 297 315	262 706	1 560 021	7 700 496	943 706	8 644 202	7 830 308	944 330	8 774 638	1 427 127	263 330	1 690 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	846 865	0	846 865	303 990	0	303 990	1 006	0	1 006	1 149 849	0	1 149 849
90902	253 947	0	253 947	10 629	0	10 629	1 152	0	1 152	263 424	0	263 424
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	725 037	0	725 037	44 172	0	44 172	12 511	0	12 511	756 698	0	756 698
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	53 975	0	53 975	0	0	0	0	0	0	53 975	0	53 975
91604	6 030	0	6 030	3 103	0	3 103	3 760	0	3 760	5 373	0	5 373
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	650 354	0	650 354	72 195	0	72 195	92 109	0	92 109	630 440	0	630 440
Итого по активу (баланс)	2 786 264	0	2 786 264	434 874	0	434 874	111 323	0	111 323	3 109 815	0	3 109 815
Пассив
91312	511 515	0	511 515	11 639	0	11 639	15 076	0	15 076	514 952	0	514 952
91315	61 183	9 096	70 279	0	650	650	0	406	406	61 183	8 852	70 035
91316	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91317	42 804	0	42 804	64 761	0	64 761	50 267	0	50 267	28 310	0	28 310
91507	21 640	0	21 640	15 060	0	15 060	6 447	0	6 447	13 027	0	13 027
91508	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
99999	2 135 910	0	2 135 910	18 010	0	18 010	361 475	0	361 475	2 479 375	0	2 479 375
Итого по пассиву (баланс)	2 777 168	9 096	2 786 264	109 470	650	110 120	433 265	406	433 671	3 100 963	8 852	3 109 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116	216 753	216 869	102 893	4 718 734	4 821 627	101 712	4 720 124	4 821 836	1 297	215 363	216 660
99996	217 162	0	217 162	4 810 721	0	4 810 721	4 812 543	0	4 812 543	215 340	0	215 340
Итого по активу (баланс)	217 278	216 753	434 031	4 913 614	4 718 734	9 632 348	4 914 255	4 720 124	9 634 379	216 637	215 363	432 000
Пассив
96901	217 046	116	217 162	4 710 189	102 354	4 812 543	4 707 186	103 535	4 810 721	214 043	1 297	215 340
99997	216 869	0	216 869	4 821 836	0	4 821 836	4 821 627	0	4 821 627	216 660	0	216 660
Итого по пассиву (баланс)	433 915	116	434 031	9 532 025	102 354	9 634 379	9 528 813	103 535	9 632 348	430 703	1 297	432 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?