Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	177 202	0	177 202	0	0	0	0	0	0	177 202	0	177 202
20202	18 759	8 664	27 423	5 523	1 395	6 918	10 163	1 741	11 904	14 119	8 318	22 437
20208	550	0	550	2 499	0	2 499	2 486	0	2 486	563	0	563
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	974 492	0	974 492	1 038 170	0	1 038 170	1 307 649	0	1 307 649	705 013	0	705 013
30110	2 932	954	3 886	27 085	26 750	53 835	26 699	26 799	53 498	3 318	905	4 223
30202	5 367	0	5 367	353	0	353	0	0	0	5 720	0	5 720
30204	970	0	970	0	0	0	24	0	24	946	0	946
30233	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
30302	11 253	0	11 253	202	0	202	0	0	0	11 455	0	11 455
30306	250 089	0	250 089	671 243	0	671 243	560 466	0	560 466	360 866	0	360 866
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	650 000	0	650 000	350 000	0	350 000
45206	325 756	0	325 756	0	0	0	67 506	0	67 506	258 250	0	258 250
45207	541 064	0	541 064	44 000	0	44 000	9 819	0	9 819	575 245	0	575 245
45208	737 655	0	737 655	0	0	0	25 002	0	25 002	712 653	0	712 653
45506	954	0	954	0	0	0	51	0	51	903	0	903
45507	753	0	753	0	0	0	60	0	60	693	0	693
45812	198 486	154 676	353 162	9 352	7 731	17 083	0	14 245	14 245	207 838	148 162	356 000
45815	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47408	0	0	0	0	26 705	26 705	0	26 705	26 705	0	0	0
47423	17 820	8 620	26 440	16	2 518	2 534	1 535	2 164	3 699	16 301	8 974	25 275
47427	812	0	812	13 991	0	13 991	14 165	0	14 165	638	0	638
60302	7 573	0	7 573	0	0	0	0	0	0	7 573	0	7 573
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	75	0	75	395	0	395	388	0	388	82	0	82
60312	271	0	271	4 518	0	4 518	3 645	0	3 645	1 144	0	1 144
60314	0	0	0	0	334	334	0	53	53	0	281	281
60323	654	0	654	1	0	1	1	0	1	654	0	654
60336	263	0	263	47	0	47	47	0	47	263	0	263
60401	18 645	0	18 645	0	0	0	1 285	0	1 285	17 360	0	17 360
60901	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	429	0	429	49	0	49	53	0	53	425	0	425
61009	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
61403	506	0	506	0	0	0	74	0	74	432	0	432
61702	14 393	0	14 393	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
62001	329 865	0	329 865	369	0	369	0	0	0	330 234	0	330 234
70606	144 284	0	144 284	94 759	0	94 759	0	0	0	239 043	0	239 043
70608	7 954	0	7 954	17 794	0	17 794	0	0	0	25 748	0	25 748
70706	1 685 770	0	1 685 770	280 079	0	280 079	1 965 849	0	1 965 849	0	0	0
70708	296 366	0	296 366	936	0	936	297 302	0	297 302	0	0	0
70711	12 970	0	12 970	0	0	0	12 970	0	12 970	0	0	0
70716	43 371	0	43 371	0	0	0	43 371	0	43 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 831 253	172 914	6 004 167	3 666 213	65 433	3 731 646	5 455 441	71 707	5 527 148	4 042 025	166 640	4 208 665
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	79 366	0	79 366	0	0	0	0	0	0	79 366	0	79 366
30126	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
30232	1	0	1	1 578	1 372	2 950	1 579	1 372	2 951	2	0	2
30301	11 253	0	11 253	0	0	0	202	0	202	11 455	0	11 455
30305	250 089	0	250 089	560 466	0	560 466	671 243	0	671 243	360 866	0	360 866
407	185 315	66	185 381	455 005	24 282	479 287	419 649	24 279	443 928	149 959	63	150 022
408.1	19 403	0	19 403	103	0	103	3 774	0	3 774	23 074	0	23 074
408.2	10 736	1 201	11 937	5 463	139	5 602	14 564	62	14 626	19 837	1 124	20 961
