Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 398	16 570	25 968	38 910	1 621	40 531	42 473	4 419	46 892	5 835	13 772	19 607
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	40 184	0	40 184	3 313 213	0	3 313 213	3 327 543	0	3 327 543	25 854	0	25 854
30110	0	6 574	6 574	0	6 697	6 697	0	2 108	2 108	0	11 163	11 163
30202	4 409	0	4 409	0	0	0	1 537	0	1 537	2 872	0	2 872
30204	812	0	812	0	0	0	30	0	30	782	0	782
32002	130 000	0	130 000	2 025 000	0	2 025 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	590 000	0	590 000	130 000	0	130 000
45204	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	430 439	0	430 439	74 000	0	74 000	55 494	0	55 494	448 945	0	448 945
45207	144 119	0	144 119	0	0	0	18 869	0	18 869	125 250	0	125 250
45505	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	552	0	552	0	0	0	48	0	48	504	0	504
45507	13 760	0	13 760	0	0	0	8 544	0	8 544	5 216	0	5 216
45815	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	335	0	335	10	0	10	36	0	36	309	0	309
47427	6	0	6	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	6	0	6
60302	5 170	0	5 170	0	0	0	71	0	71	5 099	0	5 099
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	737	0	737	2 840	0	2 840	2 803	0	2 803	774	0	774
60336	30	0	30	9	0	9	0	0	0	39	0	39
60401	593	0	593	120	0	120	0	0	0	713	0	713
60415	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	813	0	813	48	0	48	82	0	82	779	0	779
61702	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70606	112 185	0	112 185	42 355	0	42 355	25	0	25	154 515	0	154 515
70608	4 433	0	4 433	2 524	0	2 524	0	0	0	6 957	0	6 957
70611	153	0	153	71	0	71	0	0	0	224	0	224
70706	272 238	0	272 238	0	0	0	272 238	0	272 238	0	0	0
70708	91 331	0	91 331	0	0	0	91 331	0	91 331	0	0	0
70716	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
70802	0	0	0	363 629	0	363 629	354 565	0	354 565	9 064	0	9 064
Итого по активу (баланс)	1 266 776	23 144	1 289 920	6 622 540	8 318	6 630 858	6 940 570	6 527	6 947 097	948 746	24 935	973 681
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	190 519	0	190 519	0	0	0	0	0	0	190 519	0	190 519
407	58 698	6 300	64 998	929 548	7 659	937 207	915 531	13 639	929 170	44 681	12 280	56 961
408.1	1 448	0	1 448	16 684	0	16 684	16 524	0	16 524	1 288	0	1 288
408.2	3 661	10 266	13 927	45 473	22 338	67 811	52 990	12 168	65 158	11 178	96	11 274
40911	0	0	0	11 763	0	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0
42301	12	8	20	0	0	0	0	0	0	12	8	20
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	133 614	0	133 614	24 656	0	24 656	27 400	0	27 400	136 358	0	136 358
45515	6 973	0	6 973	4 358	0	4 358	10 200	0	10 200	12 815	0	12 815
45818	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	3	0	3	142	0	142	139	0	139
47425	326	0	326	27	0	27	9	0	9	308	0	308
60301	685	0	685	224	0	224	228	0	228	689	0	689
60305	2 131	0	2 131	1 176	0	1 176	1 490	0	1 490	2 445	0	2 445
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60335	787	0	787	370	0	370	420	0	420	837	0	837
60414	468	0	468	0	0	0	5	0	5	473	0	473
70601	40 843	0	40 843	3	0	3	38 012	0	38 012	78 852	0	78 852
70603	3 078	0	3 078	0	0	0	2 093	0	2 093	5 171	0	5 171
70701	274 508	0	274 508	274 508	0	274 508	0	0	0	0	0	0
70703	80 063	0	80 063	80 063	0	80 063	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 273 346	16 574	1 289 920	1 388 976	29 997	1 418 973	1 076 927	25 807	1 102 734	961 297	12 384	973 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 117	0	165 117	562	0	562	548	0	548	165 131	0	165 131
90902	257 630	0	257 630	15 237	0	15 237	5 779	0	5 779	267 088	0	267 088
91414	78 928	0	78 928	46 400	0	46 400	56 204	0	56 204	69 124	0	69 124
91604	73	0	73	4 399	0	4 399	4 281	0	4 281	191	0	191
91803	9 729	0	9 729	18	0	18	0	0	0	9 747	0	9 747
99998	806 716	0	806 716	131 189	0	131 189	39 660	0	39 660	898 245	0	898 245
Итого по активу (баланс)	1 318 193	0	1 318 193	197 805	0	197 805	106 472	0	106 472	1 409 526	0	1 409 526
Пассив
91312	798 080	0	798 080	39 660	0	39 660	88 191	0	88 191	846 611	0	846 611
91507	8 636	0	8 636	0	0	0	42 998	0	42 998	51 634	0	51 634
99999	511 477	0	511 477	66 812	0	66 812	66 616	0	66 616	511 281	0	511 281
Итого по пассиву (баланс)	1 318 193	0	1 318 193	106 472	0	106 472	197 805	0	197 805	1 409 526	0	1 409 526

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?