Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 273	0	26 273	68	0	68	0	0	0	26 341	0	26 341
20202	70 077	155 485	225 562	703 857	297 479	1 001 336	722 130	365 063	1 087 193	51 804	87 901	139 705
20209	0	0	0	86 251	40 457	126 708	86 251	40 457	126 708	0	0	0
30102	38 039	0	38 039	4 748 387	0	4 748 387	4 745 863	0	4 745 863	40 563	0	40 563
30110	12 474	10 866	23 340	91 954	130 598	222 552	86 218	77 191	163 409	18 210	64 273	82 483
30202	89 087	0	89 087	1 470	0	1 470	0	0	0	90 557	0	90 557
30204	6 515	0	6 515	0	0	0	912	0	912	5 603	0	5 603
30210	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30233	104	0	104	9 087	0	9 087	9 186	0	9 186	5	0	5
31903	400 000	0	400 000	1 750 000	0	1 750 000	1 700 000	0	1 700 000	450 000	0	450 000
32002	90 000	0	90 000	1 020 000	0	1 020 000	880 000	0	880 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	3 222	3 222	0	176	176	0	335	335	0	3 063	3 063
44207	244 387	0	244 387	0	0	0	31 250	0	31 250	213 137	0	213 137
44208	669 065	0	669 065	20 000	0	20 000	16 048	0	16 048	673 017	0	673 017
44209	8 900	0	8 900	0	0	0	343	0	343	8 557	0	8 557
45107	229 762	0	229 762	0	0	0	3 660	0	3 660	226 102	0	226 102
45108	29 740	0	29 740	0	0	0	480	0	480	29 260	0	29 260
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	10 878	0	10 878	14 404	0	14 404	9 878	0	9 878	15 404	0	15 404
45205	445 573	0	445 573	149 375	0	149 375	150 753	0	150 753	444 195	0	444 195
45206	268 693	0	268 693	26 287	0	26 287	21 787	0	21 787	273 193	0	273 193
45207	767 376	0	767 376	4 361	0	4 361	38 539	0	38 539	733 198	0	733 198
45208	317 313	0	317 313	0	0	0	4 601	0	4 601	312 712	0	312 712
45304	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45407	1 816	0	1 816	0	0	0	168	0	168	1 648	0	1 648
45408	403 728	0	403 728	0	0	0	37 252	0	37 252	366 476	0	366 476
45506	28 085	0	28 085	2 412	0	2 412	3 589	0	3 589	26 908	0	26 908
45507	726 072	0	726 072	4 440	0	4 440	32 613	0	32 613	697 899	0	697 899
45509	1 788	0	1 788	1 236	0	1 236	1 364	0	1 364	1 660	0	1 660
45812	18 016	0	18 016	11 889	0	11 889	8 773	0	8 773	21 132	0	21 132
45814	27 368	0	27 368	75	0	75	100	0	100	27 343	0	27 343
45815	72 400	0	72 400	7 475	0	7 475	5 998	0	5 998	73 877	0	73 877
45902	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45912	152	0	152	56	0	56	33	0	33	175	0	175
45914	1 255	0	1 255	106	0	106	106	0	106	1 255	0	1 255
45915	9 032	0	9 032	2 218	0	2 218	1 625	0	1 625	9 625	0	9 625
47408	0	0	0	64 154	72 537	136 691	64 154	72 537	136 691	0	0	0
47423	6 418	1	6 419	325	0	325	465	0	465	6 278	1	6 279
47427	101 857	0	101 857	43 237	0	43 237	54 018	0	54 018	91 076	0	91 076
50205	33 590	0	33 590	183	0	183	249	0	249	33 524	0	33 524
50221	4 076	0	4 076	10	0	10	429	0	429	3 657	0	3 657
60308	6 165	0	6 165	643	0	643	646	0	646	6 162	0	6 162
60310	3 334	0	3 334	0	0	0	300	0	300	3 034	0	3 034
60312	19 606	0	19 606	4 460	0	4 460	4 621	0	4 621	19 445	0	19 445
60323	1 828	0	1 828	526	0	526	112	0	112	2 242	0	2 242
60401	384 910	0	384 910	0	0	0	0	0	0	384 910	0	384 910
61002	982	0	982	35	0	35	40	0	40	977	0	977
61008	3 454	0	3 454	340	0	340	387	0	387	3 407	0	3 407
61009	17 550	0	17 550	296	0	296	361	0	361	17 485	0	17 485
61403	553	0	553	88	0	88	109	0	109	532	0	532
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