42301	8 162	858	9 020	115 189	794	115 983	110 866	17	110 883	3 839	81	3 920
42305	160 000	0	160 000	56 000	0	56 000	114 000	0	114 000	218 000	0	218 000
42306	5 000	37 378	42 378	0	3 518	3 518	0	1 898	1 898	5 000	35 758	40 758
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
45215	464 391	0	464 391	34 762	0	34 762	17 178	0	17 178	446 807	0	446 807
45515	568	0	568	30	0	30	0	0	0	538	0	538
45818	354 174	0	354 174	14 244	0	14 244	12 731	0	12 731	352 661	0	352 661
47407	0	0	0	26 563	0	26 563	26 563	0	26 563	0	0	0
47411	3 979	103	4 082	2 505	10	2 515	1 386	41	1 427	2 860	134	2 994
47416	7 169	0	7 169	8 870	0	8 870	1 701	0	1 701	0	0	0
47422	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
47425	16 117	0	16 117	40 232	0	40 232	50 421	0	50 421	26 306	0	26 306
47426	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
60301	13 608	0	13 608	1 059	0	1 059	491	0	491	13 040	0	13 040
60305	6 671	0	6 671	4 757	0	4 757	3 861	0	3 861	5 775	0	5 775
60309	252	0	252	135	0	135	385	0	385	502	0	502
60311	55 118	0	55 118	1 309	0	1 309	1 220	0	1 220	55 029	0	55 029
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	44	0	44	1 062	0	1 062	1 057	0	1 057	39	0	39
60324	654	0	654	186	0	186	886	0	886	1 354	0	1 354
60335	2 890	0	2 890	1 677	0	1 677	1 138	0	1 138	2 351	0	2 351
60414	12 978	0	12 978	916	0	916	78	0	78	12 140	0	12 140
60903	774	0	774	0	0	0	49	0	49	823	0	823
61304	11	12	23	0	1	1	5	6	11	16	17	33
62002	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
70601	215 336	0	215 336	0	0	0	110 876	0	110 876	326 212	0	326 212
70603	7 667	0	7 667	0	0	0	12 273	0	12 273	19 940	0	19 940
70701	1 970 116	0	1 970 116	2 360 348	0	2 360 348	390 232	0	390 232	0	0	0
70703	266 754	0	266 754	267 532	0	267 532	778	0	778	0	0	0
70715	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 039 119	0	2 039 119	2 241 361	0	2 241 361	202 242	0	202 242
Итого по пассиву (баланс)	5 964 549	39 618	6 004 167	6 007 383	30 127	6 037 510	4 214 322	27 686	4 242 008	4 171 488	37 177	4 208 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 251	0	16 251	1 581	0	1 581	1 593	0	1 593	16 239	0	16 239
90902	414 017	0	414 017	2 947	0	2 947	370 467	0	370 467	46 497	0	46 497
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 026 607	0	1 026 607	0	0	0	90 001	0	90 001	936 606	0	936 606
91502	234 900	0	234 900	0	0	0	0	0	0	234 900	0	234 900
91604	19 390	14 192	33 582	6 257	711	6 968	5 715	1 311	7 026	19 932	13 592	33 524
99998	3 130 656	0	3 130 656	146 992	0	146 992	316 402	0	316 402	2 961 246	0	2 961 246
Итого по активу (баланс)	4 841 824	14 192	4 856 016	157 777	711	158 488	784 178	1 311	785 489	4 215 423	13 592	4 229 015
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91312	2 976 468	0	2 976 468	207 419	0	207 419	18 031	0	18 031	2 787 080	0	2 787 080
91315	14 517	0	14 517	0	0	0	19 980	0	19 980	34 497	0	34 497
91317	0	0	0	108 651	0	108 651	108 651	0	108 651	0	0	0
91507	139 671	0	139 671	2	0	2	0	0	0	139 669	0	139 669
99999	1 725 360	0	1 725 360	468 482	0	468 482	10 891	0	10 891	1 267 769	0	1 267 769
Итого по пассиву (баланс)	4 856 016	0	4 856 016	784 883	0	784 883	157 882	0	157 882	4 229 015	0	4 229 015

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?