61908	23 626	0	23 626	0	0	0	0	0	0	23 626	0	23 626
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	81 544	0	81 544	71 156	0	71 156	148	0	148	152 552	0	152 552
70608	14 139	0	14 139	22 797	0	22 797	0	0	0	36 936	0	36 936
70611	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70706	1 364 720	0	1 364 720	0	0	0	1 364 720	0	1 364 720	0	0	0
70708	442 385	0	442 385	0	0	0	442 385	0	442 385	0	0	0
70711	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
70716	348	0	348	61	0	61	409	0	409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 624 467	169 574	7 794 041	9 472 466	541 247	10 013 713	11 146 150	555 583	11 701 733	5 950 783	155 238	6 106 021
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	4 076	0	4 076	429	0	429	11	0	11	3 658	0	3 658
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	66	0	66	65	0	65	1	0	1	2	0	2
30220	0	141	141	0	4 786	4 786	0	4 798	4 798	0	153	153
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	1	1	15 691	338	16 029	15 691	338	16 029	0	1	1
32211	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
407	186 677	6 395	193 072	2 441 701	72 696	2 514 397	2 483 702	70 812	2 554 514	228 678	4 511	233 189
408.1	34 515	30 123	64 638	125 586	2 562	128 148	114 000	1 406	115 406	22 929	28 967	51 896
408.2	14 309	0	14 309	59 701	0	59 701	62 050	0	62 050	16 658	0	16 658
40911	22	0	22	6 651	0	6 651	6 629	0	6 629	0	0	0
40912	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
41807	1 949	0	1 949	0	0	0	14	0	14	1 963	0	1 963
42007	188 000	0	188 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	188 000	0	188 000
42105	49 513	0	49 513	0	0	0	73	0	73	49 586	0	49 586
42106	8 769	0	8 769	3 900	0	3 900	4 638	0	4 638	9 507	0	9 507
42107	21 377	0	21 377	240	0	240	22	0	22	21 159	0	21 159
42111	7 179	0	7 179	20	0	20	1 927	0	1 927	9 086	0	9 086
42113	3 912	0	3 912	3 000	0	3 000	2 777	0	2 777	3 689	0	3 689
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	41 815	0	41 815	0	0	0	177	0	177	41 992	0	41 992
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	2 796	0	2 796	0	0	0	20	0	20	2 816	0	2 816
42301	18 350	12 904	31 254	109 541	31 257	140 798	108 656	41 008	149 664	17 465	22 655	40 120
42303	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42304	6 628	851	7 479	77	88	165	200	46	246	6 751	809	7 560
42305	297 962	33 578	331 540	45 216	13 592	58 808	19 555	2 518	22 073	272 301	22 504	294 805
42306	3 889 479	79 743	3 969 222	439 706	13 090	452 796	460 887	12 814	473 701	3 910 660	79 467	3 990 127
42307	88 366	0	88 366	5 064	0	5 064	486	0	486	83 788	0	83 788
42309	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
42601	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
42606	7 232	0	7 232	64	0	64	76	0	76	7 244	0	7 244
44215	940	0	940	5	0	5	0	0	0	935	0	935
45115	2 242	0	2 242	74	0	74	0	0	0	2 168	0	2 168
45215	17 039	0	17 039	3 259	0	3 259	3 010	0	3 010	16 790	0	16 790
45415	2 162	0	2 162	87	0	87	0	0	0	2 075	0	2 075
45515	96 978	0	96 978	5 962	0	5 962	4 730	0	4 730	95 746	0	95 746
45818	96 454	0	96 454	3 583	0	3 583	4 803	0	4 803	97 674	0	97 674
45918	5 030	0	5 030	462	0	462	458	0	458	5 026	0	5 026
47405	0	0	0	0	45 868	45 868	0	45 868	45 868	0	0	0
47407	0	0	0	72 353	64 156	136 509	72 353	64 156	136 509	0	0	0
47411	51 367	0	51 367	2 276	0	2 276	6 926	0	6 926	56 017	0	56 017
47416	27	0	27	3 795	0	3 795	3 872	0	3 872	104	0	104
47422	295	7	302	4 253	3	4 256	4 282	1	4 283	324	5	329
47425	5 885	0	5 885	3 856	0	3 856	3 553	0	3 553	5 582	0	5 582
60301	188	0	188	1 082	0	1 082	1 089	0	1 089	195	0	195
60305	681	0	681	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	681	0	681
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
60322	480	15	495	15	1	16	34	0	34	499	14	513
60324	7 026	0	7 026	111	0	111	275	0	275	7 190	0	7 190
60335	197	0	197	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	197	0	197
60349	1 487	0	1 487	0	0	0	135	0	135	1 622	0	1 622
60414	104 186	0	104 186	0	0	0	0	0	0	104 186	0	104 186
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	916	0	916	0	0	0	130	0	130	1 046	0	1 046
70601	83 952	0	83 952	0	0	0	72 768	0	72 768	156 720	0	156 720
70603	13 739	0	13 739	0	0	0	22 375	0	22 375	36 114	0	36 114
70701	1 383 530	0	1 383 530	1 383 530	0	1 383 530	0	0	0	0	0	0
70703	429 547	0	429 547	429 547	0	429 547	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 807 874	0	1 807 874	1 813 077	0	1 813 077	5 203	0	5 203
Итого по пассиву (баланс)	7 630 263	163 778	7 794 041	7 033 516	248 485	7 282 001	5 350 169	243 812	5 593 981	5 946 916	159 105	6 106 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 451	0	26 451	2 321	0	2 321	41	0	41	28 731	0	28 731
90902	343 623	0	343 623	17 009	0	17 009	25 292	0	25 292	335 340	0	335 340
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	5 050 110	0	5 050 110	85 499	0	85 499	19 222	0	19 222	5 116 387	0	5 116 387
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	62 777	0	62 777	4 106	0	4 106	3 039	0	3 039	63 844	0	63 844
91704	18 708	0	18 708	217	0	217	49	0	49	18 876	0	18 876
91801	457	408	865	0	20	20	0	38	38	457	390	847
91802	129 612	0	129 612	2 060	0	2 060	349	0	349	131 323	0	131 323
91803	3 582	484	4 066	98	0	98	0	0	0	3 680	484	4 164
99998	4 575 048	0	4 575 048	419 239	0	419 239	466 069	0	466 069	4 528 218	0	4 528 218
Итого по активу (баланс)	10 236 739	892	10 237 631	530 550	20	530 570	514 062	38	514 100	10 253 227	874	10 254 101
Пассив
91003	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91312	3 881 637	0	3 881 637	123 580	0	123 580	72 500	0	72 500	3 830 557	0	3 830 557
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	82 406	0	82 406	24 361	0	24 361	0	0	0	58 045	0	58 045
91317	483 185	0	483 185	317 540	0	317 540	344 881	0	344 881	510 526	0	510 526
91507	126 332	0	126 332	30	0	30	1 300	0	1 300	127 602	0	127 602
99999	5 662 583	0	5 662 583	46 760	0	46 760	110 060	0	110 060	5 725 883	0	5 725 883
Итого по пассиву (баланс)	10 237 631	0	10 237 631	512 829	0	512 829	529 299	0	529 299	10 254 101	0	10 254 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64 879	20 230	85 109	64 879	20 230	85 109	0	0	0
99996	0	0	0	85 249	0	85 249	85 249	0	85 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 128	20 230	170 358	150 128	20 230	170 358	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 192	65 056	85 248	20 192	65 056	85 248	0	0	0
99997	0	0	0	85 109	0	85 109	85 109	0	85 109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 301	65 056	170 357	105 301	65 056	170 357	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?